#新手入门#上个月挂帐的款项已经贴了费用报销单，次月支付了还需要贴费用报销单吗？这样不是重复签字了吗？不太懂，烦请大家排疑解惑 #新手入门#上个月挂帐的款项已经贴了费用报销单，次月支付了还需要贴费用报销单吗？这样不是重复签字了吗？不太懂，烦请大家排疑解惑[]

没听大懂
我具体操作，不再贴费用报销单，但需有关人员审批[/微笑]
@大笨1451349741: 就是上个月挂帐的款项我已经贴了费用报销单也让领导们签字了，这个月我要支付这笔款，直接附打款的银行回单可以吗？之前的会计说要贴费用报销单签字，然后把相关合同也附上，可是我觉得这样领导们不是又要签一次字吗？像这种挂帐的款项一般怎么做账，附什么原始单据？
@普通一人9981: 审批需要填什么单子？
@刘爱云:后附说明上，或在记账凭证上都可
@刘爱云:已经审批了，如无变化就无需再次审批，可以直接入账了
@普通一人9981: 好的，谢谢
@大笨1451349741: 好的，谢谢

#新手入门#请问分录怎么做？ _0#新手入门#请问分录怎么做？

3.借：长期借款 350000 贷：银行存款 350000
4.借：材料采购-甲材料 42500 材料采购-乙材料 60000 应交税金-应交增值税（进项税） 17425 贷;应付账款-广州某单位
5.借;其他应收款-张某 3000 贷：现金 3000
@乐悠:还有呢？，
@YSM:你不会？
4.借：原材料-甲材料 42500 原材料-乙材料 60000 贷：原材料-甲材料 42500 原材料-乙材料 6000
6.生产成本-子产品 30000 生产成本-丑产品 42000 贷：原材料-甲材料50000 原材料-乙材料 22000
7.借：现金4150 管理费用-差旅费 5850 贷：其他应收款-总经理 10000
8.借：制造费用-水电费 4000 管理费用-水电费 900 贷：银行存款 4900
@hmj孤迹背影:刚接触会计
@乐悠:第九可以帮我解答吗？
@YSM:第九和第六可以为我解答吗？
借：生产成本—子
—丑
制造费用
管理费用
贷：应付职工薪酬
借：生产成本—子
—丑
贷：原材料—甲
—已

服务器日期已改变，是否同步到客户端？ 服务器日期已改变，是否同步到客户端？

分支机构分配比例如何计算 分支机构分配比例如何计算

　　【问题】

　　我公司在上海有分支机构，是否所得税需要合并报？我公司只有一个分支机构，请问分配比例怎么算？

　　【解答】

　　你公司在上海的分支机构如为具有主体生产经营职能的二级分支机构，应由总公司汇总计算，向分支机构分配税款，分支机构就地分期预缴企业所得税。

　　总机构应按照以前年度（1-6月份按上上年度，7-12月份按上年度）分支机构的经营收入、职工工资和资产总额三个因素计算各分支机构应分摊所得税款的比例，三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。计算公式如下：

用友T3票据通

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

t1工贸宝11.5-请问下。查库存只能查实时的库存吗？以前的库存查不来了吗？比如我今天查只能查今天的库存，10月31号那天的库存查不到吗（上个月或者上上个月的库存，或者哪个日期之前的库存） t1工贸宝11.5请问下。查库存只能查实时的库存吗？以前的库存查不来了吗？比如我今天查只能查今天的库存，10月31号那天的库存查不到吗（上个月或者上上个月的库存，或者哪个日期之前的库存）[]

进入仓库进销存变动表中进行查看，开始时间输入11月1号看报表中的此前数量即10月31号的库存
@畅捷服务左美清:请问下，怎么查看10月31日之前所有的库存变动数据，包含上月变动的和上月没有变动的，上面说的方法只能看到上月变动的，看不到上月没有变动的
仓库进销存变动表中高级操作下有两个过滤条件，将这两个过滤条件取消即可查看所有商品

