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821总帐对帐不平

2017-3-14 0:0:0　wondial

821总帐对帐不平

821总帐对帐不平
U8知识库
问题号:741
解决状态:最终解决方案
软件版本:其他
软件模块:总账
行业:其他
关键字:总帐对帐不平
适用产品:821总帐
问题名称:821总帐对帐不平
问题现象:821总帐对帐不平，其中某个科目总账－供应商往来账对账不平、总帐与个人往来账对账不平。
问题原因:数据错误。具体问题原因可参见解决方案中问题分析。
解决方案:1、总账－供应商往来账对账不平，科目218101，期间2004-01：
明细账数值，30760573.64，总帐数值：31080953.64，查询sql语句如下
select summc-summd from gl_accvouch where iperiod<=1 and ccode='218101'
select mb-md+mc from gl_accsum where iperiod=1 and ccode=’218101′
－－mb期初，md借方，mc贷方
经查询，科目总帐gl_accsum中一月份期初与凭证及明细账中一月份期初数不等，但一月份期间发生借方、贷方相等。
select summc-md from gl_accvouch where iperiod<1 and ccode='218101' 凭证及明细帐,30825207.4900
select mb as 期初 from gl_accsum where iperiod=1 and ccode=’218101′ 科目总帐，31145587.4900
解决步骤：用明细帐期初数更新科目总帐期初数。
update gl_accsum
set mb=select summc-md from gl_accvouch where iperiod where iperiod=1 and ccode=’218101′
更新结存me：
update gl_accsum
set me=mb+mc-md
where iperiod=1 and ccode=’218101′
一月份对账相平。
对于2月份，3月份同样检查科目总帐中期初和结存注意检查期间发生是否相平。
更新2月份期初：
update gl_accsum
set mb=select me from gl_accsum where iperiod=1 and ccode=’218101′
where iperiod=2 and ccode=’218101′
更新2月份结存：
update gl_accsum
set me=mb+mc-md
where iperiod=2 and ccode=’218101′
更新3月份期初：
update gl_accsum
set mb=select me from gl_accsum where iperiod=2 and ccode=’218101′
where iperiod=3 and ccode=’218101′
更新3月份结存：
update gl_accsum
set me=mb+mc-md
where iperiod=3 and ccode=’218101′
总帐与供应商往来账对账工作完成。

2、总帐与个人往来账对账不平，总数相平，只是个别辅助项上总帐与明细账不平：
侯丽玲：151023，邹立娟：012；
办公室：04，质控部：05，固体制剂：10。
每个职员应该只能属于一个部门，但是在总帐明细帐及辅助总帐中都有一些非法记录。应根据人员档案person表查询对应职员所在的部门信息：
邹立娟012对应部门办公室04；侯丽玲151023对应部门固体制剂10；
在辅助总帐gl_accass中存在一笔非法记录,侯丽玲151023对应部门05，记录上金额字段都为0，故可删除：
delete from gl_accass where cperson_id=’151023′ and cdept_id=’05’ and ccode=’119102′

再查询总帐及明细帐gl_accvouch、辅助总帐gl_accass：
明细帐中邹立娟012存在一笔期初，对应部门10错误，应为04；
在辅助总帐中各存12条邹立娟012_10固体制剂、邹立娟012_04办公室记录，应只有12条记录iperiod＝1－12。
辅助总帐中数据应与明细帐中数据一致，即10部门的期初mb应加到对应期间04部门的期初mb上，同时相应修改结存me，金额期初方向cbegind_c,金额期初方向英文cbegind_c_engl,金额期末方向cendd_c,金额期末方向英文cendd_c_engl。
请根据实际用户情况进行手工调整。
再进行对账操作，1－3月份对账相平。

补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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您好！检查供应商档案中的档案名称是否含有空格，然后再去做凭证
我做到其他月份都是正常的，为啥就不能做在这一天，这个号呢
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@安阳兴盛大恒魏然:如果有以前年度，可以在服务社区-更多工具下载中下载基础档案对比工具，看是否档案有异常丢失的；
@服务社区刘明新如果有丢失怎么解决，如果没有呢，怎么办
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    　　根据筹资活动现金流量，可以了解企业的融资能力和融资政策，分析融资组合和融资方式是否合理。融资方式和融资组合直接关系到资金成本的高低和风险大小。例如，在通货膨胀时，企业以贬值的货币偿还融资债务会使企业获得额外利益，但债务融资的风险较大，在经济衰退期尤其如此。如果企业经营现金流量不稳定或正在下降，问题就更严重。此外，将现金股利与企业的净利润和经营现金净流量相比较，可以了解企业的股利政策。支付股利不仅需要有利润，还要有现金，选择将现金留在企业还是分给股东，与企业的经营状况和发展战略有关。通常，处于快递成长期的企业不愿意支付现金股利，而更愿意把现金留在企业内部，用于扩大再生产，加速企业的发展。
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