#财税实务#套现怎么做分录，有手续费 #财税实务#套现怎么做分录，有手续费[]

啊是我入财务费用

#财税实务# @戴崇恩 老师您好，我想问一下我们公司投资了基金，但是是完全委托证券公司操作，年底就出个交易明细单，请问我该怎么记账，是按照交易流水做吗 #财税实务# @戴崇恩 老师您好，我想问一下我们公司投资了基金，但是是完全委托证券公司操作，年底就出个交易明细单，请问我该怎么记账，是按照交易流水做吗[]

你用的企业会计准则还是小企业会计准则？
@戴崇恩:企业会计准则，是这样，我们是从2012年就开始陆续往证券账户打钱，具体的交易都是那边有人操作，我从来没做过账，都是年底审计的时候审计根据年底的交易明细单给我出个投资收益、公允价值变动的数据，其实那个交易明细单我看不懂，现在我的问题是老板想让我算出来今年证券账户的收益有多少，可是我拿到交易明细单和审计之前的底稿，觉得审计出的数据看不懂，好多都没有逻辑关系，这个又不能把今年的资产总额数直接减去去年的资产总额数那么算，戴老师我该怎么办呀
@微澜搁浅:那目前你公司对于这部分投资，证券公司一年中是会多次交易的吧，你这份对账单是否显示每年买入的和卖出的以及每次买卖的盈亏情况？
@戴崇恩:对，一年中会有多次交易，有利息归本还有分红什么的，然后这部分钱又直接投入里面购买新的基金了，所以不好摘出来。显示买入和卖出的交易，但是这个交易明细单的专业术语太强，
@微澜搁浅:按准则规定的角度来说，你们公司应按准则对交易性金融资产的要求按月去进行这部分的账务处理的，你们公司一起是一年才对一次账吗？
@微澜搁浅:你们现在这是在做年审吗？如果是，你跟审计的事务所沟通下，找一个双方能接受的方式处理。
@微澜搁浅:如果你们家有相对固定事务所做审计，你可以找相熟的会计师咨询下，现在的情况是按准则要求做你觉得自己处理不了，如果不按准则而你按对账单结出一个数据做到投资收益中去，最终审计事很有可能也是过不去的还是要调整，与其到那时候调整不如现在沟通后处理。
@戴崇恩:好的，谢谢您戴老师，非常感谢！
@微澜搁浅:不客气。

关于在录入采购订单时,根据采购计划来生成采购订单,按生单,选择采购计划时,按高级条件选择,逻辑关系选择’并且’,条件项选择’存货编码’,关系选择为’=’,条件值输入存货编码,然后,逻辑关系选择’并且’,条件项选择’计划来源’,关系选择为’=’,条件值选择为’MRP计划’,按确定,提示’计划来源不能为空’,不能进行查询相关的采购计划了-关于在录入采购订单时,根据采购计划来生成采购订单,按生单,选择采购计划时,按高级条件选择,逻辑关系选择’并且’,条件项选择’存货编码’,关系选择为’=’,条件值输入存货编码,然后,逻辑关系选择’并且’,条件项选择’计划来源’,关系选择为’=’,条件值选择为’MRP计划’,按确定,提示’计划来源不能为空’,不能进行查询相关的采购计划了?

问题模块： 采购管理

用友T6软件T6-6.0版本如何导入客户价格。T6-6.0版本如何导入客户价格。

问题模块： 销售管理

关键字：客户价格

问题版本：T6-企业管理软件V6.0

原因分析： 软件功能介绍

适用产品：T6系列

问题答案：在“销售管理”-“业务”-“价格管理”-“客户价格”下，点击页面上方的“导入”，选择需要导入的数据模板进行导入即可。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

用友T3票据通

采购模块原材料已填入库单，库存模块也审核，核算模块也正常单据记账，可在 暂估结算表 中就是找不到需要暂估的内容，真不知道问题出在哪里了？请大侠们给个提示。不胜感激！！！ 采购模块原材料已填入库单，库存模块也审核，核算模块也正常单据记账，可在 暂估结算表 中就是找不到需要暂估的内容，真不知道问题出在哪里了？请大侠们给个提示。不胜感激！！！[]

