如何录入期初数据
2019-4-26 8:0:0 wondial如何录入期初数据
(1)输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额。
(2)上级科目(科目标记为灰色)的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3)辅助核算类科目(科目标记为浅黄色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助账的期初明细。
(4)录入完毕后,可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
点击 总账 →设置→期初余额,进入下图(单击图片可以查看大图):
试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确,保证试算平衡,其中,对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账,试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前,即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的
如果出现下图,“试算结果不平衡”,那就要检查原因,是不是录入少了或者多了。否则会影响以后的操作。
如果出现下图,“试算结果平衡”,那就说明你的期初余额录入是平衡的,可以进行下一步的操作。
删除后,回到“期初余额录入”对话框,我们可以看到“应收账款”的期初余额为0了。
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。
4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。
5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:
标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样
问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?
原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:
1、已经记账结账;
2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。
解决方案:
1、取消结账或记账;
反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:
反记账步骤:
①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定
首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:
同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):
U8提示:"恢复记账前状态已被激活"
②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出
用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:
注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。
2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)
清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定
或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。
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