这个科目借贷方不一致怎么显示的是“平”呢？ 这个科目借贷方不一致怎么显示的是“平”呢？

2月份反记账，重新记账，然后对账看看是否不平。
还有可能，看一下是否是总账期初录入了累计借方数导致的。
@畅捷服务吕菲菲:老师，好像是你说的情况，请问怎么解决呢？
@奋斗的小鸟Y7v:累计是包含期初的，而方向是由余额决定的，所以会这样显示，软件设计如此。
@畅捷服务吕菲菲:可是有的借贷方金额不相等，方向也是平，怎么回事呢？
@奋斗的小鸟Y7v:累计的借贷金额是包含期初的累计借贷的，方向还是以表中的金额余额为基准。
@畅捷服务吕菲菲:好的，明白了，谢谢老师

盈余公积怎么算 盈余公积怎么算题目：按本年税后利润的10％提取法定盈余公积金。
那这盈余公积是按营业利润×10% 还是按利润总额×10%呢？
　　法定盈余公积按当年净利润计提，不是按营业利润，也不是按利润总额计提，净利润=利润总额-所得税；计算公式是：法定盈余公积=当年净利润*10%
　　 盈余公积是指公司按照规定从净利润中提取的各种积累资金。盈余公积是根据其用途不同分为公益金和一般盈余公积两类。公益金专门用于公司职工福利设施的支出。按现行规定，上市公司按照税后利润的5%至10%的比例提取法定公益金。

　　一般盈余公积分为两种：一是法定盈余公积。上市公司的法定盈余公积按照税后利润的10%提取，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取。二是任意盈余公积。任意盈余公积主要是上市公司按照股东大会的决议提取。法定盈余公积和任意盈余公积的区别就在于其各自计提的依据不同。前者以国家的法律或行政规章为依据提取；后者则由公司自行决定提取。
　　公司提取盈余公积主要可以用于以下两个方面：
　　（1）用于弥补亏损。公司发生亏损时，应由公司自行弥补。弥补亏损的渠道主要有三条：一是用以后年度税前利润弥补。按照现行制度规定，公司发生亏损时，可以用以后五年内实现的税前利润弥补，即税前利润弥补亏损的期间为五年。二是用以后年度税后利润弥补。公司发生的亏损经过五年未弥补足额的，未弥补亏损应用所得税后的利润弥补。三是以盈余公积弥补亏损。公司以提取的盈余公积弥补亏损时，应当由公司董事会提议，并经股东大会批准。

　　（2）转增资本，即所谓的“送红股”。公司将盈余公积转增资本时，必须经股东大会决议批准。在实际将盈余公积转增资本时，要按股东原有持股比例结转。盈余公积转增资本时，转增后留存的盈余公积的数额不得少于注册资本的25%。

　　盈余公积的提取实际上是企业当期实现的净利润向投资者分配利润的一种限制。提取盈余公积本身就属于利润分配的一部分，提取盈余公积相对应的资金，一经提取形成盈余公积后，在一般情况下不得用于向投资者分配利润或股利。盈余公积的用途，并不是指其实际占用形态，提取盈余公积也并不是单独将这部分资金从企业资金周转过程中抽出。企业提取的盈余公积，无论是用于弥补亏损，还是用于转增资本，只不过是在企业所有者权益内部结构的转换，如企业以盈余公积弥补亏损时，实际是减少盈余公积留存的数额，以此抵补未弥补亏损的数额，并不引起企业所有者权益总额的变动；企业以盈余公积转增资本时，也只是减少盈余公积结存的数额，但同时增加企业实收资本或股本的数额，也并不引起所有者权益总额的变动。至于企业盈余公积的结存数，实际只表现企业所有者权益的组成部分，表明企业生产经营资金的一个来源而已，其形成的资金可能表现为一定的货币资金，也可能表现为一定的实物资产，如存货和固定资产等，随同企业的其他来源所形成的资金进行循环周转。

　　盈余公积科目
　　由于法定公益金与一般盈余公积(含法定盈余公积和任意盈余公积)有不同的用途，企业应当分别进行明细核算。企业提取盈余公积时，借记“利润分配”科目，贷记“盈余公积”(法定盈余公积、法定公益金、任意盈余公积)科目。
　　从理论上讲，企业实现的净利润属于企业所有者所有，成为所有者权益的一部分，从其中提取的法定公益金也属于企业所有者所有。由于社会主义生产资料公有制形式的特殊性，我国法律规定企业必须从当年实现净利润中提取一定比例数额的利润作为法定公益金，用于企业职工集体福利方面开支的资金来源。企业使用这部分公益金之后，则意味着未来可使用的公益金数额的减少。为了反映企业公益金的提取、使用和结余情况，企业应当在“盈余公积”账户下单设“法定公益金”明细科目进行核算。这部分公益金虽然是用于职工福利支出，但与用于职工个人的福利支出不同，其支出使用一般会形成一定的实物资产。因此，企业在使用公益金购建集体福利设施等形成固定资产后，一方面应登记形成的资产的价值，同时还应当将其使用的数额从公益金账户中转出，转至任意盈余公积账户，从而使公益金账户结余的数额，反映为企业未来可使用的公益金的数额。进行账务处理时，应当按照实际使用公益金的数额，借记“盈余公积——法定公益金”科目，贷记“盈余公积——任意盈余公积”科目。对于用公益金购建集体福利设施等固定资产进行处置时，应当将该资产购建的原始支出中使用的公益金的数额，从任意盈余公积转回到公益金账户。进行账务处理时，应按照购建该固定资产原支出的公益金的数额，借记“盈余公积——任意盈余公积”科目，贷记“盈余公积——法定公益金”科目。
　　企业将盈余公积转增资本时，应当按照转增资本前的实收资本结构比例，将盈余公积转增资本的数额计入“实收资本(或股本)”科目下各所有者的明细账，相应增加各所有者对企业的资本投资。

