#行业问题#我给客户开了增值税专用票，但是客户付承兑汇票，老板找个人贴息兑现了，所以钱就变成去掉息后现金了，财务怎么冲这个客户的应收账款，借方直接去现金吗？金额都在20万左右 _0#行业问题#我给客户开了增值税专用票，但是客户付承兑汇票，老板找个人贴息兑现了，所以钱就变成去掉息后现金了，财务怎么冲这个客户的应收账款，借方直接去现金吗？金额都在20万左右[]

给客户开了增值税专用票业务处理为，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税（销项税额）；收到客户的承兑汇票时给予开收据连同汇票复印件，借：应收汇票，贷：应收账款；汇票贴现后，借：现金，借：财务费用，贷：应收票据.
@莫葸:[/强]
@莫葸: [/强]
@莫葸:谢谢，但是贴现的时候是找的个人，扣掉的利息没有任何凭据啊，不能去财务费用啊！能不能全部入现金，扣的财务费用让老板拿钱填上？
首先要纠正你的认识，税企处理是可以有差异的，“扣掉的利息没有任何凭据啊，不能去财务费用”是片面的，如果没有发票，可以自制计算说明由经办人签字确认作为凭证入财务费用，但是在汇算清缴时调增应纳税所得额。

用友T3用友通期初入库单的数量、金额在启用月记账后变为负数用友T3用友通期初入库单的数量、金额在启用月记账后变为负数
客户启用时（2005年7月1日）录入一个期初采购入库单（蓝字），期初记账后正常录入日常单据，并且录入了一个与期初采购入库单对应的发票并结算，期末处理记账后查询核算系统明细帐，结果发现7月初有与期初采购入库单数字相同的负数记录，请问是什么缘故？为什么期初采购入库单的数字会变为负数？
没有进行暂估处理导致，请到核算里面对于已结算的暂估入库单进行暂估处理。

发货单不显示汇率 发货单不显示汇率

用友T3用友通提示产品未安装不能使用--用友T3用友通提示产品未安装不能使用用友T3用友通提示产品未安装不能使用">用友T3用友通提示产品未安装不能使用

新装软件或软件使用过程中提示产品未安装不能使用。产品相应模块下的dll文件有没有注册或出现错误。重新注册相应模块下的控件，例如提示采购模块未安装不能使用，可以重新注册安装目录cggl文件夹下的cggl.dll和puap.dll文件。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

价格波动如何分析 价格波动如何分析[]

价格波动分析用于查询某一段时间内各商品针对某一单位的价格变化情况，最近的8次价格、最高价格和平均价格。
@服务社区黄旻:价格波动如何分析“信息中心”—— “价格信息”中找不到 “价格信息”
@叶子712:是报错还是没有这张报表，报错截图来看下
@服务社区黄旻:我想查价格信息，但是在信息中心那边找不到价格信息
@叶子712:查商品售价可看信息中心-销售信息-商品售价查询，查商品进价可看信息中心-进货信息-商品进价查询，查往来单位之前的售价，信息中心-价格信息-往来单位价格跟踪

为什么明明已经记账了，生成凭证了，但是结转成本时看不到销售的那一笔呢？ 为什么明明已经记账了，生成凭证了，但是结转成本时看不到销售的那一笔呢？

总账里的结转销售成本？
不是啊，是在销售系统里做的，库存系统进行了销售出库单审核，核算系统里生成凭证等，然后结转成本时发现没有这笔业务
@用户ammYFb:你说的结转成本是指什么操作？
在核算系统下凭证-正常单据制单-选择-全选，然后找出销售的那一笔不是这样吗
@用户ammYFb:你不是说生成凭证了吗？还有你是单核算吗？单核算没有发票，结转不了成本的
什么是单核算
@用户ammYFb:只有核算模块，没有采购销售模块

