#财税实务# @曾雪枫 老师 再问下 如果是我们12年购进的货 付了货款 没收到发票呢怎么办 #财税实务# @曾雪枫 老师 再问下 如果是我们12年购进的货 付了货款 没收到发票呢怎么办[]

收到发票时红字冲回 正常下账
@Aom:时间太长了 应该不会给我们开发票了
做预付账款，发票到了做入库冲预付
@泛舟沧海: 我们12年就付货款了 借 预付货款 贷 银行 但不知什么原因没有发票 一直这样放着
跟对方沟通，开具发票
@曾雪枫: 如果以后什么时候都不能开发票了 能做坏帐处理吗 还是找些别的费用票呢
@芷若幽兰:没有发票，那叫白条，不能企业所得税前扣除。找别的发票，那叫造假
@曾雪枫: 坏帐处理不行吗 不然怎么办呢 老挂着也不行啊
@芷若幽兰:你这个怎么也不属于坏账
@曾雪枫: 那要怎么做呢
@芷若幽兰:如果货到了，补入账，补领用。没有发票，属于白条问题

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分公司登记应提交的文件 分公司登记应提交的文件

　　公司设立分公司的，应当自决定或决议作出之日起30日内向公司登记机关申请设立登记。法律、行政法规规定必须报经有关部门审批的，应当自批准之日起30日内向公司登记机关申请设立登记。

　　公司设立分公司，应当向公司登记机关提交下列文件：

　　1.公司指定或委托办理分公司登记注册的指定或委托文件；

　　2.公司法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》；

　　3.公司章程。分公司不具备法人资格，因此没有自己的章程，它的行为由公司章程规范；

用友T3用友通根据调拨单制单--用友T3用友通根据调拨单制单用友T3用友通根据调拨单制单">用友T3用友通根据调拨单制单

调拨单一般需不需要生成凭证呢？如果根据调拨单制单的话，凭证分录应该是什么呢？库存调拨单一般不用生成凭证。如果要制单的话，可以到制单界面，同时选择“其他入库单”和“其他出库单”，其他入库单：借：库存商品，贷：一个中间科目 其他出库单：借：一个中间科目，贷：库存商品 合并制单：借：库存商品 贷：库存商品。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

一物流公司按托盘向客户收取租赁费，并且要记录托盘上客户货物的增减变动库存情况，用t?如何成功核算物流公司的财物与库存？ 一物流公司按托盘向客户收取租赁费，并且要记录托盘上客户货物的增减变动库存情况，用t?如何成功核算物流公司的财物与库存？[]

您好，把托盘作为仓库来管理，这样就可以知道托盘上的所有库存情况，这样是否可以满足目前的业务需求呢。
回复 畅捷服务陈亮：不太现实，因为托盘太多，每个托盘放多少货是固定的，之所以要记录托盘的货物流动明细就是要看这个托盘空闲了多少天，使用了多少天，来核算租赁费，相应的作为物流公司要统计客户的库存，所以我在想如何把这两者联系起来。
@王培君:这种情况不太好处理哦。
回复 畅捷服务陈亮：嗯嗯，确实，我在想可以把每个托盘作为货位档案，通过查货位明细账统计托盘使用天数
回复 王培君：可以弄点数据试试，看流程是否顺畅

请教：我进行凭证同步，提示成功，重启电脑后，目标账套并没有增加源账套凭证。这是为什么呢 请教：我进行凭证同步，提示成功，重启电脑后，目标账套并没有增加源账套凭证。这是为什么呢[]

您好，请重新同步一下试试看，如果还是不行，请通过系统管理中的数据导出，然后到另外一套账中，进行数据导入
@畅捷服务卢儒佳:象这种同步，在源账套操作，与在目标账套操作，都是一样的吧！
@霍会计QzQ:我同步后，提示：请重启目标服务器，否则会出现数据错误。重启的是我使用的电脑吧
@霍会计QzQ:您好，如果您是同一台电脑，上面服务器和端口是一样的，然后源账套就是您有凭证的账套，目标账套就是您需要导入凭证的账套，然后重启就是您目标账套的这台电脑。
@霍会计QzQ:我查看同步日志后发现，同步的凭证都有错误，没成功。
您好，请把您的操作步骤截一下图，这边看一下
@畅捷服务卢儒佳:刚看到，谢谢。这样吧，我再试试。有什么问题，明天再请教。
@霍会计QzQ:好的，不客气

用友T3用友通采购入库单无外币用友T3用友通采购入库单无外币
因采购入库单无外币单价、金额列，仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成，当录入外币采购发票时，RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成，导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符（数量较大时，小数点后4位尾差被放大所至）由于库存模块无外币核算，导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时，所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致，需要重复录入外币单价，且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。
采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了.

