固定资产卡片与固定资产总帐不一致
2019-1-10 3:13:42 wondial对应版本:用友U8v13.0
对应产品线：财务系统
对应模块：固定资产模块
问题现象:固定资产卡片与固定资产总帐不一致：固定资产卡片管理中的数据是正确的与总帐一致,但是在对帐中显示不平。
问题原因：固定资产总帐FA_TOTAL表与固定资产折旧数据表不一致，导致对帐不平。
解决方案：解决办法及步骤：
一、删除1月份固定资产凭证及1月份新增的资产卡片；
二、生成临时数据表：
selectscardnum,max(scardid)asscardidintotempdb..
scidfromfa_cardsgroupbyscardnumselectb.sDeptNum,
b.sTypeNum,sum(dblMonthValue)asycyz,sum(dblPeriodValue)
asqcyz,sum(dblMonthDeprTotal)asyclj,sum(dblPeriodDeprTotal)
asqclj,SUM(dblDepr1)ASbyzjintotempdb..
qcsjfromfa_DeprTransactionsainnerjoin(selectscardnum,
sDeptNum,sTypeNumfromfa_cardswherescardidin
(selectscardidfromtempdb..scid))bona.scardnum=b.
scardnumgroupbyb.sDeptNum,b.sTypeNum
三、在SQLSERVER企业管理器该帐套2006年度库FA_TOTAL表中增加一个字段“ID”，属性为标识字段，种子为1，自增量为1；
四、在SQL查询分析器该帐套2006年度参照执行如下脚本，删除多余固定资产总帐表中多余的记录：
deletefromfa_totalwhereidin(selectc.idfromfa_
totalcleftjointempdb..qcsjdonc.sdeptnum=d.
sdeptnumandc.stypenum=d.stypenumwhereiperiod=1andd.sdeptnumisnull)
五、在SQLSERVER企业管理器该帐套2006年度库FA_TOTAL表中，删除FA_TOTAL表中第三步中增加的字段“ID”；
六、在SQL查询分析器该帐套2006年度参照执行如下脚本，补充fa_total表中缺少的记录：--fa_total表中缺的记录：select*fromfa_totalcrightjointempdb..qcsjdonc.sdeptnum=
d.sdeptnumandc.stypenum=d.stypenumwherec.
sdeptnumisnull--补充fa_total表中缺的记录：
INSERTINTO[fa_Total]([sDeptNum],[sTypeNum],[iPeriod],
[lMonthCount],[lCount],[dblYearValue],[dblYearDeprTotal],
[dblLastAccrualValue],[dblLastDepr],[dblLastAddValue],
[dblLastDecValue],[dblLastWork],[dblLastWorkTotal],
[dblWork],[dblWorkT],[dblMonthValue],[dblValue],
[dblMonthDeprTotal],[dblDeprTotal],[dblAddValue],
[dblDecValue],[dblTransInDeprTotal],
[dblTransOutDeprTotal],[dblAccrualValue],[dblDepr])
VALUES(’04’,’02’,1,1,1,18668.0,12611.05,
0,0,0,0,0,0,0,0,18668.0,18668.0,12611.05,12611.05,0,0,0,0,0,0)
七、在SQL查询分析器该帐套2006年度参照执行如下脚本，修复FA_TOTAL表中年初原值、年初累计折旧、月初原值、月初累计折旧、月末原值、月末累计折旧、本月计提折旧等字段的数据：
updatecsetdblYearValue=d.qcyz,dblMonthValue=d.ycyz,
dblYearDeprTotal=d.qclj,dblMonthDeprTotal=d.yclj,
dblValue=d.qcyz,dblDeprTotal=qclj+byzj,dblDepr=
d.byzjfromfa_totalcinnerjointempdb..
