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#上海同城会#我是新手出纳 公司刚成立 没有主办会计 我现在应该做些啥啊 _0#上海同城会#我是新手出纳 公司刚成立 没有主办会计 我现在应该做些啥啊[]

是让你做出纳还是要兼会计部分工作？
@小会计v22:是出纳
@小会计v22:是出纳 我不知道从哪里着手[/流泪][/流泪][/流泪]
可能还要我带点会计的部分工作的 咋办
每天的现金账和银行账做好，及时去银行拿回单，凭回单做好凭证（如果是使用网银的话，网上打印出来），月底做好账实核对，关键是仔细，不要急，慢慢来，公司新成立应该业务量不会太多，收进和支付的现金要仔细确认（特别是支付出去的，记住要领导签字确认，这个规定也是保护自己的万一），不懂的可以多问问，做久了就熟练了。如果你还要兼开发票，那么保管好存根联和未开具的发票。
@小会计v22:哦 谢谢老师 以后要多麻烦了
@洋洋1444958357:客气了，相互学习[/微笑]
@小会计v22:求现金日记账和银行存款日记账的表格
@洋洋1444958357:这个是账本，一般文具店都有卖的，或者TB
@小会计v22:谢谢老师 请问老师 我们公司现在还没开立基本户 这个是由谁去开立的 是不是只能等开立以后才能开始做账？还有我是出纳 凭证得由我做吗？
公司刚成立 基本户还没开 没有会计 作为一个出纳的我 该从哪里着手 简直一片茫然[/晕]
求指教
@洋洋1444958357:先把基本户开了，这个要预约，然后去税务拿份税款第三方协议，开户行盖章好把其中一联交到税务局。公司财务不多的话，除了成本利润结转和报表，一般就是出纳做了。
@小会计v22:好的 谢谢

用友T3购销存账务处理--用友T3购销存账务处理用友T3购销存账务处理">用友T3购销存账务处理

有一个日常使用的问题:我出售一车货物,货物是10000,运费是2000,本来对方要付给我10000+2000,但对方只付给我10000,运费他直接付给货运公司,此业务用软件怎么做?货物发票和运费发票都开客户，本来由我公司代垫的运费直接由客户支付给运输公司，则期间发生的运费我公司不做处理，直接由货票形成应收帐款。

用友T3用友通列名’F_20′无效--用友T3用友通列名’F_20′无效用友T3用友通列名’F_20′无效">用友T3用友通列名’F_20′无效

在进行工资项目处理的时候，添加了一个新的工资项，但是打开工资变动的时候，却提示错误，运行时错误 ‘-2147220991 (80040201)’: 列名 ‘F_20′ 无效。请问该怎么解决这个问题？ 原因可能是账套数据库表WA_GZDATA中的列’F_20′ 不存在。在企业管理器对应这个账套修改两张表，表1：WA_GZData 点击鼠标右键-设计表-增加一列，列名为：F_20 属性与它上面的相同，保存。表2：WA_GZHZB 点击鼠标右键-设计表-增加一列，列名为：FG_20 属性与它上面的相同，保存。这样重新进入软件即可。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

凭证打印出现这问题，软件也从新装过，新建一套账也是这问题。请问是怎么回事 凭证打印出现这问题，软件也从新装过，新建一套账也是这问题。请问是怎么回事

第一张图解决方案，总账--设置--选项--账簿 页签中设置即可。
@服务社区_郝瑞然_:那第二个呢
@傅鑫: 第二张图片如果第一张处理了之后还抱着错误可以这样操作，打开打印机属性或者共享界面
如果其中没有everyone用户，则添加此用户并且赋予打印权限

我引用存货档案做的自定义项设置是不是在明细表中无法显示出来 我引用存货档案做的自定义项设置是不是在明细表中无法显示出来[]

你要说哪种表，一般是可以显示的！
是的，最好具体描述一下。
@qq392629945:材料出库单明细表
@畅捷服务刘静静:材料出库单明细表
@奈落之夜:看下设置 里面有么有
@qq392629945:有但是删选不出来，统计表可以
@奈落之夜:那你要填数据才会显示的吧
@qq392629945:填了
@奈落之夜:截图看看你弄的哪个。我试试看
@qq392629945:材料出库单在表体自定义了个引用存货档案的自定义项

用友T3用友通采购入库单无外币用友T3用友通采购入库单无外币
因采购入库单无外币单价、金额列，仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成，当录入外币采购发票时，RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成，导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符（数量较大时，小数点后4位尾差被放大所至）由于库存模块无外币核算，导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时，所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致，需要重复录入外币单价，且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。
采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了.