现在不用做暂估，发票到了，做完采购结算之后才需要做。
没有明白意思，有点愚，请在明示一下，求了！
[/微笑]
不用暂估，这部分原材料如何入账？
@高显:在核算模块的暂估处理是指你做完采购结算之后调整结算金额与之前暂估金额之间差额的操作，没发票的时候是按照你入库单上的单价作为暂估价的。

请教各位，我们单位付给对方24.6万承兑，对方找回10万承兑，就是说我们单实际支付14.6万。怎么做账会计分录 请教各位，我们单位付给对方24.6万承兑，对方找回10万承兑，就是说我们单实际支付14.6万。怎么做账会计分录[]

支付：借：应付账款 14.6w
贷：应付票据--银行承兑 14.6W
承兑到期时
借：应付票据--银行承兑 14.6W
待：银行存款--保证金 14.6W

如果找回的和支付的不是同一个银行的，那还要区分下银行；
支付：借：应付账款 14.6w
借：应收票据-银行承兑 10W
贷：应付票据--银行承兑 24.6W

承兑到期时
借：应付票据--银行承兑 24.6W
待：银行存款--保证金 24.6W

借：银行存款 10W
贷：应收票据-银行承兑 10W
@服务社区刘小艳:厉害了word女神[/玫瑰]
[/玫瑰][/玫瑰]@服务社区刘小艳:谢谢

用友T3功能暂时不能执行或单据正在执行T3提示功能暂时不能执行
提示功能暂时不能执行【问题现象】 在点击“核算”--“核算业务范围设置”时，提示：功能暂时能执行，或者提示某某单据正在执行。
【原因分析】有别的模块正在操作。
【解决方案】点击“窗口”--“注销”，把核算模块以外的模块全部注销。

用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上
库存系统与核算模块中的出入库流水帐中流入金额不同，其他数据却完全相同。包括数量及流出金额。如果暂估方法选择的是月初会冲，月初发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致一般都是上个月有暂估业务，这个月核算模块先产生了红冲纪录，但库存模块不会产生，这样会不一致。如果暂估方式选择是月初回冲或者单到回冲，上个月的暂估业务本月已有发票于之结算后，仍发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致是因为存货的暂估金额和蓝字会冲金额不一致造成的，这个在核算模块查询出入库流水账选择红字回冲单和蓝子回冲单就可以看出来。这样的话，库存模块不会有变化，但核算模块就会有这个差额。

软件打开时，提示运行错误 Activex 部件不能创建对象- 这个问题怎么解决 软件打开时，提示运行错误 Activex 部件不能创建对象 这个问题怎么解决[]

您更新一下最新补丁
谢谢，这是5.1的，我没找到补丁，你能帮下忙吗
http://service.chanjet.com/pro ... 0004b
谢谢
谢谢，问题解决了

盘亏出库单审核提示现存量不足，要怎么办？
查询现存量，是否足够
@畅捷服务_韦小锋:无库存，这个明白了；
问另一个问题：我 11月30 日盘点盘点的是1-29日的数据，需要用12月1 日做盘点单才能盘点1-30日的数据是吗？

用友T3软件收款人不能关联收款人不能关联

收款人不能关联原因分析：经查收款人默认名称有问题问题解答：将收款人默认名称由“收款人”改为“收款人全称”

用友T3软件日期格式日期格式

日期格式原因分析：请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为'yyyy-mm-dd'问题解答：请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为'yyyy-mm-dd'

请问老师们：公司开业庆典的费用，归入销售费用-业务宣传费，合适不，6月注册的，9月举行了开业庆典，公司至今还没有收入，只是在试产阶段呢，是不是要归入管理费用一开办费理合适些，谢谢 请问老师们：公司开业庆典的费用，归入销售费用-业务宣传费，合适不，6月注册的，9月举行了开业庆典，公司至今还没有收入，只是在试产阶段呢，是不是要归入管理费用一开办费理合适些，谢谢[]