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润

新增加的损益科目,为什么损益结转时不能结转到本年利润？新增的科目在自定义转账中未关联，也就是期间损益中新增科目未定义到本年利润，进入月末结转界面，期间损益结转几个字后面有个放大镜，点放大镜进入损益结转界面，最右边‘本年利润’科目检查哪一行的“本年利润”是空白的，然后把空白处输入本年利润的科目编码就行了。

用友T3普及版年结流程一、用友T3普及版年结年结流程图

建立年度帐-供销链结转-总账系统结转二、用友T3普及版年结前的准备1、检查各模块的结账状态


核算模块完成当年业务，12月份已经结账


往来管理客户、供应商是否已两清


现金银行模块是否已经做过核销银行帐


总账系统完成当年业务，并做总账12月份月结




2、打最新补丁，并对账套执行脚本，选择运行补丁，执行脚本工具




3、账套备份注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！
三、用友T3普及版年结具体操作流程第一步、建立年度账，执行补丁脚本1、账套主管身份登陆“系统管理”，会计年度选择2014





用户名：账套主管

2、年度账→建立→确认→是
3、年度账建立成功

4、对新年度账执行补丁脚本

安装目录下
“UFSMART”
文件夹下
选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。第二步、结转数据1、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择2015



用户名：



账套主管
2、供销链结转3、总账系统结转用友T3普及版年结备注：1.选择按‘余额方式’
：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’
：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。


四、年结后的对账


年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结


转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成。


大致需要核对的数据为：a.总账：对期初余额进行试算平衡检查，进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。b.核算管理：总账、明细账期初数据是否和上年期末数一致
五、年结常见问题（用友在线客服qq4009908488）1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

T6 备份是提示 路径：D-T6SOFT-ADMIN-TAP- 无效！ T6 备份是提示 路径：D\T6SOFT\ADMIN\TAP\ 无效！[]

看下系统库ua_account 对应的路径是否是D\T6SOFT\ADMIN\TAP 还有数据库文件是否在这个文件夹下
@服务社区_孙彦杰: 操作步骤是怎么样的？

付款单与进货单核销了，为什么不能生成凭证了？ 付款单与进货单核销了，为什么不能生成凭证了？[]

由付款单生单。
我生单选不到这个付款单？
@yubin:具体是付款界面选进货单核销还是预付冲应付？
@畅捷服务刘佳佳:我是在生成凭证中选择不到这个付款单

查补的增值税及滞纳金如何记账 查补的增值税及滞纳金如何记账

　　【问】公司在检查，被要求罚补5000元。请问这笔业务如何？

　　【解答】对于查补的增值税，实际上是检查中发现进项税额、销项税额存在调整事项，从而影响所属期间的应额，可以参按国家税务总局《增值税日常稽查办法》（国税发[1998]44号）规定进行处理：增值税检查后需要调整账务，应设立“应交税费——增值税检查调整”专门账户。凡检查后应调减账面进项税额或调增销项税额和进项税额转出的数额，借记有关科目，贷记本科目；凡检查后应调增账面进项税额或调减销项税额和进项税额转出的数额，借记本科目，贷记有关科目；全部调账事项入账后，应结出本账户的余额，并对该余额进行处理：

用友T3软件委托销售委托销售

委托销售原因分析：建议变通做法：新发的商贸通标准版增加了复制粘贴的功能，录入委托发货单保存前复制到excel中，在excel中统计。从而也避免了用户重复录入。问题解答：建议变通做法：新发的商贸通标准版增加了复制粘贴的功能，录入委托发货单保存前复制到excel中，在excel中统计。从而也避免了用户重复录入。