用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数
在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数，设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38；设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ，往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。
你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0)
在这里年初余额需要手工录入，或者可以用批处理实现。

问：打了补丁，升级后，后期注册的新用户登录时显示“用户不存在”，如何解决？ 问：打了补丁，升级后，后期注册的新用户登录时显示“用户不存在”，如何解决？[]

登录时要用用户编码登录，不要输入用户名称，并且检查输入的用户密码是否正确

#行业问题#预缴所得税申报表A类，第八行本期金额栏里面填写了，弥补以前年度亏损10万，这个账怎么做？需要做账吗？ _0#行业问题#预缴所得税申报表A类，第八行本期金额栏里面填写了，弥补以前年度亏损10万，这个账怎么做？需要做账吗？[]

弥补以前年度亏损不需要做账务处理

Excel2007在工作簿中创建区域名称 Excel2007在工作簿中创建区域名称

Excel2007在工作簿中创建区域名称

　　Excel 提供了几种不同的方法来创建区域名称。但在开始之前，必须注意关于可接受内容的重要规则:

　　名称不能含有空格。可以用一个下划线字符来代替空格(如Annual Total ) 。

　　可以使用字母和数字的任意组合，但是名称必须以字母开头。一个名称不能以数字开头〈如3 rdQuarter ) 或者看起来像单元格引用(如QTR3 ) 。如果确实想用这些名称，可以在名称之前加上下划线: _3rd Quarter 和_QTR3 .

用友T3软件单价和含税单价不一样单价和含税单价不一样

单价和含税单价不一样原因分析：因为你输入税率了或直接输入含税单价了问题解答：把这张单据红冲，重新修改含税单价

支付销售某产品的运费，运费记到那里 支付销售某产品的运费，运费记到那里[]

借：销售费用 贷：现金或银行存款
借：在建工程 贷：银行存款
代垫的运费应计入应收账款，若约定该费用由本公司支付计入销售费用
@李长玥: 代垫的运费应计入应收账款，若约定该费用由本公司支付计入销售费用[/强][/强]

从固定资产传过去的凭证已删除两张,凭证号已递增了,不想让凭证递增 从固定资产传过去的凭证已删除两张,凭证号已递增了,不想让凭证递增

用友软件调用新增的固定资产卡片样式调用新增的固定资产卡片样式 原因分析：需要根据固定资产类别进行调用卡片样式。问题解答：“设置”-“资产类别”，选中需要调用新格式的类别，右击后“修改”，“卡片样式”中选择新增的样式，点击“保存”。新增该类别的固定资产时则调用新样式的卡片格式。

单据格式设计中的打印 是不是要用demo账号修改才有用？但是我用demo账号修改，打印预览正常之后，到普通账号预览又变成我不想要的效果了。而且有时候不管怎么修改，比如改行高、字体大小之类的，不管怎么修改，到打印预览界面就是没变过来。请问这是怎么回事呢 单据格式设计中的打印 是不是要用demo账号修改才有用？但是我用demo账号修改，打印预览正常之后，到普通账号预览又变成我不想要的效果了。而且有时候不管怎么修改，比如改行高、字体大小之类的，不管怎么修改，到打印预览界面就是没变过来。请问这是怎么回事呢[]

设置好打印模板后打开C盘下面的UFCOMSQL文件夹，找到printsetting，在这个下面找到对应赵涛号的文件夹删除掉
@服务社区赖海芳:照你说的做变成这样子了
@lalali:你在重新设置下格式
@服务社区赖海芳:在单据格式设计吗？改了还是上面那图那样
@lalali:怎么可能呢，又没动你的设置，删除的都是冗余数据。桌面的显示主题改成windows经典
@服务社区赖海芳:好了谢谢你
@lalali:[/微笑]

你好，我这边是个T1财贸宝，请问这个金额的公式是什么？他的数据和单价是一样的，但是我是要单价乘以数量的金额。还有请问一下这个账户金额是什么用的呢？ 你好，我这边是个T1财贸宝，请问这个金额的公式是什么？他的数据和单价是一样的，但是我是要单价乘以数量的金额。还有请问一下这个账户金额是什么用的呢？

您好，该账户金额取的是您的收款金额，您双击打开账户金额单元格，删除里面的字段，点击字段，主项数据，取成交金额或是合计金额即可
@服务社区李珊:您好，那我的那个单价旁边的那个金额要怎么取数呢？他现在取出来的数和单价是一样的，但是我是想要数量乘以单价后的金额数
@小丸子诶:字段，细项数据，金额。
@服务社区李珊:你好，我是这个设的，但是出来的数据就是上图一样的数据
@小丸子诶:不会的，您 重新设置一下，设置是细项数据金额，不是单价
@服务社区李珊:好的，谢谢您哦。么么哒
@小丸子诶:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]

入库调整单的科目设置怎么对应 入库调整单的科目设置怎么对应[]

1.入库成本调整单和出库成本调整单在系统中没有本质的区别，入库成本调整单是增加库存金额的单据，出库成本调整单是减少库存金额的单据，但也可以把入库成本调整单做成减少库存的单据，比如把调整金额录为负数，出库成本调整单也可以这样应用，主要区别在于出库成本调整单有出库调整类型的区别，这个区别就会体现在生成凭证上。 借： 库存商品（存货科目） 贷： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 2.出库成本调整单生成凭证时需区分单据调整类型，若单据调整类型为生产领料单，则调整科目应为生产成本的会计科目；若是销售出库单则调整科目应为主营业务成本的会计科目，若是其他出库单则调整科目为其他业务支出等等； 凭证分录如下： 借： 生产成本（主营业务成本、其他业务支出） 贷： 库存商品（存货科目）