我个人觉得是放入管理费用-开办费，不知道正确吗？关注

我想打1-30号的凭证，打印的凭证范围怎么输？ 我想打1-30号的凭证，打印的凭证范围怎么输？

先选择凭证类别，然后就可以选择凭证范围了
您输入1-30即可

用友软件反结账反结账 原因分析：见问题答案。问题解答：在“月末结账”中操作。两种方式：1.打开“总账系统”，点开“月末结账”图标，用鼠标点中界面中“是否结账”显示 Y 的最后月份，键盘按ctrl+shift+F6这三个键，系统提示“是否取消结账”点击“是”后再点击右下角“取消”即可。2.点击“总账”-“期末”-“结账”用鼠标点中界面中“是否结账”显示 Y 的最后月份，键盘按ctrl+shift+F6这三个键，系统提示“是否取消结账”点击“是”后再点击右下角“取消”即可。注意：反结账只能从最后一个已经结账的月份开始反结账操作。

二级轻伤刑事已经结束，且已经服刑完毕，还要民事赔偿吗 二级轻伤刑事已经结束，且已经服刑完毕，还要民事赔偿吗
??????这得根据受害人的诉求来决定。??????如果受害人在一审时就要求附带民事赔偿，那么，无论侵害人是否服刑完毕，都需要履行赔偿义务；??????如果受害人在侵害人已经接受刑事处罚完毕之后，提出民事赔偿的，就不属于”附带民事赔偿“，应当另案处理。即使是另案处理，那么，如果受害人的诉求理由与侵害人的行为构成因果关系，那么，侵害人就得履行赔偿义务。
是应承担民事赔偿责任，但如超出诉讼时效，法院不予受理或受理后予以驳回
刑事责任和民事赔偿是两码事，当然必须赔偿。如有帮助请予推荐。

一般刑事案件法院都是刑事附带民事判决的?必须执行
当然要民事赔偿，刑事处罚并不能代替民事责任的承担。
先刑事后民事，该坐牢坐牢，该赔偿赔偿，两码事。
有的案件需要刑事附带民事，是需要赔偿的

赔偿，一般与刑期相关。1、如果在判决之前，进行了全部或者部分赔偿，判决书上会有注明，可能会导致刑期的缩短；2、如果判决书在判决刑事责任的同时判决了民事赔偿，属于刑事附带民事，必须执行；3、如果判决时没有判决赔偿，判决已经生效，就无须考虑赔偿问题。
刑事责任和民事赔偿责任是两个责任，都要承担。
只要是法院判决生效的，就必须执行。
这是两回事。刑事部分承担服刑的惩罚；附带民事诉讼依然要执行，否则你个人的资产、信用等依然会受到很大的损害。

利润总额是负数所得税怎么算 利润总额是负数所得税怎么算[]

结余到下一期
不用交所得税吧

我们是劳务公司，我们收到对方的工程款对方不要发票，老板一直都不让做收入，怎么办？ 我们是劳务公司，我们收到对方的工程款对方不要发票，老板一直都不让做收入，怎么办？[]

应该做无票收入处理。
老板不让做收入，一直挂账？
对呀，一直都挂着，我给老板说应该适当做点收入交点税但老板不愿意，老板一直都认为只要不开票不交税也没事，我都不知道该怎么说服他了。
@余涛:我应该怎么说服他？
@傷渃満哋:一直挂往来，不查没事，查了就罚款
@余涛:那到时候查到了，会不会牵涉到会计呀？因为我都给老板说过好多次了
碰到这样的老板也是没话说
@傷渃満哋:那只好你偷偷留下证据证明自己已经明确对老板说过这种事情了，录音录像之类[/微笑]
保护好自己
@余涛:余老师[/阴险]，录音录像好恐怖样的[/可怜]
@余涛:嗯嗯，谢谢老师[/微笑]