用友通月末结账应付账款对账不平
2019-4-23 8:0:0 wondial用友通月末结账应付账款对账不平
用友通月末结账应付账款对账不平 客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账用友软件反记账方法">反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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需要按F6刷会员卡才显示的呀再按f6会员卡已经刷过了结算界面刷卡了吗?可以直接在会员储值卡里输吗储值卡是不是磁卡如果要使用就是要刷卡或者输入卡号的。但没有弹出任何框子显示输会员卡号不用抵扣券,直接结账,支付金额这行也不显示直接输入金额,显示错误有谁能解决应收金额76.5,输入134.3肯定错误,最多输76.5支付金额不是应该自动弹出来吗,手输的金额都显示错误如图打过最新补丁还是这样需要您联系服务商提交支持网问题,发送数据进行分析了。
这个版本可以升级到畅捷通哪个版本?只用了库存管理、存货核算! 这个版本可以升级到畅捷通哪个版本?只用了库存管理、存货核算!
技术上是可以的,但商务那边就不能升级了,只能新购。并且T3是没有独立的库存模块的。你要购买业务模块+核算两个模块。T6或U8都可以的。对,楼上说的是。@经销商_周健_用友远程服务:走新购模式,估计要用T6库存、存货这两块,先从T6 哪个版本升级比较好数据可以升级到T3或者T6@何晓飞_企通:先升到821转成SQL的,然后再升级到T3,再用工具升级到T6@经销商_周健_用友远程服务:安装821 SQL2005 引入提示@何晓飞_企通:你这备份文件只能引入T6中,T3不能直接引入,需要用工具转换。@何晓飞_企通:你要先通过ACC转SQL@经销商_周健_用友远程服务:ok 试试