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#财税实务# @余涛请问员工元旦聚餐费计入管理费-福利费 可以吗 #财税实务# @余涛请问员工元旦聚餐费计入管理费-福利费 可以吗[]

可以
用不用通过应付职工薪酬这个科目
借管理费 贷应付职工薪酬 ， 借应付职工薪酬 贷银行存款
老准则是记入‘应付福利费’科目的。
新准则可以记入‘应付职工薪酬--福利费’，也可以记入‘管理费用——福利费’
1、公司员工餐费，属于福利费核算的范围，应该记入“管理费用--福利费（或应付福利费）”科目。
2、帐务处理
（1）如果你单位没有执行新会计准则，福利费也没提取，会计分录
借：管理费用--福利费
贷：现金
（2）如果你单位没有执行新会计准则，福利费提取了，会计分录
借：应付福利费
贷：现金
（3）如果你单位执行了新会计准则，会计分录
报销时
借：应付职工薪酬--职工福利
贷：库存现金
月末分配时
借：管理费用--福利费
贷：应付职工薪酬--职工福利

用友T6软件mrp运算过程查看数据不对，没期初可用量和期末可用量，且计划订货量没累加上去，计划订货量一直是是存货档案固定批量里数量。mrp运算过程查看数据不对，没期初可用量和期末可用量，且计划订货量没累加上去，计划订货量一直是是存货档案固定批量里数量。

问题模块： 生产制造

关键字：mrp运算

问题版本：U6普及版3.2

原因分析： 软件版本差异导致的理解性问题

适用产品：用友T6系列

问题答案：3.2版本默认采用简单mrp算法，所以不显示没期初可用量和期末可用量，在参数设置里将此选项取消即可。

房地产开发企业预付工程款如何核算 房地产开发企业预付工程款如何核算

　　因《企业会计制度》尚无专门的房地产开发企业会计核算办法，实务中账务处理多参考的是《房地产开发企业会计制度》。对于房地产开发企业来说，其开发项目属于存货，其预付款用到的科目有预付账款和开发成本两个科目。

　　预付账款科目核算企业按照工程合同规定预付给承包单位的工程款和备料款，以及按照购货合同规定预付给供应单位的购货款。

　　开发成本科目核算企业在土地、房屋、配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用。包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费和开发间接费用等。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

如图，用友T3红狗注册，产品分类怎么选？现在软件一直提示演示期 如图，用友T3红狗注册，产品分类怎么选？现在软件一直提示演示期

是红色加密狗吗？可选项里都有什么？
@服务社区闫新华:正常加密狗注册有产品分类这一栏，我点红狗加密狗注册里面的用户信息修改，没有产品分类这一栏。
随便选择一个就行了。
@黄烟治:没有就不用选的。
@服务社区闫新华:但软件注册完 会一直提示演示期，偶尔可以偶尔不行，很频繁，都做不了几张凭证
回复 黄烟治：那就不是注册的问题，加密狗读取不稳定导致，下载个加密锁不稳定情况处理办法工具，转换成有驱模式试下；也有可能是和其他软件冲突，可以把报税软件卸载试试。

10月暂估业务太多。可期初采购入库单数量写1，单价与金额一样。这样处理后续暂估业务有影响么 10月暂估业务太多。可期初采购入库单数量写1，单价与金额一样。这样处理后续暂估业务有影响么[]

没明白您说的意思，期初采购入库单是期初的暂估业务，您10月份的是当月暂估业务
@畅捷服务李笑旺:假设9月采购入库数量10个，单价10，金额100。未开票。10月我写期初采购入库单数量1，单价100，金额100。这样处理数量有影响么？
@汕头T369:期初采购入库单只有在建账的时候才能录入呢，采购期初记账了就不能在录入了
@畅捷服务李笑旺:是的。正在建账。
@畅捷服务李笑旺:这样处理有影响么？
@汕头T369:没什么影响，最后以结算为准
@畅捷服务李笑旺:数量没影响吧
@汕头T369:数量要输入正确，按照实际输入

用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确用友T3财务通UFO报表中，设置公式后取数不正确
UFO报表中，资产负债表有一科目“未分配利润”期末数公式设置后，取出的数据不正确，当月本年利润为盈利时取数是正确的，但是出现亏损时，此公式取出的数据就是错误的，这样出现连续亏损月份时，每个月都要对公式进行修改，才能取出正确的数据，以“新企业会计制度”为例，“未分配利润”项目的公式为年初数
：QC(“3131″,全年,,,年,,)+QC(“314115″,全年,,,年,,)，即：“本年利润”科目的年初数+“利润分配—未分配利润”科目的年初数期末数：
QM(“3131″,月,,,年,,)+QM(“314115″,月,,,年,,)，即“本年利润”科目的期末数+“利润分配——未分配利润”科目的期末数。

用友T3用友通合并制单凭证分录没有合并用友T3用友通合并制单凭证分录没有合并
多张采购发票，供应商为同一个单位，在核算模块供应商往来制单，合并制单，生成一张凭证，但是科目（应付帐款有供应商辅助核算）没有合并为一条分录。在核算模块打开业务范围设置，选择“供应商、客户往来”/受控科目制单方式，设置为：明细到供应商，再制单的话，就可以合并到一起了。

