出库单记账之后没有记账人
2019-4-19 8:0:0 wondial
出库单记账之后没有记账人
出库单记账之后没有记账人
通知识库问题号: | 23587 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | 605-用友t6-企业管理软件V3.3 |
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软件模块: | 16-存货核算 |
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问题名称: | 出库单记账之后没有记账人 |
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问题现象: | 对销售出库单记账之后,出库单并没有记账人的名字. |
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问题原因: | <P>存货核算的出库成本核算的问题</P> |
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关键字: | 记账人 |
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解决方案: | 当出库单成本选择按销售发票核算时,出库单上没有记账人的名字,而是在销售发票上,同理,当出库单成本按销售出库单时,销售出库单上才有记账人的名称。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 1-临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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请问您是想改那个界面的名字?改头像昵称,刚刚好像解决了,谢谢您
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主营业务以外的比如说卖原材料这种,非主营的与企业非日常活动发生的收入记其他业务收入其他业务收入是指企业除主营业务以外的其他附带业务所取得的收入,材料销售收入(企业生产销售的残次品、附产品、废品和下脚料收入)、无形资产转让收入、以经营租赁方式固定资产出租收入、代购代销、包装物出租收入。@吕孟杰:非日常要记入营业外收入[/偷笑]@qui8456:执行的是小企业会计准则,出租包装物的收入是计入营业外收入的@子墨1419232160:小准则也是其他业务收入啊@赵树峰:[/惊讶]那是我记错了@子墨1419232160:[/偷笑]有可能@赵树峰:回去再翻翻书[/害羞]@子墨1419232160:拍给你了,奇怪,手机端和电脑端你的头像不一样[/发呆]@赵树峰:谢谢赵老师[/玫瑰]@赵树峰:在会计家园赠送的《小企业会计准则与税法差异》这本书中第178页最底下的第六项出租包装物和商品的租金收入,写的是计入营业外收入呀,是我理解错了吗?@子墨1419232160:[/发呆]还有这事,我拍的是小准则释义,财政部出的@子墨1419232160:今天又翻了下小准则原文中的科目解释,确实出租包装物和商品的租金是在“营业外收入”核算的,跟释义最后的常用账务处理有矛盾。[/偷笑]估计账务处理这块是没改对,以准则原文为准,您是对的[/强]@赵树峰:学习了
发票:企业必须关注的宝典 发票:企业必须关注的宝典
发票这个东西想必大家不陌生,熟悉的很,所谓千里之行,始于足下,一套帐的基础即是从发票开始的,通过个人20年的所学所行,对发票的入帐提出自己的一些看法。 一、形式绝对重于实质,有票绝对胜过无票 尽管总局所得税司在答网友问时提到这么一点,即使无发票,只要提供真实合法凭证,依然可以扣除,但中国的事情绝非想象的这么简单,局永远不会急人所急,想纳税人所想,现官不如现管,没票的统统调增应纳税所得额的做法在全国大地盛行,而且长盛不衰。起码笔者见到的类似税务处理占大多数,而且也有总局的政策依据,即80号文,不符合规定的票据不得作为税前扣除凭证。 所以我觉得很奇怪,所得税司的家伙难道不知道这么个文?