#财税实务# @戴崇恩 请问。公司交电费前要收商户的电费，然后一起向供电公司交电费。供电公司开总的发票，票上的付款方是我公司。-1.这个属于代收代缴，还是收到的电费做其他业务收入，电费进管理费？？-2.如果是代收代缴，收商户电费的时候没有发票，只是本公司的收据，可以直接入账吗？-3.如果是代收代缴，收到的发票金额是所有的电费支出，这样票面金额与本公司自己用的电费金额不符，该怎么处理？ _0#财税实务# @戴崇恩 请问。公司交电费前要收商户的电费，然后一起向供电公司交电费。供电公司开总的发票，票上的付款方是我公司。1.这个属于代收代缴，还是收到的电费做其他业务收入，电费进管理费？？2.如果是代收代缴，收商户电费的时候没有发票，只是本公司的收据，可以直接入账吗？3.如果是代收代缴，收到的发票金额是所有的电费支出，这样票面金额与本公司自己用的电费金额不符，该怎么处理？[]

你可以到供电局开分割发票
@倪玲1457921978:是这样的，我们是一个花卉市场，小商户有80个左右，统一来办公室交电费，然后每个月该交多少电费我公司再交给供电公司。这样的情况怎么记账。
@郗悦i2i: 如果你们开票给商户的话就入其他业务收入，不开票做代收代付也可以的，自己公司部分入成本费用
@倪玲1457921978:我们开的票不是发票。只是自己公司的收款收据，这个可以做记账依据吧。这样的话是要记入其他业务收入吗？
@郗悦i2i: 收款收据也可以进其他业务收入的，进收入就是会多交税
@倪玲1457921978:税前收入也包括其他业务收入的吧。到时候也会交所得税啊
@郗悦i2i: 发票来了之后，商户的那部分费用你对应也要做其他业务成本的，所以不影响企业所得税
@倪玲1457921978:这样的话就不算是代收代缴的情况了是吗，直接计入成本。自己的电费也是计入其他业务成本是吗？
@郗悦i2i: 自己的电费计入相应的成本费用
@倪玲1457921978:自己的那部分电费可以进管理费用吧。
@郗悦i2i: 可以，如果是跟经营活动有关的进主营业务成本
@倪玲1457921978:好的，学习了，真的谢谢你。[/爱心]
@倪玲1457921978:还想问您，取得的发票是总电费数，要自己制作发票分割单吗？
@郗悦i2i: 不用发票分割单，你的收据就是附件
@倪玲1457921978:收商户的那部分费用要记到其他业务成本，自己用的电费那部分记到管理费用，这一个发票做哪个科目的原始凭证？？
@郗悦i2i: 这两项在一张凭证上反映就行，
借：其他业务成本（商户）
借：管理费用（自用）
贷：银行存款或现金
@倪玲1457921978:好的，知道了。谢谢

#财税实务#物流公司给发货人的回扣计入什么会计科目？ #财税实务#物流公司给发货人的回扣计入什么会计科目？[]

销售费用--佣金。

用友T3如何只打印单据的整数位用友T3如何只打印单据的整数位
如何只打印单据的整数位，不显示后面的小数位？单据输入时希望精确到小数，打印时希望只打印整数位，这时不能去更改基础设置的数据精度，要用新打印模板实现。
1.打开单据，点打印右边的小三角按钮，选择新模板，打开新模板设计器界面；
2.双击需要打印整数位的单元格–鼠标右键点击–选择单元格属性；
3.显示格式–数字–“1234.5”，把左下角小数位中的数字改成0–确认–保存。

用友T3用友通凭证界面一晃而过，无法置凭证--用友T3用友通凭证界面一晃而过，无法置凭证用友T3用友通凭证界面一晃而过，无法置凭证">用友T3用友通凭证界面一晃而过，无法置凭证

一台安装WIN2000个人版的的笔记本，安装用友通，安装非常顺利，当填制凭证时界面一晃而过，不能填凭证。将一台填制凭证正常的机器的us_pz.dll文件替换此笔记本中同名文件，然后在开始菜单的运行程序用regser32+该文件的完整路径和文件名进行注册即可，或者删除文件，重新安装用友通也行。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

