#财税实务#2015年11月接手的会计活儿，前任会计给我说-前三个季度多预交8000多元的税款，让我报第四季度时，只申报补交款，给政务大厅国税局的人说一下情况。结果，我这样做了，国税局的人说不知道这回事。-经验丰富的前辈，遇到过类似情况的前辈，给我说说这事怎么回事吧，谢谢！-我当时也问前任会计了，她也支支吾吾说不清的。 _0#财税实务#2015年11月接手的会计活儿，前任会计给我说:前三个季度多预交8000多元的税款，让我报第四季度时，只申报补交款，给政务大厅国税局的人说一下情况。结果，我这样做了，国税局的人说不知道这回事。经验丰富的前辈，遇到过类似情况的前辈，给我说说这事怎么回事吧，谢谢！我当时也问前任会计了，她也支支吾吾说不清的。[]

他交款给有发票啊
多交什么税款
@顺国:季报时多交，肯定是预交的企业所得税了
@王明1:我们和银行签订了三方协议，直接从基本户划扣
@王明1:主要是，她也说不清是怎么多交的
@天下有敌:再申报时，申报表显示已交金额，自动调平
多缴以后抵扣，预交可能多了。
@王先生1435389909:什么情况，预交会交多？
可能是账做错了，你可以查查她前面做的账。
@白水泉:[/擦汗]

复核现金付款凭证的注意点 复核现金付款凭证的注意点

　(1)对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，即从银行提取现金或以现金存入银行，为了避免重复，只按照收付业务涉及的贷方科目编制付款凭证。

　　(2)现金付款凭证如出现红字时，实际经济业务应是现金收入的增加，但在处理时，为了避免混淆，人员在凭证上加盖印章时，仍应加盖现金付讫章，以表示原经济业务付出的款项已全部退回。

　　(3)发生销货退回时，如数量较少，且退款金额在转帐起点以下，需用现金退款时，必须取得对方的收款收据，不得以退货发货票代替收据编制付款凭证。

改变出口方式增利润 _0改变出口方式增利润

　　某制衣公司是一家出口企业，产品主要销往美国。近年受美元持续贬值的影响，企业的订单、利润一降再降。2008年，该企业出口离岸价格折合人民币3000万元，耗用原材料2100万元，全部取得进项税额发票，进项税额共计357万元，公司退税率11%，当年不予免抵退税额转出180万元〔3000×（17%－11%）〕，其他成本和期间费用700万元，当年获得退税款177万元，利润20万元。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

T6想修改一张银行转账凭证分录的现金流量项目，现在提示科目已两清，我在反记账那里已经打钩恢复两清了，有使用出纳的银行对账，那里查询出来已经两清，这个两清怎么取消呢 T6想修改一张银行转账凭证分录的现金流量项目，现在提示科目已两清，我在反记账那里已经打钩恢复两清了，有使用出纳的银行对账，那里查询出来已经两清，这个两清怎么取消呢

出纳里的银行对账点击表头的取消可以取消勾对。
@服务社区闫新华:好的 已经可以 谢谢
@写个不存在的昵称好难:不客气。

老师，请问POS端零售时可以修改单价和数量吗？可以暂存吗？ 老师，请问POS端零售时可以修改单价和数量吗？可以暂存吗？[]