qcsjdonc.sdeptnum=d.sdeptnumandc.stypenum=
d.stypenumwhereiperiod=1
八、补录1月份的新增卡片，进行后续业务处理即可。注意做好数据备份！！
固定资产卡片一样，购买日期不一样，本月折旧额不一致 【 好会计 】
固定资产是最后一个月计提折旧，就会出现本月折旧额不一致的情况。
固定资产－卡片管理中原值与‘对账’结果中的固定资产原值不一致，是什么原因？ 【 T311.0标准版 】
通常为以下几种原因：
1.【总账系统】录入了【固定资产】【累计折旧】科目的期初余额，【固定资产】模块中没有录入相应数据的【原始卡片】（可在总账-设置-期初余额查询余额；固定资产-卡片-卡片管理查询卡片）；
2.【固定资产】模块中录入了【原始卡片】，【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】；
3.【固定资产】模块录入卡片没有制单，通过手工在【总账系统】模块直接填制凭证；
4.【固定资产】模块的卡片制单了，传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】；
5.【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。
以上为对账不平的几种常见原因，排查后再针对出现的原因进行修改。
固定资产变动单上的“变动前累计折旧”与固定资产卡片上的“累计折旧”数据对不上 【 T311.0标准版 】
1.固定资产变动单上的“变动前累计折旧”不包括本月计提的折旧
2.固定资产卡片上的“累计折旧”则包括了本月计提的折旧额，所以带出的数据对不上
PS：可以查询‘固定资产明细账’可以查询出不包含本月折旧的累计折旧额。
固定资产变动单上的“变动前累计折旧”与固定资产卡片上的“累计折旧”数据对不上 【 T311.0标准版 】
1.固定资产变动单上的“变动前累计折旧”不包括本月计提的折旧
2.固定资产卡片上的“累计折旧”则包括了本月计提的折旧额，所以带出的数据对不上
PS：可以查询‘固定资产明细账’可以查询出不包含本月折旧的累计折旧额。
固定资产卡片管理折旧额不一样 【 T311.0标准版 】
您好！出现这个问题，可能是在【固定资产】-【选项】中勾选了【当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足】，所以，固定资产在最后一个期间时，会将资产除残值外的价值，全部提取为当月的折旧额。
如果不需要出现此现象，取消勾选即可：
1.用最新会计期间登录【固定资产】；
2.点击进入【固定资产】-【设置】-【选项】-【折旧信息】；
3.取消勾选【当（月初已计提月份=可使用月份-1）时将剩余折旧全部提足】，【保存】即可。
PS：不勾选这个选项，还剩余的折旧额没有计提，则会在下个月补提。
如果您的问题还没有解决，可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友U8不同的核算方式如何影响存货成本2021-10-9 10:15:1
- 用友U8生产制造-物料清单的定义以及应用准备详解2021-9-26 11:39:40
- 用友U8哪些办法可以让库存更准确详解2021-9-26 11:24:19
- 成本管理中所有录入表及报表都需要增加工序说明2021-7-30 8:55:1
- 降级品成本应该如何分配2021-7-30 8:55:1
- 库存期初从存货取数后不能保存，报错2021-7-30 8:55:1
- UFO升级后口令失效问题2021-7-30 8:55:1
- 成本管理效率问题2021-7-30 8:55:1
- 用友u8软件固定资产与总账对账不平2021-6-8 8:50:59
- U8预付不能冲应付解决方法2021-6-8 8:44:38
最新信息
@赵树峰 企业年初的盈余公积200 未分配利润-100 那么留存收益是多少？ 不是200-100=100吗 留存收益不是包括盈余公积 未分配利润的吗 不是他们的合计吗 @赵树峰 企业年初的盈余公积200 未分配利润-100 那么留存收益是多少？ 不是200-100=100吗 留存收益不是包括盈余公积 未分配利润的吗 不是他们的合计吗[]
包括盈余公积和未分配利润没错啊，怎么了？已经研究明白了 老师咱们的2016的新课件什么时候出呀 他们说 今年的改变很大 我想购买2016的课件听 当然如果咱们出那最好了 我就在这里买就好了 正在试听中华网校的试听课