促进企业重组的有关企业所得税处理问题 促进企业重组的有关企业所得税处理问题 财税〔2014〕109号 　　各省、自治区、直辖市、计划单列市厅（局）、国家局、地方税务局，新疆生产建设兵团财务局： 　　为贯彻落实《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14号），根据《中华人民共和国法》及其实施条例有关规定，现就企业重组有关企业所得税处理问题明确如下： 　　一、关于股权收购 　　将《财政部国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税〔2009〕59号）第六条第（二）项中有关“股权收购，收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的75%”规定调整为“股权收购，收购企业购买的股权不低于被收购企业全部股权的50%”。 　　二、关于资产收购 　　将财税〔2009〕59号文件第六条第（三）项中有关“资产收购，受让企业收购的资产不低于转让企业全部资产的75%”规定调整为“资产收购，受让企业收购的资产不低于转让企业全部资产的50%”。 　　三、关于股权、资产划转 　　对100%直接控制的居民企业之间，以及受同一或相同多家居民企业100%直接控制的居民企业之间按账面净值划转股权或资产，凡具有合理商业目的、不以减少、免除或者推迟缴款为主要目的，股权或资产划转后连续12个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动，且划出方企业和划入方企业均未在上确认的，可以选择按以下规定进行特殊性税务处理： 　　1、划出方企业和划入方企业均不确认所得。 　　2、划入方企业取得被划转股权或资产的计税基础，以被划转股权或资产的原账面净值确定。 　　3、划入方企业取得的被划转资产，应按其原账面净值计算折旧扣除。 　　四、本通知自2014年1月1日起执行。本通知发布前尚未处理的企业重组，符合本通知规定的可按本通知执行。 　　财政部　国家税务总局 　　2014年12月25日  

#新手入门#新公司要去税务局申请购领发票，需要哪些资料？ #新手入门#新公司要去税务局申请购领发票，需要哪些资料？[]

@菲你莫属
公章，读卡器，身份证，税务登记证，发票章，小黑盒。
@李霞1449379032: 读卡器是什么？小黑盒又是什么？我们还没买过发票，这俩个好像都没有

用友软件批次账有何作用？批次账有何作用？ 原因分析：见问题答案。问题解答：用户可以查询《库存管理》的批次账。

如何调整残值率原因分析：客户有此需求，具体操作如下问题解答：具体操作如下：1、点击“固定资产”--“卡片”--“变动单”--“净残值（率）调整”2、在调整界面录入需调整的卡片编号，录入变动后的净残值（率），输入变动原因，点击保存就可以了。

G6V11.0产品，包含未记账凭证，查询项目总账，期末有余额；但是，双击查其明细时，没有余额，是平的。是不是包含未记账凭证查询程序有问题，还是其他问题。 G6V11.0产品，包含未记账凭证，查询项目总账，期末有余额；但是，双击查其明细时，没有余额，是平的。是不是包含未记账凭证查询程序有问题，还是其他问题。

直接查项目明细账，与联查出的项目明细账是否一致。
@畅捷服务李开振:一致。 只是项目总账中有余额，应该是0
@畅捷服务李开振:一致。 只是项目总账中有余额，应该是0。查询1-11月份，包含未记账凭证没有出现问题，当查1-12月份时，出现了上面的问题。
@徐文锋910:直接查询项目总账和项目明细账，查出的余额对吗？

12.12重新做服务器系统后，pos端能正常联网收银和使用会员卡，但是今天发现零售模块查不到12日之后的单据信息！而会员模块能看到消费明细并且能联查到零售单，请求尽快联系解决！ 12.12重新做服务器系统后，pos端能正常联网收银和使用会员卡，但是今天发现零售模块查不到12日之后的单据信息！而会员模块能看到消费明细并且能联查到零售单，请求尽快联系解决！[]

重做系统后，服务器的地址和端口，是否变动。
POS目录下的ufida_t_pos_app.ini 配置是否有清除后，
重新登录配置POS端。
@畅捷支持侯椿寳:没有清除重设置，包括日结在内的所有操作都能正常！需要现在重新设置么？这几天的数据能传上来么？
@畅捷支持侯椿寳:地址和端口都没变化
暂未上传的零售单数据，可能无法再上传。
需要后期脚本补录。
提交一个支持网数据问题来反馈，
后台支持将给予脚本补录未上传零售单的方案。
@畅捷支持侯椿寳:我已经提交了36968问题
等待后台工程师的方案反馈。