用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置用友T3用友通应收应付的收控系统如何设置
1、财务业务一体化，出库单系统回填，可否手工录入？
2、财务业务一体化，应收应付是否必须授控业务通，授控总帐行吗？如果不授控业务通，还可以添置采购及销售发票吗？
3、暂估业务（月初回冲），凭证可否不传递到总帐，不传递到总帐的凭证在核算中如何删除，在后续的凭证生成中不出现？
1、 其他出库单可以手工录入单价。销售出库单必须系统回填，不能手工输入。
2、 应收应付不授控于业务通的话，则在录入取初发票的时候，不能录入科目，这样的话，业务和财务对于往来就不能对账。另外，在科目设置中，不能先预制应付账款和应收账款科目。只能在供应商（客户）制单时，手工录入科目。对于别的没什么影响。也不会影响到采购也销售发票。
3、没有这个功能。月初回冲的单子如果不制单的话，会一直在“红字回红单”中挂着。

T1记账宝软件前面都用的好好的，现在登录的时候就提示这个
用工具批量注册下组件，工具下载链接：http://service.chanjet.com/too ... d3421
@服务社区黄旻:你好下载用了还是这个提示
@燕秀芳:您换台电脑用下记账宝看下是否正常，如果换电脑正常，那么可能是系统问题呢
大家好
@服务社区黄旻:姐姐我换了三个电脑都还是这个问题
@燕秀芳:更换程序的方法请按照如下步骤来操作：
更换程序前先退出全部杀毒软件并关闭防火墙
1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来，保存在您的桌面或本地磁盘；重要！
（或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来，也保存在自己的其他本地磁盘中；重要！）
2、请根据您记账宝U盘容量大小下载对应的记账宝程序（记账宝有2G和4G).4G链接下载： http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar 2G下载链接：http://service.chanjet.com/pro ... b4bdb
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化（请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里，有请剪切到其他磁盘），将下载下来的程序双击打开，点中记账宝文件夹，选择解压到您的可移动磁盘中；
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件，重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中，如有提示覆盖，请点击是；
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除，再从可移动磁盘中运行记账宝。
@服务社区黄旻:你好按你的步骤操作了，只能在XP的电脑上正常运行
但是一直提示联网注册，怎么在注册一下呢，
@燕秀芳:到服务社区-产品线-工具-T1中下载替换文件，http://service.chanjet.com/too ... 97a51下载该文件并解压，在不打开记账宝程序的情况下，把解压出来的UserInfo.ini复制粘贴到U盘记账宝文件夹下，再删除C盘记账宝文件夹。再重新运行软件即可。

管理费里面的交通主要核算什么（小车用的汽油、高速费、修理费、保险费能在这个里面核算吗） 管理费里面的交通主要核算什么（小车用的汽油、高速费、修理费、保险费能在这个里面核算吗）[]

可以的
主要是根据需要设置明细科目
可以

用友T3软件电子数据打开是乱码电子数据打开是乱码

电子数据打开是乱码原因分析：软件生成的电子数据是经过加密的，防止用户自行修改数据，所在在用户端打开时是乱码，但到税局通过接口导入后，就是正常的申报表．问题解答：软件生成的电子数据是经过加密的，打开后就是乱码，防止用户自行修改数据，所以在用户端打开时是乱码，但到税局通过接口导入后，就是正常的申报表．

请给我一个T3异常互斥记录任务清除工具，系统是WIN7旗舰版64位的，-原来的哪个没有办法在64位系统下打开， 请给我一个T3异常互斥记录任务清除工具，系统是WIN7旗舰版64位的，原来的哪个没有办法在64位系统下打开，[]

