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用友T3用友通调拨单保存异常用友T3用友通调拨单保存异常
调拨单不能保存,经查,发现系统自动生成的其他出库单单据号中有非字母\数据之外的字符,将单据号改后,调拔单可保存.再新增调拨单,仍出现前者的问题,单据号中仍有同样字符.问题原型模拟，将演示帐套中材料库中的某存货调到燃料库中，将自动编号改为手动编号，新增一张调拔单，将生成的其他出库单号改为如0000DFG1234{，再新增一张调拔单，将生成的其他出库单号改为如0000DFG1234z，现在又新增一张调拔单是，不能正常保存，一会系统管理出现异常，可以清除，但应用程序不能正常关闭。单据号最后一个不要使用数字以外的字符把原来的以字母结束的单据号改回数字，然后把带[号的单据号也改回数字，即可解决此问题。
（另请客户注意，以后不要修改单据号的最后一位为非数字即可避免此问题的发生）。

对待原则 对待原则

    亦称“平等原则”。涉外税收负担原则之一。指对外国纳税人和本国纳税人在税收上实行平等对待，使其承受相同的税负的原则。其具体做法是对外国纳税人和本国纳税人按照同一套税法规定的相同征税范围和生产率征税。平等原则多为发达国家所推崇，成为制定本国涉外税制的基本准则。此外，一些发展中国家在某些时期也采用平等原则。大部分发达国家之所以选择平等原则，主要是出于维护市场竞争，也是从自身的经济实力地位考虑。他们认为，税收要配合市场竞争的机制，就要保持其中性的作用，实行平等原则就是奉行税收中性的具体表现，它有利于资本的自由流动和发达国家间的相互投资和贸易往来。涉外税收的平等原则对一个国家来说可能实现涉外税负和国内税负平等，但是由于世界各国税制，税负不尽相同，把纳税人的税负放在国际环境里去考察，并不是平等的。如当跨国纳税人的国外税负高于本国税负时，其高出部分不能给予抵免，实际税负仍会重于国内税负。而且由于各国经济发展水平不同，实行平等原则并不能实现真正的平等竞争。因为发达国家技术先进、资金雄厚，其跨国公司占有垄断优势，在平等原则下，发展中国家是无法与它们进行竞争的。

对原料仓进行期未处理时，到仓库成本记算界面点确定后，出现了错误提示 对原料仓进行期未处理时，到仓库成本记算界面点确定后，出现了错误提示

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

年末期间结转新建下一年的账套后，计价模式能不能有原来的“按存货”改成“按仓库+存货” 年末期间结转新建下一年的账套后，计价模式能不能有原来的“按存货”改成“按仓库+存货”[]

您好，期间结转后，计价模式还是沿用原来的计价模式，所以是改不了的
可是直接结转后，还是原来的账套，计价模式依然改不了。那我能通过什么方式才能修改计价模式？
@罗罗7RF:如果需要修改计价模式，是需要重新建账套。
@畅捷服务卢儒佳:那这样上一年期末的数据不能自动带入新账套，得自己手动录入期初各项数据了，是吧？
@罗罗7RF:您可以把期末余额导出，然后按照模版的格式整理后进行导入
@畅捷服务卢儒佳:但是存货档案、往来单位档案这种类型的数据也得重新导入了吧
@罗罗7RF:嗯，是的，在系统管理中的数据导出，然后再数据导入
好的，明白了。谢谢！
@罗罗7RF:不客气

T+标12.1 ，销售出库单怎么设置增加个表头字段发货人，里的取值可以多选人员并存？ T+标12.1 ，销售出库单怎么设置增加个表头字段发货人，里的取值可以多选人员并存？

系统管理—单据设计—销售出库单，点击自定义项，启用一个自定义项，值来源为基础档案，值具体选员工；
@服务社区刘小艳:这个也只是只能单选择一个员工，能不能可以选好几个，多选，张三，李四，王五。。。
@四月芬芳天:哦，要实现多选啊，那这个不行，只能设置多个自定义项；
@四月芬芳天:哦，要实现多选啊，那这个不行，只能设置多个自定义项；
@服务社区刘小艳:你好，有几个出库干活工作人员的要设置几个自定义项吗？
@四月芬芳天:是哎，设置不了多选，要不然就是备注用文字输入；

