利息的税前扣除标准
利息的税前扣除标准
一、在投资者在规定期限内缴足了应缴资本额的前提下,如果企业有根据证明自有资金用于投资,银行借款用于生产经营,那么银行借款发生的利息应允许企业税前列支。这里就存在一个税收筹划的问题,纳税人应该引起注意,以免造成不必要的纳税风险。
根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》第二十一条规定:企业发生与生产、经营有关的合理的借款利息,应当提供借款付息的证明文件,经当地税务机关审核同意后,准予列支。
在取消以上审批后,根据《国家税务总局关于取消及下放外商投资企业和外国企业以及外籍个人若干税务行政审批项目的后续管理问题的通知》(国税发[2004]80号)规定,企业对每次发生的对外借款,在报送其年度所得税申报表时,应附送以下资料:
① 借款利率与签订借款合同时的一般商业贷款利率比较说明。
② 注册资本投资到位的验资报告。如果企业从非关联银行金融机构借款的,可免于提供上述第①项所要求的资料。
二、对注册资本投资不到位的企业所发生的借款利息,应严格按照《国家税务总局关于外商投资企业利息列支问题的批复》(国税函发〔1991〕326号)执行。
根据《国家税务局关于外商投资企业利息列支问题的批复》(国税函发[1991]326号)规定,投资者在规定期限内未缴足其应缴资本额的外商投资企业,对外借款所发生的利息,相当于投资者实缴资本与在规定期限内应缴资本的差额应计付的利息,在计算企业应纳税所得额时,不予列支。
可见,如果企业有根据证明银行借款用在了生产经营方面,而不是对外投资方面,那么,借款利息就可以在税前列支。
三、借款用于投资的利息
1、如果一公司仅为投资性公司,并无其它实质性的的生产、经营环节,那么对于投资性公司发生的借款用于投资应该可以定性为与“生产、经营有关的借款利息”。是否作这样的定性并影响税前列支问题。
因为根据税法实施细则第十八条规定得比较明确,外商投资企业从其境内投资的企业取得的利润(股息),可不计入本企业应纳税所得额,但与该投资有关的可行性研究费用、投资贷款利息支出、投资管理费用等投资决策实施中的各项费用和投资期满不能收回的投资损失等,不得冲减本企业应纳税所得额。
可见,对于纯投资性公司,银行借款用于投资,其所发生的利息是不允许税前扣除的。
2、对外投资发生的借款费用账务处理有了新规定,根据国家税务总局《关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]45号)的规定:从2003年1月1日开始,纳税人为对外投资而发生的借款费用,符合《企业所得税暂行条例》第六条和《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]84号)第三十六条规定的,可以直接税前列支,不需要资本化计入有关投资的成本。
四、对外担保承担的利息
根据财政部、国家税务总局(财税字[1995]81号)文件规定:纳税人为其他独立纳税人提供与本身应纳税收人均在的货款担保等,因被担保方还不清货款而由该担保纳税人承担的本息等,不得在担保企业税前扣除。
五、向个人借款的利息
用于经营性的个人借款利息,不高于同期同类商业银行贷款利率的部分可税前扣除。凭借款合同、支付代扣个人利息所得税凭证、支付利息凭证税前扣除。
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月结检测可以通过,可是结账时提示这个,可不可以查看到是哪张单据? 月结检测可以通过,可是结账时提示这个,可不可以查看到是哪张单据?
您好!去检查销售发货单,看是否有未审核的单据@服务社区刘明新:12月分的已经检查过了,没有呀,单子也挺多的,可不可以查询呀?@服务社区刘明新:能不能再回答一下,好着急呀[/抱拳]@西瓜爱桃子:要检查全年的,以前月份如果有未审核不会影响结帐,但是12月份特殊,有未审核的就不能月结的;如果您实在检查不出来的话,就需要在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据做进一步处理@服务社区刘明新:好的,我知道了,就得一张一张的查找对吧?@西瓜爱桃子:查询列表进行过滤@服务社区刘明新:好的,已经结了,谢谢@西瓜爱桃子:恩恩,[/微笑]
在实践中,编制按( )的施工成本计划,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细。 在实践中,编制按( )的施工成本计划,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细。[一级建造师-->项目管理] 在实践中,编制按( )的施工成本计划,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细。 A.子项目 B.时间进度 C.费用构成 D.形象进度
正确答案为:B选项 答案解析: 答案B:施工成本计划的编制方式有:(1)按施工成本组成编制施工成本计划;(2)按施工项目组成编制施工成本计划;(3)按施工进度编制施工成本计划。在实践中,编制按施工进度的施工成本计划,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细。所以B正确。
对应版本:用友U8.61 对应产品线:供应链 对应模块:采购管理模块
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问题现象:在做期末处理的时候,用户是按存货核算的,在选存货的时候,如果全选,数量大于一定量的时候(7000以上),会提示"选择行太多,请重新选择",否则只能一条一条的选择,shift,ctrl键都不起做用.太麻烦了. 问题原因:质量问题 解决方案:补丁文件名:uscontrol.dll
固定资产中部门对应折旧科目与每张卡片上的对应折旧科目有什么不同?固定资产中部门对应折旧科目与每张卡片上的对应折旧科目有什么不同?