还在那忽悠着我们善良的纳税人,真以为没有发票也可以扣除了? 无论是目前的税务事务所鉴证还是税务检查,只要看到没有发票的且涉及类科目的,不象我这样心慈手软的,莫不调增所得额,试想,当初你为了省几个点的税,如今到要付出25%的,这样惨痛的教训,财务人员要时常在老板面前敲敲警钟,而且要警钟长鸣。严格要求应取得发票的统统取得发票,否则不予报销。 二、特殊情况特殊处理,随机事宜随机处置 那么有的情况下取得不了发票怎么办?比如款子预付出去了,但对方因为种种问题就是不给发票,或者建筑商垫付资金,建设方迟迟不付,建筑商就是不给票,怎么办? 这个时候就要权衡利弊了,哪个利大,哪个弊大,如果说取得不了发票导致损失,与赖帐的损失一比较,前者大,那你就想办法弄票呗,和人家好好协商,把票要回来,有的时候还可以去税务局代开嘛,到税务局代开麻烦,那就去劳务公司或当地县乡政府处代开,不要因为赖点钱又被法院起诉又被税务局逼债。 三、发票防伪事关重要,鉴别真假事在人为 一些小数额的发票倒也无所谓,但是数额达到万元以上,或者说10万元以上的,还是要鉴别个真假,最好去当地税务机关查验。现在各地国税局也好,地税局也罢都有网站,而网站基本上都开通了发票防伪功能,但这些功能对“复制票”(也即是制作假发票的人员按照某企业的纳税识别号、实际领取发票的号码和相关信息,复制出和某企业实际领取发票信息一致的“发票”)基本无效,这些“复制票”的查询结果和真发票是一致的。何况你都没有真实交易,按照税务局的定义,这发票能是真的吗?! 虽然说纳税人并没有鉴别发票真假的义务,但问题是出了事,还是纳税人倒霉,前几年长春有一家运输公司因为税负太高,于是开了几百万的假发票给货主,货主一直是由这家公司开票入帐的,也习以为常了,哪里想到半路杀出个程咬金,狸猫换太子,真票变假票了,不要以为税务局是呆子,假票上百万就给查出来了,开票的自然按偷税处理,补税罚款,这受票的也逃不了干系,全额调增应纳税所得额,幸好税务局通情达理,善意取得的发票不按发票管理办法中的未按规定取得发票处罚,而且告知向开票的索要真票后再调减应纳税所得额,但你说这不是折腾人嘛。 四、发票与税收唇齿相依,受票和税政相辅相成 接受发票,尽管你接受的是真发票,但是却并不一定就能扣除,这个时候需要一个税收知识,比如长春一家公司租赁一台设备给松原一家公司,这个票就要由长春税务局监制的,因为租赁设备的纳税发生地在出租公司,相反如果是长春公司在松原买了块地,尔后租给松原公司,这个票就要由松原税务局监制,再比如建筑业发票,必须在建筑工地所在地开具,你别为了省几个小钱跑到网上买别的地方的建筑业发票入帐,傻到这一步,我都不好意思说了。目前长春地税局又发通知,自5月1日起无论工程在哪个区,都在核算地缴纳,减少纳税人的麻烦。 还有餐饮发票,并不是就一定要税收调整,比如差旅费,出差不可能饿着肚子出差,肯定要吃饭,甚至还要喝二两小酒,这个发票就不需要入业务招待费,入差旅费是可以的。但吉林省企业的差旅费标准参照吉林省厅文件吉财行[2014]398号《吉林省省直机关和事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行:出差误餐补助每天100元、公杂费每天80元,是不需要发票的,如果招待费没有超,那就进招待费吧。有人说企业的招待费是按照收入的0.5%计算扣除的,实际上可能没有几个人细研究,规定的招待费可以扣除的极限是收入的0.833%。企业工作人员出差的费用包括:1、旅费。含汽车、火车、飞机、轮船等交通费用,凭合法票据报销;2、住宿费。符合情理的住宿费用凭合法票据报销。住宿费高点是因为在宾馆招待客人有排场,住宿费低点是因为公司节约开支。合情合理的洗浴发票也可以做住宿费用报销;3、伙食补助费。按照规定标准补助,不需要发票;4、公杂费。含市内交通、小件寄存、通讯等支出,按照规定标准补助,不需要发票;如果实际发生相应费用支出超过补助标准,凭合法票据报销也据实填列报销;5、其他费用。因临时改变行程的退票费以及其他合情合理的出差旅费支出等,凭合法票据报销也据实填列报销。出差时发生的“会议费”、“培训费”(到外地参加各种培训费用)”、“招待费”(出差过程中发生的招待、礼品等费用)”和“交通费”(单位提供交通工具出差过程中发生的过路过桥费、停车费相加油等)、“办公费”(出差过程中发生的笔墨纸费等)等等,均应按费用性质另行汇总,粘、填报销单随差旅费一同报销,以便相互证明合法性、合理性、真实性。 