#会计考试#@赵树峰，老师你好，已确认并转销的应收款项以后又收回的，要做两个分录，为什么不再做冲减计提坏账准备的分录啊？谢谢！ #会计考试#@赵树峰，老师你好，已确认并转销的应收款项以后又收回的，要做两个分录，为什么不再做冲减计提坏账准备的分录啊？谢谢！

[/强]
.1.、减少应收账款账面价值
计提坏账准备：
借：资产减值损失
贷：坏账准备
2、不影响应收账款账面价值
.实际发生坏账损失：
借：坏账准备
贷：应收账款
3、减少应收账款账面价值
.实际发生的坏账损失之后又收回：
借：应收账款
贷：坏账准备
借：银行存款
贷：应收账款
4.、增加应收账款账面价值
坏账准备的转回：
借：坏账准备
贷：资产减值损失
@chur_邱志豪: 看来我想的是下一步的了？谢谢你的详细解答！
@chur_邱志豪:[/强]

#财税实务# @戴崇恩 你好，期初余额总是自动变多1万？ #财税实务# @戴崇恩 你好，期初余额总是自动变多1万？[]

费用折扣结算后采购成本未变 费用折扣结算后采购成本未变

对审计假设若干问题的探讨 _0对审计假设若干问题的探讨

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

为什么打开用友T6会出现这个提示，然后之前创建的账套都看不见了，请问这是怎么回事呢 为什么打开用友T6会出现这个提示，然后之前创建的账套都看不见了，请问这是怎么回事呢

您的T6服务没有启动，手动在服务器启动一下T6服务
@畅捷服务李笑旺:请问在哪手动启动服务器呢
@Autumn1457511263:在服务器的服务里面，找打用友T6服务，然后启动
@Autumn1457511263:具体操作系统的服务位置，可以按照操作系统百度一下，有图解

T+可以绑定自己的域名吗？一个主机上面同时设置了多个域名，如何绑定其中的一个作为T+的域名，而不是所有域名都能访问呢？ T+可以绑定自己的域名吗？一个主机上面同时设置了多个域名，如何绑定其中的一个作为T+的域名，而不是所有域名都能访问呢？[]

可以，不过前提是要有公网IP，还要修改T+的nginx配置文件，很麻烦
如果是有启用了域名管理的，admin登录系统管理，域名管理中可以录入一个域名进行访问；
@吉林月新李海峰:主机是在阿里云上面的，都有分配一个固定IP。具体要怎么操作呢，有相关的说明吗，能否分享下经验呢。[/色]
@服务社区刘小艳:不用那个域名管理哦，是要自己设置的域名呢。
@轻承:你是多个域名指向一个阿里云了？只要一个访问T+的，其他不可以访问呗？
@吉林月新李海峰:恩恩，是的。
@轻承:备份好原文件，停止T+web服务，然后修改这个目录里这个文件，如图位置，默认应该是 listen 8080; 这样的，改成要绑定的域名和端口，保存，然后重启T+web服务
@吉林月新李海峰:多谢哈，试试看先。
@轻承:如果要启用ssl的话，就将下面 #ssl on 改成 ssl on ，把前面#去掉，配置好证书，就可以了
@轻承:端口不要有冲突
@吉林月新李海峰:[/强][/强]学习。。
@服务社区刘小艳:话说“我的文库” 打不开了？什么情况？有时间我写个绑定域名，绑定SSL的吧
@吉林月新李海峰:[/OK]期待大作。。
我刚测试可以打开也，这边使用的是谷歌。。
@服务社区刘小艳:我说的是这里
@吉林月新李海峰:是的
@服务社区刘小艳:[/吓]哪我在研究一下吧~！
@吉林月新李海峰:[/可爱][/OK]
@吉林月新李海峰:奇怪了，改完了之后不行。输入网址后面还要加tplus吗？还是说还有哪里需要注意的。
@轻承: www.baidu.com:8080/tplus 大概这个格式的
@吉林月新李海峰:无法访问。奇怪了。还有哪里没有设置好吗？
@轻承:不好意思，很久没弄，忘记了，告诉你错了，正确应该截图位置
@吉林月新李海峰:是把server_nam后面那串改成域名吗？
@轻承:是的，不过要其他域名无法访问还要改其他东西，昨天研究太晚了，困了，就没在研究，你可以百度一下。 nginx域名绑定
@吉林月新李海峰:ok，多谢。

