用友u8软件安易转用友,总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账-明细账"对账不平
2019-4-23 8:0:0 wondial用友u8软件安易转用友,总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账-明细账"对账不平
客户往来总账和明细账不平 【 T3 】
在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可。
客户往来总账和明细账不平 【 T311.1标准版 】
您好!总账期初余额对账不平;
1.可能是科目末级标志有问题,总账反结账、用友软件反记账方法">反记账、反审核到期初后,社区下载【检测基础档案末级标志】工具,检测修复科目末级标志;
2.可以在【总账】-【设置】-【期初余额】点击对账,点击【显示对账错误】了解详细错误数据,参考文档点击了解【T3总账对账不平】分析问题。
总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上? 【 T+Cloud 】
总账的客户往来辅助明细账和业务的应收明细账对不上,可以从以下方向排查:
1.所有有关应收应付的单据是否全部生成凭证;
2.总账没有手工填往来科目相关的凭证 ;
3.往来相关的科目是否都挂了往来辅助核算,特别是预收账款一定要注意;
4.期初对账中往来期初与总账相关应收应付的期初是否对平。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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