您好，请问做形态转换单时转换前后差异金额已调整为0，审核后自动形成的其他出入库单审核后，有时会出现形态转换单差异金额改变，会差几分钱，是什么原因？计算逻辑是什么呢？ 您好，请问做形态转换单时转换前后差异金额已调整为0，审核后自动形成的其他出入库单审核后，有时会出现形态转换单差异金额改变，会差几分钱，是什么原因？计算逻辑是什么呢？[]

这些可能是反算是的误差，导致出现的差异！
@畅捷服务叶宝琛:怎么能避免这个问题？或者如何调整？
入库时成本的反算导致出现的细微差异！可以对存货的成本进行重新计价的处理！
@畅捷服务叶宝琛:试过了，重新计价也不好使；点分摊差异金额之后，过几天还会出现差额，怎么解决？
一般有几分钱的误差这个是属于合理的误差范围的！

年结后，正常月结，提示期初未审核。打开期初，制单人与审核人都为空。怎么审核，也写不上名字。 年结后，正常月结，提示期初未审核。打开期初，制单人与审核人都为空。怎么审核，也写不上名字。

检查软件是否有更新补丁。及时更新最新补丁。
@畅捷支持侯椿寳:这个库存期初余额对应数据库是什么
@畅捷支持侯椿寳:最新补丁没有我描述的问题，我试试改一下数据库
安装软件后是否更新过补丁。
不支持用户自行修改数据库数据。
@畅捷支持侯椿寳:补丁已打，帐套已升级。还是没有解决问题
待找回支持网账号，或者使用渠道协助 提交支持网问题来协同处理。

录入销货单保存后，重新调出此单来修改数量，改数量的同时系统会重新刷新此商品的售价（我的帐套会重新提取跟踪价）-能否做到改数量时不对价格做调整？ 录入销货单保存后，重新调出此单来修改数量，改数量的同时系统会重新刷新此商品的售价（我的帐套会重新提取跟踪价）能否做到改数量时不对价格做调整？[]

只修改数量会根据金额/数量在计算单价，不修改价格，只能删除此记录重新录入。
@服务社区刘佳佳:不是这种算法麻烦您做做张单子验证一下

用友通标准版10.3采购执行中不显示已全部生成入库单的订单用友通标准版10.3采购执行中不显示已全部生成入库单的订单

用友通标准版10.3-采购执行中不显示已全部生成入库单的订单

T+12.0标准版里，出纳须有出纳签字的设置在哪里啊，设置好了之后在哪里执行这个操作呢？ T+12.0标准版里，出纳须有出纳签字的设置在哪里啊，设置好了之后在哪里执行这个操作呢？[]

出纳签字是在填制凭证上，操作里的签字 功能。

打印模板中单价金额我打印时单价金额数据想不显示 打印模板中单价金额我打印时单价金额数据想不显示[]

您好，在打印模板设置中把单价金额这两列删除掉

财务弊病的追踪诊断分析（一）财务弊病的追踪诊断分析（一）

　　在通过分析诊断企业财务会计报表，做出财务健康状况评价后，企业还需要对亏损严重、资不抵债、资金周转困难及营私舞弊等情况做进一步追踪诊断分析，以便为企业全面治理提供依据。