您到咱们服务社区下载一个，晚些时候回复您链接。
工具已发送。

收支分类改革原因分析：此次改革的本质涉及到软件是核算科目（主要是收支明细科目）的调整细分，目前与软件的总体科目体系（指会计要素的资产负债收支权益）暂无冲突。主要是明细科目要按照新的体系设置更加细分，目前用友通各版本的软件产品功能不用做调整，完全满足核算要求。解决步骤：1、根据上述科目调整规定，与客户充分沟通后进行会计核算明细科目的手工设置2、之所以是手工设置科目而不是预置，原因如下：每个行政单位用到的收支分类科目只是全部收支分类科目中的一部分而不是全部，如果都预置到明细科目中，用户还需要手工删除。例如，对学校而言，只涉及支出功能分类中的205 教育类，其他用不到明细科目的设置每个地区或单位或有细微区别，无法全部统一。工作量不大3、根据客户需求，将“经费支出”科目设置为项目核算，按支出的功能分类设置项目就可以4、正常核算会计业务，利用“财务报表”模块根据用户需要编制各类支出报表（各单位预算会计的报表格式有所不同，但都可以从财务总账取到预算执行数据）问题解答：此次改革的本质涉及到软件是核算科目（主要是收支明细科目）的调整细分，目前与软件的总体科目体系（指会计要素的资产负债收支权益）暂无冲突。主要是明细科目要按照新的体系设置更加细分，目前用友通各版本的软件产品功能不用做调整，完全满足核算要求。解决步骤：1、根据上述科目调整规定，与客户充分沟通后进行会计核算明细科目的手工设置2、之所以是手工设置科目而不是预置，原因如下：每个行政单位用到的收支分类科目只是全部收支分类科目中的一部分而不是全部，如果都预置到明细科目中，用户还需要手工删除。例如，对学校而言，只涉及支出功能分类中的205 教育类，其他用不到明细科目的设置每个地区或单位或有细微区别，无法全部统一。工作量不大3、根据客户需求，将“经费支出”科目设置为项目核算，按支出的功能分类设置项目就可以4、正常核算会计业务，利用“财务报表”模块根据用户需要编制各类支出报表（各单位预算会计的报表格式有所不同，但都可以从财务总账取到预算执行数据）

商品单位条码原因分析：在业务单据表体商品名称处录入商品条码，只是模糊搜索商品信息，不能对应关联商品的单位信息。问题解答：应该在业务单据的左下角的“商品条码”处录入，就会根据单位对应的条码，精确关联单位信息。

用友T3软件做期间损益结转定义时，本年利润科目选择【本年利润】点击确定时提示“损益科目与利润科目核算账类不对应”。做期间损益结转定义时，本年利润科目选择【本年利润】点击确定时提示“损益科目与利润科目核算账类不对应”。

问题模块： 总账

关键字：定义期间损益结转时报错

问题版本：用友T3-标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：会计科目中，本年利润科目挂了辅助核算，而损益类科目有些没有挂辅助核算或者辅助核算类型与本年利润科目不一致。 取消本年利润科目的辅助核算功能或者将损益类科目都挂上与本年利润相同的辅助核算(点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，选择损益类科目，点击‘修改’，勾选辅助核算)。

收发汇总表不能输出 收发汇总表不能输出

外加工原材料(由客户提供)入库怎么做分录 _0外加工原材料(由客户提供)入库怎么做分录[]

是不是委托加工物资？
你们不用做账务处理，登记到备查簿上即可。你们应该是委托加工的受托方吧？
@chenjie1440036002:我们是服装加工厂 有些订单面辅料什么的都是客户在提供
受托方的会计核算一般是：
（1）收到受托加工的材料时，按合同价（或不记录实际金额）登记备查簿，借记“受托加工物资――某公司”（注明物资数量），领用时作相应的附注说明。
（2）对于加工过程中发生的生产成本：
借：生产成本
贷：原材料-辅助材料/应付职工薪酬/制造费用
（3）完工入库时：
借：库存商品——受托加工完工商品
贷：生产成本
（4）加工完成发给委托方时：
①确认销售收入
借：应收账款（银行存款）
贷：主营业务收入（加工费收入）
　　应交税费-应交增值税（销项税额）
②同时，结转库存商品：
借：主营业务成本
贷：库存商品——受托加工完工商品
③在备查簿中将受托加工物资注销，贷记“受托加工物资-某公司”（注明物资数量）。

我企业认证一张增值税发票，但是此发票开错退回销货方，对方已红冲此发票，我们企业这笔该怎么做分录？ 我企业认证一张增值税发票，但是此发票开错退回销货方，对方已红冲此发票，我们企业这笔该怎么做分录？[]

冲销该笔分录，等发票重新开回来重做一遍就可以了。
@白水泉:进项税直接红冲可以吗？用再做一笔进项转出的分录吗？
己认证的发票不能退回给对方（要进行账务处理，借：相关成本费用，应交税费－进项，贷：应付账款等），收到的红票及相关附件做进项转出，借：相关成本费用，贷：应交税费－进项转出
购买时的会计分录，借：原材料或库存商品100
应缴税费-应交增值税-进项税额17贷：应付账款117，等到对方开来红字发票的时候，借：原材料-100贷：应付账款-117 应缴税费-应交增值税-进项税额转出17等到对方开给你正确的发票的时候，在做一笔正确的分录。