五、真票假业务,假票真业务 某效益不错的公司,为避免缴纳或少纳,还能增加成本费用,于是发动员工找了大量燃油费发票、餐饮发票(收入足够多,不需要调整)、出租车发票入帐,发票嘛倒是真的,但是企业做的有点笨,发票都是连号的,一连号就几百张,试用常识来想一下,你租个车子难道一次要付出去几千元?你加个油难道一次要加几千元,你当你车是坦克啊!还有个招标公司眼看年末利润很大,突然弄进大量发票:档案盒3500个总价12.25万元、计算器480个总价4.8万元。我建议:这发票开的不太靠谱啊,答复说:我就用这么多啊!你以为税务局的人都像你这么“聪明”吗?税务局查账你就去解释吧。还有的人拿来火车票,一看日期都是从祖国的四面八方奔到长春的,你是税务局稽查的,你会认可这些票据吗?只有单程交通费,没有其他可以证明是公司出差的费用,税务不允许企业所得税前扣除的。 象这种情况诸如此类,人家都说中国是制假大国,现在连人脸都变的假的了,但再假你也不能这样蠢啊,这种常识性的问题不是欺负税务局智商嘛。 当前还存在这种现象,即业务是真的,但是因为这项业务需要纳税调整,所以就变换着法子用其他发票,比如新税法实施后,餐饮发票就不要了,逼着企业开会务费发票。这倒让税务局防不胜防。或者行政罚款收据直接扔掉,花几个钱代开咨询发票,总之啊,几千万纳税户面对几十万税务人员,税务人员心有不及啊。 六、业务不等于必须有票,凭证不等于必须外来 一般来说涉及或的必须要有票据,但有时也并不如此,比如拆迁户取得的补偿款,其实质是拆迁户转让房产所得,但各地都规定暂不征收,所以虽然取得了款,也不必开具发票,而是由开发商制作收据并附上相应合同,身份证,签字盖章即可。 再比如农民卖菜给企业,农民不可能去开票,一般纳税人企业只有去领农产品收购凭证来作为抵扣和入帐依据。 再比如工伤赔偿之类:凭证还有个自制凭证问题比如职工福利费,这里企业主要犯的错误就是进错科目,有的企业把送礼支出硬塞进应付福利费里,要知道应付福利费是对内的,不是对外的,你把送礼支出放进应付福利费,税务局就看不出来了?看出来后要你补扣个人所得税,还要调增你的业务招待费,很少有税务局还会记得调减你应付福利费的。 七、备足证据,以备检查 并不是说有了发票就万事大吉了,业务往来往往还应当具有合同、协议、章程等,比如会务费,单有会务发票很可能并不能得到税务局的认同,会要求你提供会务安排计划,与会务主办方签订的合同,会务费明细等,所以平时工作就要做足,一旦有税务局的找上门来,你也有充足的证据以资应付,当然有时候别做错事,比如业务招待费上偏要写明招待某税务专管员,某分局长,呵呵,这种事情不能做,大家都有头有脸的,虽然干的事不光彩,总还是希望外表光明啊,你请人家吃饭,还留下证据,你说让人家脸往桌子底下放啊。打牙往肚子咽吧。 八、开票要规范,收票要仔细 有些发票并不规范,抬头居然不是本单位的或是公司名称简称、纳税识别号还居然是某人的身份证号,这种票你收下来很麻烦,比如员工的手机费发票,往往不少税务部门不认同,给你来个调增应纳税所得额,象这种情况,我看还不如直接给员工发工资了,实发工资企业所得税前扣除,无非多交个人所得税,其实也谈不上多交,你给员工报销手机费,税务局一样要收你的个人所得税。但目前长春是可以税前列支职工手机电话费的,前提是得是公司员工、工资表上列支的。 还有的发票,比如只填开礼品,明明是些烟酒之类的,用于带到饭店消费的,但税务局就是认为你是赠送他人的,就要你代扣20%的个人所得税,你还真的没辙,同时你的业务招待费也要调整,你为什么不写个明细了,烟还是酒还是冬虫夏草呢?类似礼品的支出还有旅游费支出,无论是规定还是税定,都没有旅游费支出项目,你为啥还要顶风?员工集体旅游旅费支出属于个人消费,征个人所得税;员工疗养旅费支出属于福利性质,有比例限制。
用友T6软件7月份在总账中查询发生额及余额表时,发现本期发生数和累计发生数金额一致,用户为09年4月份启用的账套,且每个月都已对凭证进行过记账,什么原因?7月份在总账中查询发生额及余额表时,发现本期发生数和累计发生数金额一致,用户为09年4月份启用的账套,且每个月都已对凭证进行过记账,什么原因?