　　亏损严重的病态追踪诊断
　　对于亏损严重的病态，追踪诊断应从以下几个方面进行：
　　(一)销售收入的追踪诊断
　　销售收入的减少是造成企业亏损的重要原因之一，销售收入是由销售产品的数量和产品售价构成，因此在追踪检查中，首先要检查销售数量是否减少，其次要检查产品销售价格是否降低，销售折扣、销售折让与过去相比是否增加，最后要检查销售产品结构是否发生了变化。此种诊断，主要采用下列方法：
　　1.检查发货或仓库出库记录，并与销售收入账户贷方记录核对，查看有无仓库已出货，但销售收入账户未记录，如有表明其销售收入未入账，则需要查明原因和结果。
　　2.检查应付账款、其他应付款、应收账款和其他应收款记录的具体内容，查看有无将已实现的销售收入记入这四个账户的贷方，或将销售收入款记入预售账款贷方，把本来属于企业的销售收入列入了企业的负债，改变了业务的性质。同时还要进一步查明，有无故意将记入这些账户贷方的销售收入，又以偿还债务的名义用现金或银行存款给予支付。如有应详查并取得证据，弄清责任。
　　3.检查复核销售收款的原始记录(如发票、提货单)，查看有无少记、漏记或不记销售收入。如发现少记，应查看现金有无溢款，其溢款与少记收入是否一致，如无溢款，对少记的销售收入，应追查原因和责任，如是私吞溢款或贪污销货款，应取得证据，查明责任并予以处理。
　　(二)销售成本的追踪诊断
　　销售成本增加是造成企业亏损的原因之一。产品销售成本的增加，受两项因素的影响：一是销售数量的增加，二是单位成本的提高。前者是客观原因，销售量增加，其成本理所当然要提高，而后者需要追踪分析是进货或生产成本提高还是由于对起初库存产品成本的计算或期末成本的计算不当，如期初多计、期末少计导致的本期成本提高。另外还有可能出现错计或漏计的事项，如发生销售退回未冲销已记账的销售成本;或将未实现销售的发出商品成本记入销售成本;或将不属于销售的内部调拨商品、产品的成本记入销售成本;或不是用实际成本而是用估计成本计算销售成本以及计算错误等。此种诊断，主要采用下列方法：
　　1.将上期盘存记录与存货明细账记录的余额进行核对，检查其有无多记上期期末存货。如有多记的应调整本期期初存货，减少销售成本。
　　2.将本期盘存记录与本期存货明细账记录的余额进行核对，看其有无错误。如发现有错误应进行调整，以调整销售成本。
　　3.检查本期商品的进价和产品生产成本，有无多计、少计进价和生产成本。如有多计进价和生产成本的，应予以调整，减少销售成本;如有少计的，也应调整，增加销售成本。对产品生产成本升高的原因应结合成本分析检查明确。
　　4.逐笔检查存货明细账的发货记录，有无将内部调拨或委托代销发出的产品列作销售记入销售成本;有无将托收承付或分期收款发出的商品，在尚未收到货款时，记入销售成本。如有，均应调整，减少销售成本。
　　5.将销售退回账户借方记录与销售成本账户贷方记录和存货明细账的借方记录分别核对，视其销售退回有无冲减已记入的销售成本;如发现有已退回而未冲减销售成本的，应予以调整，减少销售成本。
　　6.检查销售成本计算方法是否与上期应用的计算方法一致。如有不一致，应予更正。检查有无用估计成本代替实际成本。
　　(三)销售费用的追踪诊断
　　销售费用的增加有正常和不正常两种情况。正常增加的是指随着销售业务扩大和销售额的增加而增加的必要费用，如包装费、广告费、员工工资和因销售发生的招待费;不正常增加的是指非销售的应酬招待费，此种费用检查重点是非销售的应酬招待费用。此种诊断，主要采用下列方法：
　　1.检查销售费用明细账户的借方记录，视其发生的费用是否是正常的、必要的;如发现有不正常的，应逐笔查明其原因和确定的用途。有无属于假公济私的，如有要查清责任。
　　2.检查销售费用凭证的内容和金额，检查有无虚假情况，如发现有虚假的，应查明责任者。
　　(四)管理费用的追踪诊断
　　管理费用增加的原因主要有管理机构庞大，人浮于事，设备用具购置增加，坏账损失增多，装饰费用过多，产品、材料报损、报废多，折旧多记，待摊费用多摊等。此种费用诊断的方法可按下列步骤进行：
　　1.从工资项目中检查人员总数、各个职能部门的编制和实际人员数，确定人员有无超编和人浮于事的情况。机构庞大和人浮于事是增加管理费用的主要原因。
　　2.从修理费用项目中检查装饰费用有无超过计划或预算。如有超过计划或预算的，需查明原因。
　　3.检查折旧费和摊销费项目，有无多提折旧或将应属后期摊销的费用记入本期，增加本期摊销费用，如有，应予以调整。
　　4.检查坏账损失项目，有无将尚未发生坏账的，列作本期坏账损失，如有，应予以调整。
　　5.检查计提减值准备是否正确，有无多记或计算错误。
　　6.检查产品和材料盘亏、报损、报废等有无多报的情况。如有多报多记或虚报的，应予调整，并对虚报损耗的，查清责任。
　　7.检查设备购置费用，有无虚报的情况。
　　8.检查差旅费用，有无虚报或超标准报销差旅费的。
　　(五)财务费用的追踪诊断
　　此项诊断较为简单，主要查明下列两个问题：
　　1.在财务费用中，有无把不属于财务费用的罚款、罚息支出和应属后期负担的利息记入本期。
　　2.汇总收益与利息收入是否入账或抵消财务费用。