度可以的，按方向键可以修改单价和数量，Pagedown可以暂存；
@服务社区刘小艳:改单价提示这个报错，零售价不能修改吗
@江湖告急:没有权限，到系统管理。用户权限，零售端权限中有个修改折扣的权限，可勾上并设置可修改的折扣；
如果是不定价商品，到选项设置里有个“不定价商品允许折扣”打上勾；
@服务社区刘小艳:用户权限下的零售管理没用修改折扣的权限，怎么办
@服务社区刘小艳:老师，POS端不能随意修改价格吗？只能按设置好的修改折扣来改价格吗？
@江湖告急:有权限就可修改；
哪里授权呢？
@服务社区刘小艳:还有我pos端开了单子，可以在零售数据中心查看到数据，为什么零售结算单和零售批量出库都看不到数据呢？
就我刚给您截图的界面上就是授权了，勾了修改折扣，就是可以修改单价了；
零售出库需要交班后才能有数据；结算单需要做对账收款；
@服务社区刘小艳:我交班了，可以查到交班信息，但是零售出库单还是没有数据，怎么回事呢？不仅没数据，但点击生成又提示生成成功了，这是什么情况
@江湖告急:交班后生成出库单可能会存在延时的情况，您手工操作后现象是否有销售出库单的记录；
@服务社区刘小艳:老师，这个问题怎么解决呢？已经交班了，软件里就零售数据中心看得到数据，其他零售批量出库、零售结算单、对账收款都没有数据。
@江湖告急:多按几次F11进行同步，如果还是没有记录的话，只能备份POSdata文件夹和账套提交支持网通过数据库补单据；

用友T3用友通7.2数据升级到用友通2005后职员编码变化用友T3用友通7.2数据升级到用友通2005后职员编码变化
我用用友通2005安装目录下的ADMIN中的升级工具把客户7.2的数据升到通2005,却发现所有的职员编码变成了反的,比如说001成了100,098成了890,请问这该怎么办?
客户平常用白纸打凭证,通2005打的凭证附件在左下角,客户想要附件显示在右边,像原来7.2的格式,可以处理吗?请指教。
1、职员编码升级到新产品中，职员编码系统会重新编码，
2、至于凭证打印的问题，可以使用UFO简版调整凭证模板即可。

用友T3单据号为的采购入库单记账失败优化流程下T3采购入库单优化流程单据记账失败 产品版本：T3用友通标准版10.8PLUS1启用模块：启用“采购管理、销售管理、库存管理、核算管理”问题描述：“采购管理”启用了“优化流程”，在“核算管理”里正常单据记账时，却提示：单据号为‘0000001021’的‘采购入库单’记账失败！






二、分析过程分析过程：通过“采购入库”单无法联查到“采购发票”，如下图所示，但却打上了“已结算”标识，如下图所示：





三、解决方案图六将“优化流程”里更改为“标准流程”1、做好账套备份。2、“采购管理”里将“优化流程”里更改为“标准流程”，如下图所示：


3、以采购入库单‘0000001021‘为例，取消此单据的“结算标识”，在查询分析器里执行如下语句：use UFDATA_011_2013update rdrecords set dsdate=null,isquantity=0.00 ,imoney=0.00where id in(select id from rdrecord where ccode='0000001021' and brdflag=1)注:UFDATA_011_2013 问题账套； ccode 采购入库单号;rdrecords 收发记录子表 ; squantity 结算数量;imoney 结算金额； dsdate 结算日期;brdflag 收发标志； id 主表票识.4、如下图所示采购入库单‘0000001021‘ “已结算”标志已取消。

5、采购入库单‘0000001021‘ 重新流转成”采购发票”并结算
四、问题解决，采购入库单‘0000001021‘正常单据记账成功，问题解决。

新建的账套为什么不能增加二级科目 上面显示的是科目长度与分配原则不同，会计级别显示是4，怎么修改 新建的账套为什么不能增加二级科目 上面显示的是科目长度与分配原则不同，会计级别显示是4，怎么修改[]

基础设置-数据精度-科目编码级次中输入二级科目的级长

借款暂支单格式及其填写 借款暂支单格式及其填写

　　申请人首先需要去财务部领取借款暂支单，填好申请的金额、用途等，填写完毕后再经总经理、部门主管、财务主管签字，之后出纳便可预支相应的金额。同时出纳在借款暂支单上盖支付方式印章（有现金付讫章、转账付讫章、银行付讫章）。

