#行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？ #行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？[]

收到发票的时候再做~~~
嗯，15号入账即可
@小Zz: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？
@宝贝1: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？
付款的时候可以先做预付，等发票到了，在确认购入。
@Tumi:银行进账有回单了就做账啊，发票是确认收入~~
@小Zz: 那应该是借银行存款，贷方写什么？这问题我问的都不好意思了[/尴尬]请指教哎
@Tumi:货款付给供应商怎么会是借银行存款呢，是我理解错了？也可以等发票到了，做一笔进货的，然后再根据回单做付款的~~这个没多大影响，不知道你们做账要求是怎样~~~
@小Zz: 不好意思，我刚才说错了，因为是进货后直接销售出去了，我们客户把货款也付给我们了，所以我说乱了
@Tumi:最好每一笔都写清楚一点，分开每一笔算，以后查起来也方便~~销货的也单独做一笔分录比较好~~
@小Zz: 好的，真心谢谢你了[/亲亲]
5号如果客户订货时没有付订金不需要做账务处理，向供应商预付时计入预付账款，如果说你公司往来核算不用预付这个科目也可以通过应付账款的借方核算，15号收到发票时转入库存商品。按你目前的表述，5号和15号都要做账。
但你业务没说全吧，只表述一半，与客户的结算呢？
@戴崇恩: 老师，您好，是这样的，5号客户向我们订货时全款已付给我们，但是销项发票是24号我们才给开出寄给客户的，我现在就是不确定应该是什么时候做账，比如是见发票做账，还是根据收款或者付款做账，请老师告知，谢谢
@Tumi:跟你订货的流程一样啊，收到时做预收，发货时确认收入。

#泸州同城会##会长招募#我来当会长吧 #泸州同城会##会长招募#我来当会长吧[]

没毛病[/龇牙] 你可以申请

用友T3普及版插入加密狗注册时出现：产品未出库(出库ID=null)用友T3普及版插入加密狗注册时出现：产品未出库(出库ID=null)
解决方法：
因为之前的注册网址没有加入T字，只要在注册网址前面加个T就行了。

用友T3用友通参照发货单生成发票带不出客户--用友T3用友通参照发货单生成发票带不出客户用友T3用友通参照发货单生成发票带不出客户">用友T3用友通参照发货单生成发票带不出客户

在销售模块参照发货单生成发票带不出客户，但是发货单流转生成发票的时候却可以带出。其他客户档案无此问题。通过分析查询可知，该客户在客户档案中填写了总公司编码，但是在客户档案中并不存在此公司编码，导致出错。在客户档案中修改该客户总公司编码。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

用友年结存问题,余额结转和明细结转的区别用友年结存问题,余额结转和明细结转的区别

问：用友年结存问题 余额结转和明细结转的区别

答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。
明细方式结转：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。

客户往来为例：假定a客户2007年9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300

余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2008年1月1日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

T1商贸宝批发零售版12.1软件我用他来管理进销存，T3用友通标准版10.8plus2软件我不用进销存模板了，只用财务模板，这样用我怎么设置比较好 T1商贸宝批发零售版12.1软件我用他来管理进销存，T3用友通标准版10.8plus2软件我不用进销存模板了，只用财务模板，这样用我怎么设置比较好[]

可以在T1里面进行财务接口连接设置，T1里面做业务单据，通过财务接口生成凭证传递到T3。详细方法请参考文库：
http://service.chanjet.com/zhi ... 3ae2f
@畅捷服务刘礽T1商贸宝批发零售版12.1软件不是只能和T3用友通标准版10.8plus1,10.8，10.6plus1相连接吗
@陈丽1476861813:如果是单独的加密狗的话是可以连起来使用的，T1里面的单据可以直接生成凭证到T3
回复 陈丽1476861813：从10.8plus2开始不支持财务接口了。
@张团团 这个怎么判断
@畅捷服务刘礽，你的意思他们两个的财务接口是连接不上的
@陈丽1476861813:我们有个客户T1和T3是两个单独的加密狗，T3是10.8.2的，是直接从T1里面生成凭证到T3的。
@张团团:能不能麻烦下教教这个是怎么设置的
回复 陈丽1476861813：研发没经过测试验证一定可以，我们不建议用，但像楼上所说也有其他客户在用。
@陈丽1476861813:http://service.chanjet.com/zhi ... 3ae2f
就是按照这个配置的哟
@畅捷服务刘礽:那像我这种每个软件各用一部分，我怎么设置比较好
@张团团:好的，谢谢，我试试看看可以不
回复 陈丽1476861813：方法一样，参考文库中的步骤。

