#会计考试# @孟峰 老师您好，一货代公司，租用了运输公司的一辆货车，租用时间从15年9月到16年8月，但是运输公司要在16年1月给货代公司开不动产租赁发票，但是货车在15年9月租给货代公司后，所发生的加油费、维修费、的票据抬头都是以货代公司的名义开的，请问，这些票据现在能入到货代公司里面吗？ _0#会计考试# @孟峰 老师您好，一货代公司，租用了运输公司的一辆货车，租用时间从15年9月到16年8月，但是运输公司要在16年1月给货代公司开不动产租赁发票，但是货车在15年9月租给货代公司后，所发生的加油费、维修费、的票据抬头都是以货代公司的名义开的，请问，这些票据现在能入到货代公司里面吗？[]

租车又不是租房，开什么“不动产租赁发票”，应该是开有形动产租赁发票吧[/疑问]
车辆租给货代公司以后，一般合同会约定因此发生的油费、维修费都是有货代公司承担，所以理应开票给货代公司入账啊，这个很正常。
@栎社阿飞:呵呵，写错了，是有形动产租赁发票。 运输公司给货代公司开租赁发票的时间是在16年1月份，合同约定租赁时间是从15年9月份开始，货代公司在没有收到租赁发票的前提下，能先把费用开进来吗？
有合同为证，可以入

#财税实务# @戴志中 老师，您好 想请教您几个问题：1 发票用完了去领购要报完税之后才能去领购吗？那如果是在月中发票就没有了呢？ 2 今天去领购增值税专用发票，工作人员说要提供结业表还什么的，回来到网上搜也没搜到 求解答 _0#财税实务# @戴志中 老师，您好 想请教您几个问题：1 发票用完了去领购要报完税之后才能去领购吗？那如果是在月中发票就没有了呢？ 2 今天去领购增值税专用发票，工作人员说要提供结业表还什么的，回来到网上搜也没搜到 求解答[]

我们这边是要填写一份临时增票的表格，税局批了就可以买票额
买发票得写验旧清单
必须报上税才能买发票
@sunny_双子濛:也就是说不用等到报完税之后才能去领呗[/微笑]
@崔1446550827:验旧清单网上有模板吗？
月中领的不用的，只要之前开的发票上传就可以额。具体你问问你们的税局，或许步骤不一样
@sunny_双子濛:好的，谢谢了
@淡淡安青争:[/握手]
我们这里拿着金税盘和发票领购簿还有最后一张发票就可以了
奥奥，谢谢了

多账项关联结账： 使用多账项关联结账的方法中，使用转账只能将从帐已经夜审的数据转入主帐，未过夜审的数据转不了。而设置转账关系却只能将从帐的未夜审数据转入主帐，已夜审的数据转不了。每次给客人转账时都要讲两个操作都做一遍才行。而使用设置关联系统明显很慢。多账项关联结账： 使用多账项关联结账的方法中，使用转账只能将从帐已经夜审的数据转入主帐，未过夜审的数据转不了。而设置转账关系却只能将从帐的未夜审数据转入主帐，已夜审的数据转不了。每次给客人转账时都要讲两个操作都做一遍才行。而使用设置关联系统明显很慢。

问题模块： 客户端管理

房产开发企业以土地换房屋会计处理 房产开发企业以土地换房屋会计处理

　　对于房地产开发企业出资、合作方出地的合作建房，房地产开发企业以转让部分房屋的所有权为代价换取了部分土地的使用权，发生了销售不动产的业务，应当按“销售不动产”税目征收营业税。由于双方通过以物易物方式进行交易，并没有发生实际的现金结算，因而需要核定房地产开发企业出售不动产的营业额。

　　案例1：

　　[案情说明] 2002年8月22日，湖北滨江同仁医院同莱克斯（武昌）房地产开发有限公司合作建房。合作协议规定，湖北滨江同仁医院出地，莱克斯（武昌）房地产开发有限公司出资800万，楼房建成后交由莱克斯（武昌）房地产开发有限公司使用10年，10年期满，楼房使用权归湖北滨江同仁医院。莱克斯（武昌）房地产开发有限公司在使用期限内，每年定期向湖北滨江同仁医院交纳5万元。但湖北滨江同仁医院仅将每年收取的5万元列入经营收入申报纳税，而未将莱克斯（武昌）房地产开发有限公司出资额800万元列入经营收入，申报缴纳营业税。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

软件许可人这个地方显示乱码 已打最新补丁版本7.0 软件许可人这个地方显示乱码 已打最新补丁版本7.0[]

