#会计考试#@赵树峰 奥通公司12月31日应付职工薪酬科目贷方余额为多少？求答案及详解。。卷子上的答案好像错了。。园友们也帮忙看看。 _0#会计考试#@赵树峰 奥通公司12月31日应付职工薪酬科目贷方余额为多少？求答案及详解。。卷子上的答案好像错了。。园友们也帮忙看看。

图片要点开
初，中级？
@小菜1445518902:#会计考试#初级吧，赵老师讲初级会计实务的。
@小菜1445518902: 初级
我做过这张试卷，感觉答案错了
@霓裳1449806346:我也初级，卷子不错，几钱？
@安然123456: 这题是吗
楼主先做出你的答案我看看
@赵树峰: 谢谢赵老师。我的答案是271.69。老师你看我做的对不对
@霓裳1449806346:写个列式吧，我手头没计算器，不方便计算，只能看你的列式对不对了
@赵树峰:贷方余额=258- (120+2 +2.5 +1.5)+
11.7-11.7+30×1.5×1.17-30×1.5×1.17+177.6+177.6×2.5%
+22
@赵树峰: 贷方余额＝258-（120+2+2.5+1.5）-11.7-30?1.5?1.17+177.6+177.6?2.5%+22
老师。我就是不明白11.7和52.65为什么要加了再减？
@霓裳1449806346:买商品做为福利的时候，借：应付职工薪酬 贷：银行存款，分配计入费用，借：管理费用等 贷：应付职工薪酬，一借一贷不就是一减一加么
@赵树峰: 谢谢赵老师。明白了。

用友通2005视频课件用友通2005视频课件:点击下载

用友T3用友通自定义报表--用友T3用友通自定义报表用友T3用友通自定义报表">用友T3用友通自定义报表

增值工具–用友T3自定义收发存汇总表中有些过滤按钮无法使用！选择没有任何数据可以参照，比如：“存货分类”。增值工具–T3自定义收发存汇总表参选的是软件中自定义报表插件中所编制的业务报表，客户编制的自定义报表错误，所以现在增值工具无法正确过滤。自定义报表中如果设置了存货分类，存货名称，这些条件报表中是可以显示出数据，但是只要增加了这些为过滤条件的话，在过滤参照时无任何显示。这个问题现象，在T3中已经出了最新的补丁，低版本的数据升级到用友T3进行处理。自定义报表的报表没有任何问题的话，增值工具–T3自定义收发存汇总表既没有这样的现象。

都是账外经营 为何处理不同？ 都是账外经营 为何处理不同？

　　问：我公司成立于2001年8月，主要从事日用百货的经营业务，是增值税一般纳税人。

　　2003年2月28日，当地主管国税机关稽查部门的人员到我公司进行增值税纳税情况检查时发现，我公司2002年12月8日，经营了一笔家用电器。由于当时正处于新老会计人员交替阶段，这笔业务就没有做有关的账务处理，销售额为508万元。该业务的86.36万元销项税额没有申报纳税，该批货物购进时的76.5万元增值税进项税额也没有申报抵扣。当时税务稽查人员认定我公司的这笔业务为账外经营，属于偷税行为，要求我公司补税9.86万元，并罚款一倍。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

为什么盘点单自己选出来的没有账面数量，盘点单导入功能，导入的excel也没有批号和生产日期，那么带批号的产品如何导入？ 为什么盘点单自己选出来的没有账面数量，盘点单导入功能，导入的excel也没有批号和生产日期，那么带批号的产品如何导入？[]

您好，正常手工选择存货或者按照规则提取，都是可以带出账面数量的，这个是取自现存量，请检查现存量是否正确。导入的话，可以通过模板导入，模板里是有批号列的
@畅捷服务陈亮:手工选存货没有带出现存量，导入的模版也没有批号，最新的补丁！
@毕先生yy:在单据设置里，先将批号显示出来，然后再导出下载模板即可。至于带不出现存量，请确认一下现存量是否正确，是否做了锁盘操作。如果不行，建议联系经销商提交数据。

t+12.1,零售POS现在不能同步数据， 显示的是联网，如何处理 t+12.1,零售POS现在不能同步数据， 显示的是联网，如何处理[]

您好，请查看pos端中ufida_t_pos_app.ini的port行的端口号，和SYNC.CONFIG中的端口是否是一致？
@畅捷服务卢儒佳:SYNC.CONFIG在哪个目录
@吴国锋:在appserver/server/config
@畅捷服务卢儒佳:服务器上吗？其他店都正常，就这个店不正常，端口也是对的
我看了下POS下的日志如下：
08:22:26 pub_f_trans_up
08:22:31 [自动同步]成功
08:22:55 [自动同步]
08:23:07 pub_f_trans_up
08:23:12 [主动同步]成功
08:23:29 pub_f_trans_up
08:23:30 [自动同步]成功
08:23:54 [自动同步]
08:24:14 pub_f_trans_up
08:24:14 SQLSTATE = S1000
database disk image is malformed (11)
08:24:14 [主动同步]上传失败
08:24:44 pub_f_trans_up
08:24:44 SQLSTATE = S1000
database disk image is malformed (11)
08:24:44 [自动同步]上传失败
08:25:04 [自动同步]
08:25:34 [自动同步]成功
08:25:34 [自动同步]
08:26:04 [自动同步]
08:26:34 [自动同步]
08:27:04 [自动同步]
08:27:34 [自动同步]
08:28:04 [自动同步]
08:28:34 [自动同步]
您好，database disk image is malformed (11)，说明您的pos_data有数据异常，请让经销商把您的pos_data和T+数据备份出来，然后在支持网上提交。

