#财税实务# @赵树峰 用友U8 V11.1 年度结转如何操作 #财税实务# @赵树峰 用友U8 V11.1 年度结转如何操作[]

#会计考试# @孟峰 老师，一家企业，发生13万多的坏账，准备汇算清缴时对着税务局写个说明，请问该说明应包括哪方面内容？谢谢，打扰了。 #会计考试# @孟峰 老师，一家企业，发生13万多的坏账，准备汇算清缴时对着税务局写个说明，请问该说明应包括哪方面内容？谢谢，打扰了。[]

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坏账损失是所得税专项扣除项目。这个所得税申报表有附表反应。
提供说明资料参考2011 25号公告
国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的公告
文号：国家税务总局2011年第25号公告
　第二十二条　企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认：

　　（一）相关事项合同、协议或说明；

　　（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；

　　（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书；

　　（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；

　　（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；

　　（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；

　　（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。

　　第二十三条　企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。

　　第二十四条　企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。

用友T3用友通销售管理发货明细表错乱--用友T3用友通销售管理发货明细表错乱用友T3用友通销售管理发货明细表错乱">用友T3用友通销售管理发货明细表错乱

数据错乱出现的操作步骤是：销售管理->发货明细表->点“按业务员”查询，显示界面：货物名称　这里是空白的。规格型号　这里显示是：计量单位的数据计量单位显示的是：发货日期数据依次往后推。用友数据表修复办法：发货明细表按“业务员”查询数据错乱，办法是将RPT_F开头的三张表内容清空，从其他好的帐套中导入，即可解决 同同一个办法也可以解决打印预览的问题。

对进项税额抵扣的检查及账务调整 对进项税额抵扣的检查及账务调整

　　《增值税暂行条例》第十条及其实施细则第十九条规定，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：

　　1.购进固定资产（固定资产是指使用期限超过一年的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等；单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品）；

　　2.用于非应税项目的购进货物或者应税劳务；

　　3.用于免税项目的购进货物或者应税劳务；

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

仓库计价方式调整仓库计价方式调整问题现象：
客户想根据企业需求调整已使用的仓库计价方式
问题分析：
由于有些计价方式（如个别计价法、先进先出、后进先出）是出库单的成本和入库单的成本是一一对应的，所以不是所有的计价方式都可以进行修改，只能是由个别计价法、先进先出、后进先出、移动平均法修改为全月平均法的计价方式，或者全月平均法的计价方式修改为移动平均法的计价方式。
解决方法：
通过修改数据表Warehouse的cWhValueStyle字段进行修改为合适的计价方式
update warehouse set cwhvaluestyle='移动平均法' where cwhcode='01'

T+12.0存货明细账里面的金额为负数是怎么回事？ T+12.0存货明细账里面的金额为负数是怎么回事？

目测发出成本大于结存单价成本了，备份好数据，重新计价下吧！
@qq392629945:如何重新计价啊，请详细说明下 谢谢
@李玲7RF:
@qq392629945:好的 谢谢！结存单价成本在哪儿可以看到呢？
@李玲7RF:存货明细账，你不是截图了吗
需要把对应凭证删除后才能重新计价的。
@畅捷服务姚培德:我已经结账了哦！对应凭证一定要删除才能重新计价嘛？
@李玲7RF:是呀在生成凭证前我是做了重新计价的 现在还是这个问题 要如何处理呢？
是的，只有删除凭证后才能重新计价的。

用友T3用友通普及版年结流程T3—用友通普及版年结流程图文并茂精彩讲解
1、检查各模块的结账状态

核算模块完成当年业务，12月份已经结账

往来管理客户、供应商是否已两清

现金银行模块是否已经做过核销银行帐

总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结

2、打最新补丁，并对账套执行脚本


3、账套备份


第一步、建立年度账，执行补丁脚本
1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2012
第一步、建立年度账，执行补丁脚本
2、年度账→建立→确认→是
第一步、建立年度账，执行补丁脚本
3、年度账建立成功

第一步、建立年度账，执行补丁脚本
4、对新年度账执行补丁脚本
安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。
第二步、结转数据
1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2013
第二步、结转数据
2、供销链结转
第二步、结转数据
3、总账系统结转（1）
第二步、结转数据
3、总账系统结转（2）

年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为：
总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。

1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转
答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转
4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账

6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

用友T3工资模块中打印工资表时可否改为公司名称。用友T3工资模块中打印工资表时可否改为公司名称。

打印工资表时，下面显示的单位名称为此工资类别的名称，请更改工资类别的名称为单位名

称即可

手动更新自动更新完了，打开后还是让更新重复更新后还是这样。 手动更新自动更新完了，打开后还是让更新重复更新后还是这样。[]