请问收到工程罚款是计入营业外收入？还是冲销在建工程？ _0
如果该罚款为施工方未按合同约定的进度施工造成违约，贵公司收取的罚款属于合同违约金，应计入营业外收入
@张立平_: 请问施工过程中违反施工规范的罚款是计入哪个科目吗？

T3登录帐套提示错误91环境变量，确定后提示登录失败 T3登录帐套提示错误91环境变量，确定后提示登录失败[]

一般为电脑机器名或系统环境变量有关，请参照下面文档排查和处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b46d5

用友T3软件固定资产发现原本可使用的如录入原始卡片等菜单丢失？固定资产发现原本可使用的如录入原始卡片等菜单丢失？

固定资产发现原本可使用的如录入原始卡片等菜单丢失？原因分析：数据库最新会计日期出现问题问题解答：accinfomation表里dWritableDate与iLastPeriod 时间不同步,即最新会计日期与最新会计期间日期有差异导致。调整为一致即可

excel在单元格中要打钩怎么办 excel在单元格中要打钩怎么办

　　很多朋友在Excel中输入打钩“√”号都是通过插入符号命令来插入的，这种方法即使可以达到想要的效果，但是操作起来去十分麻烦，浪费时间。试试下面的方法：

　　操作方法：

　　选中单元格→按住Alt键不放→再输入小数字键盘上的数字41420→松开Alt键就可以了。

出纳与其他会计之间是一种什么样的关系- 出纳与其他会计之间是一种什么样的关系?

    会计，从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。

　　第一，总账会计、明细账会计和出纳，各有各的分工。总账会计负责企业经济业务的总括核算，为企业经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管企业的明细账，为企业经济管理和经营决策提供明细分类核算资料；出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。 

会计基础自学情况两个月能学完吗 会计基础自学情况两个月能学完吗[]

Nothing is impossible~
看自己的能力了，家园不是有视频吗，看视频做题，一般没问题的
潜能是逼出来的[/奋斗]
会计基础一定要学扎实，否则后来理解很困难
可以的，我学了差不多2个月。考出来的！加油

用友T3软件我用win7旗舰版安装T310.8plus2安装的时候提示数据库与系统不兼容但也给装上了，装完之后使用过程中发现系统模块可以正常用，但是用友通操作模块登陆不进去原因是选择帐套时下拉列表什么也没有而且不能手动输入，请问这怎么办，求教。我用win7旗舰版安装T310.8plus2安装的时候提示数据库与系统不兼容但也给装上了，装完之后使用过程中发现系统模块可以正常用，但是用友通操作模块登陆不进去原因是选择帐套时下拉列表什么也没有而且不能手动输入，请问这怎么办，求教。 您好，建议您先尝试下用系统默认的账套主管(用户名demo,密码demo)登陆T3软件看能否正常选到账套。

采购入库单提示发票重复 采购入库单提示发票重复

采购入库单做什么操作提示发票重复？
@畅捷服务周俊贺:
您好，这是T3产品，请选择T3产品线
@畅捷服务周俊贺:是用友标准版10.2
用友标准版10.2就是T3产品

#财税实务#公司装修安装了一台空调，价值6000，我方是小规模纳税人，这6000是直接记入管理费用还是记入固定资产？ _0#财税实务#公司装修安装了一台空调，价值6000，我方是小规模纳税人，这6000是直接记入管理费用还是记入固定资产？[]

应计入固定资产，因为它是单位价值超过2000元，使用年限在一年以上的。
@青草依依hjh:进不进固定资产和价值没有直接关系
@青草依依hjh:那每月怎么计提折旧呢？
假如折旧年限按5年的话则月折旧额=6000*（1-5%）/5年/12个月=95，每月计提折旧的分计分录为：借：管理费用 ---折旧 95，贷 ：累计折旧---95
@990806：一般情况下以单价2000元以上，使用年限在1年以上的计入固定资产，结合你公司的实际情况也可以灵活掌握，价值1000元以上使用年限1年以上的你也可以进固定资产，只是对于价值较低的入固定资产没什么实际意义，因为对当期损益无太大的影响。为便于税管员的管理，对于超过2000元的作固定资产，不能一次性进费用，否则年终汇算清缴时让你调增并补缴税款的。对于低于2000元、并具有固定资产性质的会计也可以计入固定资产的，税管员认可。但如果大于2000你不入固定资产而是一次性进费用了，那税管员肯定不愿意的！
@青草依依hjh:谢谢！

2015年打印总账，明细账时最后一行怎么会多出“结转下年”这一行出来，2014年打印时是没有的，怎么处理掉没有这一行 2015年打印总账，明细账时最后一行怎么会多出“结转下年”这一行出来，2014年打印时是没有的，怎么处理掉没有这一行

您好， 如果有年度正确的话，将账套先做好备份，进入这个账套数据库中，找到表gl_mybooktype、gl_myoutput、printex删除后，从正确的年度把这三个表导入过来。如果您是客户的话，不要自行操作数据库，请联系服务商来处理。
之前打印2014年时是正常的，现在再登录2014年去打印预览时又不对了，那怎么导入这三个表。
@畅捷服务童颖:你好，请问一下删除这三个表后怎么导入正确的呢
@沫沫NBf: 不是删除是导入
@畅捷服务童颖: 这个建议您代理商帮您处理
@畅捷服务童颖:怎么导入，请指导一下，谢谢
@沫沫NBf:这个涉及到后台的语句，，为了您的数据安全，建议联系您的代理商