#财税实务# @余涛 老师好，请问研发费用放在成本还是损益科目里比较合适？ #财税实务# @余涛 老师好，请问研发费用放在成本还是损益科目里比较合适？[]

研发费用下费用化支出，期末转入管理费用，开发期间的资本化支出留在资本化支出明细下，在资产负债上的“开发支出”下列示，开发完工后转入无形资产。
可设置“研发支出”会计科目，下设“费用化支出”与“资本化支出”进行明细核算
研发支出的主要账务处理
（一）企业自行开发无形资产发生的研发支出，不满足资本化条件的，借记本科目（费用化支出），满足资本化条件的，借记本科目（资本化支出），贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
（二）企业以其他方式取得的正在进行中研究开发项目，应按确定的金额，借记本科目（资本化支出），贷记“银行存款”等科目。以后发生的研发支出，应当比照上述（一）规定进行处理。
（三）研究开发项目达到预定用途形成无形资产的，应按本科目（资本化支出）的余额，借记“无形资产”科目，贷记本科目（资本化支出）。
期末，企业应将本科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目，借记“管理费用”科目，贷记本科目（费用化支出）。
需要根据实际业务来判断的：
研发支出——费用化支出
——资本化支出
楼上二位抢答成功！[/强]
@余涛:[/尴尬]
@余涛:[/偷笑]
@风之幽灵:非常感谢
谢谢各位老师的指导
@玲珑_452499:不客气

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用友T6软件T6 6.0，供应链年结界面一直提示“数据错误”，错误报告：在执行INSERT CurrentStock()语句时出错。T6 6.0，供应链年结界面一直提示“数据错误”，错误报告：在执行INSERT CurrentStock()语句时出错。

问题模块： 库存管理

关键字：结转供应链

问题版本：T6-企业管理软件V6.0

原因分析： 年结前在新年度更新了基础资料并且录入了大量单据。

适用产品：T6系列

返聘离退休人员支付的工资 返聘离退休人员支付的工资 问题如下: 　　公司返聘退休人员签订了一年劳动合同，所支付的工资已代扣代缴，则汇算清缴时这部分工资可以税前扣除吗? 　　中税信达专家解答如下: 　　退休返聘人员工资税前扣除问题：如与返聘单位办理用工手续、签订劳动合同或协议，个人取得的收入按“工资、薪金所得”征收个人所得税的，允许作为工资薪金在税前扣除;如未与返聘单位办理用工手续，个人取得的收入按“劳务报酬所得”征收个人所得税的，按劳务费在税前扣除。企业应提供相关劳动合同或协议，以及个人所得税缴纳或申报证明等资料。  

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

固定资产5月份启用了，但是5月份没有资产，现在想改成6月，怎么办呢？如果使用过了，直接在固定资产模块重新初始化帐套，然后更改启用日期可以吗？ 固定资产5月份启用了，但是5月份没有资产，现在想改成6月，怎么办呢？如果使用过了，直接在固定资产模块重新初始化帐套，然后更改启用日期可以吗？[]

先取消启用然后重新用6月日期启用。
@服务社区闫新华 修改日期为6月以后，以6月日期登陆，提示不是最新可登陆日期5月。然后以5月登陆提示日期应该为6月。怎么办呢
@以马利:用工具反启用模块，然后再重新启用http://service.chanjet.com/too ... 4e4db
@服务社区闫新华 用了这个工具以后，重新以6月份启用，登陆软件，提示这个
@以马利:可以重复一下上面的操作试试，如果不行只能从后台数据表改一下数据了。
@服务社区闫新华 还是不行。怎么改后台数据表
@以马利:查询分析器中执行select * from accinformation where csysid='FA'，改下开始使用日期。
@服务社区闫新华 开始使用日期是正确的
但是登陆还是不行
@以马利:最新会计日期呢？
@服务社区闫新华
@以马利:最新会计期间改成6，最新会计日期改成2016-06-01
@服务社区闫新华 按照你的说法6月可以正常登陆了，录入卡片也没有问题，计提完折旧以后就发现折旧分配表和制单设置里面都是空的。
是不是只要这个固定资产模块一启用，再更改就容易出错了？
@以马利:你月结之后去7月看看是否也这样
一样的折旧分配表和制单设置里面都是空的。
@以马利:是的，反启用重新启用容易出错。
[/撇嘴][/大哭]
@以马利:要不就单建一个帐套管理固定资产，要不就联系服务商提交支持网问题，让后台工程师帮你处理一下吧。
工程师能把它处理地和之前的一模一样吗？我还有进销存模块呢，都做了好多了。
@服务社区闫新华
@以马利:需要看看数据才能确定的。