问题模块: 总账
关键字:本期
问题版本:用友用友T6-企业管理软件V3.3
原因分析: 查询过滤条件选择不同导致
适用产品:T6系列
记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗?原因分析:记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答:记账宝的一张凭证里能录入99条分录。
报表能否调整行高和列宽?原因分析:可以手工调整,也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答:有两种方法:1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽;2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。
T3 11.0 提示运行时错误‘53’-文件未找到-‘D--UFSMART-Portal-CTree-sysButton-SFMove.gif' T3 11.0 提示运行时错误‘53’:文件未找到:‘D:\UFSMART\Portal\CTree\sysButton\SFMove.gif'[]
1、在另个机器上安装用友通,确认能正常进入,将 c:\windows\system32\client.dll 复制到有问题的机器的c:\windows\system32 下;
2、检查操作系统的版本,看是不是professiona(sp2)版本,最好不要用home版本的;
3、出现此错误可以重新注册一下控件。在开始运行中输入 regsvr32 c:\windows\system32\client.dll,注册此控件,第一次会报错,但不影响使用。
4、可能是数据库损坏,使用数据库修复工具修复,但大数报错的客户数据库都没有问题,系统管理均可以使用.
5 、客户登陆windows操作系统的操作员权限不够也出现过此问题,可以尝试使用administrator权限的操作员登陆系统看软件是否可以正常运行。
6 、windows系统文件比较多,目前经常发生的就是client.dll文件的丢失,如果以上操作方法不能解决,只能建议用户重新安装操作系统即可解决。链接:http://pan.baidu.com/s/1cGapDs 密码:14w0
下载下来覆盖下就好了!按照楼上老师的方案操作一下
存货核算查询 02020502054这个存货的明细账时提示溢出。怎么解决? 存货核算查询 02020502054这个存货的明细账时提示溢出。怎么解决?
重新配置环境变量,然后重新注册组件就好了请备份下账套数据,然后使用检测下存货档案和收发存记录字表记录中是否存在空格和尾部控制字符。工具下载地址见:http://service.chanjet.com/too ... 72e09@服务社区_郝瑞然_:工具是不是有问题,提示运行程序正常初始化失败@MB3: 使用这个工具有风险,一定要重新备份下账套,这个工具没有问题的,我本地就可以打开。
用友T3用友通采购入库单无外币用友T3用友通采购入库单无外币
因采购入库单无外币单价、金额列,仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成,当录入外币采购发票时,RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成,导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符(数量较大时,小数点后4位尾差被放大所至)由于库存模块无外币核算,导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时,所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致,需要重复录入外币单价,且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了.
用友T3总账无法结账?总账无法结账?
首先总账结账应满足这些条件:所有凭证已记账,其他子系统全部结账;这些情况可以查看“月度工作检查报
费用正常报销,借管理费用2600贷银行2600,最近发现费用给我们都算了,然后协商退回1300,这部分怎么做账 费用正常报销,借管理费用2600贷银行2600,最近发现费用给我们都算了,然后协商退回1300,这部分怎么做账[]
可以冲回管理费用,借:管理费用(红字) 借:银行存款。借:管理费用-1300
借:银行存款1300
收款单设置了需要审核,零售对账收款后,收款单还需审核吗? 收款单设置了需要审核,零售对账收款后,收款单还需审核吗?[]
不需要的,自动审核@畅捷服务_韦小锋:会员储值单生成的收款单呢?需要手工审核吗?
