#财税实务#我是个新人..我这的出纳也是新人要我指导她工作我也不太懂.！现金日记账和银行日记账究竟是出纳拿到发票就登记进账、还是我做出记账凭证出纳在根据它来登记现金账银行账。如果根据记账凭证..一般会计都是月末或是下月初才做凭证的.这样出纳的日记账，就不能反应了日常资金动向了？求高手 #财税实务#我是个新人..我这的出纳也是新人要我指导她工作我也不太懂.！现金日记账和银行日记账究竟是出纳拿到发票就登记进账、还是我做出记账凭证出纳在根据它来登记现金账银行账。如果根据记账凭证..一般会计都是月末或是下月初才做凭证的.这样出纳的日记账，就不能反应了日常资金动向了？求高手[]

出纳登银，现账，然后会计根据在做凭证
出纳是要日清月结的，所以，你懂的
@小菜1445518902: 那这种方法.在日记账本上的日期和编号要怎么填，是根据发票日期还是报销和入账时的日期。有时候这个月没入账到下个月的。那编号呢.[/流泪]
@王博1422846035: 那么入日记账时..是根据别人报销的时候登账，还是等需要的时候入账.日期和编号呢
我们都是会计做完凭证，根据凭证登记现金、银行账。两者不是要一致？
@相信彩虹: 你们是来一张票就做一张凭证..很多人都是月末集齐票据.月末或者下月初才做账的.这样根据不了
我们会计做记账凭证很及时，我根据记账凭证的编号来登记的。我们是这样的。
@相信彩虹: 那银账呢..有些银行手续费或者利息，不能及时知道怎么处理
我们使用网银转账的，所以手续费也是可以看到的。
你们两个是不是都没考从业资格证？
现实工作中和理论有差异的

#财税实务# @戴崇恩 想问下戴老师，没有做过企业所得税的年报，季报都是亏损的，如果年报调增需要交纳所得税是不是会影响15年的年末数据，如果影响财务报表改如何修改呢。-现在海关年报和工商年报数据报送后如果因为交所得税影响15年财务报表数据是不是还需要报送一次呢？非常期待戴老师的回答 #财税实务# @戴崇恩 想问下戴老师，没有做过企业所得税的年报，季报都是亏损的，如果年报调增需要交纳所得税是不是会影响15年的年末数据，如果影响财务报表改如何修改呢。现在海关年报和工商年报数据报送后如果因为交所得税影响15年财务报表数据是不是还需要报送一次呢？非常期待戴老师的回答[]

这是很多企业实务中的问题，年末计提的和汇算结果往往是不一致的，处理结果视你用大小准则及调整数是否重要会有不同的结果，可能动表也可能不动的。
你是有外贸业务的，海关要报报表？
@戴崇恩:戴老师我们执行的时企业会计制度，是通过以前年度损益调整过渡到未分配利润吗这样需要调财务报表吗，我们有外贸业务需要报送海关年报表
@1450146946:会计制度。只能按准则思路跟你说，如果不重要的可以直接计入调整当进，也就是2016而不通过以前年度损益调整，不去动15年的报表。
报给工商和海关的年报应该不是1月份就要交的吧？
@戴崇恩:都是在在6月底之前报送，麻烦老师能告诉我一下通过16年而不动15年报表的分录吗
@1450146946:正常所得税计提及支付的分录啊。那你工商和海关的报表可以等所得税汇算结束后报送，如果你决定调整也不会影响已报送过的报表。
@戴崇恩:借：所得税 贷应交税费-所得税 上交时借：应交税费-所得税 贷银行存款 是这样吗
我还有个顾虑就是15年12月份的数据报给了国，地税，如果调增了期末数国地税12月份报表也不对啊，为了不动数据我直接做到本年完全可以吧
@1450146946:你因为纳税而做的调整国地税都是有数据的，所得税汇算时也是要报财务报表的，跟12月份有差异没什么问题。
@戴崇恩:非常感谢老师[/玫瑰]
@1450146946:不客气。
@戴崇恩:戴老师大准则下，补交15年所得税可以计入16年吗
@戴崇恩:还想问下老师，汇缴报告必须每年都要做吗
@1450146946:这个要根据实际情况判断的，不能武断的说可以或者不可以。你说的汇缴报告是指什么。
@戴崇恩:就是事务所出的那种汇缴报告
@1450146946:这个需不需要要看当地税局的要求。
@戴崇恩:好的，谢谢老师 还有就是大准则下，补交15年所得税可以计入16年吗
@1450146946:这个不是回答过了吗，要根据情况判断。要看对企业来讲是否具体有重要性。