用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置？
企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。首先用户需要在http://www.ufmobile.com.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149 选用了彩数版，用户数：100 用户密码：123456 那么在注册表中Sysuserid＝149 userid＝DATAQ-100 userpwd＝123456 如果仍然不能正常连接，则需要登陆http://www.ufmobile.com对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ->2000 。

用友T3用友通UFO简版如何使用用友T3用友通UFO简版如何使用
ufo报表工具怎样使用?为什么在那里调整,保存之后在帐套里的凭证打印出来会没有反映?请问这个工具怎样使用?
那叫UFO简板工具，专门用来调整凭证打印模板用的，在网站里可以下载。凭证打印模板存文件放在Windows的system32\UFCOMSQL\目录下，非套打与纸型无关分别是：
glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板）、
glpzwb.rep（外币数量式凭证非套打打印模板）、
根据总帐/设置/选项/帐簿中凭证行数确定模版名称从5到20，如：
glpzje5.rep（金额式5行凭证非套打打印模板）用友财务通版纸型：U8fpzjetd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）、U8fpzwbtd.rep（金额外币式凭证非连续套打打印模板）、U8pzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、U8pzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）用友7.0纸型：ufpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、ufpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、SHFJeTd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）用友6.0纸型：glpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、glpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）财务通（上海版）纸型：shljetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、shlwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、shfjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）。

我有个既是供应商又是客户，现在往来款账务要互冲，但是预付账款又是受控科目，这样系统上要怎么操作啊？没启用应付 我有个既是供应商又是客户，现在往来款账务要互冲，但是预付账款又是受控科目，这样系统上要怎么操作啊？没启用应付[]

您预付可以使用预收代替，就是方向相反
您预付可以使用预收代替，就是方向相反

您好，我想请问下怎么查询每个银行账户和现金账户的明细
是出纳管理还是总账的问题。
如果是出纳可以查询明细账，总账可以查询日记账。

采购无法控制最高进价 采购无法控制最高进价

用友T3软件如何配置门锁接口？如何配置门锁接口？

如何配置门锁接口？原因分析：酒店业务需求，门锁接口分两种情况，如果已研发好了的门锁厂家直接调试就可以，如果没有的话需要转开发部进行重新开发。方案给大家说的是开发以后，如果进行调试！问题解答：新研发的门锁接口，研发会给一个文件包，一个是DLL文件要放到"d:\JDT\GRM\DOORLOCK"文件夹下，一个SQL脚本。第一步：把研发给的文件放到安装门锁的那台电脑上的酒店通安装目录下，如到"d:\JDT\GRM\DOORLOCK"，并在查询分析器里对业务库BUSINESS_EIP，执行研发给的SQL脚本。第二步： 用帐套主管进去在我的工作台里面，在“系统控制”里，将门锁的端口号和波特率设置成门锁软件一样，注意：如门锁设为com1口，我们把电话和读卡器端口改为别的端口。第三步： 在基础数据---房间档案---门锁接口配制下面启用相应的品牌门锁 说明：在启用不同的品牌门锁有不同的设置，详细看软件里面的备注。第四步：酒店通里房间逻辑房号必须和门锁软件里房号一样，用酒店通制门卡时，不要同时登录门锁软件和酒店通，不然报端口错误。友情提示：保管好开发给的开发文件和脚本，如果丢失需要重新付费开发！

请问一下在出纳管理模块制单时提示说文件不存在无法制单，怎么办？谢谢？ 请问一下在出纳管理模块制单时提示说文件不存在无法制单，怎么办？谢谢？

您检查一下是否设置了挂接

计提营业税金及附加，收入是2150元 2150-5%-（1+13%）=121.475进位成121.48元，但是后面的营业税是107.5 附加13%是13.98计提 分别是 7.53+3.23+2.15+1.08=13.99+107.5=121.49 有进位问题，是按多一分121.49计提还是按121.48计提，税务局扣款应该都是进位的吧，按121.49计提可以吗？ 计提营业税金及附加，收入是2150元 2150*5%*（1+13%）=121.475进位成121.48元，但是后面的营业税是107.5 附加13%是13.98计提 分别是 7.53+3.23+2.15+1.08=13.99+107.5=121.49 有进位问题，是按多一分121.49计提还是按121.48计提，税务局扣款应该都是进位的吧，按121.49计提可以吗？[]