:230 自动编号:406产品版本:2-财务通标准版2005产品模块:1-总账所属行业:0-通用开放状态:2-最终解决方案关 键 字:固定资产适用产品:补 丁 号:问题名称:财务通8.21固定资产中部门对应...问题现象:财务通8.21固定资产中部门对应折旧科目与每张卡片上的对应折旧科目有什么不同?原因分析:参见答案解决方案:二者的关系是包容的。如果在部门对应折旧科目设置好了,而该部门所属卡片都没有填写对应折旧科目的话,则在折旧分配时就默认部门对应科目。如果卡片上也填写了对应科目,则以卡片上的科目为准。就会出现一个部门在?部门折旧分配表?里存在2条以上的记录,分别对应不同科目的情况。
用友U8 对账不平用友U8 对账不平
问题原因:数据库中的CCODE表中科目的末级标志有错 解决方法:通过修改凭证,将凭证分录的最末一级科目在数据库中进行修改末级字段标志,解决对账不平问题.
同城异地标示区别 同城异地标示区别
通知识库问题号: | 27240 |
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适用产品: | C系列 |
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软件版本: | 1082-现金管理 |
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软件模块: | 9983-基础设置 |
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问题名称: | 同城异地标示区别 |
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问题现象: | <P>“现金管理”模块中付款申请中有一个同城异地标示,有什么区别?<BR></P> |
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问题原因: | 付款申请操作涉及到同城转账以及异地转账,在转账时会根据联网的银行来计算相关费用。 |
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关键字: | 同城异地标示 |
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解决方案: | “现金管理”模块中付款申请如果选取同城标示,则该笔款项指的就是同城转账。如果是异地,则表示该笔款项是异地汇款。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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对应版本:用友U8.52 对应产品线:供应链 对应模块:销售管理模块
问题现象:1、销售发货单参照单生成不能增行(充许超计单发货)?新增行单价为0如何体现。2、到货单中合格数不可填写(不用GSP质量管理),参照生成的入库单不可改数量?3、采购订单、采购入库单中的供应商不能显示全称?同时检索时请购单和采购订单按简称而倒货单按全称,操作很不方便?4、到货单无审核,材料出库单不能进行设置审批流??5、应收应付账款打印时,无法按单个客户或供应商成批套打(一页一个客户或供应商)? 问题原因:同解决方案 解决方案:测试环境:Windiows2000SERVER+补丁,MSSQLSERVER2000+SQLSP3,IE6+IESP1问题1:852版本不支持发货单参照生成时进行增行,860版本已经解决。问题2:到货单中的合格数量是根据质量管理采购检验单据回写的,在没有质量管理的模块下不可填写合格数量;另外,经测试参照到货单生成采购入库单时,入库数量可以修改。问题3:采购订单可采用供应商自定义项来实现显示全称;例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先在基础档案-自定义项处设置供应商自定义项1,勾上“是否需要建档”并将所有的供应商全称作为档案维护。再到供应商档案中将001供应商的自定义项值选为A。最后到采购订单单据设置中起用供应商自定义项1。在录入采购订单时,便会根据表头选择的供应商自动带入自定义项1中的全称A。采购入库单单据设置中没有供应商自定义项,则只能启用表头自定义项实现,但需要每次录入全称内容。例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先,在基础档案自定义项处设置表头自定义项1,然后,在采购入库单单据设置中启用单据表头自定义项1。在录入采购入库单时,手工在自定义项1处手工填入A。在861中使用表头自定义项时,可以自动带出全称内容。问题4:目前版本软件设计如此,861版本在审批流中已支持材料出库单。问题5:852版本目前不支持应收应付账款一页一个客户或供应商的套打形式,您可以变通到总账-账表-账簿打印-辅助账打印中的客户往来明细账和供应商往来明细账中打印。
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问题现象:打印凭证报告-105错误 问题原因:套打模板损坏。 解决方案:客户用UFO打开过打印模板。提取软件原始打印模板文件,覆盖即可。
用友U8软件修改已夜审的押金,怎么处理-修改已夜审的押金,怎么处理?