用友软件T3升级到T6步骤T3如何升级T6
流程操作：
1、将帐套数据引入用友通T3标准版，升级、安装最新补丁并针对该帐套执行脚本
2、从系统管理中用输出T6功能将该帐套输出（会生成三个文件）
3、在T6中安装“T3升级T6工具”，补丁下载686号
4、在T6文件夹下的admin文件夹中找到“T6升级工具”，使用该工具中“引入通数据”功能将刚才输出的帐套备份引入到T6中
5、进行sql数据库升级即可。
解决问题：用友通升级到T6后，产生的部分问题，非账套主管操作人员无法在[基础档案]中查看到原有‘仓库档案’内容

2011年12月29日更新：T3升级T6，升级后‘采购入库单有两个税额字段’

用友T3用友通生成的现金流量表不对用友T3用友通生成的现金流量表不对
现金流量表中的数与总帐中的现金流量统计表是一样的，而与项目总帐和项目中的明细帐是不一样，如果在初始设置时，只是指定了现金流量科目，没有把这几个科目设置为项目核算的。则填制凭证时，录入金额弹出流量对话框，这时录入的流量就是总账中查询的数据，也即现金流量表中“用友账务函数——现金流量函数”的取值。 如果同时还把这三个科目设置为项目核算的，则填制凭证时会弹出两次对话框，第一次录入到项目管理中，第二次的录入体现在总张的账表中。如果两次走的项目不一致，则会导致项目模块的账表与总张模块的账表的的数据不一致，也即会与现金流量表的数据不一致。现金流量表的数据只要与总账的数据一致，就表示公式没有问题。现金流量表的数据与项目账不一致，则要检查统一张凭证上的两次录入的项目是否一致。

T6生成凭证列表输出时如截图所示，在系统管理清除上机日志也不行，如何解决？
换台机器输出试下，可以在服务器和其他客户端上输出试下。
@畅捷服务章莹芳:服务器上试了不行
回复 朱岩yY：您输出的时候选择的是什么格式

我想问IT商宝的销售单里的表头格式和下角的格式怎么调整 我想问IT商宝的销售单里的表头格式和下角的格式怎么调整[]

您点击单据表头的表头设置，点击自定义就可以自己调整下
单据下面的数量金额信息是固定的，不能调整的

用友T3软件销售统计表中有其他月份的数据销售统计表中有其他月份的数据

销售统计表中有其他月份的数据原因分析：应用问题问题解答：发票日期是指的实际开票的日期，而结算日期是指的发票生成销售发货单后形成销售出库单的日期，是指的成本的确认日期，由于该比发票是一月份开票的但是实际出库的日期是2 月份所以导致出现查询结果中有一月份的记录但是只有成本没有发票（因为成本是在2月份确认的，而实际开票是在一月份）

用友T3软件打印时自定义项无法出现栏目名称打印时自定义项无法出现栏目名称

打印时自定义项无法出现栏目名称原因分析：此问题属于设置不当导致，具体设置步骤请参考解决方法。问题解答：打开单据格式设置—>应付付款单—>打印模版—>选中自定义项12，点击右键—>属性—>高级属性 把（选中标题）这个按钮打上勾，打印就可以正常显示出来了。

t6 -6.3 ,win10糸统，sql 2008 运行余额表，出现内存溢出 ‘6’ 是什么原因造成的？ t6 -6.3 ,win10糸统，sql 2008 运行余额表，出现内存溢出 ‘6’ 是什么原因造成的？[]

可能是报表模板错误导致，可以看下其他帐套有没有此问题。
您点一下还原，尝试还原一下报表
其他帐套同样的问题
@singerou:引入其他环境排除一下环境影响吧

固定资产函数定义错误_问题描述：固定资产函数定义错误 现象：原先我做的是固定资产月报，定义的关键字为月，现我要做一份年 报，当我把关键字定为年后，系统提示我"函数定义错误"。
分析及处理：
固定资产的业务函数只能按月（1-12）或关键字"月"取数， 不能按年取数，只有按月求和得到全年的数据
。