解决用友T3多计量单位的显示办法解决用友T3多计量单位的显示办法
       

北京奥博信达用友软件北京销售服务中心，在北京或有很多客户，客户所属的行业也是各式各样，下面我们就一下客户所属行业为食品流通业，在业内属于典型用户举一个例子。该客户的商品采用多计量单位管理，主计量是袋，辅计量是箱。该客户在销售旺季时每天开单量非常大，用人工无法根据对方要货量去进行手工换算多少箱零多少袋，所以，想在产品中实现开具“销货单”时，根据客户的要货量，由系统自动计算出是几箱几袋。例如：存货A采用多计量单位管理，主计量是袋，辅计量是箱，换算率是10。在开具销货单时，如客户要货128袋，那么，要求系统自动计算出是12箱8袋。存货采用浮动换算率，启用两个自定义项，使用公式计算可以解决。

1.“基础设置”–“常用信息设置”–“计量单位”–“多计量”，建立计量单位组和组下计量单位，存货A只有两个计量单位，换算类型选择浮动换算率，主计量单位设置袋

2.“基础设置”—“常用信息设置”—“存货”—“单计量”，去掉勾选（即为多计量）。选计量单位组存货A。并按实际业务设置采购、销售、库存的常用单位

3.“系统管理”—“单据设置”—“单据设计”—“销货单”—“自定义设置”—“明细”中增加一个“箱数”的数值专用自定义项，并设置“箱数”的公式为数量/换算率-0.5，其中“小数位数”保留“0”位或者设置“字段类型”为整数

4.“系统管理”—“单据设置”—“单据设计”—“销货单”—“自定义设置”—“明细”中增加一个“袋数”的数值专用自定义项，并设置“袋数”的公式为（数量2-箱数）*换算率，其中“小数位数”保留“0”位或者设置“字段类型”为整数

5.“销售管理”—“销货单”—“操作”—“设置”中，将“箱数”和“袋数”的两个字段全部显示出来

6.“销货单”录入“存货A”，数量128，单据在“箱数”和“袋数”的字段中分别显示出12箱8袋。

用友T3用友通非年初使用，无本年度前期累计用友T3用友通非年初使用，无本年度前期累计
客户在使用用友通2005的时候是去年8月份，客户在总账的期初余额中录入了年初余额、1-7月份的累计借、贷方发生额、8月初的期初余额。但在年底打印帐簿的过程中，没有1-7月份累计发生数据，只是出现了8-12月份的累计数，请问该如何解决？
数据上8月份的累计数中是包含1-7月份的数据的。 如果是想在账页格式上多出一行，显示1-7月份的累计发生数。是不行的。 账套是8月份开始启用。只会显示8月份以后的账页。

境内累计居住不超过183天怎样交纳个税 境内累计居住不超过183天怎样交纳个税

　　答：国税发[1994]148号文件第二条规定：根据税法第一条第二款和实施条例第七条以及税收协定的有关规定，在中国境内无住所而在一个纳税年度中在中国境内连续或累计居住不超过183日的个人，由中国境外雇主支付并且不是由该雇主的中国境内机构负担的工资、薪金，免予申报缴纳个人所提税。

　　提示：对前述个人应仅就其实际在中国境内工作期间由中国境内企业或个人雇主支付或者由中国境内机构负担的工资、薪金所得申报纳税。凡是该中国境内企业，机构属于采取核定利润方法计征企业所得税或没有营业收入而不征收企业所得税的，在该中国境内企业、机构任职、受雇的个人实际在中国境内工作期间取得的工资、薪金，不论是否在该中国境内企业、机构会计账簿中有记载，均应视为该中国境内企业支付或由该中国境内机构负担的工资、薪金。上述个人每月应纳的税款应按税法规定的期限申报缴纳。

T6备份 输出的时候 弹出这个
删除TMP临时文件重新输出
请看下账套数据的物理文件与数据库中的路径是否一致，ufsystem..ua_account

用友T3软件小票打印小票打印

小票打印原因分析：在零售设置下的小票样式设置中，表体栏增加折扣字段，在表尾栏增加优惠字段，即可打印出折扣和优惠。问题解答：在零售设置下的小票样式设置中，表体栏增加折扣字段，在表尾栏增加优惠字段，即可打印出折扣和优惠。

行业性质选择的是建筑，那选择报表时用哪个模板，是新会计准则吗 行业性质选择的是建筑，那选择报表时用哪个模板，是新会计准则吗[]

