跨月或者隔月错收或者多收客户应收款（已经核销）又退回的业务处理
2019-1-6 0:0:0 wondial
对应版本:用友U8v13.0
对应产品线：财务系统
对应模块：应收模块
问题现象:U8用户（应收详细核算，应付简单核算，不允许使用应收受控科目），有这样的业务：1月份A客户有一张发票金额为10万，同时收到10万的款项，并在1月份做了核销处理，但在3月份发现10万的收款中业务处理错误，实际上应该收回的是8万，另2万是多收的，应该转出去，所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单（即付款单），并生成了凭证，现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析，按余额是一样的，在应收中按应收款分析时就不一致了，不含这张红字收款单，在应收中按预收款分析时有这笔金额，但由于计提坏账准备是按应收模块中的应收款分析来计提的，因此出现了差异，不知如何处理？
问题原因：同解决方案
解决方案：客户10万元发票是准确的，但问题是客户已经用10万元的收款作了核销，现对收款作了2万元的红字，但未作发票的2万元的红字，即用8万元核销了10万元，所以会出现问题，需做红字发票（不用退补）后与负款单核销即可。
多收了客户的钱有以下几种情况，供您参考：
1.多收的钱作为预收账款，冲减下一次销售的应收账款，账务处理：
借：银行存款
贷：应收账款
预收账款 （多收的钱）
2.多收的钱要退回给客户
（1）收到时
借：银行存款
贷：应收账款
其他应付款 （多收的钱）
（2） 退回时
借：其他应付款 （多收的钱）
贷：银行存款
3.多收了客户的钱，客户说不用找零了，作为财务费用处理
借：银行存款
财务费用（红字） （多收的钱）
贷：应收账款
收款单已经核销，反向操作的流程是什么 【 T311.1标准版 】
请按照以下步骤尝试解决问题：
1.如果这张收款单核销之后没有制单，您可以在【销售】-【客户往来】-【取消操作】中选择对应客户（也可以不选），操作类型选择【核销】，点击确认之后，就可以选中记录取消操作了；
2.核销之后已制单的话，需要在【核算】-【凭证】-【客户往来凭证列表】中，找到这张凭证，删除之后重复第一步操作；
3.如果您的这笔核销记录在凭证列表中也没有，取消操作也没有的话，请联系服务商提交支持网，由工程师进一步查看数据。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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已开账做了业务单据不可以再倒入期初数据了。只能通过业务单据下库存单据下的报损报溢单补录进去。没什么影响@服务社区李珊:要是没有开张的话做了单子这样有影响吗？@陈建敏Ir6:没开账只能存入草稿，不影响您的业务数据。
用友u8软件打印时报错-108打印时报错-107
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