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凭证冲销操作咨询

2014-5-11 0:0:0 wondial

对应版本:用友U其他
对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块

问题现象:四月份有一张支票进账,系统已结账;五月份支票退回,重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作,再去单据结算里重新核销,过滤后金额不够核销,冲销凭证并没有生效,在业务明细账里也看不到冲销记录,余额不对。请问如何做?冲销操作把已记账的凭证给删除了,这样和实际就不符合了。
问题原因:冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证,它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据(比如结存余额等),软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了,有关单据在5月重新录入、重新核销。
解决方案:具体可这样处理:1、在5月份冲销4月结算的那张凭证;2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额,同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲;3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0,那么本月就不用制红字应收单红冲了,直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可;4、五月份再把4月份的那张应收单录进去,之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。

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不可以的
@畅捷服务_韦小锋:老师,T+外网访问,是否也需要固定IP或者第三方软件动态域名解析,我听销售说T+内置动态域名解析?
12.1系统管理有域名管理,可自动解析
@服务社区刘小艳:谢谢,有操作文档可以下载吗
@张强MRN:嘿嘿,木有,这个就是写个名称,启用就行的。

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    问题原因:原来系统存在一个BUG:老版本的UFO文件在861UFO中打开编辑保存后,原来的文件口令失效的问题。
    解决方案:针对该问题开发在2005年11月9号出了一个补丁,补丁编号:1737,文件UFOW.EXE。打上该补丁后再打开原始的861之前版本的UFO文件即可。注意:如果老版本UFO文件在打补丁之前曾在861中打开修该并保存过的话,打补丁后再重新打开是不行的,必须打开原始的老版本的该文件才可以。
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    问题现象:成本管理效率问题:系统环境:win2000server,sp4,ie6,u861版本。打了从ufpmp上下载的发布日期为2005-12-2713:23:49的u861hotfix和发布日期为2005-12-2713:23:43的u861dbhotfix。在数据库服务器上运行成本管理模块,服务器配置为:win2000serversp4,sqlserver2000sp3,2个xeon3.0g处理器,2g内存,ultra320273g硬件raid5硬盘,其他客户端无人使用。成本管理系统启用生产制造数据来源,不计算工序产品成本,有7400种成本对象。在成本管理模块“定义成本对象功能”功能中刷新成本对象时需要20分钟的时间,以后随着生产的增多,成本对象会达到15000左右。在成本管理模块点击“定义在产品分配率”界面,需要20分钟才能弹出界面,运行过程中cpu使用率平均只达到25%。选择“按照产品约当产量”,然后点击“参照”按钮进入设置约当产量,需要3分钟时间才能弹出输入界面。如果在客户端运行(客户端安装win2000,512m内存,普通sata硬盘,100m网卡),点接“定义在产品分配率”界面,需要2个小时才能弹出界面。实际运行过程中需要根据成本对象的增加定义相应的“在产品分配率”以及其他分配率。这种效率可能使软件无法运行。
    问题原因:同解决方案
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