年度结转后对帐大批量错误
2015-3-16 0:0:0 wondial年度结转后对帐大批量错误
问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2015年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2014年转2015年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。 解决方案：以上问题的原因可以和用户解释。原因一，可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理，原因二，u8处理如此，可以删去汇兑损益的期初记录。delete gl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.cexch_name='USD' and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0 u8版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录，可以考虑升级。如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
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