您可以使用新会计准则模板，需要您检查模板公式中的科目与您的总账科目是否一致
与你建账是选择的一致就好
回复 畅捷服务孙志强：好的，谢谢

如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平对账不平问题专题讲解内容
一.总账对账不平
二.模块间对账不平
其他模块与总账间的对账不平
其他模块间的对账不平
一.总账对账不平
总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：
1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)
对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不 一致所致。
重要的数据表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）
科目表(code)
记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等
重要表列
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）
编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）
是否未级（bend）：
1：未级
0：非未级
科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch)
记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
会计期间（iperiod）0：期初
1--12：指1到12会计期间
凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识　0：未核销　1：已核销
科目总账表（gl_accsum）
总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期
初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
重要表列
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，
总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
Code
A
X
Code
B
X
Code
B
Y
重要表列
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
总账和辅助总账不平
1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1
期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据
1.2期间不平
解决方案：查询并修改对应凭证
总账与明细账不平
2.总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）
3.
总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误：在
期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目， 或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除
该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者 多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总
账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！
处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空 数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
1.2期间不平
修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致 该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证 ，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
2.总账和明细账不平
科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下 级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要内容 如下
科目表（code）相关数据列：
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次
（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标
识（bend）1—末级



0--非末级；科目类型（cclass）
当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出
现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会
将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码
标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账
不平的问题。如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平
该错误还会引起科目合计数翻倍的问题
上
级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目— 其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个
人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇 总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊，但是此种
情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。
3.总账数据年结后期初对账不平
总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一：
1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二：
1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证
其他高发问题
凭证借贷不平
在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工
作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账
处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不
是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继
续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记
账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存
重新审核记账即可。 其他注意事项
凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平
总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平
记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：
DBCC　CheckDB(‘数据库名称’)
如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正
处
理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其 他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月
份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生） 、MC（本期贷方发生）、
ME（期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键 。
总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是 一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。
（登陆通网站

伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—〉752号.维护通2.0下载
工具四
解决对账不平的思路
总结
由
于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如 说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后
将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的 期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。
对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目 重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅 助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在进 行部门和职员档案的修改工作！
在
年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度 帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可
以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套 备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有
账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年 度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复
制出来的账套中将凭证引回。
(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况)
二.模块间对账不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间的对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
其他模块间的对帐不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在 查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据 库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：
固定资产与总账间的对账不平（操作方面）
属于操作方面的问题
1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2.
手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.对帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平（数据方面）
一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表
总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表
固定资产
原值和累计折旧
select

sum(dblValue)
from
fa_total
where
iperiod=2
select
sum(dbldeprtotal)
from
fa_total
where
iperiod=2
总账中固定资产原值和累计折旧
select
me
from
gl_accsum
where
ccode='1501'
and
iperiod=2
select
me
from
gl_accsum
where
ccode='1502'
and
iperiod=2
如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。
应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）
应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：





1、期初单据没有录入对应的科目
2.
业务单据已发生但没有生成相应凭证;
3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。
4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核销制单
应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）
由于数据记录有问题导致的对帐不平
应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表
总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表
在
对账的时候，对照这两张表的内容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR'

或者
cother='AP')的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。
存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）
核算与总账对账不平，核算和总账并不是一定能够对平的，所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中 相对应的总账科目的数据来进行人工核对
存货与总帐对帐不平，有哪些可能？
存货生成凭证时，人为修改过凭证科目
在存货核算的对方科目中使用了存货科目
跨越生成凭证

当月不平
有其他系统使用了存货科目
期初余额中没有录入存货科目
存货科目设置错误

或者凭证没记帐
存货核算与总帐间对帐不平（数据方面）
(1)
解决对账不平首先要保证所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证，而对应到总账科目的凭证 都是由核算模块生成的，在总账模块中没有生成相应科目的
凭证。可以查看凭证列表(GL_accvouch)中的外部凭证标识(coutsign)中是否相关的分录均有核算标示(IA)。
在核算中，而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid
is
not
null的记录。总帐则为gl_accsum表
模块间对账不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
模块之间对账不平的处理，指在软件中模块之间数据具有传递性，而在查询时经常出现对账不平的情况，在 遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。
库存与存货对帐不平（操作方面）
库存与存货对帐不平，原因主要有：





















