POS端通过放文件同步？您手工同步之后再提示的界面上按F2，下面应该是有提示的。

存货档案控制页签的积压标准是什么意思？应该怎么填写 存货档案控制页签的积压标准是什么意思？应该怎么填写[]

输入存货的周转率。呆滞积压存货分析根据积压标准进行统计，把周转率小于积压标准的存货进行统计分析

用友T3软件现金流量表现金流量表

现金流量表原因分析：没有设置关键字问题解答：在格式状态下进行关键字设置，选择按月查询，公式中的会计期间也选择月，转换到数据状态录入关键字时即可选择具体的月份。本期金额看不到只能看到上期金额，这种现象产生的原因有很多，公式的设置是不是取月和月之间，取的会计科目是否正确等。

用友T3软件输入法问题输入法问题

输入法问题原因分析：同解决方案问题解答：请检查：1、是不是最新版，目前最新版本安装包的日期是9月份的；2、暂不支持QQ拼音，请卸载；3、重新下载安装客户端程序（不能用精简版）。在客户端的控制面板-区域与语言中，首选简体中文-美式键盘。

#会计考试# @戴崇恩 老师A公司股东按注册资金对应股份投资入股，资金到账后 当日 借给B公司 分3笔转走 请问老师印花税我该如何缴纳 ？都哪些项目涉及印花税？ #会计考试# @戴崇恩 老师A公司股东按注册资金对应股份投资入股，资金到账后 当日 借给B公司 分3笔转走 请问老师印花税我该如何缴纳 ？都哪些项目涉及印花税？[]

公司间借款不交印花税。
有利息

库存分布权限原因分析：这是因为在报表设计中的“商品库存分布”的权限没有授予。问题解答：点击维护中心--用户权限--用户组权限，找到操作员所在的用户组点击授权，再点击报表统计，在第183项上的“商品库存分布”前打上勾。

市政府的拨款是否缴纳企业所得税？ 市政府的拨款是否缴纳企业所得税？

　　问：市政府的拨款是否要并入应税收入缴纳企业所得税？同时，工程的产权归公司所有时，将计入资本公积，是否还要调增应纳税所得额？

　　答：根据财税字[1995]81号文件规定，企业取得国家财政性补贴和其他补贴收入，除国务院、财政部和国家税务总局规定不计入损益者外，应一律并入实际收到该补贴收入年度的应纳税所得额。因此，如果能提供国务院、财政部和国家税务总局规定不计入损益的文件，则收到的政府财政拨款不计入应纳税所得额；如果不能提供上述不计入损益的文件，则应计入收到年度的应纳税所得额。工程的产权归公司所有时，不需调增应纳税所得额。

接收捐赠的“递延所得”是到处置的当季末缴纳吗 _1接收捐赠的“递延所得”是到处置的当季末缴纳吗

　　问：接收捐赠的“递延所得”是到处置的当季末缴纳吗？

　　答：按国家税务总局《关于执行〈企业会计制度〉需要明确的有关所得税问题的通知》（国税发[2003]45号），企业接收捐赠的货币性资产和非货币性资产，都必须并入捐赠当期的应纳税所得，依法计算缴纳企业所得税。

删除银行存款的科目的时候提示这个，但是没有期初，刚年结，没有记账，现金银行日记账也取消了，还有哪里要取消？ 删除银行存款的科目的时候提示这个，但是没有期初，刚年结，没有记账，现金银行日记账也取消了，还有哪里要取消？

您好，您可以点击编辑下的指定科目，去取消科目的指定再看下能否删除。
@畅捷服务汪峰:你好，已经把指定科目给取消了
@畅捷服务汪峰:取消指定科目之后还是不能删除
@鸣人服务陈媛:您好，您可以留个邮箱，我发个工具给您试下，使用工具前一定要先备份好数据，确保该科目没有要用的数据，再删除。
@畅捷服务汪峰:[email protected]
@鸣人服务陈媛:您好，已发送到您邮箱，请查收。

你好，我在对T3进行补丁升级的时候，到了数据库升级步骤一：连接数据库，用用户名sa,密码空下一步，提示登录失败，请问原因是什么？怎么解决啊？ 你好，我在对T3进行补丁升级的时候，到了数据库升级步骤一：连接数据库，用用户名sa,密码空下一步，提示登录失败，请问原因是什么？怎么解决啊？

检查sa口令是否输入错误，可以选择Windows验证能否连接。
@畅捷服务苏娜_:我不知道自己的sa口令，能修改么？
@畅捷服务苏娜_:选了WIndows之后，进入步骤二，点击执行，还是提示sa登录失败
那还是连接不到数据库上，确认sa口令正确的话，安装数据库时需要选择混合模式。可以百度下不同的数据库怎样修改为混合模式，再看下。