【用友通普及版安装】一、 安装前注意问题
为确保系统安装成功，请注意以下问题：
1.安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间应大于500MB，用友T3软件所安装在目标磁盘空间应大于2GB。
2.安装产品的计算机名称中不能带有“-”或者用数字开头。
3.用友T3软件不能和用友其他版本的软件安装在同一个操作系统中。
4.安装产品之前关闭防火墙和实时监控系统。
二、 安装步骤
1.先安装MSDE 2000数据库
① 打开光盘“MSDE2000Re1A数据库”文件夹，执行安装“setup.exe”图标，应用程序进入数据库安装界面。
② 系统自动完成数据库安装过程并关闭。
2.安装T3普及版软件
打开光盘 “『T3普及版』文件夹,执行安装“Autorun.exe”图标，应用程序进入软件安装界面。
三、 安装过程中一些常见问题及对策
1.MSDE安装问题
1) 现象：
（1）指定的实例名称无效
（2）由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上
（3）本机未检测到MS SAL SERVER或者MSDE,请先安装MS SAL SERVER或者MSDE数据库！是否继续安装
2) 解决方法：
（1）在添加/删除程序中找到Microsoft SQL Server Desktop Eenine进行删除
（2）删除“C:\Program Files\Microsoft SQL Server”文件夹。
（3）重新安装MSDE2000。
2．安装MSDE提示找不到指定路径
1）现象：LOCALS~1\Temp\ixp000.TMP\setupre.exe -s -SMS>. Reason:系统找不到指定的路径
2）解决办法：
将机器登陆的中文名删除，重新建立英文登陆账号。计算机名称中有中文或数字开头将计算机的名称改为英文，并用新用户登录系统安装即可。
3.连接数据库失败,请输入SQL数据库SA账户的登入密码 ，没有密码，但一直提示：由于SQL Server的超级用户口令修改过，用友网络财务软件不能连接到SQL Server,请输入其超级用户（sa）的口令，输入完成请选择确认，否则用友网络财务软件将不能连接到此机器上

解决办法：
（1）查找msadox.dll文件，重新注册；
（2）没有安装msde2000数据库；
（3）安装了sql2000的数据库，但安装成了window验证模式，修改成混合验证模式。
4.安装MSDE和用友通后，运行系统管理，提示： 不能登录到服务器：failed:不能得到服务器
解决办法：将window防火墙关闭。

用友T3用友通如何打印凭证时同时显示科目代码和科目名称和英文科目名称用友T3用友通如何打印凭证时同时显示科目代码和科目名称和英文科目名称
如何打印凭证时同时显示科目代码和科目名称和英文科目名称。明细账中也需要英文科目名称。能做到吗？
凭证打印的时候只能显示出科目名称。可以把科目的英文名称作为科目的自定义项。（在基础档案中增加单据表头的自定义项，输入档案，然后在会计科目界面，点击定义，把各个科目的自定义项打上选中的标志）在填制凭证时，录入这个自定义项，则在凭证和明细账中在摘要中显示出出来。（明细账中对方科目只能显示科目名称和编码） 科目余额表点击转化按钮，可以把中文名字转化为英文名字。

用友T3用友通事业单位损益结转用友T3用友通事业单位损益结转
事业单位如何实现损益结转？
软件中对事业单位的行业性质没有期间损益结转的功能，对于财务通标准版以上的版本，可以通过自定义结转实现。对于财务通基础版，只能修改数据库了。修改方式如下：请使用如下脚本（演示为999-2006年的账套） select * from ufsystem..GL_CodeClass where itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ )
update ufsystem..GL_CodeClass set cclass=’损益’,bcheck=1,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) and itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ )
update ufdata_999_2006..code set cclass=’损益’,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) 。

用友T3用友通摘要自动带出科目用友T3用友通摘要自动带出科目
能否实现摘要自动带出科目?在填制凭证时，选择常用摘要后，自动带出会计科目。
点击‘总账’—‘凭证’—‘常用摘要’—点击‘增加’—输入摘要编码、摘要内容后选择相关科目，则在填制凭证时，选择常用摘要后，自动带出该相关会计科目。

我销售订单按照流程做完下来后，到最终生成销售出库单的时候，现存量没有扣除，在库存台帐没有显示，在销售出库单界面点开现存量查询显示负数红色的库存数 我销售订单按照流程做完下来后，到最终生成销售出库单的时候，现存量没有扣除，在库存台帐没有显示，在销售出库单界面点开现存量查询显示负数红色的库存数[]

销售订单显示的营销机构不是总部，是分部的。

【用友取消记账】【用友取消记账】用友取消记账

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

您好！我公司名称变更。我这边要怎么做能让我的凭证跟报表的公司名称同时变更 您好！我公司名称变更。我这边要怎么做能让我的凭证跟报表的公司名称同时变更[]