　　盈余公积的核算
　　企业按规定提取盈余公积时，按提取盈余公积的数额。
　　借：利润分配—提取盈余公积
　　贷：盈余公积—一般盈余公积

　　企业按规定提取公益金时，按提取公益金的数额
　　借：利润分配—提取盈余公积
　　贷：盈余公积—公益金

　　企业将提取的公益金用于集体福利设施支出时
　　借：盈余公积—公益金
　　贷：盈余公积—一般盈余公积
　　
　　企业用盈余公积弥补亏损时，按时当期弥补亏损的数额
　　借：盈余公积—一般盈余公积
　　货：利润分配—盈余公积转入

　　企业用提取的盈余公积转增资本时，按照批准的转增资本数额
　　借：盈余公积—一般盈余公积
　　贷：实收资本或股本

　　企业将盈余公积转增资本时，应按照转增资本前的实收资本结构比例，将盈余公积转增资本的数额计入“实收资本”科目下各所有者的投资明细账，相应地增加各所有者对企业的投资。

　　外商投资企业按净利润的一定比例提取的储备基金、企业发展基金，以及中外合作经营企业按照规定在合作期间以利润归还投资者的投资，也作为盈余公积，在“盈余公积”科目下设置明细科目核算。

用友U8软件工资模块导入人员档案工资模块导入人员档案

工资模块导入人员档案原因分析：通过工资和总账接口可以实现。问题解答：人员档案--导入--选择导入方式：从外部txt导入或从基础档案导入，“不核算计件工资”，“是中方人员”，“不停发”，“不调出”，可以手工修改，人员类别默认是无类别，可以修改。

用友U8 在采购中录入期初暂估单后，又在库存中录入库存期初余额，那么，采购中的期初数包不包含在库存的期初余额里？用友U8 在采购中录入期初暂估单后，又在库存中录入库存期初余额，那么，采购中的期初数包不包含在库存的期初余额里？
问题原因:采购的期初暂估单与库存期初余额关系问题咨询。解决方法:采购的期初暂估单与库存期初余额没有任何关联，采购的期初暂估单录入只是为了与采购发票结算以及存货进行暂估处理所用，对库存的现存量没有任何影响。库存的期初余额中应是含了已暂估入库部分的数量。

我看到你帮别人有查到IPHONE6S的序列号能否帮我也查下 我看到你帮别人有查到IPHONE6S的序列号能否帮我也查下F75QK6BNGRYF
IMEI：354971073942918
型号是ML7K2CH/A,

你这是国行的机子
很抱歉，我们未在记录中找到您所提供的编号。请检查该编号，然后再试，或者联系我们。

你提供的都是错粗的

通过你给的序列号和IMEI串号查询均显示：此序列号无效
没用的序列号，错误的

序列号和IMEI都是错的，苹果官网查不到

买鞋赔钱问题 买鞋赔钱问题?这是一道可以测出一个人有没有商业头脑的数学题，王师傅是卖鞋的，一只鞋进价40元，现亏本大甩卖顾客来35元买了一双鞋，给了王师傅100元假钱，王师傅没零钱，于是找邻居换了100元。事后邻居存钱过程中发现钱是假的，被银行没收了，王师傅又赔了邻居100，请问王师傅一共亏了多少?（注意一只进价40）


应该是找出去的65元加上一双鞋子40元,亏了105
应该是 亏了205元

用友u8数据卸出的时候，保留年度里要删除的数据有哪些？数据卸出的时候，保留年度里要删除的数据有哪些？

凭证

会计科目/行业性质

汇率设置

选项-自定义项作为辅助核算设置

备查科目设置

银行对账单

已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据

支票登记簿（报销日期不为空且报销日期小于卸载日期）

用友u8v12.0报价单用友u8v12.0报价单：QQ4009908488 在线咨询>>

财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元

用友U8软件总账不能年结总账不能年结

总账不能年结原因分析：操作系统的时间与新年度账套的会计年度不在同一个年度；问题解答：计算机操作系统的时间必须与新年度账套的会计年度的相同，方可进行总账的结转；

报完税不清卡会出现什么后果？ 报完税不清卡会出现什么后果？[]

开不了发票
不能开票，过期后税局罚款
没法发票核销， 然后就没法买票

第一次使用t3,账套原来已经建好，找不到地方更换操作员 第一次使用t3,账套原来已经建好，找不到地方更换操作员[]

系统管理，系统，注册，权限下
更换操作员？登陆界面就可以换呀。
如果是增加操作员的话，admin登陆系统管理后，里面权限--操作员，增加就可以了。增加完后，权限--权限 分配新增加操作员的权限就可以了。
[/强]

建立年度帐，提示列名CurGroupCol无效 解决办法：进入数据库，设计表将表Rpt_FldDEF中的CurGroupCol删除；在数据库表中将Ap_SStyleCode及Code中对应记录删除即可 建立年度帐，提示列名CurGroupCol无效 解决办法：进入数据库，设计表将表Rpt_FldDEF中的CurGroupCol删除；在数据库表中将Ap_SStyleCode及Code中对应记录删除即可[]

[/强]如果有配图就更好了！
@服务社区刘佳佳:
[/强]
@服宝 申请设置成精华帖
[/强]