本月库存单据没有记账（包括蓝字与红字单据两种情况）
以前月份的库存单据在本月记账
对帐时点是在期末处理后月末记账前（存货存在暂估时，月初回冲单到回冲一般都不平）
销售成本核算方式为销售发票
有直运业务
库存与存货对帐不平（数据方面）
在库存管理与存货核算对帐中，库存管理中的数据来源为RdRecord
RdRecords
。而存货核算则为IA_Summary表
另外

请思考
当业务做了六个月之后，发现库存存货两个模块期初就对不平，
如果核算模块数字是正确的应该如何处理？
修改库存期初，库存期初小则录入正数大则录入负数
如果库存模块数字是正确的应该如何处理?
修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整，然后记帐。
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会造成两者的不符。
采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表上就会体现，
而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才认为是暂估，
在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，
而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销。
采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几 种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:
1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本 月报销金额不一致；
2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估 成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算 ，存货系统按非暂估处理；
3、本月入库单本月先不记帐，然后进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估 成本处理中不反映，存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货 系统按非暂估处理；
4、
本月入库单本月先记帐，然后进行发票全部结算，在下月做暂估成本处理，那么在本月采购暂估余额表中反 映结算金额，下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估
余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估成本处理中反 映该笔业务，存货系统也会按按非暂估处理；
5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已 经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估余额表中反映本期 报销金额。
模块间对账不平总结
问题容易出现的方面：
1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视，出现不录入、落录入、录入数 据和总账不一致等情况。
2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证，而这些凭证往往是导致该模块和总账对账 不平的因素，
在生成凭证的时候由于可以对凭证进行修改，导致不平。所以在对账不平的很多时候，都是由于操作不当而 形成的
3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的基础档案造成
4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚，查询上问题导致对账不平
解决方法：
这些人为造成的对账不平的情况，只能通过规范操作，以及其他的一些特殊方法来进行补救。
首先是期初的录入，需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及 存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。
由
于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有 什么影响，所以不要以为总账录入了数据，其他模块就会直
接的调用这些数据，所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的，而后就是从各个模块向总账生成的 凭证，由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘
记制单或者落下单据没有制单等，且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改，在保 存后还可删除等等，这些因素都有可能是造成各模块和总
账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性，是判定这类问题是否是后台数据问题的关键。
另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对
账不平的原因，类似固定资产模块，其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科 目的设置就是不同的，如果设置错误，则对账不平也就很正
常了，所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。
主要涉及到的数据库表
AP_Detail



应收应付明细表
写入审核的采购发票(包括运费发票)、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付 单等的单据记录，还包括现结、核销、对冲、转帐，并帐、损益所产生的相应记录等。
数据关联字段说明：
iperiod

(会计期间)
‘0’为期初
cvouchtype
(单据类型)
请联查‘Ap_VouchType’表，特别提示：单据类型为48，49的为ar、ap所共有，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来 共同判断。
cvouchid单据号



dvouchdate
单据日期（单据填写的日期）
dregdate单据记帐日期（单据审核的日期）帐龄分析多据此日期判断。
cdwcode
中包括供应商编码和客户编码，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
ibvid
对应于salebillvouchs（销售发票子表）的autoid，与purbillvouchs（采购发票字表）的id
须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
csign
单据正负标识



ccode



科目生成凭证时添入。
isignsel科目账期间
生成凭证时添入。
Iprice



单价
idamount借方金额

icamount
贷方金额
cpzid
生成凭证时的线索号，与gl_accvouch
表中的coutno_id相关联
cvouchtype
主要包括
01（采专）、02（采普）、03（采购运费发票）、26（销专）、27（销普）、28（销售调拨单）、29（销售日报）、48、49、 R0、P0
单据类型。
bprepay
预收预付标志
（true、false：结算）
iflag
1.表示预收预付

3.
表示票据

4.表示折算额



5
表示现结业务
6.收款业务

7.现金折扣业务iflag为7的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目。
cCoVouchType