用友T3票据通

客户使用的平7.0金额记账凭证，但要打印出凭证类别问：客户使用的平7.0金额记账凭证，但要打印出凭证类别。如收、付、转凭证
答：因软件里针对平7.0凭证纸，不支持打印凭证类别。只能使用UFO简版工具去修改。
用UFO简版修改模板shfjetd.rep文件，在空白地方增加代码@4，然后切换模板即可。

电脑系统坏了 没有自动备份 账套数据是DBSERVER下面的物理备份，总共5个 有4个附加后都可以用 第5个账套附加成功后打开了 怎么看不到总账那些模块呢？ 电脑系统坏了 没有自动备份 账套数据是DBSERVER下面的物理备份，总共5个 有4个附加后都可以用 第5个账套附加成功后打开了 怎么看不到总账那些模块呢？[]

如果能登录的话，可以先到系统管理—功能启用中看是否能重新勾上启用，然后重新打开；
@服务社区刘小艳:我也是这样想的 但是系统管理里面没有功能启用啊 T+12.0普及版
@happyhui:那您登录的就不是账套主管的用户，也没有总账的权限；
@服务社区刘小艳:不能啊 是帐套主管啊
@happyhui:如果连功能启用的菜单度没有那就不是主管的权限，可以更换个主管登录看下，可能用户有出现异常；
@服务社区刘小艳:请问一下提交问题的网址是哪个
@happyhui:http://service.chanjet.com/issue

用友T3用友通关于个人所得税率用友T3用友通关于个人所得税率
我下载用友通10.0体验版，发现个人所得税率是过去的，新的税率从06年开始实施，是否已考虑了出补丁？ 年前出了一套通10.0财务包，这个版本是否也是这样老税率？
（因过年还没有初始化，上班后马上进行）。因为全国各省税率基数不同，所以软件支持修改税率基数和税率表的功能，您可以根据需要修改软件中的税率基数和和税率，然后重新计算个人所得税即可。〈中华人民共和国个人所得税法〉的决定 个人所得税内籍人员为1600元，外籍人员为4800元，2006年1月1日执行。

用友软件T3出纳通票据账户如何添加？T3如何添加票据账户？
登录出纳通，“票据管理”--“新建票据账户”，弹出界面录入相应的账户内容，“添加”相应的票据模板，“确定”即可，则票据管理中生成一个新的票据账户。

注册资金100万，两个股东进资分别20万和80万，后面又转出去怎么做账 注册资金100万，两个股东进资分别20万和80万，后面又转出去怎么做账[]

为啥转出？
借：银行存款100万 贷：实收资本－两个股东名字100万
借：其他应收款 贷：银行存款

标准版11.0怎么结转年度数据，新建2017年账套 标准版11.0怎么结转年度数据，新建2017年账套[]

新建2017会计期间就可以了。然后做结账
在系统管理中建立2017年的年度，然后12月份结转过去就可以了。

参考成本可以批改吗？ 参考成本可以批改吗？

内外资企业的坏帐准备财税差异 内外资企业的坏帐准备财税差异

执行《企业会计制度》的企业，一般需要制定具体的坏帐准备计提政策。制度允许采用的计提方法有余额百分比法、帐龄分析法、销货百分比法和个别认定法，计提比例由企业自行确定。在实务当中内外资企业之间、会计与税法要求之间都存在一定的差异。

一、内资企业差异

计提坏账准备的计算公式为（不考虑收回已核销的坏账因素）：

公式①：会计上本期应提取的坏账准备=当期按应收款项计算应提取坏账准备金额－本科目的贷方余额，负数表示企业减提的坏账准备。

请教一个问题，一般纳税人去国税局交税需要准备什么，是怎么样的流程？ 请教一个问题，一般纳税人去国税局交税需要准备什么，是怎么样的流程？[]

我们这里，什么都不要带，只要你记得你公司的税号就可以了
貌似如果你要是和税务签了三方协议直接就从你银行中扣除了，如果没有网上报完税可以打印缴款书直接到银行去交税了

请问固定资产2010.5开始提折旧 五年期限 。2015年哪月提完 请问固定资产2010.5开始提折旧 五年期限 。2015年哪月提完[]

四月啊
@
4月份
@糖小宝:我也是这样想的 但是老会计说是五月
固定资产不是次月开始计提折旧么 如果是五月份开始计提 那就计提到四月份

用友T3软件凭证已经填制好，进入明细账查询无数据？凭证已经填制好，进入明细账查询无数据？

问题模块： 总账

关键字：明细账看不到数据

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：1、在查询明细账时勾上“包含未记账凭证”；2、进入查询明细账的界面，要选择有发生额或余额的科目进行查询。