零售单的过账，过不了，提示开账日期之前，我们应该怎么办呢？单据，还是 2015-01-01的，账套是 2015-01-02开的账，现在都做了一年的单据了。怎么改，求助。 零售单的过账，过不了，提示开账日期之前，我们应该怎么办呢？单据，还是 2015-01-01的，账套是 2015-01-02开的账，现在都做了一年的单据了。怎么改，求助。[]

修改电脑系统时间为2015～01～02重新做零售单，系统不能做2015年1月2号之前的单据
@畅捷服务左美清:但是单据是业务草稿里的。我们需要过账，怎么处理？零售单上有时间， 2015-01-01 的日期 ，
只能是重新做零售单了或者系统重建清除所有过账单据修改来帐时间重新开帐补做所有单据
@畅捷服务左美清:太多零售单了。业务草稿里的零售单上，可以修改时间吗
不能
@畅捷服务左美清:已经找到方法，在处理了。谢谢左工

出色报税会计必学六大招出色报税会计必学六大招

　　每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差 错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点：

　　一、增值税税额计算
　　(一)积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。
　　销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。
　　一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。
　 　做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的同时，又不耽误 本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月 结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

　　(二)认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进项税额。
　　通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。
　　进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。
　 　一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关 规定税负范围上下计算当月税金;第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数;生产企业 成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品成本;第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开之日起180日内(不 同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”)进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项 发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。

UFO报表的两种状态 UFO报表的两种状态

　　UFO将报表处理过程分为两个阶段，即报表格式及公式定义工作与报表数据处理工作。报表格式及公式定义工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行。实现状态切换的是一个特别重要的按钮——格式/数据按钮，点取这个按钮可以在格式状态和数据状态之间切换。

　　（1）格式状态

　　在格式状态下设计报表的表样，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字可变区等。

个人买房公积金借款合同如何缴税 个人买房公积金借款合同如何缴税

　　【问题】

　　个人购买房屋办理贷款，与公积金管理处和银行签订三方《公积金借款合同》，该合同不存放在银行，请问银行是否需要扣缴公积金管理处或者个人的印花税？

　　【解答】

　　银行和保险机构一般都有机关下发的代扣代征通知书，因此该份合同的签订三方都需要缴纳印花税，银行有代扣代缴义务。

个体户土地增值税的纳税辅导——土地增值税的纳税人、征税对象和 _0个体户土地增值税的纳税辅导——土地增值税的纳税人、征税对象和

一、纳税人

　　按照税法规定，土地增值税的纳税人为以出售或者其他方式有偿转让国有土地使用权、地上建筑物及其附着物（以下简称转让房地产）并取得收入的单位和个人。这里所说的个人是指个体户和其他个人。个体户发生转让房地产业务并取得收入的，就成为土地增值税的纳税人。

　　二、征税对象和征税范围

　　按照税法规定，土地增值税的征税对象是有偿转让房地产所取得的收入，包括其有偿转让房地产所取得的全部价款和有关经济收益，从形式上讲包括货币收入、实物收入和其他收入。

国产支线飞机有哪些增值税优惠政策 国产支线飞机有哪些增值税优惠政策

　　【问题】

　　对国产支线飞机有哪些优惠政策？

　　【解答】

　　对生产销售的支线飞机（包括运十二、运七系列、运八、运五飞机）、农五系列飞机，免征增值税。对飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分，实行即征即退政策。

年所得12万元以上纳税人可以采取哪些方式自行申报年所得12万元以上纳税人可以采取哪些方式自行申报

　　问：年所得12万元以上纳税人可以采取哪些方式自行申报?

　　答：根据《关于本市贯彻落实《国家税务总局关于印发<个人所得税自行纳税申报办法(试行)>的通知》的操作意见(暂行)》(沪地税所二〔2006〕19号)的规定，纳税人在办理自行纳税申报时，不涉及补缴、退还个人所得税税款的，可选择采用邮寄申报和网上申报方式向其主管税务机关办理自行纳税申报的相关事项;涉及补缴、退还个人所得税税款的，应到其主管税务机关办税服务厅办理自行纳税申报的相关事项。