按照121.49计提

用友软件销售订单表体录入时选多个存货销售订单表体录入时选多个存货 原因分析：功能应用设置问题解答：可以直接在销售选项中进行设置：销售选项---其他控制---参照控制下,勾选单据中存货参照多选即可实现销售订单在表体录入存货时选多条记录。

用友T3软件我用win7旗舰版安装T310.8plus2安装的时候提示数据库与系统不兼容但也给装上了，装完之后使用过程中发现系统模块可以正常用，但是用友通操作模块登陆不进去原因是选择帐套时下拉列表什么也没有而且不能手动输入，请问这怎么办，求教。我用win7旗舰版安装T310.8plus2安装的时候提示数据库与系统不兼容但也给装上了，装完之后使用过程中发现系统模块可以正常用，但是用友通操作模块登陆不进去原因是选择帐套时下拉列表什么也没有而且不能手动输入，请问这怎么办，求教。 您好，建议您先尝试下用系统默认的账套主管(用户名demo,密码demo)登陆T3软件看能否正常选到账套。

您好。我安装的是T3普及版10.8.1的软件，然后注册了加密狗。但登陆软件还是提示演示版。但电脑设备管理器中有加密狗驱动。请问这是什么原因？ 您好。我安装的是T3普及版10.8.1的软件，然后注册了加密狗。但登陆软件还是提示演示版。但电脑设备管理器中有加密狗驱动。请问这是什么原因？[]

注册加密狗之后需要重启Ｔ３服务，在服务管理器中找到Ｔ３产品服务点击鼠标右键重新启动，或者重启一下电脑也行。
都试了，还是没有用。重启了电脑也没有用
@tanglin0:加密狗号是多少
41562403
@tanglin0:版本没有错，是T3普及版10.8.1的，你可以拔下来换个接口重新插上，插好一下，然后再重新点一下提交注册（注意是提交注册不是提交修改，必须点产品信息授权中的提交注册不要在用户信息修改中点提交修改），再重启Ｔ３服务。
好吧。看来您也是没有办法帮我解决了。您说的这些我都试过了。我所怀疑的是版本不匹配，但现在看来不是了。
@服务社区赖海芳:不过还是谢谢您！
@tanglin0:你把这个狗拿到别的电脑上试一下，确认下是不是加密狗的问题。
@服务社区赖海芳:但是注册信息可以看到啊。加密狗应该是被电脑识别了的，但没有被T3识别。
@tanglin0:注册信息可以看到，系统管理也识别到了不能表示Ｔ３账套登陆的企业门户就能识别到，你之前是不是正常的，是做了什么操作后就不行了，是不是重装了系统。
现在是系统管理也不能识别到。至于之前是不是做了什么操作的话也不清楚了，因为当初买软件的财务人员已经离职了。现在的财务经理也一直没有用过这个。但现在想要解决这个问题。
@tanglin0:你先打开下面这个链接　http://service.chanjet.com/pro ... b46e4　下载这个加密狗驱动装上，装的时候把加密狗把下来，装完驱动后插好，然后再重新提交注册，再重启Ｔ３服务器，必须按照这个步骤操作一遍。
@服务社区赖海芳:这个已经试过了，没有用
@tanglin0:驱动一定要先装好，若还是没有用建议联系代理商看能否现场协助查看一下。
@服务社区赖海芳:我就是代理商，但不是当初卖给他们的代理商。客户说原来的代理商也没有帮他们把问题解决。
@tanglin0:你一定要按照我上面说的步骤处理先装驱动，再注册，再重启服务器，如果还是解决不了就只能上支持网提交问题申请后台工程师远程协助你处理。

我们公司属于资源综合利用企业，从2015年7月份才缴纳增值税，之前都是免增值税。2015年12月份取得1张在线运维费（服务类）增值税发票，这张发票是年度的，即全年的费用，我现在不知道，这张发票能不能全部抵扣，还是可以抵扣一半。 我们公司属于资源综合利用企业，从2015年7月份才缴纳增值税，之前都是免增值税。2015年12月份取得1张在线运维费（服务类）增值税发票，这张发票是年度的，即全年的费用，我现在不知道，这张发票能不能全部抵扣，还是可以抵扣一半。[]

非常着急，希望大家积极指导我一下，
@酸乐年代2012:你公司如果是一般纳税人，并且取得的是增值税专票，才可以抵扣。
认证了就能抵扣啊。。
@人生豪迈:我公司是一般纳税人，就是这张专用发票是1年度的，而我们公司是下半年才缴纳增值税，这样是不是不符合分期的
@酸乐年代2012:@
@人生豪迈:赵树锋老师
@人生豪迈:是不是问赵树峰老师，怎么联系他
@人生豪迈:怎样联系到她
可以抵扣，不用分期。
@王建芬:王老师，我们企业2015年下半年开始缴纳增值税，以前是免税的，存货的核算方法上半年及以前是移动加权平均，后面半年为了核算方便改成先进先出了，这样做合理吗，
@王建芬:由加权平均改为先进先出，用追溯调整吗