用友T3软件无法在公用页签下新建打印模板无法在公用页签下新建打印模板

无法在公用页签下新建打印模板原因分析：只有账套主管有权限在公共也签下新建打印模板，并且数据库中控制此处的是表ua_account 中的cacc_master字段，而此处只能存在有一个账套主管的编码，因此除了这个账套主管可以做此种操作，其它账套主管都没有权限。问题解答：ufsystem库 ua_account 表里，该账套对应字段cacc_master对应是哪个账套主管，就用那个账套主管登陆账套，新建新打印模板即可。

工资模块无法月结工资模块无法月结 标题:工资模块无法月结问题现象:工资模块点击“月末结账”提示“无法进行此项操作”？原因分析:多工资类别没有打开具体的工资类别。问题答案:多工资类别没有打开具体的工资类别，点击“工资”-“工资类别”-“打开工资类别”，选择具体的工资类别进行“月末结账”即可。

SWTFH（）函数取数不对，其他函数1月取数对而以后各月都错，如何处理？_问题描述：SWTFH（）函数取数不对，其他函数1月取数对而以后各月都错，如何处理？ 分析及处理：经查是SWTFH（）函数用户的公式中多了引号，去掉即可。"其他函数1 月取数对而以后各月错"在本部未验出，经与用户联系改短日期格式后通过。

#会计考试#合并报表听了两遍，似乎明白多了，但是还是有点迷糊 #会计考试#合并报表听了两遍，似乎明白多了，但是还是有点迷糊[]

再多听几遍不是全明白了
@TOMJ: 尽量
是中级职称里的实务吗？看了点好难
@夏沫1439778737: 嗯！我也是都四五个月了刚学到第二十二章，财管学到第九章
其实也不难 你自己总结一下
@李居美: 慢慢来吧，有点笨

#财税实务# @曾雪枫 请教老师：我们付给客户的预付款后，客户还差1.5万元的发票不给我公司开票啦，请问老师我公司的1.5万元的发票在预付账款里怎样处理？ #财税实务# @曾雪枫 请教老师：我们付给客户的预付款后，客户还差1.5万元的发票不给我公司开票啦，请问老师我公司的1.5万元的发票在预付账款里怎样处理？[]

挂在账上，收回发票后就行
就挂着吧，没什么好办法
@曾雪枫:都说好了不再给补发票了。老板也同意
@zchIV7:付多少钱，拿多少发票。老板同意的理由了
@曾雪枫:是付70多万的货款，还差1.5万的票据不给我公司开了。
要么原路冲回，要么就在账上挂着。没别的办法。
挂在账上，时间久了，确认为收不回来1.5万，再确认为坏账冲减掉
先挂账，计提减值准备，实在要不回来了确认坏账损失

用友软件采购发票批删采购发票批删 原因分析：见问题答案。问题解答：点击“采购管理”下‘业务’后的‘发票’中找到‘采购发票列表’，选择好过滤条件后点击‘过滤’，在列表中选中对应单据，点击上方的‘批删’按钮。

我公司现在是刚开始，只有费用，要结转本年利润吗？什么情况下要结转？ 我公司现在是刚开始，只有费用，要结转本年利润吗？什么情况下要结转？[]

需要结转的。只要有损益类科目都需要结转的
一、月末和年末均应转账的科目如下：
1、收入转入本年利润
借：主营业务收入
借：其他业务收入
借：营业外收入
借：投资收益
借：补贴收入
贷：本年利润
2、支出转入本年利润
借：本年利润
贷：主营业务成本
贷：其他业务成本
贷：营业费用
贷：管理费用
贷：财务费用
贷：营业外支出
3、年末还要将本年利润转入利润分配
盈利转入
借：本年利润
贷：利润分配—未分配利润
亏损转入
借：利润分配—未分配利润
贷：本年利润
正常结转，期末报税时都要有资产负债表、损益表、现金流量表。
@有求必应:谢谢！
@人生豪迈:谢谢

农资企业全面缴纳的增值税税额有规定的比例多少吗？ 农资企业全面缴纳的增值税税额有规定的比例多少吗？[]

全年
13%