系统管理-基本信息中修改公司全称即可
没找到
@畅捷服务姚培德:可以了，谢谢
不客气。

一登录自动打开服务社区的就报证书错误，这个怎么处理？ 一登录自动打开服务社区的就报证书错误，这个怎么处理？

备份账套，更新补丁
请检查下操作系统的日期时间是否为2016-10-08日。

从财务通升级为8.70的数据查询时报错：列名…无效 从财务通升级为8.70的数据查询时报错：列名…无效

用友软件填制了费用单，但是系统里没有费用分摊单填制了费用单，但是系统里没有费用分摊单

问题模块： 采购管理

关键字：采购模块没有费用分摊单

问题版本：T+ 11.5

原因分析： 合并流程没有费用分摊单。

适用产品：用友T+系列

问题答案：费用分摊是要选择到入库单和费用单进行分摊的，合并流程没有采购入库单，所以只能填制费用单，不能进行费用分摊。

电脑分辨率多少比较合适，我的界面为什么会出现这样的情况？ 电脑分辨率多少比较合适，我的界面为什么会出现这样的情况？

您好，您尝试着将分辨率调成1024*768看看。如果仍然不行，您备份好数据，尝试将客户端软件卸载重装试试。

2010年，当时的兼职会计自己私自挂了一笔这样的借款，实际是没有发生的，现在当事人要离职，有意见，说要处理一下，我这边能怎么处理呀？20万也不小，现金也没这么多的。怎么办好呢？ 2010年，当时的兼职会计自己私自挂了一笔这样的借款，实际是没有发生的，现在当事人要离职，有意见，说要处理一下，我这边能怎么处理呀？20万也不小，现金也没这么多的。怎么办好呢？

#财税实务# @赵树峰 赵老师 求助
[/发呆]借款得有证据啊，借条呢？
@赵树峰:当时的会计联系不上了呢，10年的凭证搬来搬去还没找到在哪里
@天之涯的等待:“现在当事人要离职，有意见，说要处理一下”当事人拿借款时的借条来啊
@天之涯的等待:搞错了，是借出去的[/偷笑]那现在当事人想怎么处理？把钱还上吗？
其实关键的问题是，如果这个没发生，那么40万的现金哪里去了？
是啊，其他科目可以虚拟，货币资金岂可虚拟？现金盘亏见过这样做的，但也太浅显了。不足取。
我怀疑是当时 在别人那里面借了钱 然后去弄实缴注册资本，然后弄完之后，这部分钱就抽资出去了
@赵树峰:因为是当时的兼职会计私自挂的这笔账，直到今年公司自己建账了才知道这个事情
@天之涯的等待:也是够乱的，那你们建账是从当年开始都补齐了？不是从当前开始盘点建账？
具体我也搞不清楚，从06年开业以来，公司都是找人带账的，而且会计也不知道换了多少个，凭证么有大部分都有总部保管，总部搬家，搬来搬去的，都不知道去哪里找了，愁
15年开始才自己公司建账，而且完全是安全上一任会计的科目余额来的，也没清账
@天之涯的等待:那，出纳和兼职会计美对过账，那，这个兼职会计做的账还有什么意义？
@人生豪迈:好像都没对过，出纳整理好的东西交给总部 的代理会计，代理会计从来都没给过回复的
那么建账的时候就应该做一个盘点清理，建账的时候现金就不可能对的上，就应该能发现这个问题啊
如果老板对此结果不生疑，重新盘点建账更好，省的撕扯这些，弄出点事儿，还得罪人。[/微笑]
@人生豪迈:同意。
@赵树峰:反正挺乱的，建账的时候账面现金和出纳的差一百多万
@天之涯的等待:找会计了解情况吧，现在也没办法了。
@赵树峰:四五年了，会计也联系不上
@天之涯的等待:这笔凭证后面有附件吗？
@天之涯的等待:人家不会伺候的，一壶醋钱，耽搁好多年，况且，一般代账的目的是报税。
@乖乖屁:这个可能性大一点，抽逃出资的
@赵树峰:凭证当时也不知道谁保管的呢，还没找到
@赵树峰:抽逃出资是什么意思？
@天之涯的等待:就是借了40万作为资本金注册公司的，因为早前成立公司，资本金是需要存到银行并验资的，很多没钱的老板都是这样，借钱出资，从银行账上过一下，验资完了后还回去，但是因为当时建账用的是借：银行存款 贷：实收资本 ，而实收资本不是说减少就减少的，所以很多老板都是把钱还回去的时候挂个往来在老板头上。看您说的，符合这个表现。
@天之涯的等待:你老板注册了50万，没用于企业经营，过两天取出来买了辆汽车就叫做抽逃资金。
但公司是06年就注册了，这笔账是10年底挂的
@天之涯的等待:注册资金也即实收资本，除非企业破产重组或倒闭可能设计这个科目。