用友T3企管通销售退货--用友T3企管通销售退货用友T3企管通销售退货">用友T3企管通销售退货

服务器在本机，原本可正常使用的经理综合查询，某日打开经理综合查询时系统弹出对话框提示“当前账套没有完成数据抽取，请先完成数据抽取或者选择其他账套后使用”。配置综合查询系统服务器时提示“服务器127.0.0.1：3333”没有找到，请更换设置后再次确定。已经排除网络连接，防火墙等因素。服务器在本机，原本可正常使用的经理综合查询，某日打开经理综合查询时系统弹出对话框提示“当前账套没有完成数据抽取，请先完成数据抽取或者选择其他账套后使用”。配置综合查询系统服务器时提示“服务器127.0.0.1：3333”没有找到，请更换设置后再次确定。已经排除网络连接，防火墙等因素。

问题模块： 其他

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

总账对应的重要数据库表总账对应的重要数据库表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）
凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
　会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间
　凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识　0：未核销　1：已核销
科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期 初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
重要表列
　会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
　科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y， 总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
　会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
　科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）

固定资产生成的凭证，如何才能修改呢，我那张凭证的日期是9月30日，然后点击固定资产提示我能更改的日期是10月1日 固定资产生成的凭证，如何才能修改呢，我那张凭证的日期是9月30日，然后点击固定资产提示我能更改的日期是10月1日[]

固定资产生成凭证之后，凭证是不允许修改的。
回复 服务社区_郝瑞然_：这个没有什么可以解决的吗
@CXT: 暂时没有修改方法，这张固定资产生成的凭证是9月份固定资产计提折旧凭证吗？
回复 服务社区_郝瑞然_：是啊，然后固定资产提示是最新修改日期是十月分的
@CXT: 9月份固定资产计提折旧生成凭证就应当在9月份的这个是正确的，9月份月末结账的时候最新可修改月份是10月份这个也是正确的。

用友T3用友通销售里填退货单出错用友T3用友通销售里填退货单出错
销售里填退货单，填了仓库和商品后，再去填写标记和登记这两个自由项，出现一下错误提示：
系统出现未知错误。小数位数原因。件数的小数位数为0 。导制当一些数量小于换率时，把件数取整后变成0了。所以系统会报错。将件数的小数位数进行调整就不会现这个问题了。

用友T3用友通成本核算，按部门进行成本核算用友T3用友通成本核算，按部门进行成本核算
如何按照部门进行成本核算？在核算模块的业务范围设置中，核算方式选择“部门核算”，仓库档案中增加仓库，隶属于某一部门，一部门下的仓库的计价方式应该一致。即把一个部门作为成本核算的小主体。填制单据，出库成本即按照这个部门来确定。核算模块的相关账表查询，都是选择“核算部门”。

请问，选择进货单立账的流程， 暂估入库的依据是没开进货单，还是没开发票？ 请问，选择进货单立账的流程， 暂估入库的依据是没开进货单，还是没开发票？[]

进货单
好的谢谢， 那发票功能就可以不用了？
@p001: 可以，那个只是备注

t3账套建立后，怎么查看我选择的业务流程是标准还是优化？建立账套后，这个业务流程可不可以修改？
可以在采购-业务范围设置中查看，销售也是在业务范围设置中查看。
@畅捷服务汪峰:感谢攻城狮
@小董kdxx09:[/玫瑰]

