利润翻倍,资产负债表、总账和明细账不平
2016-4-19 0:0:0 wondial利润翻倍,资产负债表、总账和明细账不平
利润翻倍,资产负债表、总账和明细账不平问题号: | 26800 |
---|---|
适用产品: | C系列 |
软件版本: | 1081-网上记账 |
软件模块: | 20-财务管理 |
问题名称: | 利润翻倍,资产负债表、总账和明细账不平 |
问题现象: | <P>结账发现(期间损益结转)利润翻倍,资产负债表不平,总账和明细账不平</P> |
问题原因: | <P>利润翻倍,资产负债表、总账和明细账不平:1、看下是不是资产大于负债+所有者权益,2、看有没有新增一级科目,是否加入报表,加入报表不能单独新增一行只能附属在别的科目名下3、看下未分配利润的公式,如果数据为0,说明还未期间损益结转,其中费用类科目做借方,如果有贷方就做借方红字,收入类科目做贷方,如果有借方就做贷方红字。4、看下科目性质,余额方向是否错误,即贷方弄成借方,借方弄成贷方。</P> |
关键字: | 利润翻倍,资产负债表、总账和明细账不平 |
解决方案: | <P>需要进行反结账处理,再进行期间损益结转并结账。1、先将账号进行备份处理(以免在反结账的时候出现一些问题)2、进行反结账操作,反结账到上个月,再进行期间损益结转并结账,查看利润是否翻倍,资产负债表、总账和明细账是否平了3、如果还是不平的话,就再多反几个月的账,或者反结账到启用月份,再进行期间损益结转并结账回来</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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原先在T1商贸宝批发零售版中,我录入客户信息时是这样录的:罗军家电商场—美的,后来老板说明年得将“美的”里的各品牌分开,这样可以看出各美的产品的应收应付款情况!例如:罗军家电商场—美的冷柜,家电商场—美的冰箱,家电商场—美的洗衣机…这样该如何操作呢?是不是得重新建立账套? 原先在T1商贸宝批发零售版中,我录入客户信息时是这样录的:罗军家电商场—美的,后来老板说明年得将“美的”里的各品牌分开,这样可以看出各美的产品的应收应付款情况!例如:罗军家电商场—美的冷柜,家电商场—美的冰箱,家电商场—美的洗衣机…这样该如何操作呢?是不是得重新建立账套?[]
您好,您这种罗军家电商场—美的已经有总的应收款了,没办法拆开,只能重新建立账套了。@畅捷服务徐泽华: 那重新建立账套的话,原先T1里的产品信息以及库存情况该如何导入新账套里?还有原先在罗军—美的”里的应收应付款里有将“美的冰箱和美的冰柜”总和在一起的款项,那我能不能在新建账套前把他们提前分别统计出来,然后在新账套中填进对应的品牌分类中去?@珏think:您可以在老账套备份数据,新建一个账套,恢复刚刚备份的数据,然后做年结存,这样商品信息,库存都可以保留。@畅捷服务徐泽华: 还有刚才提的第二个问题可以帮我回答下吗?@珏think:麻烦您重新描述下您的问题现象。@畅捷服务徐泽华: 原先在“罗军家电商场—美的”里我是把他家的美的冰箱冰柜一起算应收应付款的,现在新建账套后能否在统计出原先美的冰箱、冰柜的各应收款项后填入新建账套的“罗罗—美的冰箱,罗军—美的冰柜”呢?@珏think:这个没办法说算出来,您之前全部是在一起,只有您人为的计算出来。@畅捷服务徐泽华: 嗯嗯,我现在人为的计算出来了,可以填入新账套的对应品牌的分类中吗?@珏think:可以的。
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在T1批发零售版中查询销售明细统计时单个客户提示系统忙,查询全部没有问题 在T1批发零售版中查询销售明细统计时单个客户提示系统忙,查询全部没有问题
您好,留下邮箱,给您发送对应脚本,您备份好数据之后,再数据库查询分析器中将其执行下@服务社区李珊:[email protected]@csp赵善崇:已发送请查收!@服务社区李珊: 财贸宝 查询某个经手人1月13号的销售明细统计 出现系统忙 其他时间没问题 怎么解决@徐金柱:打开数据库查询分析器,选择账套对应数据库,输入dbcc check 检测下是否存在一致性错误哦 我试试@徐金柱:[/OK]@服务社区李珊: 没有一致性错误@徐金柱:那您备份好账套数据之后,在服务社区,产品更新,T1里面下载对应版本的补丁程序安装并执行补丁脚本之后在操作。补丁下载地址:http://service.chanjet.com/chanjet/T1@服务社区李珊: 已经打最新补丁了 应该是13号的单据有问题 有T1数据字典给我一份呗@徐金柱:数据库字典只有研发才有的。您留下您的邮箱,我给您发送系统忙的通用脚本您处理备份数据之后执行下@服务社区李珊:好的 [email protected]@徐金柱:好的,下班前给您发送过去,请稍等下。@徐金柱:您操作前切记先备份好数据@服务社区李珊: 恩恩 明白@徐金柱:[/握手]@服务社区李珊:脚本已经收到 问题已经解决 赞 谢谢@徐金柱:好的,问题解决了就好!祝您工作愉快![/龇牙]@服务社区李珊: 谢谢[/微笑]@徐金柱:[/握手]