请打上软件最新补丁试下，另外建议查看下是否杀毒软件误删文件了？
@服务社区_郝瑞然_:补丁已经打上了
@小龙哥哥: 截图看下现象吧
@小龙哥哥: 使用注册dll文件重新注册下试试，另外该版本安装的操作系统是纯净版的吗？是哪个版本的操作系统。
@小龙哥哥: 使用注册dll文件重新注册下试试，另外该版本安装的操作系统是纯净版的吗？是哪个版本的操作系统。
@服务社区_郝瑞然_:注册dll有步骤吗
@小龙哥哥: 有工具的，工具见服务社区中进行下载：http://service.chanjet.com/too ... d3421
@服务社区_郝瑞然_:注册之后还是不行，杀毒软件用的是360的，恢复区里面也没有跟用友有关的文件
@小龙哥哥: 如果实在不行，只能建议先备份账套数据，重装或者修复安装下T6 软件了

登录时提示这个，一点确定就退出了，怎么解决？ 登录时提示这个，一点确定就退出了，怎么解决？

看下您购买的加密狗是几个站点的，比如1站点的就只能一台电脑用，再登另外一台就会有这个提示
@服务社区黄旻:就在这一台电脑上用，昨天登录还没事了
@服务社区黄旻:在哪看它是几个站点？
@客户1470992550:您到电脑右下角黑色小电脑图标，双击打开，里边有连接信息，看下是不是有记录了，如果有释放站点，再重新登入就可以
@客户1470992550:又好了，谢谢老师了
@客户1470992550:[/可爱]好的
@服务社区黄旻:零售单据是不是没有安那个扫条码的就不能用啊
@客户1470992550:现在输入框中扫入条码，进入再去检索
@服务社区黄旻:没有条形码，上面那一栏怎么都不能点嘞
@客户1470992550:零售界面全快捷建操作，您鼠标光标放到输入框里输入对应内容进行检索
@服务社区黄旻:嗯嗯，又学会了一点，谢谢老师
@客户1470992550:[/握手]

用友T3用友通财务分析的取数问题用友T3用友通财务分析的取数问题
用户销售的产品按项目进行核算，年中启用帐套，在财务分析中初始化后进入指标分析，按P查看项目毛利率，发现项目的成本不等于主营业务成本，而等于主营业务成本+帐套启用后生产成本中该项目直接材料科目的累计数，不知软件设计中是如何设置公式的？是否可以更改？软件中的公式设置是这样的： 这里的分析收入指该项目的所有贷方发生数，成本是该项目的所有借方发生数。比如说银行存款也放在了该科目中进行核算，则银行存款的借方数也会放在分析栏中的成本中。
这里的项目成本并不是专指“主营业务成本”，而是该项目核算的借方科目的借方发生数的合计。这样的取数公式是程序中写入的，分析表的公式不能修改。

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

结转到存货总账时提示“存货系统结转失败” 结转到存货总账时提示“存货系统结转失败”

你好，我本来想单独设置一个银行存款--XX用于某些业务，可是之前所有的银行存款都变成了这个，该怎么改呢？ 你好，我本来想单独设置一个银行存款--XX用于某些业务，可是之前所有的银行存款都变成了这个，该怎么改呢？[]

先设一个银行存款—1账户（名字我随便起的你可以改）就是把之前的先移到这里，然后再设一个XX的账户

用友T3软件查询余额表不对查询余额表不对

查询余额表不对原因分析：这个科目是收入科目，但科目性质为支出类，造成在损益结转时生成的凭证此科目为贷方红字，造成此科目在当月为借方和贷方发生额都为零，所以余额表不显示问题解答：删除此损益结转时生成的凭证，更改此科目的性质为收入类，再重新结转，问题解决

餐饮管理11.2如何升级到11.5？ 餐饮管理11.2如何升级到11.5？

在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单？_问题描述：在采购入库单中能否重复拷贝同一张订单？ 分析及处理：不同的采购入库单可以拷贝同一张采购订单，只需要在拷贝订单对 话框取消“拷贝后执行所拷贝的订单”，这张订单就可以重复拷贝。

出纳工作的重要性 出纳工作的重要性

　　“经济越发展，会计越重要”。出纳工作是单位会计工作的重要基础，是单位经济业务活动的第一道“关卡”。所以，随着市场经济的不断发展，出纳工作变得越来越重要，其重要性体现在如下三方面：

　　（1）出纳员担负着各单位会计核算的基础工作，只有做好出纳工作，才能为整个会计工作的良性发展提供必要的支持。

　　（2）出纳工作范围包括负责办理现金收付和银行的结算业务以及现金、票据、有价证券的保管，出纳人员只有拥有高度责任感、娴熟的技能和扎实的专业基础知识，才能避免给单位带来不必要的经济损失。出纳人员尤其要重视和热爱本职工作。