我公司向甲公司租厂房经营，注册资金500万，厂房改造用 1000万另外欠外债800万，现在甲公司要收回厂房付我公司2000万作为投资补偿，请问老师我公司收到款项如何做分录，甲公司要求我公司收款开发票。（甲公司以后不用我公司名字） 我公司向甲公司租厂房经营，注册资金500万，厂房改造用 1000万另外欠外债800万，现在甲公司要收回厂房付我公司2000万作为投资补偿，请问老师我公司收到款项如何做分录，甲公司要求我公司收款开发票。（甲公司以后不用我公司名字）[]

没有合同吗？它不是毁约了吗
甲公司以后不用我公司名字？是什么意思？
@戴崇恩:我公司以后要注销
你是不是说，原来你租了甲公司的厂房，现在甲公司收回了厂房并将期折合2000万投资到你公司，之后你公司注销？
@戴崇恩:是的，请问我公司收到这笔钱怎么转账，谢谢！
@戴崇恩:是的，请问我公司收到钱怎么做账，谢谢！
@笑笑yaq:看你们当时跟甲公司谈怎么啊。当改造就花了1000万，当时你们的租期应该不会短，关于违约应当时是有约定的，要不出租方一违约你们就亏大了。
而现在甲公司改变了身份，不再是你们的房东而要做为一个投资者进到公中来，并拿出了2000万，那这2000万中是包含一部分违约金还是全都是资本投入？投入后占股如何？这都是要看甲公司是你们公司当时怎么谈的，如果没有掌握这些资料只是跟财务交待了你问题里表态的意思，那财务基本无法准确下账。
@戴崇恩:有合同，但合同规定2年筹建完成开业，由于我公司老板资金不足没有完工，甲方要收回厂房，最后由政府出面调解，所以最后协商2000万给我公司，作为投入的资金补偿（要开发票2000万）以后我公司也与甲方无关了，我公司收到这2000万怎么做账，谢谢
@笑笑yaq:你的意思是收了这2000万这个项目就完全和你们公司无关的，归甲公司？
@戴崇恩:是的
@笑笑yaq:那就是花2000万买了你们现在老板有股权啊。你们股东当时投资多少？
@戴崇恩:请问老师我公司收到这笔钱怎么做账。
@笑笑yaq:相当于股东把他的股权买给了甲公司啊，如果是这样处理公司财务没什么需要处理的。
@戴崇恩:老板注册资金500万，投入建设改造1000万，还欠外债改造工程款800万，就是说老板是亏了。
@笑笑yaq:理一下。不理解成股权转让，你们公司是把现在在建的厂房2000万转给甲公司，你们公司还存在，换个地方经营？
@戴崇恩:公司不经营了，我公司收到钱还要付工程欠款，所以收到钱要做账。
@笑笑yaq:好像明白一些了。你们当时的合同里没有对2000万的后续处理问题做详细规定吗。个人理解第一条方式，甲公司把这2000万投资进来，投资协议定好用于优先归还公司外债，余下部分作为收购原股东股权的对价，这样不存在开发票的问题；第二个方式就是作为购买你公司的在建工程，如果开票你要问下当地税局了，还在筹建期你公司现在还无法开发票吧。
@戴崇恩:是的收到款先付欠款
@笑笑yaq:第一种方式比较好啊，开发票要交税啊，你们公司又没钱还是要拿甲公司这2000万出，对他也没什么好处。
@戴崇恩:是的要是做其他业务收入要交好多税，老板已经是亏了本，现在还要交税，他不愿意出，这笔钱还可以怎么做账呢？
@笑笑yaq:如果不做收款，账上就没有钱付欠别人的工程款，那付工程款的账也无法做了
@笑笑yaq:第一种方式啊，但要取得对方的同意啊。如果对方不同意必须要你开发票，你做到那里都要交税。