#上海同城会#我是新手出纳 公司刚成立 没有主办会计 我现在应该做些啥啊 _0#上海同城会#我是新手出纳 公司刚成立 没有主办会计 我现在应该做些啥啊[]

是让你做出纳还是要兼会计部分工作？
@小会计v22:是出纳
@小会计v22:是出纳 我不知道从哪里着手[/流泪][/流泪][/流泪]
可能还要我带点会计的部分工作的 咋办
每天的现金账和银行账做好，及时去银行拿回单，凭回单做好凭证（如果是使用网银的话，网上打印出来），月底做好账实核对，关键是仔细，不要急，慢慢来，公司新成立应该业务量不会太多，收进和支付的现金要仔细确认（特别是支付出去的，记住要领导签字确认，这个规定也是保护自己的万一），不懂的可以多问问，做久了就熟练了。如果你还要兼开发票，那么保管好存根联和未开具的发票。
@小会计v22:哦 谢谢老师 以后要多麻烦了
@洋洋1444958357:客气了，相互学习[/微笑]
@小会计v22:求现金日记账和银行存款日记账的表格
@洋洋1444958357:这个是账本，一般文具店都有卖的，或者TB
@小会计v22:谢谢老师 请问老师 我们公司现在还没开立基本户 这个是由谁去开立的 是不是只能等开立以后才能开始做账？还有我是出纳 凭证得由我做吗？
公司刚成立 基本户还没开 没有会计 作为一个出纳的我 该从哪里着手 简直一片茫然[/晕]
求指教
@洋洋1444958357:先把基本户开了，这个要预约，然后去税务拿份税款第三方协议，开户行盖章好把其中一联交到税务局。公司财务不多的话，除了成本利润结转和报表，一般就是出纳做了。
@小会计v22:好的 谢谢

#新手入门#工资只能以现金的方式发吗？是不是不能用公司账户直接打到员工卡上，求指教 _0#新手入门#工资只能以现金的方式发吗？是不是不能用公司账户直接打到员工卡上，求指教[]

跟银行签订协议，可以通过银行转。注意个税
我们公司除了零星报销发现金，工资都是基本户里直接转账的。
一般账户是可以代发工资的；只要和银行签订工资代发协议就可以了，每个月开好支票，将工资盘送给银行。但是不管是基本户还是一般户，手续费是一样的。
　　一般存款账户：是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。而基本存款账户：是指存款人办理日常转账结算和现金收付而开立的银行结算账户。适用范围：日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过基本存款账户办理。
@墨白1438746837: 嗯嗯，谢谢
@小会计v22: 嗯嗯，谢谢
@dyw2008: 好的，谢谢
可以
可以的

用友T6软件T6 6.1，销售发票上有一个产品没有价格和金额，但是查询销售明细账却有单价、价税合计，什么原因。T6 6.1，销售发票上有一个产品没有价格和金额，但是查询销售明细账却有单价、价税合计，什么原因。

问题模块： 销售管理

关键字：销售明细账查询金额不对

问题版本：T6-企业管理软件V6.1

原因分析： 发票上有多条存货，查询时没有选择按照存货编码汇总。

适用产品：T6系列

问题答案：发票上有多条存货，其中没有价格的一条存货放在最后，查询销售明细账时分组汇总项中没有选择存货编码，查询出来整张单合并一行显示，这行中的存货取最后一条的，数量、价税合计取合计数，查询条件分组汇总项中勾选存货编码再查询即可分明细正常显示。

房地产开发及建筑材料销售如何申报所得税 房地产开发及建筑材料销售如何申报所得税

　　问：房地产开发企业，2012年注册，经营范围是房地产开发及建筑材料销售，那么是向国税部门缴纳还是地税部门缴纳？

　　答：根据《国家总局关于调整新增企业所得税征管范围问题的通知》（国税发〔2008〕120号）的规定，以2008年为基年，2008年底之前国家税务局、地方税务局各自管理的企业所得税人不做调整。2009年起新增企业所得税纳税人中，应缴纳的企业，其企业所得税由国家税务局管理；应缴纳的企业，其企业所得税由地方税务局管理。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

请问下T+如何实现与条码秤的对接？ 请问下T+如何实现与条码秤的对接？[]

