用友u8软件尚有已全部暂估报销的单据未进行处理

2015-1-6 0:0:0　wondial

尚有已全部暂估报销的单据未进行处理

原因分析：原因1：对于暂估记账的入库单，发票到时，入库数量全部结算后，要在核算模块进行“暂估成本处理”，如果没有执行“暂估入库成本处理”的操作，则平时月份在期末处理的时候不提示，但12月份在进行核算模块期末处理的话，就会出现上述提示。原因2：核算模块已经进行了“暂估成本处理”，但是在“采购结算子表pursettlevouchs”中“是否记账”标志仍是“否”，也会出现上述提示。问题解答：1、先在核算模块的“暂估入库成本处理”中，看是否还存在没有处理的纪录。如果有，则点击“暂估”按钮，进行处理（相当于记账的意思）。 2、如果不存在这样的纪录，则根据 select pursettlevouchs.* from ((rdrecord inner join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id) left join pursettlevouchs on rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid) where (not rdrecord.caccounter is null) and pursettlevouchs.bAccount=0 and isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0) 语句判断出在采购结算子表中哪些记录“入库单的数量已经全部结算，并且已经进行暂估成本处理，但在该表中的是否记账标志仍是否”。利用以下语句进行修改： update pursettlevouchs set baccount=1 where id=xx 注意：如果在采购模块只对采购入库单上的部分数量进行了结算，则在核算模块不能进行“暂估入库成本处理”。在采购结算子表中该结算单的“是否记账baccount”标志仍是“否”，不影响期末处理，也不用修改。

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#易代账#应收款99个二级科目用完了怎么办~

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可以分三级，应收账款为一级，二级99，三级99，如果单位超过99X99=9801，就要考虑把往来单位按大类核算，另外以EXCEL设辅助核算，如小区按户设账收物业费和电费。
每个二级下还有99个三级
要学会资源合理配置
可以按地区增设二级科目，再按名称设为三级科目，这样就相当于可以设99*99个科目。

你好，我想问一下啊，就是有一家单位，以前好几个年度都没有把本年利润结转掉。除了反结帐反记账过去，还有什么好的办法没？

你好，我想问一下啊，就是有一家单位，以前好几个年度都没有把本年利润结转掉。除了反结帐反记账过去，还有什么好的办法没？你好，我想问一下啊，就是有一家单位，以前好几个年度都没有把本年利润结转掉。除了反结帐反记账过去，还有什么好的办法没？[]

如果不在2015年度修改的话，年结到2016年度后，在2016年度中做凭证调整。
@畅捷服务苏娜_:之前年度的有没有关系？之前三四个年度都没有结转过
之前的年度就是一直未结转的状态，只是从2016年开始正确。要是之前年度都要结转的话，只能反结账回去修改。