T3标准版11.0打开总账出现这个 T3标准版11.0打开总账出现这个

打下最新补丁，对帐套执行补丁脚本。

用友T3软件凭证打印报下标越界凭证打印报下标越界

凭证打印报下标越界原因分析：原因不明确问题解答：打开该账套access数据时，默认是access 2000数据库打开，将该账套转换为97格式的，再覆盖掉原先账套数据，打印正常。

存货核算模块无法单据记帐,提示某张单据记帐失败。 存货核算模块无法单据记帐,提示某张单据记帐失败。

打印报3420错误 打印报3420错误

总账，结转下年后数据不平。 _问题描述：总账，结转下年后数据不平。
分析及处理：经查用户数据，上年9月起建账后总账即与部门账连续不平，明细账 的部门编码有缺失记录。处理方法可在恢复期初后补齐gl_accvouch表缺失的部 门编码，再重新记账、结账并结转下年。

#会计考试#-我没有大专文凭(只有高中文凭)，但有注册税务师证，可以报考中级会计师吗？ #会计考试#我没有大专文凭(只有高中文凭)，但有注册税务师证，可以报考中级会计师吗？[]

要大专文凭，可以去读函授拿个毕业证
好像是大专以上学历才行
没有大专文凭怎么考的注税啊？注税不是起步要大专吗？
@王建芬:会计基础的课件怎么下载啊
@七仙女1450393496:得先下载优酷客户端。
具体步骤亲
@王建芬:能不能在详细点亲

#财税实务# @曾雪枫 老师您好，我们是做一个护理平台的，现在医院的护士借助我们平台联系、上门给病患护理并收取相应的费用，病患要求我们平台给他们出具收据，这样做合理吗 #财税实务# @曾雪枫 老师您好，我们是做一个护理平台的，现在医院的护士借助我们平台联系、上门给病患护理并收取相应的费用，病患要求我们平台给他们出具收据，这样做合理吗[]

应该是谁收钱给给开啊？你们收钱吗?
@佳世克:我们只是代收的，等他们这项服务结束后，就全额给护士
@Rachal:全额？落个买卖人？
如果依法注册成立，患者---平台----护士，平台是佣金收入（营业税或增值税、发票）；护士是劳务收入（个税）
@人生豪迈:是的，全额
@Rachal:开个收据也正常，做表，护士领钱让护士签字呀。
@人生豪迈:开收据，会不会显得不正规啊？会产生什么影响吗
@Rachal:会有什么影响，你又不挣钱，收据仅做个收款凭据，又不涉及纳税。

外网客户端怎么安装，连接服务端 外网客户端怎么安装，连接服务端[]

上条答复中已回复，请问您是哪一步未理解呢？请您指明下，我们再给您进行说明。[/微笑]
@服务社区李珊:麻烦你在发那个链接给我
@低头吻你:T1安装：http://service.chanjet.com/zhi ... 01d4a

外网连接：http://service.chanjet.com/zhi ... f1ed0
@服务社区李珊:服务端 客户端 端口 路由器多是一样添加吗》？
@低头吻你:是的。
@服务社区李珊:
错误代码：14001
端口号超出范围（1-65535），请重新输入。 路由器添加端口提示这个怎么添加
@低头吻你:端口添加211 和 加密端口。各版本加密端口不一致。
it普及版8810，it标准版8809，财贸宝8830，网店版8806，其他版本是8282
@服务社区李珊:花生壳路由器里面要登录吗？
@服务社区李珊:路由器里面端口怎么添加吗？客户端添加那几个端口，服务器添加那几个端口，广域网
@低头吻你:直接进入路由器即可。不用管花生壳的
@低头吻你:文档中有详细的开放端口的方法，您可以参照进行操作。
您也可以参考该方法：
http://jingyan.baidu.com/artic ... .html
@服务社区李珊:F:\T1-商贸宝批发零售普及版 端口是多少
@低头吻你:211 和8282