用友软件账套登陆时提示登陆失败账套登陆时提示登陆失败 原因分析：账套数据库置疑导致。问题解答：使用账套置疑修复工具修复。工具下载地址：http://support.ufida.com.cn/tool/download/UTS/0103.zip

您好 电脑重启一次 就需要自己手动去重启服务 设置的时候是自动的 有没有办法彻底解决 每次都手动 好麻烦 您好 电脑重启一次 就需要自己手动去重启服务 设置的时候是自动的 有没有办法彻底解决 每次都手动 好麻烦[]

将电脑上全部的杀毒软件全部卸载，再将服务设置为自动，不是自动（延时启动）
若还是不改善，则检查下客户系统是否是ghost版本的 或是家庭版等经过人为优化系统，将其重装位 完整版或纯净版或是旗舰版的操作系统

实收资本,资本公积各自的含义,包括的内容及用途是什么 实收资本,资本公积各自的含义,包括的内容及用途是什么
实收资本是企业成立时或变更股权结构时，按照公司章程约定，投资者实际投入到企业的资本，可以是货币出资，也可以是资产出资，如固定资产，无形资产，存货等，不过，无形资产作为资本投入公司时，有一定的比例限制，实收资本代表投资人对公司所有权，其作用是用于公司经营，购买原材料，支付电费，工资等，也可以用于公司的基础建设，可以作为股东分配利润的依据；资本公积是与投资收益无关的资本增值部分，包括股本溢价，资产评估增值，接受捐赠等，例如，某公司成立时有两个股东，实收资本100万元，A、B两人各投资50万，各占股份50%。随着业务发展，三年后与另外的两个人C、D约定，公司接受C、D各50万的投资，此时，C和D各占股份只有10%，C和D投资的资金与A和B投资的资金与所占股份显然不配比，相当于多投资了钱，少占了股份，这多投的钱就是资本公积，相当于A和B前期创业积累了资本，C和D享受利益，只能多付出代价少占些股分，多付出的资金就计入到资本公积。资本公积的作用可以转赠资本，不可以作为股东分配利润的依据。

#财税实务# @曾雪枫 老师问下 我们12年时 收到货款 借 银存 贷应收帐款 但一直电脑显示未开发票，问下年底这帐要怎么处理呢 _0#财税实务# @曾雪枫 老师问下 我们12年时 收到货款 借 银存 贷应收帐款 但一直电脑显示未开发票，问下年底这帐要怎么处理呢[]

及时开票，结转收入
@曾雪枫:现在是12年发生的 到现在也没有开票呢
@芷若幽兰:尽快开票，而且货物发出去了吗，你们存货怎么实物盘点的啊
方法一：开相应发票，做正常收入，结转相应成本。方法二：不开发票，做未开票收入，结转成本。待需要发票时可以冲未开票收入再做开票收入（一负一正不影响当期收入），
@肖潇傻洒: 问下不开发票 做未开票收入 我们是一般纳税人 是不是要做销项税呢，分录怎么做
@芷若幽兰:需要做，和你正常开票一样做。关键在于货物你什么时候交付的
@芷若幽兰:分录跟做正常开票收入一样，只是摘要说明是未开票收入
@肖潇傻洒:现在做 15年12月帐 现在可以吧 而且我们之前是小规模的纳税人 现在是一般纳税人 现在也做出销项税吗
@曾雪枫:以前是小规模，现在是一般纳税人，曾老师，那确认收入税率是3%还是17%呢 应该实体法从旧吗
关键你什么交付货物的，收入应该是什么时候确认。
如果是12年就应该确认收入，去税局补申报12月增值税，且交纳滞纳金
@曾雪枫:[/尴尬] 那还不如现在确认收入划算呢
@9527号:算算滞纳金， 确实不少
@9527号:嗯
@曾雪枫:谢谢曾老师
@曾雪枫: 老师 如果以前收到的货款 这个月发货 开销项票 可以吗
@曾雪枫:老师 如果这月开票 按17%吧
@芷若幽兰:这个月才发货，那么就是17%
@曾雪枫: 谢谢 老师 再问下 如果是我们12年购进的货 付了货款 没收到发票呢