各位前辈，小规模一个季度9万免税，减免税金部分被直接做进了主营业务收入，导致15年12月报表和所得税全错了，请问汇算清缴我该按错的报还是自己调整后的数据报？？ _0各位前辈，小规模一个季度9万免税，减免税金部分被直接做进了主营业务收入，导致15年12月报表和所得税全错了，请问汇算清缴我该按错的报还是自己调整后的数据报？？[]

按调整后的数据报。
计入营业外收入不对吗？
@tyfhluo: 那收入不是对不上了吗？会有什么影响？？比如税务局发现了会怎么处理？
@流浪的小花猫爱煎豆腐:同时调整财务年报表。

用友软件新安装软件登录提示演示版新安装软件登录提示演示版 原因分析：安装不成功，管理里面的服务找不到对应的记录。问题解答：卸载程序，重新安装程序。管理里面的服务必须有该记录且启动状态。

#财税实务# @戴志中 戴老师你好，有企业问，公司经营中的的收付款必须都通过公户吗？有客户将货款汇入老板的个人户里面，我们就做收现金，然后正常给客户开发票，收的现金也没有缴存银行，总感觉这样不太合理，请教老师正确的做法？ #财税实务# @戴志中 戴老师你好，有企业问，公司经营中的的收付款必须都通过公户吗？有客户将货款汇入老板的个人户里面，我们就做收现金，然后正常给客户开发票，收的现金也没有缴存银行，总感觉这样不太合理，请教老师正确的做法？[]

关注
@Mirrors:当然不行。必须公户
路税局查账会说你做账不规范
请老师指点应该如何规避？
收款问题还行，但是必须一定非得存银行不可，付款的话，基本上都要公对公。
货款最好通过公账，收到货款，借：现金，贷：应收账款-公司，然后把钱存进银行，借：银行存款，贷：现金，应该是这样记的吧，
@lvxiayun2008:理论上应该是这样的，但现在的私人公司没一个可以做到的。
同意"Amy1117"的回复，实际上收款问题如果做的精细些，需要在销售合同中注明货款由老板代收交给公司。
那收来的现金要定期存入银行，公司的日常开支再以现金支票的方式取出来？
@余涛:资金回笼形式应该包括现金，控制现金交易的目的一是便于监督，二是着眼安全。再说，回款打个人卡比回公户更便捷，涉税？财务违规？觉得：当今，增值税票比较关键，好像税务局也不像八十年代动辄去银行查企业账户了，银行也在改革，否则，银行改革的意义就打折扣了。余涛老师，我说的对吗？请你指点。
@人生豪迈:说的是不错，但这些只对守法企业有效。税局的设立，就是假设有部分企业是不守法的，既不能通过发票以票控税，也不能通过银行存款来查找现金流。个人账户收取公司款或者直接收取现金，都是有漏洞的，税局想查，就会查下去。不想查，你随便怎么收款怎么做账都无所谓[/坏笑]
@余涛:老师，刚接触一个法院的财务人员，言谈中，仿佛出纳员都不怎么接触现金了，由此产生联想:当今，改革的年代，新生事物，层出不穷，传统的认知不断被颠覆。具体到企业，当然现金交易隐蔽性较强，漏洞较大，既然税务局等监控部门不排斥现金交易，强调以票控税，并且，司法层面对涉税犯罪处罚力度较大，是否可以理解为企业所谓对公账户法规政策意义在淡化，谢谢老师。
@人生豪迈:税局既然以票控税，自然对现金交易查出力度就不会太大（毕竟查票比查现金方便多了），但企业的备用金管理制度是有限额的，不可能从公户直接取出大额现金用于交易，如果需要现金交易，也需要去税局做相关备案（相当于证明自身清白）。
对于本问题中，收取现金，然后直接拿现金支出的做法，实际上就是“坐支现金”的做法，会影响会计核算和国家对企业经营状况的监督，对于财务要求应该是收支两条线的。
谢谢老师耐心作答。
各位老师，那以后我们企业的收付款都要进入公户了，即便是进了私户的款也要存入银行，公司日常的花销要从银行提取备用金了，严格起来，很那做到啊，！
前期没有做好规则的话慢慢改回正确的是会有困难，但是总比一直不规范下去要好。
那以后直接不入私户了

#财税实务#劳务公司，缴纳哪些税求具体解答，谢谢啦 #财税实务#劳务公司，缴纳哪些税求具体解答，谢谢啦[]

最好去税务局