#财税实务# @曾雪枫 咨询下，A公司给我们基本户打了5万的预付款，后来我们以现金的形式退还给A公司了，他给我们开了张5万的现金收据，（盖有财务专用章），这5万的收据我们可以入外账吗？冲了那5万的预收账款？还是怎么做账？ _0#财税实务# @曾雪枫 咨询下，A公司给我们基本户打了5万的预付款，后来我们以现金的形式退还给A公司了，他给我们开了张5万的现金收据，（盖有财务专用章），这5万的收据我们可以入外账吗？冲了那5万的预收账款？还是怎么做账？[]

他给我们开了张5万的现金收据，（盖有财务专用章），－－－可以
之前收时
借：银行存款
贷：预收账款或应收账款
返还对方
借：预收账款或应收账款
贷：银行存款
@谭Tracy:我们还得是现金，所以没有银行回单，只有对方给的一张收据
哦，上面分录改下科目即可，给对方张收据盖上财务专用票即可。
@谭Tracy:还想咨询下，没开票外账可以做无票收入吗？借：银行存款
贷：主营业务收入
应缴税费——应交增值税
同一问题，不要重复发贴
问一下你 我的F卷 总是不通过 你能给我一下答案吗？

#会计考试# @孟峰 我们相当于一个第三方的平台，A通过我们向C咨询，并且将费用先有我们暂收，等业务完成后，我们再将这笔钱支付给C，请问怎么做账比较好呢 #会计考试# @孟峰 我们相当于一个第三方的平台，A通过我们向C咨询，并且将费用先有我们暂收，等业务完成后，我们再将这笔钱支付给C，请问怎么做账比较好呢[]

我家也是差不多这种经营模式，平台怎么做账这笔路过的收入呢？
也不能称之为收入，是路过的钱。[/调皮]
@新麦:你们是做什么的啊，如果你们有中间收取费用的话在A转你们的时候该进收入的进收入，该转C的就进往来科目
你现在是怎么做的啊
@Rachal:我们就是平台，类似淘宝的，中间不收取费用。
@Rachal:平台还在推广期，还没有业务呢。
那收到的钱记入：其他应付款，支出时再冲。付款期多久？平台赢利方式呢？
@孟峰:前期是代收代付状态，后期再从中收取中介费；付款期暂时还是按周来结算的
@Rachal:前期是没有营业收入的啊，款项在你们账户滞留的七天后有利息收入吗？
@孟峰:老师，经你这么一说，还涉及到款项停留的利息的，理论上款项在我公户的10-15天时间会有利息产生的，那利息要怎么记账呢？
@新麦:与正常的银行存款利息收入一样，冲财务费用

短期偿债能力指标 短期偿债能力指标

　短期偿债能力指标是指企业以流动资产偿还流动负债的能力、反映企业偿付日常到期债务的实力。

　　计算与分析

　　分析企业短期偿债能力，通常可运用一系列反映短期偿债能力的指标来进行。从企业短期偿债能力的含义及影响因素可知，短期偿债能力主要可通过企业流动资产和流动负债的对比得出。因此，对企业短期偿债能力的指标分析，主要可采用流动负债和流动资产对比的指标，包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率和企业支付能力系数等。

用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字？--用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字？用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字？">用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字？

新增的研发费用一级科目做期间损益结转时是借方红字？研发费用的科目性质选择的是“收入”。1、如没有记账结账，则直接依次点击基础设置-财务-会计科目，双击打开研发费用科目，点击修改，再勾上“支出”；
2、如已经记账结账，则反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，输入主管口令后点击确定），再反记账（依次点击总账-凭证-恢复记账前状态），再按1的操作进行修改。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

结账时提示这个，但是试算是平衡的 结账时提示这个，但是试算是平衡的

根据图上显示已经对账平衡，您先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug（备份账套后操作）
@服务社区刘小艳:没找出来错哎
@服务社区刘小艳:刚开始试算还平衡，打了个补丁就不平衡了，怎么回事呢

每次只要在另一个端口插其他的组件，打开T3都说是没有激活状态，怎么处理 每次只要在另一个端口插其他的组件，打开T3都说是没有激活状态，怎么处理[]

截图
t3加密狗注册 提示的？ 截图看下
@用友刘伟可加Q1358556964:
@服务社区_孙彦杰:截图就是下图
另一个端口插入的是什么 U盘一类的 都要重新注册
@服务社区_孙彦杰:有的时候是网银，或者其他，但是为什么每次一插都是这样，每次都重新注册，没有其他办法吗
安装下加密锁驱动试试吧http://service.chanjet.com/too ... a7a6f
@服务社区_孙彦杰:直接安装上就可以吗，不需要其他的东西
@服务社区_孙彦杰:刚尝试了，我是win7系统，里面的都安装不了是计算机需要安装什么吗

用友T3财务通年结存货核算无数据，只有基础档案资料用友T3财务通年结存货核算无数据，只有基础档案资料
存货核算模块，做2005年的年结后，只将基础档案转到了2006年，可数据没有转过来？
收发存汇总理没有数据，单据也做不出。现在才发现。现又做了2006年1月的财务账和录入了大量的固定资产资料，怎么办？
1. 先将2006年的帐套做好备份
2. 将2006年度帐套中做的所有凭证恢复到记帐前的状态
3. 将2006年度帐套中的所有凭证输出到文本文件中
4. 将2006年度帐套中的已经录入的固定资产卡片输出
5. 清空2006年度的帐套数据，重新建立2006年度帐
6. 结转2005年的数据
7. 将输出的凭证通过总帐工具导入2006年度帐中
8. 将固定资产卡片信息导入2006年度帐中。

