#财税实务# @戴志中 酒店收到美团和信用卡怎么做分录 #财税实务# @戴志中 酒店收到美团和信用卡怎么做分录[]

“酒店收到美团和信用卡”是指使用美团和信用卡支付？
@赵树峰:是分开的，有的是信用卡支付，有美团网上支付
@有责任心的昵昵596:收到刷信用卡支付的款项，因为实际结算与收入确认时点可能会有时间差，确认时如果还没收到我觉得您可以试试这种方式：暂时记在其他应收款或者您认为可行的科目，收到时转为银行存款，如果没有时间差，直接登记增加银行存款，当然实务中根据您的具体想法，可能您会有更适合的方法，只要合情合理都可以。
美团网上支付，是在美团网团购了券，然后支付的时候客户出示代码，然后补付差价？那么这中间有两部分了，一部分是收到的实际客户在柜台结算的钱，还有一部分是要跟美团结算的款，收入金额按实际两部分之和确认，一部分直接收现，另一部分挂往来，实际收到的时候冲往来。
以上是个人想法，可以参考，但不代表唯一答案[/微笑]

用友t3普及版视频教程用友t3普及版视频教程:点击下载

U8普及版2.0的财务管理套装包的加密狗，在U8普及版2.0上面使用时要打“U8普及版组合方案.msi”这个补丁才可以使用，而现在想要升级到U63.2，不过在使用之前的那个补丁的时候就不可以了，打上后出现了服务无法启动的情况，请问要升级到U63.2应该怎么办？是否有相应的补丁之类的U8普及版2.0的财务管理套装包的加密狗，在U8普及版2.0上面使用时要打“U8普及版组合方案.msi”这个补丁才可以使用，而现在想要升级到U63.2，不过在使用之前的那个补丁的时候就不可以了，打上后出现了服务无法启动的情况，请问要升级到U63.2应该怎么办？是否有相应的补丁之类的

问题模块： 系统管理

用友T3总账期初余额的录入总账期初余额的录入

一、如何录入期初余额
如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此功能输入科目余额。如果系统中已有上年的数据，在使用“结转上年余额”后，上年各账户余额将自动结转到本年。

新用户(第一次使用用友账务的用户)操作方法：
如果您是年中建账，比如您是9 月开始使用账务系统，建账月份为9月，您可以录入9月初的期初余额以及1-9月的借、贷方累计发生额，系统自动计算年初余额；若您是年初建账，可以直接录入年初余额。

老用户操作方法：
1、将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。
2、如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。
3、录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致。

【注意】
1、只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级科目的余额和累计发生数由系统自动计算。若年中启用，则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。
2、如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额。
3、若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。
4、在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。
二、如何录入辅助核算科目期初余额
辅助核算科目必须按辅助项录入期初余额，往来科目（即含个人往来、客户往来、供应商往来账类的科目）应录入期初未达项，用鼠标双击辅助核算科目的期初余额(年中启用)或年初余额(年初启用)，屏幕显示辅助核算科目期初余额录入窗口。

【操作说明】
1、用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。如果输入过程中发现某项输入错误，可按[ESC]键取消当前项输入，将光标移到需要修改的编辑项上，直接输入正确的数据即可。如果想放弃整行增加数据，在取消当前输入后，再按[ESC]键即可。
2、如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可，如果想放弃修改，按[ESC]键即可。
3、要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。
4、屏幕下端的状态栏显示期初的合计数。
5、用鼠标单击科目下拉选择框可选择相同辅助账类的其他科目录入期初余额。若为项目核算科目则可选择相同项目大类的其他科目录入期初余额。
6、在输入客户、供应商、部门、个人、项目信息时，按按钮或[F2]可参照输入。
7、按〖查找〗按钮可对辅助期初明细进行查找定位。

【注意】
若您的期初余额试算不平衡，那么您将不能记账，但您可以填制凭证。

若您已经使用本系统记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

T3总账凭证能导入吗？在哪里导入，还有图片上的是什么原因？ T3总账凭证能导入吗？在哪里导入，还有图片上的是什么原因？

凭证用T3系统工具导入，上面报错是控件故障导致，可以重新注册一下组件来修复http://service.chanjet.com/too ... 7b519
@服务社区闫新华:凭证怎么导？麻烦您说的详细一点
@WQSf:打开系统工具，先从演示帐套里导出模板，然后按照模板里的数据把你要导入的数据维护到模板里，然后再用系统工具导入到你的帐套中就行了。
@服务社区闫新华:那个注册DLL文件使用了还是不行，还会弹出那个错误
@WQSf:手工注册一下组件msvbvm60.dll
@服务社区闫新华:在哪个目录里面？
@WQSf:system32下面，如果是64位系统是在C:\Windows\SysWOW64下。