用友T3财务通无法月末结帐用友T3财务通无法月末结帐
因客户要求需了解用友财务通2005标准版所有模块功能，安装了财务通2005标准版试用，数据已录入3个月，后客户根据需求定购了财务通2005基础版，重新安装财务通2005基础版后，引入原备份数据，进行月末结帐，月度工作报告中其他系统结帐状态：
存货系统－本月末结帐，无法进行月末结帐，请教如何处理。该客户存货系统没有录入任何数据。用友通2005也存在这种情况，请问如何将已建立好的帐套中没有数据末用已启用模块关闭。
账套数据库中accinformation表中启用时间清空，ufsystem表中ua_account、ua_account_sub表中相关内容也需要修改。但以后在启用标准版不能保证不出错。

T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败，保存失败”T3用友通销售发货单审核时提示“xx单据审核失败，保存失败”

在销售发货单审核时，系统提示“xx单据审核失败，单据体保存失败。vouchtype表有问题。vouchtype表有问题，先执行下面脚本，因为之前的数据库中有错误数据，因此用户在发票审核后，联查出库单可能有多张出库单。如果有这种情况，那么就弃审发货单，再审核发货单，重新生成出库单。 select * into aaa from vouchtype drop table vouchtype CREATE TABLE [VouchType] ( [cVouchType] [varchar] (2) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , [cVouchName] [varchar] (20) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NOT NULL , CONSTRAINT [aaaaaVouchType_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED ( [cVouchType] ) ON [PRIMARY] ) ON [PRIMARY] GO insert into vouchtype select * from aaa drop table aaa。

T+12.0标准版的现存量整理工具在哪里，下载那个的话好像不能用，打了补丁都不能用
现存量整理工具已停止使用，由于需要规范所有T+脚本，除研发工程师外，一律不能出具相关脚本。如果需要修改，请经销商在支持网提交问题，我们转交研发提供。
需要用脚本，脚本由研发出。在支持网提交问题

#易代账# @黄科良 固定资产模块如果变卖资产怎么减掉这个资产 #易代账# @黄科良 固定资产模块如果变卖资产怎么减掉这个资产[]

需要做固定资产清理
请留下邮箱地址发您资料
@小飞霞:[email protected]
@Shirley1462267244:已发查收

用友T3软件收发存汇总表选取级次查询报错收发存汇总表选取级次查询报错

收发存汇总表选取级次查询报错原因分析：查询时会建立一临时表temp_rdstyle，如果数据库已存在此表导致建立时报错问题解答：删除存在的临时表temp_rdstyle，SQL语句如下： if exists (select * from sysobjects where name='temp_rdstyle') drop table temp_rdstyle

采购运算分析公式 采购运算分析公式

代购教材如何使用发票？ 代购教材如何使用发票？

　　问：我们是一家培训学校，经常为学生代购教材，请问该怎么使用发票凭证？

　　答：如果教材费是含在培训费中统一收取的，应并入到培训收入中交纳，合并开具《X X 市文化体育业统一发票》；如果是分开收取的，销售书本的商家应将发票分别开具给学生作为报销凭证。

#财税实务# @戴崇恩 老师，问下公司新建账套怎么选会计准则，比如网络科技有限公司 #财税实务# @戴崇恩 老师，问下公司新建账套怎么选会计准则，比如网络科技有限公司[]

你看下工信部联企业【2011】300号文件，这是关于小微企业划分标准的，你自己对照一下。
@戴崇恩:在哪看呢
@南方艳阳天:百度也可以，上财政部官网也可以。
@戴崇恩:谢谢老师
@南方艳阳天:不客气。

用友软件畅捷CRM清除登陆人员畅捷CRM清除登陆人员 原因分析：见问题答案。问题解答：用管理员身份登陆软件，在“管理员”-“在线用户”，选择需要清除的人员。点“操作”下“踢出”按钮。

用友软件恢复当前账套恢复当前账套 原因分析：见问题答案。问题解答：新建一个账套，进入后点击界面右上方的“系统--恢复当前账套”，选择之前备份账套文件点确定，该操作将覆盖当前账套的所有信息。