销售软件人员安装时候出现错误，想卸载之后再重装，卸载不了，软件也用不了 销售软件人员安装时候出现错误，想卸载之后再重装，卸载不了，软件也用不了[]

删除安装目录以及C盘当中的UFCOMSQL，然后清理注册表
先从控制面板卸载，然后删除安装文件，最后删除注册表
销售人员让他别乱来
用360的强力卸载的。
@服务社区闫新华: 不顶用， 还是卸载不了
@王峥嵘ZrQ:链接: http://pan.baidu.com/s/1gfLpSEB 密码: jgz3用工具试试，点开要谨慎！
@王峥嵘ZrQ:那只能把快捷方式及安装路径UFSMART文件夹，C盘下的UFCOMSQL文件夹删掉，然后再重新安装了，注意备份admin文件夹。
@服务社区闫新华: 这些都删了， 然后每次重启控制面板里面还是有， 然后我直接重新安装的话点那个 安装程序 出来的还是卸载程序，又卸载不了， 头疼
@Lee沐峰: 我试试
@王峥嵘ZrQ:嗯，好
@Lee沐峰: 我刚才问 那个客服， 他说要把我电脑系统重装， 那也太坑爹了把
@王峥嵘ZrQ:你安装路径删的文件应该不对，可以看看其他盘里有没有这个文件夹UFSMART.
@王峥嵘ZrQ:你把之前的彻底删除干净才可以的。你方法没用到位
@王峥嵘ZrQ:重装也可以的啦

用友T3用友通2005PLUS1采购单价价税合计问题用友T3用友通2005PLUS1采购单价价税合计问题
用友通2005PLUS1的采购里为什么都没有单价的价税合计啊？
怎么没有单价是否含税的设置啊？
单据设计里也找不到，销售里就有！采购入库单是不含税的，但是采购发票是有价税合计的！采购入库单是不含税的，但是采购发票是有价税合计的！销售模块的是发货单，不是销售出库单，发货单反映的是销售价格，是含税的。

用友T3用友通自定义项设置用友T3用友通自定义项设置
1、用友通10的基础设置中的自定义项设置，自定义项中的存货自由项，定义好后，保存增加档案时，只能录入5个汉字，如何解决？
查询相关单据时，能用自由项模糊查询吗？
自由项最多可以设置多少个？
2、单据设计中，如何固定单据的行数？
客户端是否能改？
在客户端看不到单据的行数设置吗？
3、工资模块能否用计件来核算工资，如何设置？
1、请下载133号补丁。档案可以录入10个文字。在查询的时候，可以按照自由项查询（如库存模块的出入库流水账）。存货有两个自由项。每一个自由项的档案设置没有限制
2、在单据设计中，除了订单外，其他的业务单据都可以固定行数和行高。客户端也可以操作。
3、目前只能增加工资项目“计件工资”，设置为“增项”，再增加一个工资项目“件数”，设置为“其他”。计件工资的公式设置为：
件数*单件的工资标准（常数）。

#财税实务# @余涛 亲，是永久免费使用吗？还是用了一段时间就要出钱？ _0
易代账个人版本永久免费

可供出售金融资产公允价值变动的核算 可供出售金融资产公允价值变动的核算

　　可供出售金融资产如股票、债券，因市场供求关系而导致公允价值上下波动，在资产负债表日，需将公允价值变动部分予以确认并计入资本公积。

　　【例1】甲公司2008年1月3日购入可以上市交易的乙公司2008年1月1日发行的面值为20万元、票面年利率为8%的3年期债券，该债券每半年付息一次，到期还本。共支付价款20.8万元，税费0.4万元。甲公司将该债券划分为可供出售金融资产。该债券投资的实际利率为（半年）2.9%.2008年6月30日，债券市价为20.1万元。2008年12月31日，债券市价为19.6万元。

十月份启用帐套，存货是先进先出计价方式，在录库存期初余额时，入库单号怎么填？还有生产日期？ 十月份启用帐套，存货是先进先出计价方式，在录库存期初余额时，入库单号怎么填？还有生产日期？[]

原来有入库单号填写原入库单号和对应的入库日期。

内部审计职业实务准则 内部审计职业实务准则

　　导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法，评价和改进风险管理、控制和管理过程的效果，帮助组织实现其目标。

　　内部审计活动处于各种不同的法律和文化环境中，设立在各个目的、范围和结构不同的组织之内，由组织内部或外部的人员来执行。在这千差万别的环境中要完成内部审计师的职责，最根本的是要遵守《内部审计职业实务准则》（以下简称《准则》）

