采用个别计价法,有出库跟踪入库,在记销售出库单时,有部分单据不能记账
2014-12-27 0:0:0 wondial采用个别计价法,有出库跟踪入库,在记销售出库单时,有部分单据不能记账
原因分析:经查原因是这样的:存货期初已经记帐,只后录入期初库存,这部分期初库存没有在存货做期初记帐,导致在销售出库时,没有期初的存货数据,不能记帐。问题解答:因为期初单据,只有在库存后录入期初,而存货核算模块没有对该库存期初进行取数并期初记账时。该对应出库单据才有无法记账的现象。在存货核算模块将库存期初数据取数过来,再次进行记账即可。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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你打印下其他账套是不是也是这样现象。@服务社区_郝瑞然_:就一套帐@服务社区_郝瑞然_:其他明细帐都正常,就个人往来明细帐不正常,预览的时候就是坚向的想问一下为啥T3标准版10。8没有补丁包@张强Z: 请在补丁包第16页有,http://service.chanjet.com/cha ... %3D16@服务社区_郝瑞然_:这个要是旧补丁包的话,我已经打过了,但是个人往来明细帐还是打印不正常,要不你给测试一下@张强Z: 这个不是单据问题,这个和软件环境,数据都有关系的。我这边即便测试也是我本地数据测试出来的结果和你的不一样的。
![做了一个处置固定资产,生成了凭证后,在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计,不一致,正好差了这个处置的固定资产的本月计提数,怎么不一致?](https://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
做了一个处置固定资产,生成了凭证后,在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计,不一致,正好差了这个处置的固定资产的本月计提数,怎么不一致? 做了一个处置固定资产,生成了凭证后,在科目日报表里查的累计折旧合计与卡片明细表里的累计折旧合计,不一致,正好差了这个处置的固定资产的本月计提数,怎么不一致?[]
处置单凭证:
借:固定资产清理(固定资产与累计折旧的差额)
累计折旧(金额为已计提的累计折旧)
贷:固定资产(金额为账面余额)
首先要查看下您生成凭证的科目是否正确了;
报表查询时勾上包含未记账凭证;@服务社区刘小艳:凭证科目正确,报表查询也划着勾呢@服务社区刘小艳:处置完,就是卡片明细表与资产明细帐的累计折旧不一致,差这个处置的资产的计提折旧数@花雨丝路:那您到这张单据上联查是否有凭证,检查凭证编码,核对科目明细账,是否有这张凭证的记录?同时查看下是不是手工在总账填了这个数据的累计折旧的凭证呢。。@服务社区刘小艳:还需要手工填计提折旧的凭证么,不是到月底点一下计提折旧就所有的都计提了吗@花雨丝路:不是,我的意思是,您生成了凭证,然后总账也填制过凭证,所以才会导致两边不平;