用友T3软件FTP设置保存的时候,提示FTP连接失败,请检查设置FTP设置保存的时候,提示FTP连接失败,请检查设置
FTP设置保存的时候,提示FTP连接失败,请检查设置原因分析:‘服务器名’录入错误问题解答:在‘服务器名’处录入服务器的IP地址可正常保存
餐饮企业存货具有哪些特征 餐饮企业存货具有哪些特征
存货的特征,是行业核算的最大特性,尤其是成本的核算,存货的特性,决定了成本的核算流程,成本的核算,决定了行业会计核算的特性。那么,作为餐饮服务企业,其存货包括哪些呢?这些存货具有什么样的特征呢?本文详细论述: 一、餐饮企业具体有哪些存货 餐饮旅游服务业的存货按其来源和用途不同,可分为以下几类。 1、原材料:购人的各种材料,包括直接用于生产产品的原材料及主要的燃料和物料用品等。 2、产成品:已全部完成生产过程,可以对外销售的产品,如餐饮业已加工完毕等待销售的食品。 3、在产品:没有完成全部生产过程,还不能对外销售的产品,如餐饮企业尚未加工完成的食品。 4、库存商品:为了销售而购进的商品,如购入准备销售给客户的烟、酒、饮料、日用品等。 一、存货的特点5、物料用品:旅游用品,如茶叶、小食品、纪念品等;日常用品,如清洁用品、纸制品、塑料制品等;办公用品,如文具、纸张等;针棉织品,指床单、台布、毛巾、浴巾等;包装用品,如箱、瓶、坛、袋等;其他物品,是指除上述物品以外的各种零星物料用品。 5、周转材料:购入的使用期限较短的,或者单位价值较低的,能多次使用而不改变其原有实物形态的各种用具和物品,如行李车、热水瓶、灯具、办公桌、文具用品等。 二、存货的范围有哪些 确定存货的范围是正确核算存货的基础,餐饮旅游服务业存货的具体范围如下: 1、存放在本企业仓库的存货。 2、存放在本企业门市部和柜台的展品。 3、已经支付货款购入,但尚未遂到验收入库的在途材料、在途商品。 4、已经支付货款购人或已生产加工完毕,验收合格并存放在本企业仓库、营业部及厨房的库存材料、半成品和库存商品。 5、已经委托加工单位生产加工的材料。 6、正在进行加工的在产品。 根据经济合同接受其他单位委托加工的物资、接受其他单位代销的商品等,由于法定所有权属于其他企业,因此不属于本企业存货。 三、存货具有哪些特征 通过对餐饮业上述存货的分析,可以得出具有以下特征: 1、存货具有实效性和发现潜在损失的风险 在正常的生产经营活动中,存货能够规律地转换为货币资产或其他资产,但长期不能耗用或销售的存货,就有可能变为积压物资或降价销售,从而造成企业的损失。 2、存货具流动性较强 在企业中,存货经常处于不断销售、耗用、购买或重置中,具有较快的变现能力和明显的流动性。 存货通常在餐饮旅游服务业的流动资产中占有最大的比重,而且是流动资产中变现能力最弱的资产。存货的积压必然会引起企业资金周转的困难,进而影响生产经营活动的正常开展,而存货的不足又会直接影响企业的生产经营活动和营业收人的实现。因此,存货的储备必须适量。
通用申报表是什么 通用申报表是什么[]
所谓通用申报表其实就是综合申报表,首先需要建立一个新期(也就是你需要申报税费款的所属期),然后选取你所需要申报的税种,接着选择与你公司经营范围所对应的税目,再填入计税额,系统就会自动计算出应缴税款,确认无误后点击保存就可以了。
结转现存量报错原因分析:请使用SQL2000的事件探测器跟踪,可以找出出现问题的地方,或者用下面语句查询一下,看是不是上年度的帐套现存量有的存货,而在新年度的存货档案中没有该存货档案。假如帐套为:001则语句为:select * from ufdata_001_2005..currentstockwhere cinvcode not in (select cinvcode from ufdata_001_2006..inventory)问题解答:请使用SQL2000的事件探测器跟踪,可以找出出现问题的地方,或者用下面语句查询一下,看是不是上年度的帐套现存量有的存货,而在新年度的存货档案中没有该存货档案。假如帐套为:001则语句为:select * from ufdata_001_2005..currentstockwhere cinvcode not in (select cinvcode from ufdata_001_2006..inventory)
#会计考试#答案应该是哪个?一个是轻一的答案,一个是中华网校课程的讲义 #会计考试#答案应该是哪个?一个是轻一的答案,一个是中华网校课程的讲义
不是D吗?支付是行为吧,应该选择电脑@封严东: 答案是b,所以轻一跟中华网校的答案有冲突,不知道怎么选,来问问老师@餖漿_:这是两个不同的题,我觉得应该分清题中所值得是什么,张某在专卖店购买电脑支付7000元中主体是张某和专卖店,客体是7000元,而内容是购买电脑这个经济活动,要看最后所指的是什么,我是这么理解的。而前面说的是7000元购买了一台电脑,明显的指的就是电脑啊,希望我的解答可以帮助到你。
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