余额表上的数字与报表不符原因分析：经查，报表单元公式中少了一个科目，造成取数错误问题解答：修改该报表公式将少的科目加上，即可

存货可变现净值的确定 存货可变现净值的确定

　　资产负债表日，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期。

　　1.如果存货是产成品、商品等（包括直接用于出售的材料）直接用于出售的商品，而且没有销售合同的约定：

　　则存货的可变现净值＝存货的估计售价－销售存货估计的销售费用和相费

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业务通（采购、销售、库存） 单用户 12,800
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核算 单用户 4,800
3站点 7,800
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10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元；

生产管理 单用户 7,800
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10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元；

老板通 单用户 2,880
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票据通 单用户 2,000

远程通 单站点 2,500
每增加1站点加收2500

跨帐套查询（插件） 单用户 1,980
单用户以上，每新增1站点软件金额增加800元；

调拨单不能过账，也不能保存，加急 调拨单不能过账，也不能保存，加急

您好，重新录入该调拨单，重新过账
重做了还是这样提示
客户出现这个问题，然后我重新做，也是这样提示
@wzufzch:打开数据库的查询分析器，找到账套对应数据库，输入 dbcc checkdb检测下该账套是否存在一致性错误之类的
试了出现这样提示
@wzufzch:右边进度条拉倒最下面，检查下
@wzufzch:恩恩，数据存在一致性错误，所以会提示过账报错的提示。您备份好您的账套数据，再社区更多，工具下载，公共中下载 数据库检测修复工具，修复您的数据，切记备份好数据之后再使用工具
那个工具只支持2000的吧，我这个是2005的
@wzufzch:不是的，都支持的。
@wzufzch:在下载 注册dll文件工具，是注册组件之后再运行该工具。
是T1鞋服版，也需要注册？
重新注册了，还是一样的提示
@wzufzch:那您从其他同操作系统电脑上拷贝该组件到客户电脑上覆盖该组件，然后手工将其注册，注册之后在使用工具进行修复。注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径
还是不行，一直提示 数据库为单用户，但是明明我已经改成多用户了
@wzufzch:好的，还是如此提示，是客户账套数据损坏严重。建议您将客户账套数据备份好，再支持网 support.chanjet.com提交，有数据工程师帮您进一步检测修复下。

7、1月18日，购入甲材料2000kg，发票及账单已收到，增值税专用发票上注明的货款为33700元，增值税税额5729元，款项建设银行转账支付，材料尚未到达。-借：在途材料33700- 应交税费-应交增值税-进项税额5729- 贷：银行存款39429--或-借：在途材料27971- 应交税费-应交增值税-进项税额5729- 贷：银行存款33700-哪个对？求指教 _07、1月18日，购入甲材料2000kg，发票及账单已收到，增值税专用发票上注明的货款为33700元，增值税税额5729元，款项建设银行转账支付，材料尚未到达。借：在途材料33700 应交税费-应交增值税-进项税额5729 贷：银行存款39429或借：在途材料27971 应交税费-应交增值税-进项税额5729 贷：银行存款33700哪个对？求指教

第一个吧
第一个对
[/微笑]
又是你问这个。上次好像我也回答过。
我的B卷过不去，我找不出哪出了问题？
几天了，快疯了
@TOMJ:你的B卷过了吗？能让我看一下的B卷吗？我的不过，找不出原因
@青藏高原天空:我都没做过试卷
[/微笑]
@青藏高原天空:刚花了点时间做了，通过了呀
我的不知道哪出问题了，过不去
在吗
能把你的B卷发过来我看一下吗
怎么发

商贸宝 一个商品之前的成本1100 后来进货为1080 。我查库存是 发现成本金额为负20 卖2个旧是负40 这个怎么弄啊。。成本都成负数了。 商贸宝 一个商品之前的成本1100 后来进货为1080 。我查库存是 发现成本金额为负20 卖2个旧是负40 这个怎么弄啊。。成本都成负数了。[]

您打开库存信息下的库存状况表，选择具体库房，选择该商品，点击相关统计，单据明细，输入具体时间范围，确定，可以看到库存明细账，里面有每一笔单据的库存成本变化。您之前库存金额是-1100，后进货成本是1080，所以现在库存成本是-20.您做一张业务单据，库存单据，成本调价单，将该商品的库存成本调整为正确的
我可能是负库存出的货 之前是1100 后来卖出去出现负数，在进货是1080 就产生了负20 。。我做库存成本调价。。调出来 成本都是1080啊。。现在库存为0 库存成本金额也应该为0 现在是负数。怎么调成0
图
@yyl0118:库存金额是负数，以-338.9为例，先做获赠单，数量输入1，单价输入334（必须大于338.9），过账，在做赠送单，数量输入1，单价随意输入，过账即可。就可以将库存数量和金额全部调整为零了