安装sql2005数据库，用友通服务无法启动安装sql2005数据库，用友通服务无法启动

在为客户解决问题的时候，碰到这种情况，用户以前用的好好的，之后呢，安装sql2005数据库，用友通服务无法启动。

解析：通过计算机系统日志查看，是由于数据库超级用户sa未设置密码导致的。

解决：登录sql2005数据库--企业管理器软件中， 设置数据库超级用户sa密码，设置后重启用友通服务即可。

t3备份账套的时候提示这个，所有账套都是，有解决办法么？
msdb数据库质疑了，建议备份一下数据库物理文件，重装软件。
有备份物理文件和恢复的步骤说明么？
@赵洋6N3:可以参考重装流程文档http://service.chanjet.com/zhi ... 84686

T+12.1版本001用户的密码忘了，怎么找回，有工具吗
社区中有清除操作员密码工具，如果001用户不是账套主管的话，也可以用账套主管登录，系统管理-用户权限，直接修改密码，如果启用云应用，则需要通过修改畅捷通账套找回密码
@Lee沐峰:[/握手]
@Lee沐峰:环环回复的好 仔细。。
@服务社区刘小艳:看到女神夸奖，真是开心。[/胜利]
@Lee沐峰:12.1版本的不可以用密码清除工具，我现在只有普通用户，没有密码怎么清除

用友T3软件录入菜品时无点单员录入菜品时无点单员

录入菜品时无点单员原因分析：设置问题问题解答：第一、人员类别里要设置"点单员",员工属性一要对应"点单员"第二、在员工档案里增加点菜员，员工类别选择“点单员”即可！

您好 请问下这个回款是怎么导出来的 您好 请问下这个回款是怎么导出来的

您导的是什么报表？

出口环节增值税的筹划思路（3） 出口环节增值税的筹划思路（3）

三、出口经营组织方式的税收策划

由于国家对货物出口环节规定的税收优惠政策比较具体，操作起来比较复杂，政策弹性也比较大，因此，人们从不同的角度去考虑，都会有不同的收益。前面我们从经营方式、税收优惠政策的选择等方面作了尝试性策划，同样，在经营组织方式上也是有策划余地的。这里以金松服装实业公司为例作一个说明。

金松服装实业公司是1995年5月成立的，拥有自营出口权的生产型中外合资企业，注册资金600万美元，主要生产成套西装，兼营其它服装。最近该公司又接到一批内衣（裤权）业务，要求每月供货500万件。由于该服装工艺简单，产品质量要求不是很高，再加上公司的生产能力已经满负荷，所以金松公司未自行生产，另外考虑到行管及外协人手不足，无法派专人去办理烦琐的出口手续，公司就决定从晨光服装厂购进货物后，通过金沙外贸公司出口至日本的有关客户。

销售订单号原因分析：见问题答案问题解答：生产加工单调用销售得那个

数量为什么不合计 数量为什么不合计

用友软件退出POS端前一定要进行交班操作，如何设置？退出POS端前一定要进行交班操作，如何设置？

问题模块： 零售管理

关键字：POS端交班

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 需要在“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“零售选项”页签下勾选“有未交班不允许退出前台”

适用产品：用友T+系列

问题答案：依次点击“系统管理”-“账套设置”-“选项设置”-“零售选项”，勾选“有未交班不允许退出前台”即可。

凭证制单的时候 1月实际只有18张单据，但是他出来22张 其中5400（包含5400）以后的都是2月份的 不知道为什么搜一月份的他也能出来 凭证制单的时候 1月实际只有18张单据，但是他出来22张 其中5400（包含5400）以后的都是2月份的 不知道为什么搜一月份的他也能出来

您好，单据是１月份审核的么
2月份的单据还没审核，审核的都是1月份的
@杨俊YBZD: 看您的截图，5400那笔显示的日期是 1月31日，是不是 以1月31日审核的单据。
2月份的都还没有审核
@杨俊YBZD: 麻烦再截图一下您的过滤条件
重新登陆了一下出来16张，还有2张搜不到 奇怪
差6 和 7 没出来
@杨俊YBZD: 6和 7指的是什么， 是不是已经生成凭证了，还有您的截图过滤条件不全，麻烦截一个全图。
图点开 就能看到全的 ，怎么看是不是已经生成凭证了
@杨俊YBZD: 到单据查询界面找到单据，联查。
是不是那几张发票是现结的，勾选现结制单看看能否过滤出来
现结制单里面没有
@杨俊YBZD: 在采购模块查询一下应付明细账，联查一下是否生成了凭证。
没查到应付明细，这是已经结算的单据
@杨俊YBZD: 查询业务明细账呀，没有吗？
采购明细是可以查到的 @畅捷服务赖勇洪
@杨俊YBZD: 购销单据制单是不是勾选了"已结算的采购入库单包含结算单上的入库单和发票"？如果勾选了，发票是没法在发票制单里生成凭证
购销单据制单提示 不能选择应收应付科目 @畅捷服务赖勇洪

G6e年结结转固定资产提示失败 G6e年结结转固定资产提示失败

对比新年度和旧年度的部门档案和固定资产类别 会计科目等基础档案是否一致
@服务社区赖海芳: 岂不是要重新新建年度？
您是不是之前已经结转过一次固定资产的年度数据？
@畅捷服务常媛露: 没有 第一次就失败
@服务社区赖海芳: 从T3升级到G6e的数据
@畅捷服务常媛露: 从T3升级到G6e的数据
@葛小飞RJb:新年度其他业务模块没有做过数据可以重新建立年度账结转，如果已经有数据了就不要重建打上G6e的最新补丁，执行脚本后再进行结转。
@服务社区赖海芳: 还是不能通过，可能是之前升级的数据问题 我可以通过总账工具导入吗
@葛小飞RJb:上支持网提交下问题，上传数据，这边看一下数据