用友通普及版安装一、 安装前注意问题
为确保系统安装成功，请注意以下问题：
1.安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于500MB，用友T3软件所安装在目标磁盘空间应大于2GB。
2.安装产品的计算机名称中不能带有“-”或者用数字开头。
3.用友T3软件不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。
4.安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
二、 安装步骤
1.先安装MSDE 2000数据库
① 打开光盘“MSDE2000Re1A数据库”文件夹，执行安装“setup.exe”图标，应用程序进入数据库安装界面。
② 系统自动完成数据库安装过程并关闭。
2.安装T3普及版软件
打开光盘 “『T3普及版』文件夹,执行安装“Autorun.exe”图标，应用程序进入软件安装界面。
三、 安装过程中一些常见问题及对策
1.MSDE安装问题
1) 现象：
（1）指定的实例名称无效
（2）由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上
（3）本机未检测到MS SAL SERVER或者MSDE,请先安装MS SAL SERVER或者MSDE数据库！是否继续安装
2) 解决方法：
（1）在添加/删除程序中找到Microsoft SQL Server Desktop Eenine进行删除
（2）删除“C:\Program Files\Microsoft SQL Server”文件夹。
（3）重新安装MSDE2000。
2．安装MSDE提示找不到指定路径
1）现象：LOCALS~1\Temp\ixp000.TMP\setupre.exe -s -SMS>. Reason:系统找不到指定的路径
2）解决办法：
将机器登陆的中文名删除，重新建立英文登陆账号。计算机名称中有中文或数字开头将计算机的名称改为英文，并用新用户登录系统安装即可。
3.连接数据库失败,请输入SQL数据库SA账户的登入密码 ，没有密码，但一直提示：由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上

解决办法：
（1）查找msadox.dll文件，重新注册；
（2）没有安装msde2000数据库；
（3）安装了sql2000的数据库，但安装成了window验证模式，修改成混合验证模式。
4.安装MSDE和用友通后，运行系统管理，提示： 不能登录到服务器：failed:不能得到服务器
解决办法：将window防火墙关闭。

用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置？
企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。首先用户需要在http://www.ufmobile.com.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149 选用了彩数版，用户数：100 用户密码：123456 那么在注册表中Sysuserid＝149 userid＝DATAQ-100 userpwd＝123456 如果仍然不能正常连接，则需要登陆http://www.ufmobile.com对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ->2000 。

用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上用友T3用友通库存模块和核算模块的账表对不上
库存系统与核算模块中的出入库流水帐中流入金额不同，其他数据却完全相同。包括数量及流出金额。如果暂估方法选择的是月初会冲，月初发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致一般都是上个月有暂估业务，这个月核算模块先产生了红冲纪录，但库存模块不会产生，这样会不一致。如果暂估方式选择是月初回冲或者单到回冲，上个月的暂估业务本月已有发票于之结算后，仍发现库存系统和核算模块的出入库流水账的入库金额不一致是因为存货的暂估金额和蓝字会冲金额不一致造成的，这个在核算模块查询出入库流水账选择红字回冲单和蓝子回冲单就可以看出来。这样的话，库存模块不会有变化，但核算模块就会有这个差额。

结转年度帐后，帐龄分析不正确 结转年度帐后，帐龄分析不正确

为什么账套主管组还选不到账套啊 为什么账套主管组还选不到账套啊[]

再去确定一下操作员是否在账套主管组的下方，或者换个操作员看看，或者将你增加的操作员先移动别的组再移回账套主管组看看。

记账宝的账号密码忘记了？ 记账宝的账号密码忘记了？[]

您好，哪个账套的账号密码，您到Ｕ盘记账宝里找到ＺＴ开头的文件夹，打包压缩下发送到ｈｕａｎｇｍｉｎ１＠ｃｈａｎｊｅｔ．ｃｏｍ邮箱，我帮您看下。

用友T3软件工资发放签名表中实发工资取不到数工资发放签名表中实发工资取不到数

工资发放签名表中实发工资取不到数原因分析：使用问题问题解答：实发工资一栏把栏宽拉大即可.