对应单据类型





cCoVouchID

对应单据号
fa_Total

固定资产汇总表
数据关联字段说明：
dblAccrualValue
本月计提原值



dblAddValue
本月原值增加
dblDecValue
本月原值减少





dblDepr
本月计提折旧
dblDeprTotal
月末累计折旧

dblLastAccrualValue
上月计提原值
dblLastAddValue
上月原值增加

dblLastDecValue
上月原值减少
dblLastDepr
上月折旧额

dblLastWork
上月工作量
dblLastWorkTotal
上月累计工作量

dblMonthDeprTotal
月初累计折旧
dblMonthValue
月初原值

dblTransInDeprTotal
本月折旧转入
dblTransOutDeprTotal
本月折旧转出





dblValue
月末原值
dblWork
本月工作量









dblWorkT
月末累计工作量
dblYearDeprTotal
年初累计折旧
dblYearValue
年初原值





iPeriod



会计期间
lCount
月末数量









lMonthCount
月初数量
sDeptNum
部门编码



sTypeNum





资产类型编码
RdRecord

收发记录主表
采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初
ipurarriveid采购到货单主表标识，关联PU_ArrivalVouch.ID；
cDLCode发货退货单主表标识，关联DispatchList.DLID；
ipurorderid采购订单主表标识，关联PO_Pomain.POID；
iproorderid生产订单主表标识，关联PP_ProductPO.ID；
cBillCode发票主表标识，关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采购入库单、销售出库单用）
cVouchType单据类型编码，关联VouchType.cVouchType，01_采购入库单
10_产成品入库单
08_其他入库单
32_销售出库单
11_材料出库单
09_其他入库单
33_采购期初
34_库存、存货期初；

你好，我的管理费用下没有“开发费“这个明细科目，为什么利润中管理费用：其中-开办费 下有金额，金额为管理费用-交通费的金额。我执行的是：小企业会计准则。 你好，我的管理费用下没有“开发费“这个明细科目，为什么利润中管理费用：其中-开办费 下有金额，金额为管理费用-交通费的金额。我执行的是：小企业会计准则。[]

没有科目就不存在利润里会有这个科目取数，您是说报表里有数据?
那您检查报表上是否取数公式设置成交通费的科目编码；

在打印调拨单时，预览时所有明细都是完整显现的，退出预览后再去打印就会出现打印不全的情况，怎么回事 在打印调拨单时，预览时所有明细都是完整显现的，退出预览后再去打印就会出现打印不全的情况，怎么回事[]

一般预览正常打印不正常可能是打印机驱动问题，您可以尝试使用更大纸张看下是否纸张太小导致打不下。
@服务社区刘小艳:可是销货单明细也很多啊 销货单都能打
如果只是这张单，可以从其他账套导出单据模板导入到这个账套打印下。

交叉控股模式下合并报表编制中的问题 交叉控股模式下合并报表编制中的问题

　　这种投资方式根据对新公司或所收购的公司的控股比例的不同存在以下两种情况（以下将上市公司或企业集团简称母公司，其下属控股子公司简称子公司）： （ 1）母公司与子公司或两个子公司中的一方持有50%以上，另一方持有20%以上，且合计持股比例为100%；（2）母公司与子公司或两个子公司中的一方持有50%以上，另一方持有20%以下，且合计持股比例为100%.上述两种情况中，根据现行企业会计制度及企业会计准则规定，第一种情况下投资双方对新公司或所收购公司的投资核算方法均应采用权益法；第二种情况下，占绝对控股的一方（以下简称多数投资方）采用权益法核算，占股份20%以下的一方（以下简称少数投资方）应采用成本法核算。

其他帐套都能正常使用，但其中一个老提示演示期已到，怎么处理 其他帐套都能正常使用，但其中一个老提示演示期已到，怎么处理

使用工具处理一下：T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://service.chanjet.com/main/supportgongju；先备份账套，然后使用工具，再登录系统管理中升级sql server数据；升级成功之后再进行登录看是否正常
操作过了，还是出现这样的情况
还有什么方法
@韦燕冰:首先将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；如果不行，请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；
可以了谢谢
@韦燕冰:[/微笑]

年结存 报错 。 年结存 报错 。

这个报错请先备份账套，然后在服务社区-更多-工具下载中下载工具：
T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具
http://service.chanjet.com/main/supportgongju，使用工具对比演示账套，看对应哪一个表字段超长，然后进入数据修改字段长度，然后再建立年度账，注意先备份
@畅捷服务苏娜_:如图
@畅捷服务苏娜_:如果这里改了，会不会对数据本身有影响？
根据提示的数据库表和字段，进入2015年账套数据库中去修改这些字段长度，然后再年结
不会影响数据
@畅捷服务苏娜_:把那个VARCHAR(100) 中的100 改为50 就可以了吗
是的，按照工具上提示的长度改