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解决方案:请从下载并安装U821总帐、UFO最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商
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![卸载重装后帐套看不见](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:票据通模块
问题现象:卸载重装后帐套看不见
问题原因:票据通数据在本机,没有备份功能,在卸载之前,先将票据通格式拷贝出来
解决方案:在卸载之前,先将票据通格式拷贝出来(在\\U8SOFT\\ZPTD\\帐套\\)下,重新安装后在拷贝在原相应的路径.
![用友政务u8报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友政务u8报价用友政务u8报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![委外手工核销由于有金额为负的存货导致不能核销](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:委外管理模块
问题现象:在委外中做手工核销时,由于有金额为负的存货(存货编码103030014)导致不能核销,提示:蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于等于0。
问题原因:您好!经过分析,您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
解决方案:您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
![辅助账簿打印提示错误1001](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:辅助账簿打印,套打。打印”供应商往来明细账”时,点“打印”,在出现的界面处,选择从某页打印到某页,点确认时提示”打印机缺纸(错误号:1001)”已经在不同的服务器试验过不同的账套。
问题原因:在选择页数范围时,因为系统认为是所选供应商的范围内的每个供应商的页数范围都要从选择的起始页号打印,所以有的供应商数据少,无该页数据就会造成报错。
解决方案:可以缩小打印供应商的范围,这样方便控制页数,使每个供应商的实际的页数范围都是实际存在的页数,就无问题了。
![用友U8软件参照控件默认读取行数一次只能出100条](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8软件参照控件默认读取行数一次只能出100条参照控件默认读取行数一次只能出100条
参照控件默认读取行数一次只能出100条原因分析:系统设置一次只能出前100条问题解答:参照控件默认读取行数 的更改--cValue=多少,参照时就出多少条记录。update AccInformation set cValue=200 where cSysID='AA' AND cID='49' AND cName='iRefPageRecord'go
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- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- invalid object name 'tempdb..temp-accvouch70554a123
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![DEMO密码忘记了怎么办](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
DEMO密码忘记了怎么办 DEMO密码忘记了怎么办[]
demo默认密码为DEMO大写若忘记了或被修改了无法登陆软件所以无法直接修改需要在数据库中执行语句解决。问题解答在系统库中执行语句将密码修改为空密码。updata US_User set uu_pwd='CHKKJGCKCDFBGBGD' where uu_NO='Demo'有点深奥,看不懂
![利用资产处理的避税筹划——固定资产税务处理策划 _0](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
利用资产处理的避税筹划——固定资产税务处理策划 _0利用资产处理的避税筹划——固定资产税务处理策划
税法《细则》规定:固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在200元以上,并且使用期限超过两年的也应作为固定资产。上述标准避税者要注意以下三种情况:第一,凡属企业生产、经营主要设备的物品,只要使用年限在一年以上,不论其价值多少,均应作为固定资产处理。第二,不属于企业生产经营主要设备,凡符合单位价值在2000元以下和"使用年限不超过2年"的条件之一者,可以不作为固定资产。第三,可不作为固定资产处理的物品,应视为流动资产进行核算,仅就实际交付使用的数额列为当期费用。