打印的记账凭证太大，怎么小一点 打印的记账凭证太大，怎么小一点[]

软件问题咨询卖你软件的经销商啊，应该提后续服务吧。
对凭证的行高的进行设置，选中凭证右击-行高。或者在打印页面有打印设置，对凭证尺寸进行设置。

出口退税选择经营方式的纳税筹划 出口退税选择经营方式的纳税筹划

　　现行的出口退税政策对不同的经营方式规定了不同的出口退税政策，纳税人可以利用政策之间的税收差异，选择合理的经营方式，降低自己的税负。

　　目前生产企业出口货物主要有两种方式，即自营出口（含进料加工）和来料加工，分别按“免、抵、退”办法和“不征不退”的免税方法处理。

　　1.退税率小于征税率的税收筹划

　　例1，某出口型生产企业采用进料加工方式为国外A公司加工化工产品一批，进口保税料件价值1000万元，加工完成后返销A公司售价1800万元，为加工该批产品耗用辅料、备品备件、动能费等的进项税额为20万元，该化工产品征税率为17%，退税率为13%.

用友软件在门店通过POS端做一张零售单据，在T+系统中会自动生成一张零售出库单，每天的零售数据非常多，这样自动生成的零售出库单非常多，能否每周或者月底做一次零售出库单呢？在门店通过POS端做一张零售单据，在T+系统中会自动生成一张零售出库单，每天的零售数据非常多，这样自动生成的零售出库单非常多，能否每周或者月底做一次零售出库单呢？

问题模块： 存货核算

关键字：零售出库单

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 软件操作问题。

用友软件销售调拨单与销售发票的区别销售调拨单与销售发票的区别 原因分析：见问题答案问题解答：销售调拨单的多数功能与销售发票相同，其他区别如下：1、销售调拨单默认税率为零，可修改 。222 、销售调拨单不能与销售订单关联。 3 3、销售调拨单不能处理先发货后开票业务，即销售调拨单不能参照发货单录入。

您好：请问我明明现结金额是3000，怎么变成累计结款金额-3000了？？付款单没有设置需要审核。 您好：请问我明明现结金额是3000，怎么变成累计结款金额-3000了？？付款单没有设置需要审核。

检查费用单的记账方向。
@畅捷支持侯椿寳1976:你是说“个人费用”这个费用类型的记账方向？？
@畅捷支持侯椿寳1976:在哪里查看和设置费用单的记账方向？？？
@畅捷支持侯椿寳1976:我知道了。但我想问一下：往来单位为客户时，记账方向是应收。那么保存后，可以录入现结金额，录入现结金额后生成一张付款单，但累计结款都是负数。我生成凭证的时候记费用贷应收款科目。那么我现结金额中的现金科目却没有减少。生成的付款单又不能生成凭证，那么我的现金科目怎么办呢？？？
费用录入现结金额的情况 就不在继续走 往来应收的业务处理。
该并入到日记账中。
规避这种单据操作方式。
现结金额 使用现金费用的费用单。

你好，销售模块的委托代销的商品成本是在做了什么单子以后结算成本的 你好，销售模块的委托代销的商品成本是在做了什么单子以后结算成本的[]

委托代销发货单生成凭证从库存商品转到发出商品
委托代销发票生成凭证从发出商品结转成本
@服务社区赖海芳:那查询那张表单比较清晰的反映委托代销的成本
@王峰mIJ:单据记账后查存货核算发出商品明细账
@服务社区赖海芳:查询了显示没有满足条件的，但是我们的委托代销结算单有明细也记账了，就是出不来
@王峰mIJ:过滤条件要勾委托代销，不要勾分期收款
@服务社区赖海芳:就是勾了这个选项或者两个选项都勾选了，这样的提示
@王峰mIJ:勾选了委托代销出不来说明没有做发出商品记账
@服务社区赖海芳:我现在这边查询了发货以后计入成本了
@王峰mIJ:发货以后是转到发出商品了，发票出了后确认具体的主营业务成本