2016营改增账务处理 2016营改增账务处理''
一、会计科目设置　　(一)一般纳税人会计科目　　一般纳税人应在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”两个明细科目;辅导期管理的一般纳税人应在“应交税费”科目下增设“待抵扣进项税额”明细科目;原增值税一般纳税人兼有应税服务改征期初有进项留抵税款，应在“应交税费”科目下增设“增值税留抵税额”明细科目。在“应交增值税”明细账中，借方应设置“进项税额”、“已交税金”、“出口抵减内销应纳税额”、“减免税款”、“转出未交增值税”等专栏，贷方应设置“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等专栏。　　1、“进项税额”专栏，记录企业购入货物或接受应税劳务和应税服务而支付的、准予从销项税额中抵扣的增值税额。企业购入货物或接受应税劳务和应税服务支付的进项税额，用蓝字登记。　　2、“减免税款”专栏，用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额，包括允许在增值税应纳税额中全额抵减的初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费。　　3、“已交税金”专栏，记录企业已缴纳的增值税额，企业已缴纳的增值税额用蓝字登记。　　4、“出口抵减内销应纳税额”专栏，记录企业按免抵退税规定计算的向境外单位提供适用增值税零税率应税服务的当期应免抵税额。　　5、“转出未交增值税”专栏，记录企业月末转出应交未交的增值税。企业转出当月发生的应交未交的增值税额用蓝字登记。
　　6、“销项税额”专栏，记录企业提供应税服务应收取的增值税额。企业提供应税服务应收取的销项税额，用蓝字登记;发生服务终止或按规定可以实行差额征税、按照税法规定允许扣减的增值税额应冲减销项税额，用红字或负数登记。　　7、“出口退税”专栏，记录企业向境外提供适用增值税零税率的应税服务，按规定计算的当期免抵退税额或按规定直接计算的应收出口退税额;出口业务办理退税后发生服务终止而补交已退的税款，用红字或负数登记。　　8、“进项税额转出”专栏，记录由于各类原因而不应从销项税额中抵扣，按规定转出的进项税额。　　9、“转出多交增值税”专栏，记录企业月末转出多交的增值税。企业转出当月发生的多交的增值税额用蓝字登记。　　10、“未交增值税”明细科目，核算一般纳税人月末转入的应交未交增值税额，转入多交的增值税也在本明细科目核算。　　11、“待抵扣进项税额”明细科目,核算一般纳税人按税法规定不符合抵扣条件，暂不予在本期申报抵扣的进项税额。　　12、“增值税留抵税额”明细科目，核算一般纳税人试点当月按照规定不得从应税服务的销项税额中抵扣的月初增值税留抵税额。　　(二)小规模纳税人会计科目　　小规模纳税人应在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，不需要再设置上述专栏。　　二、会计处理方法　　(一)一般纳税人国内购进货物、接受应税劳务和应税服务　　一般纳税人国内采购的货物或接受的应税劳务和应税服务，取得的增值税扣税凭证，按税法规定符合抵扣条件可在本期申报抵扣的进项税额，借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目，按应计入相关项目成本的金额，借记“材料采购”、“商品采购”、“原材料”、“制造费用”、“管理费用”、“营业费用”、“固定资产”、“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，按照应付或实际支付的金额，贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入货物发生的退货或接受服务中止，作相反的会计分录。　　1.取得专用发票　　一般纳税人国内采购的货物或接受的应税劳务和应税服务，取得增值税专用发票(不含小规模纳税人代开的货运增值税专用发票)，按发票注明增值税税额进行核算。　　【案例】2013年8月，济南A物流企业，本月提供交通运输收入100万元，物流辅助收入100万元，按照适用税率，分别开具增值税专用发票，款项已收。当月委托上海B公司一项运输业务，取得B企业开具的货物运输业增值税专用发票，价款20万元，注明的增值税额为2.2万元。　　A企业取得B企业货物运输业增值税专用发票后的会计处理：　　借：主营业务成本200000　　应交税费——应交增值税(进项税额)22000　　贷：应付账款——B公司222000

#行业问题#我公司是生产型小规模企业，目前情况是这样，2015年工资一直都放到管理费用中，社会保险跟公积金都有余额（有问题，目前还没有查出），2016年领导让用生产成本来核算，但工资依然放到管理费用中待查原因，不让占用制造费用等放工资。同时我公司人员少，无法提供生产库存商品的工时，又无法按照工人工资，请问各位老师，我的制造费用应按什么进行分配？！无法工时和工资，还能用什么分配？ _0#行业问题#我公司是生产型小规模企业，目前情况是这样，2015年工资一直都放到管理费用中，社会保险跟公积金都有余额（有问题，目前还没有查出），2016年领导让用生产成本来核算，但工资依然放到管理费用中待查原因，不让占用制造费用等放工资。同时我公司人员少，无法提供生产库存商品的工时，又无法按照工人工资，请问各位老师，我的制造费用应按什么进行分配？！无法工时和工资，还能用什么分配？[]

追加问题:可否用制造费用总数/当月原材料的总投入=一个比例，再用A产品的当月原材料投入*这个比例，以此来分配制造费用？可否？不好的话，应该用什么来分配？麻烦说的具体一点，谢谢！
小型生产企业分配制造费用方法很多，书本上写的，老师教的什么工资(工时)法，约当量法，批量法等。如果这些方法都不适合你企业的话，你还可以根据你们企业生产的产品品种多少。自行创制直观简便务实的方法，如材料投入法，人均生产任务数量法，产品销售反推成本法
、计划成本费用等等，只要能够有足够的理论与现实依据作依托什么分配方法都可以运用。
@老兵1449099123:不是很明白啊，我追加的那个分配方法可以吗？