使用技巧
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成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明
对应版本:用友U8.61
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:成本核算方法为:启用生产制造数据来源,核算工序成本。问题:成本管理模块中所有的报表均只有工序行号,而没有工序说明,该单位目前的产成品品种多达3种,每种产品的工艺路线不同,因此成本模块中的报表只有工序行号,而没有工序说明谁都看不懂是代表哪道工序的工序品。
问题原因:成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明,改动工作量大,在870版本以后考虑
解决方案:成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明,改动工作量大,在870版本以后考虑降级品成本应该如何分配
对应版本:用友U8.61
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:1、客户需求,在生产订单报检后产生不良品处理单,不良品存在降级处理流程。降级处理产生的另外一种产品入库,在不良品处理单上即指定了该不良品的价格,希望能够在这个订单得成本中扣除已不良品的价格,并分摊到成品中,得出正确的成品成本。E.G.001号生产订单生产A产品120KG消耗材料成本1200元通过产成品检验生成100KGA成品,报废5KG,降级处理A成品15KG,转换成B产品15KG入库,手工指定每公斤B的入库成本为7元。由于生产订单的完工数量也包括降级入库的数量,在成本管理中,计算A的成本为1200/(100+15)。但是由于在生产中B还可以利用,手工指定了他的入库成本为7元,希望能够在成本计算A的单位成本的时候可以刨去B的价钱,即A的成本为【1200-(15×7)】/100。B的数量和单价(金额)从不良品入库单取
问题原因:用户提供了一种降级品成本分配的具体方法,值得借鉴,但861版本暂时无法考虑。涉及质检、库存、存货、成本四个模块的贯通处理,接口及成本计算的逻辑都要发生一定的变化,870发版或以后版本考虑。
解决方案:用户提供了一种降级品成本分配的具体方法,值得借鉴,但861版本暂时无法考虑。涉及质检、库存、存货、成本四个模块的贯通处理,接口及成本计算的逻辑都要发生一定的变化,870发版或以后版本考虑。
用友热销产品
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追“本”溯“源”
追“本”溯“源”
追“本”溯“源”:307
追“本”溯“源”
《信息化大视野》2009年第19期(总第53期)
在当前的经济形势下,对于中国大部分企业来说,利润微小的同时还要实现成长,不实行低成本运营就难以生存,可谓成本决定存亡。低成本创新,提高企业盈利水平,增强产品竞争力,扩大市场占有率,已成为众多企业不二之选。而要降低成本,除了要有科学的管理手段,更重要是要控制企业运营中成本产生的源头--采购成本。其实,成本控制是一门花钱的艺术,如何将企业的每一分钱花得恰到好处,是现代企业在商业时代成本控制之源。尤其对于以原材料采购为企业生产运营起点的制造型企业,原材料和服务的采购成本占到了总成本的50%~80%,采购成本控制成为企业中成本控制最重要的部分,追“本”溯“源”势在必行。
应收帐龄管理
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应收帐龄管理
《信息化大视野》2010年第22期(总第104期)
企业应收帐款管理中的一个难点就是应收帐款的帐龄管理。
按照会计制度要求,很多企业是依据销售发票核算应收帐款,财务部门根据已开发票分析帐龄,这样势必造成回款不力、帐龄不准,甚至造成经营风险。在现实中,很多企业先发货后开票,销售部门按照发货单核算应收。这样就形成了业务、财务两个应收数据,因此就需要有很好的工具来管理应收帐款。
用友T3-业务通为客户提供了发货立账功能,使用户在发货时即确定应收,很好地管理了应收帐款,甚至可以作为业务员考核的基础、客户返利的基础。
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。
T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;U860用友软件运行速度太慢。
对应版本:用友U8.60
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:U860用友软件运行速度太慢。慢得无法工作。
问题原因:金山毒霸与用友软件不协调。
解决方案:卸载金山毒霸,安装瑞星后用友软件运行正常。