在软件中设置存货条形码方案，存货档案对应上条码方案
条码秤的设置：
1、首先需要先将我们T+系统中的存货价格（存货价格本或门店价格本）按照条码秤的格式导入称中；
2、将导入价格的存货编码与称的按键做好对应；
3、在电子秤中设置条码打印的格式。比如一个13位条码：3530004025008；其中第1位‘3’是秤的标识；接下来的6位‘530004’是存货‘绿豆’的编码；然后5位‘02500’是金额，其中有两位小数；最后1位‘8’是补充位。

组装拆卸单生成凭证时有时会产生表头差异金额，这个金额在总账里该计入哪里？他在财务上有什么意义？能避免产生吗？ 组装拆卸单生成凭证时有时会产生表头差异金额，这个金额在总账里该计入哪里？他在财务上有什么意义？能避免产生吗？[]

组装单上父件金额等于子件金额之和，当时做单据的时候差异金额为零，一段时间后组装单上有差异金额，这是因为当时子件成本是暂估成本，真正确定成本后，组装单上的子件成本会随之发生变化，而此时父件成本是不会改变的，变动的金额会在表头的差异金额中体现，其中父件+差异=子件
差异金额是如原材料出库10产成品入库20，这时有差额的0，财务中一般记在待处理财产损益。最好不要有插单的审核情况，不要手工录入成本即可。
@服务社区刘小艳:这个我知道，我想知道的是有办法避免暂估成本吗？还有这个金额在财务上应该记在哪个科目中
@畅捷服务姚培德:插单审核指的具体都是什么？
@侯钧严:那就生成其他出入库单之后直接去生成凭证，有差异一般使用待处理财产损益；
@服务社区刘小艳:如果生凭证时发现有差异金额，这时候去组装单上重取父件成本，能让差异金额消失吗？会有什么影响吗？
@侯钧严:可以，有差异了重取了就按照最新的成本来计算了，不算是影响；

用友T3总账系统中当月开账，已经做了凭证，单位记账，可以修改期初么？用友T3总账系统中当月开账，已经做了凭证，单位记账，可以修改期初么？

可以修改期初余额,应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。
具体步骤：反结账、反记账到1月初后即可修改期初余额

用友T3财务通汇总表和总账不相等用友T3财务通汇总表和总账不相等
旧账套年度结转后，存货系统中相关账表金额与总账系统中存货科目的金额,还有收发存汇总表的金额都不相等,从上年已经不平,现在不想调整上年的只在今年初调整请问有什么办法可以使其相等？
1、建立新的年度账后，手工录入期初余额，使总账和存货模块的数据保持一致，然后再录入新的单据（不要年度结转）
2、年度结转后，在存货模块填制“入库调整单”，把存货模块的数据和总账调整一致。入库调整单不再生成新的凭证。(否则话，还是不平）。

填制报销单不能提交，显示服务异常 填制报销单不能提交，显示服务异常[]

Ctrl+F5刷新一下试试
是手机端，不是PC
@梁超U3y:退出程序重新登录再提及试下
不行，我让他把软件卸载了，重新下载了
[/睡]

T+12.1版本支持POS机银联刷卡吗？ T+12.1版本支持POS机银联刷卡吗？[]

没有做银联刷卡的接口。
@畅捷服务姚培德:12.2版本会有吗？
12.2也没有，因为各个银行POS的接口不一致。可以联系服务商提交需求。
@畅捷服务姚培德:好的，谢谢

用友T3软件发货统计表的统计数量与收发存汇总表统计数量不一样发货统计表的统计数量与收发存汇总表统计数量不一样

发货统计表的统计数量与收发存汇总表统计数量不一样原因分析：原因在于出库单和发货单不在同一月中，因为是在销售系统生成出库单，发货进行审核时间与发货单上的时间跨月，从而造成不一致。销售出库单是由对发货单进行审核时生成的。问题解答：数据本身没有错误，如用户希望一致可对原发货单重新进行审核，