U810.0账簿打印——客户明细账，点完预览就出现运行时错误13，类型不匹配-我看了很多解决方法，日期改了计算机名改了防火墙关了都不行。服务器客户端都点开报错。报错完产品都登不上了，还要重启服务器电脑才能再次登 U810.0账簿打印——客户明细账，点完预览就出现运行时错误13，类型不匹配我看了很多解决方法，日期改了计算机名改了防火墙关了都不行。服务器客户端都点开报错。报错完产品都登不上了，还要重启服务器电脑才能再次登[]

您好！检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查一下
系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，
依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）
@服务社区赖海芳:试过了，不行哦
@hangjia_:这个报错就是长日期和短日期以及计算机名称不符合要求导致的
@服务社区赖海芳:~~~~(>_
@hangjia_:[/微笑]

12.0版本，在做物料清单时，计量单位2的问题-存货档案主计量单位是米，辅助计量单位是根，库存单位是米，采购单位是米，销售单位是米，生产单位是根。查询以前的物料清单，在1月6日录入的物料清单，计量单位是米，计量单位2是根。现在录入物料清单，发现计量单位和计量单位2都是米了，并且无法修改。软件在1.15号打过一次升级补丁，现在的版本号是12.000.001.0070.0265 12.0版本，在做物料清单时，计量单位2的问题存货档案主计量单位是米，辅助计量单位是根，库存单位是米，采购单位是米，销售单位是米，生产单位是根。查询以前的物料清单，在1月6日录入的物料清单，计量单位是米，计量单位2是根。现在录入物料清单，发现计量单位和计量单位2都是米了，并且无法修改。软件在1.15号打过一次升级补丁，现在的版本号是12.000.001.0070.0265[]

如果诚如问题描述的情况，
及时提交支持网数据问题，需要后台检查数据库数据。

11.6，库存期初没办法同步，期初对账的库存期初对账是空白，期初同步里面也是空白。但在科目设置里面也已经设置好了，而且功能启用的时间也是同个月份。现金银行对账和业务往来对账可以显示数据。 11.6，库存期初没办法同步，期初对账的库存期初对账是空白，期初同步里面也是空白。但在科目设置里面也已经设置好了，而且功能启用的时间也是同个月份。现金银行对账和业务往来对账可以显示数据。

检查一下补丁是否更新。
@畅捷支持侯椿寳 已更新，仍然如此
库存期初审核了吗？
库存期初检查审核与否。
@服务社区刘小艳 畅捷支持侯椿寳 已经审核了
@服务社区刘小艳 @畅捷支持侯椿寳 已经审核了
尝试弃审，重新审核。
补丁是否有更新。
@畅捷支持侯椿寳 客户启用的是批号管理，已经有出库了，没办法再弃审。
如果业务后续单据无法调整来修正数据。
建议提交支持网问题，看是否有其他方案。

往来单位怎么没有看到停用啊 ？专业版上有停用 ，标准版上没有吗 ？ 往来单位怎么没有看到停用啊 ？专业版上有停用 ，标准版上没有吗 ？[]

标准版上往来单位档案也有停用的
@畅捷服务苏娜_:那我怎么没看到啊 ？什么原因啊 ？是主管进去的啊
就在往来单位-基本信息页签中，进入往来单位-设置中看下是否停用没勾选显示
@畅捷服务苏娜_:就是进入这个页面 基本信息 没有看到这个啊
进入往来单位-设置中看下是否停用没勾选显示

T3标准版中，核算模块中怎么与总账对账，存货对方科目设置中，只有收发类别起作用，存货分类，部门在生成凭证时不起作用。例如材料领用出库，领用办公用品，计入管理费用，领用材料计入生产成本，虽然设了存货分类，但起不到作用。 T3标准版中，核算模块中怎么与总账对账，存货对方科目设置中，只有收发类别起作用，存货分类，部门在生成凭证时不起作用。例如材料领用出库，领用办公用品，计入管理费用，领用材料计入生产成本，虽然设了存货分类，但起不到作用。[]

您好！请您将设置的截图发一下
您好，这个条件是并且的关系，单据上是材料领用出库+化工车间时，才能带出50010201这个科目。

进货单立账，进货单审核了。在应付总账没有数据记录，在应付明细有记录的，什么原因？ 进货单立账，进货单审核了。在应付总账没有数据记录，在应付明细有记录的，什么原因？[]

总账是总的数据，是否有负数的记录，正好冲抵了。
@服务社区刘小艳:你好，没有负数记录
@立志为人民服务:那您把明细账和总账截图看下。
@服务社区刘小艳:
把查询条件也截下图
@服务社区刘小艳:
您把应收总账中的“不包含本期发生=0”的勾取消。