无物料清单的委外件也可下达订单原因分析：软件功能的理解问题问题解答：“无物料清单的委外件也可以下达委外订单”，这个功能实际上应该是母件有物料清单，只是不确定物料清单，在委外订单中，点击子件按钮，随时更改子件的这样的情况。

我想把余额表导出来，点击输出 到最后却总是显示不成功 如何操作 我想把余额表导出来，点击输出 到最后却总是显示不成功 如何操作[]

您好！具体报错是什么？截图说明一下
截图不好操作啊 就是显示 文件输出未完成
老师麻烦 您看下 不管是默认工作表还是选择excel档最后都显示未完成
@洋洋b6R:输出路径选择d盘根目录下试试，看可以么
可以的 谢谢老师 万分感谢！
可是下载UFO不能打开，excel档怎么下载老师？
@洋洋b6R:？下载ufo简版工具么？那个可以打开啊，您到底想问什么呢
我想直接导出excel版本可以吗
@洋洋b6R:可以输出excel的
可我输出Excel总出错 是有什么限制吗
@洋洋b6R:输出保存的路径选择磁盘根目录下试试
每次输出有个对话框出现
我输出保存路径直接选的D盘 它同样会出现此对话框
@洋洋b6R:直接确定即可
谢谢老师！ 好了！万分感谢！！
老师你们有没有服务评分啊？我要给你满分[/可爱]
@洋洋b6R:不客气，您已经给了我评价啦[/微笑]解决完您的问题，您回复我的就是评价哟，[/可爱]
老师，我第一次接用友畅捷通，听说年底结账与金蝶不同，届时我操作有问题时，是大厅提问还是继续请教您呢？[/害羞]
@洋洋b6R:直接提交新的问题即可[/微笑]
@洋洋b6R:单独提交新问题
好 知道了 谢谢老师！[/可爱]
@洋洋b6R:恩恩

2015年电大秋季学期财务报表分析学习周期01、02、03、04、05任务 2015年电大秋季学期财务报表分析学习周期01、02、03、04、05任务一、答题要求01任务---偿债能力分析 ?02任务--营运能力分析 ? ? ?03任务---获利能力分析 ? ?04任务---财务报表综合分析
要求：5家上市公司（ST鞍钢、宝钢股份、格力电器、青岛海信、苏宁）任选一家做2011年-2013年
? ?1．从提供的资料中选择一个公司，并以选定公司的资料为基础进行分析；
? ?2．除了题目提供的基础资料外，学生必须自己从各种渠道搜集选定公司的其他相关资料（包括同行业资料）。
? ?3．根据各次记分作业的要求，选用恰当的分析方法，进行必要的指标计算及分析说明，并作出相应结论。
? ?4．由于本课程的四次记分作业具有连贯性，因此学生第一次选定题目资料所提供的某个公司后，后面各次作业都必须针对同一公司进行分析。完成第一次记分作业时，需从提供的资料中选择一家公司作为分析对象，以后三次记分作业必须就同一家公司进行分析，否则视为未完成记分作业。
有谁知道 有谁会做 麻烦给我发一下吧[email protected] 拜托了

答题要求01任务---偿债能力分析 ?02任务--营运能力分析 ? ? ?03任务---获利能力分析 ? ?04任务---财务报表综合分析
要求：5家上市公司（ST鞍钢、宝钢股份、格力电器、青岛海信、苏宁）任选一家做2011年-2013年
? ?1．从提供的资料中选择一个公司，并以选定公司的资料为基础进行分析；
? ?2．除了题目提供的基础资料外，学生必须自己从各种渠道搜集选定公司的其他相关资料（包括同行业资料）。
? ?3．根据各次记分作业的要求，选用恰当的分析方法，进行必要的指标计算及分析说明，并作出相应结论。
? ?4．由于本课程的四次记分作业具有连贯性，因此学生第一次选定题目资料所提供的某个公司后，后面各次作业都必须针对同一公司进行分析。完成第一次记分作业时，需从提供的资料中选择一家公司作为分析对象，以后三次记分作业必须就同一家公司进行分析，否则视为未完成记分作业。...........................