用友T3软件备份失败备份失败

备份失败原因分析：1、可能系统区C区的剩余空间太小，整理系统区空间；2、系统根目录下用来装临时文件的临时文件夹(Temp)被删除了；3、电脑操作系统登录用户名为中文或用户名中有非法标识；4、c盘winnt\temp下文件过多，清除temp下所有文件。问题解答：1、可能系统区C区的剩余空间太小，整理系统区空间； 2、系统根目录下用来装临时文件的临时文件夹(Temp)被删除了；3、电脑操作系统登录用户名为中文或用户名中有非法标识；4、c盘winnt\temp下文件过多，清除temp下所有文件。

处置交易性金融资产如何记账 处置交易性金融资产如何记账

　　出售交易性金产时，应将该金融资产出售时的公允价值与账面余额之间的差额计入收益，将交易费用也计入投资收益，同时调整公允价值变动。

　　处置交易性金融资产时，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，按该金融资产的账面余额，贷记“交易性金融资产”科目，按其差额，贷记或借记“投资收益”科目。

　　【例】甲企业所持丙公司债券，“交易性金融资产——成本”明细账户借方余额2 500 000元，“交易性金融资产-公允价值变动”明细科目借方余额50000元。2008年1月15日甲公司出售了该批债券，售价为2 580 000元。不考虑其他费用，甲公司应作如下处理：

我现在想使用的话，录入初始数据是上年年末的数据，还是上月的数据？如果是上月的数据，本月的置产负债表的期末数对不上呀 我现在想使用的话，录入初始数据是上年年末的数据，还是上月的数据？如果是上月的数据，本月的置产负债表的期末数对不上呀[]

如果是11月份启用，期初数据是10月份的余额，并且您要录上从年初到10月份的累计借贷方

就是2015年算为固定资产的，也提过折旧了。现在又不想放在固定资产里面了，改怎么处理？是把固定资产卡片删掉吗 就是2015年算为固定资产的，也提过折旧了。现在又不想放在固定资产里面了，改怎么处理？是把固定资产卡片删掉吗[]

计提过折旧的卡片不能直接删除，可以做资产减少，将卡片减少掉
@畅捷服务苏娜_:资产减少后，那折旧呢。对我放在其他的科目里核算有没有影响
折旧也会对应减少。再重新做卡片制单时走其他科目或者直接填制凭证走其他科目即可

用友T3软件在销售管理中本月只生成发货单，怎样查询当月的毛利？在销售管理中本月只生成发货单，怎样查询当月的毛利？

问题模块： 销售管理

关键字：查询毛利

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8

原因分析： 在软件中可在发货单预估毛利表查询(“销售”-“销售统计表”-“发货单预估毛利”)，由于毛利是预估的数据，发货单填制后不需要生成销售出库单即可查询到，对于存货的成本无法准确确定，取自于存货档案的参考成本。毛利为估计值即(销售发货单金额-销售发货单数量*存货档案参考成本)。

小规模纳税人，没有正规发票，买固定资产都是收据，该怎么入账啊，还是用收据做固定资产增加吗？ _0小规模纳税人，没有正规发票，买固定资产都是收据，该怎么入账啊，还是用收据做固定资产增加吗？[]

用收据照常入账，照常每个月计提折旧，所得税汇算清缴的调增。
没有取得正规发票，可以以收据入账，但是在汇算清缴的时候要调增相关扣除项目。
@9527号:谢谢
@____Shrubalthe:谢谢！那招待费差旅费没有发票只有白条收据也可以是吗？
@冰糖葫＇芦:一样的道理。拿不到发票，都可以入账，但所得税汇算清缴时候都要调增。
我认为，其实质是税法不认
做不做意义不大
@赫赫:据实反应公司的业务
外账要接近税法做啊、
内账有没有票据实做账就好了
@赫赫:恩，我也这么觉得，只能内帐真实反应
@9527号:恩，知道了，所得税缴纳的多了些

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第一个要看它是否有在银行设置存管和托管的账户，且资金的流向是否正常？若平台可以直接接触用户资金，则资金池无疑！若平台资金完全通过托管账户操作，所有代收代付由银行完成，平台只是走通道，无法触及用户资金，则相对安全。 第二通过它回款的时效判断，如果是资金池，到期回款是非常快的，到期就可以提领，随时退出，原因是平台池子里有钱，随时可提。若非资金池，资金退出走的是托管行到支付通道再付款给用户的。有投过陆金所和才米的朋友知道，这两家退出时间都在2个工作日，有时遇到周末和节假日还会顺延，就明显不是资金池。