修改已夜审的押金,怎么处理?原因分析:押金录入错误,但是软件已经过了夜审,已经不能手动修改问题解答:解决方案:找到已夜审的押金条,先进行退押金处理,然后在重新录入正确的押金条.为了数据安全性,不建议直接更改后台数据库.这样处理过程都在酒店通里方便财务核查监督.可以参考后台解决方法,更改修改后台数据库grm_deposit中的deposit字段,第一步:要查询分析器里执行update grm_deposit set deposit=xxx where billcode=xxx 第二步:在用营业日报重算工具重算第三步:重算晨报.
用友U8软件模块问题模块问题
模块问题原因分析:TONG2005它总共有5个功能模块,原先的采购、销售、库存算一个模块,还有其他模块是不需要启用的,比如UFO报表系统等。1、有加密狗就是正式版;2、ufo报表、财务分析、票据通不管启用哪个模块都可以用,正式版有限制;3、一体化软件包里不包括工资管理、固定资产等,请看网站报价;4、财务业务一体化包6站点,即共48个人并发,是总账6+财务报表6+工资管理6+固定资产6+财务分析6+票据通6+业务通6+核算6=48个人,但同一模块只能6个人并发使用。问题解答:TONG2005它总共有5个功能模块,原先的采购、销售、库存算一个模块,还有其他模块是不需要启用的,比如UFO报表系统等。1、有加密狗就是正式版;2、ufo报表、财务分析、票据通不管启用哪个模块都可以用,正式版有限制;3、一体化软件包里不包括工资管理、固定资产等,请看网站报价;4、财务业务一体化包6站点,即共48个人并发,是总账6+财务报表6+工资管理6+固定资产6+财务分析6+票据通6+业务通6+核算6=48个人,但同一模块只能6个人并发使用。
限号就是好,现在堵车也不厉害了,天气也好了 限号就是好,现在堵车也不厉害了,天气也好了[]
哪里限号了??@王国栋wgd:都在限号啊,你那里没有限吗??@CxYrA:目前还没有,小城市[/龇牙]是滴[/强][/强]对公交也免费了已经免了近一个月了免费乘车,想到哪里就到哪里@CxYrA:得瑟
做凭证,在选往来单位时,会跳出如下图所示界面,请问如何解决 做凭证,在选往来单位时,会跳出如下图所示界面,请问如何解决
请测试一下999演示账套有没有此现象。
销售出库单无法审核,无审核按钮销售出库单无法审核,无审核按钮
产品版本:U8.50适用产品:U8.5X--存货系统产品模块:销售管理 问题现象:“销售出库单”无法审核,无“审核”按钮,原因分析:用户只使用“16”模块,故“销售出库单”无法审核,无“审核”按钮。 解决方案:若“销售出库单”要有审核步骤,“销售出库单”增加后需有“审核”按钮,则需购买\\使用“库存管理”模块。
系统提示连接超时 如果遇到这个错误,一般而言表示客户端已经找到了这台服务器,并且可以进行连接,不过是由于连接的时间大于允许的时间而导致出错 一般用户在Internet上运行企业管理器来注册另外一台同样在Internet上的服务器,并且是慢速连接时,有可能会导致以上的超时错误有些情况下,由于局域网的网络问题,也会导致这样的错误 要解决这样的错误,可以修改客户端的连接超时设置 默认情况下,通过企业管理器注册另外一台SQL Server的超时设置是 4 秒,而查询分析器是 15 秒(这也是为什么在企业管理器里发生错误的可能性比较大的原因) 企业管理器中的设置:在企业管理器中,选择菜单上的"工具",再选择"选项",在弹出的"SQL Server企业管理器属性"窗口中,点击"高级"选项卡,在"连接设置"下的"登录超时(秒)"右边的框中输入一个比较大的数字,如 20 查询分析器中的设置:打开查询分析器,选择菜单"工具",再选择"选项",点击"连接"选项卡,将"登录超时"设为一个较大的数,将"查询超时"设为"0" 在确保网络连接通畅的情况下,新建SQL Server注册,填入服务器名,选择"使用SQL server身份验证",填入用户名(sa)和密码 如果还不行,则打开SQL Server 服务器网络实用工具,勾选"启用 WinSock代理",代理地址设为SQL Server服务器的IP地址,代理端口为"1433" 如果仍不能解决,继续设置SQL Server 客户端网络实用工具选择"别名"选项卡,单击"添加",别名可任意填写,网络库选"TCP/IP",服务器名称为数据服务器的名称 通过以上步骤,可彻底解决问题
