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用友通标准版收支分类科目转换工具使用说明
收支分类科目转换工具是为适应政府收支分类改革而提供的新旧科目下的财务数据转换。
〖注意〗
本次转换只提供发生数转换,即凭证数据转换。
目前,目标账套转入的账务数据只考虑为查账及生成报表所用,因此从源账套取出的凭证,通过定义的新旧科目转换关系生成目标账套的凭证,不保留源账套的凭证张数,将凭证数据汇总后生成一张目标账套凭证。
转换处理将覆盖指定转换期间内目标账套的原有财务数据。
操作流程
登录目标账套,即该账套为账务数据转入账套。双击【收支分类科目转换工具】进入目标账套的登录界面。如图1-1:
图1-1:目标账套登录界面
2. 在以上登录界面中确认目标账套的登录信息,点击〖确定〗进入转换关系定义界面。如图1-2:
图1-2:转换关系定义界面
3、 在图1-2提供的界面中指定源账套,系统自动显示该账套所在的会计年度。选择的源账套与目标账套所在的年度应一致。
4、 指定源账套下的科目与目标账套下的科目及收支分类科目的对应关系。
5、 点击〖下一步〗进入转换数据范围选择界面。如图1-3:
图1-3收支分类条件录入界面
6、 在此指定转换源账套凭证的时间范围及是否按摘要汇总选项。在选中按摘要汇总选项时,系统将源账套中的凭证按摘要、科目与辅助项进行汇总转入到目标账套中。否则,只按科目与辅助项作为条件进行汇总。点击〖下一步〗依据指定的时间范围从源账套中抽取凭证数据,进行汇总转入目标账套凭证。并给出结转结果如图1-4:图1-4-1已结转记录
图1-4-2未结转记录
7、 在未结转记录界面中提供源账套中哪些凭证汇总数据尚未转换。双击时,进入手工调整界面,如图1-5:
图1-5手工调整界面
8、 在手工调整界面中,手工指定未结转记录的金额转入的目标账套科目、收支分类科目及相应的辅助项。系统自动提供金额、数量、外币的合计数,检验转入数据的合计数与转出数据的合计数是否相同,当手工调整完成后,点击〖关闭〗退出当前界面。点击〖完成〗或〖退出〗退出收支分类科目转换工具界面。
操作说明
定义新旧科目转换关系
提供新旧科目转换关系目的在于系统自动依据关系执行账务数据转换。因此,以下几种情况系统不予处理自动转换,需用户手工录入转换后数据。
一笔源账套科目对应多笔目标账套科目与收支科目的组合,并且多笔记录中的比例之和不为1的情况,系统将不自动处理源账套下该科目的数据。
目标账套中科目的辅助项在对应的源账套科目中获取不到,即目标账套下的科目为部门辅助项,但是与之对应的源账套的科目没有部门辅助项,在该种情况下不给予数据自动转换。
操作方法
在定义新旧科目转换关系界面,手工录入源账套科目、目标账套科目下的科目与收支分类科目,系统自动显示指定科目下的辅助项信息。
当一笔源账套科目对应多笔目标账套下的科目与收支分类科目时,可录入比例关系。当多笔的比例关系合计为1时,系统将依据该设置自动进行数据转换,否则只能在调整界面中手工录入。
提供增加、修改、删除操作。
〖增加〗点击〖增加〗按钮,系统增加空白行录入源账套科目及与之对应的目标账套科 目和收支分类科目。
〖修改〗光标选中需要修改的记录行,光标击活单元直接修改即可。
〖删除〗光标选中需要删除的记录行,点击〖删除〗按钮后确认删除即可。
如何手工调整
自动转换未成功的记录显示在未结转记录界面中等待用户手工调整完成转换。
操作方法
在未结转记录列表中,用光标选中需要手工调整的记录,双击进入手工调整界面。
系统显示光标所在记录的会计期间、科目、辅助项、方向、摘要、金额、外币及数量等信息,以便用户手工录入时参考。
点击〖增加〗表体中增加一空白行,可手工录入科目、收支分类、金额、数量及外币。手工录入后,系统自动计算表体中所有记录的金额。
当录入科目后,系统自动判断该科目都具有哪些辅助项,并默认未结转记录中的辅助项值,当未结记录中没有该辅助项时,需要用户手工录入。
修改时,只需用光标选中要修改记录,并击活需修改的单元直接修改即可。
删除时,用光标光标选中要删除记录,点击〖删除〗后确认删除即可。
录入完毕后,点击〖关闭〗退出当前操作界面。
如果查询
系统提供各会计月账务数据结转状况的查询。
操作界面
进入图1-3所指定的收支分类条件录入界面,录入查询条件。如图1-3:
图1-3收支分类条件录入界面
操作方法
录入查询条件,指定查询的会计期间。
点击〖查询〗进入查询界面如图图1-6图1-6-1已结转记录查询界面
图1-6-2未结转记录查询界面
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