11.6资产管理模块,总账与资产账对账出现账账不符,疑似与资产科目设置有关,设了多次未成功,有没有相关资料?资产科目-扩展科目如何设置等
2018-4-14 0:0:0 wondial11.6资产管理模块,总账与资产账对账出现账账不符,疑似与资产科目设置有关,设了多次未成功,有没有相关资料?资产科目-扩展科目如何设置等
11.6资产管理模块,总账与资产账对账出现账账不符,疑似与资产科目设置有关,设了多次未成功,有没有相关资料?资产科目-扩展科目如何设置等[]科目设置可以参照此文档http://service.chanjet.com/zhi ... 2289f我查看了此文章,是可是我遇到一个问题。我的客户是央企,集团总部要求会计科目一级二级都是统一的,于是在1601固定资产下又设置了不少二级科目,如160101是办公设备;260102是运输设备等等。那么问题来了,在科目设置里面,资产科目设置扩展里面,只能以”资产属性“或”资产类别“设置对应科目,如果按照资产属性设置,只能设置【固定资产】-【160101 办公设备】这样,无法再设置其他的二级科目或者一级科目了;如果用资产类别来设置对应科目,资产类别与二级科目无法对应,也存在对账不符的现象。请问如何解决?网上有人说对账不平不影响结账,但是既然有对账这个功能,客户提出来,我们也无法说服。按资产类别进行科目设置,在扩展设置中鼠标点中序号,可以增行,再选择其他类别进行科目类别的--我现在的问题是通过扩展科目设置也无法解决这个问题如果是按照您上面的现象,扩展设置里按不同的资产类别对应科目是可以解决的啊,还有其他的问题吗?--不同资产类别与二级科目无法做到一一对应。如图您好,我没有看到您发的图片哦。@哈密友科电脑:你再到科目设置中根据不同资产分类再设置二级科目啊
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补充: 漏记的销售单所涉及的商品 在启用新账套前已经盘点全仓库存. 所以直接补销售单是不合适吧?如果是商贸宝,商贸宝是进销存软件,非财务软件,只有部分科目供填凭证,不能选择的都是软件中会业务单据自动使用的科目@鑫利乐:补销售单,再报损数量@服务社区黄旻: 梳理一下逻辑: 旧账情况: A客户的B商品销售出库了10个金额100元(成本50元),没有记入会计应收100元(因此也没有产生销售成本50元和利润50元,也没有减少库存商品50元),结转新账前盘点未产生盈亏(旧账实际库存比会计库存少了50元)。 新账修正方法:库存商品在新账是按照旧账盘后产生的库存成本金额(非旧账会计科目的库存成本结转过来的,所以新账库存商品是正确的),所以按照补销售单的办法(补了应收100元,销售成本50元和利润50元减少库存商品50元),这样库存就理论盘亏50元了,所以再报益50元就库存正常。
看一下这样操作是否正确?