财务管理
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对应版本:用友U8.61 对应产品线:供应链 对应模块:库存管理模块
问题现象:成本核算方法为:启用生产制造数据来源,核算工序成本。问题:成本管理模块中所有的报表均只有工序行号,而没有工序说明,该单位目前的产成品品种多达3种,每种产品的工艺路线不同,因此成本模块中的报表只有工序行号,而没有工序说明谁都看不懂是代表哪道工序的工序品。 问题原因:成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明,改动工作量大,在870版本以后考虑 解决方案:成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明,改动工作量大,在870版本以后考虑
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对应版本:用友U8.61 对应产品线:供应链 对应模块:库存管理模块
问题现象:1、客户需求,在生产订单报检后产生不良品处理单,不良品存在降级处理流程。降级处理产生的另外一种产品入库,在不良品处理单上即指定了该不良品的价格,希望能够在这个订单得成本中扣除已不良品的价格,并分摊到成品中,得出正确的成品成本。E.G.001号生产订单生产A产品120KG消耗材料成本1200元通过产成品检验生成100KGA成品,报废5KG,降级处理A成品15KG,转换成B产品15KG入库,手工指定每公斤B的入库成本为7元。由于生产订单的完工数量也包括降级入库的数量,在成本管理中,计算A的成本为1200/(100+15)。但是由于在生产中B还可以利用,手工指定了他的入库成本为7元,希望能够在成本计算A的单位成本的时候可以刨去B的价钱,即A的成本为【1200-(15×7)】/100。B的数量和单价(金额)从不良品入库单取 问题原因:用户提供了一种降级品成本分配的具体方法,值得借鉴,但861版本暂时无法考虑。涉及质检、库存、存货、成本四个模块的贯通处理,接口及成本计算的逻辑都要发生一定的变化,870发版或以后版本考虑。 解决方案:用户提供了一种降级品成本分配的具体方法,值得借鉴,但861版本暂时无法考虑。涉及质检、库存、存货、成本四个模块的贯通处理,接口及成本计算的逻辑都要发生一定的变化,870发版或以后版本考虑。
用友论坛
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追“本”溯“源” 追“本”溯“源”:307 追“本”溯“源” 《信息化大视野》2009年第19期(总第53期) 在当前的经济形势下,对于中国大部分企业来说,利润微小的同时还要实现成长,不实行低成本运营就难以生存,可谓成本决定存亡。低成本创新,提高企业盈利水平,增强产品竞争力,扩大市场占有率,已成为众多企业不二之选。而要降低成本,除了要有科学的管理手段,更重要是要控制企业运营中成本产生的源头--采购成本。其实,成本控制是一门花钱的艺术,如何将企业的每一分钱花得恰到好处,是现代企业在商业时代成本控制之源。尤其对于以原材料采购为企业生产运营起点的制造型企业,原材料和服务的采购成本占到了总成本的50%~80%,采购成本控制成为企业中成本控制最重要的部分,追“本”溯“源”势在必行。
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应收帐龄管理 应收帐龄管理:505 应收帐龄管理 《信息化大视野》2010年第22期(总第104期) 企业应收帐款管理中的一个难点就是应收帐款的帐龄管理。 按照会计制度要求,很多企业是依据销售发票核算应收帐款,财务部门根据已开发票分析帐龄,这样势必造成回款不力、帐龄不准,甚至造成经营风险。在现实中,很多企业先发货后开票,销售部门按照发货单核算应收。这样就形成了业务、财务两个应收数据,因此就需要有很好的工具来管理应收帐款。 用友T3-业务通为客户提供了发货立账功能,使用户在发货时即确定应收,很好地管理了应收帐款,甚至可以作为业务员考核的基础、客户返利的基础。
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