填凭证时与查看余额表时问题
2019-4-10 8:0:0 wondial如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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应收账款 汇兑损益美元的汇率是6.3962 计算出来生成凭证后在总账余额表那边计算下汇率是6.3945 汇率有差别,这为什么会这样的情况 应收账款 汇兑损益美元的汇率是6.3962 计算出来生成凭证后在总账余额表那边计算下汇率是6.3945 汇率有差别,这为什么会这样的情况[]
应收中是以单据上的汇率、外币、本币计算的汇兑损益,总账中是以凭证数据为基础算的,不一致也是正常的。@服务社区赖海芳:但是按6.3962的汇率计算出来的数和现在总账余额表计算出来的数相差了2万呢@玻璃:总账中还要按照正确的汇率做一下汇兑损益@服务社区赖海芳:是这样的吗?不是直接从应收款管理那里做汇兑损益就可以了吗?还要在总账那里调整受控科目可以使用,在总账那里手工调那汇率?应收账款是客户往来的 那样不是要一个个调整?@玻璃:不需要一个一个去调整,总账里面设置好正确的月末调整汇率,点击汇兑损益结转系统会自动生成@服务社区赖海芳:就是说我应收系统那里生成了汇兑损益的凭证,然后再去总账那里做汇兑损益结转的凭证?@玻璃:是的@服务社区赖海芳:为什么之前几个月都没问题,就是这个月有问题@服务社区赖海芳:前几个月直接在应收系统生成凭证就正确了,但是这个余额就不对 按照你这个方法来做多了一个在总账生成凭证的步骤@玻璃:你可以查一下应收账款的明细账和应收核对一下 具体原因需要一笔一笔看明细才知道
只启用出纳管理、总帐。出纳从银行提现金2000,在出纳管理的现金户录入2000元收入,在银行帐户录入2000元支出。软件生成凭证变成借现金4000;银行存款4000元(两个业务都生成一次了),正常是生成一次,因这两个帐户发生是同一笔业务,请问这种情况怎样解决? 只启用出纳管理、总帐。出纳从银行提现金2000,在出纳管理的现金户录入2000元收入,在银行帐户录入2000元支出。软件生成凭证变成借现金4000;银行存款4000元(两个业务都生成一次了),正常是生成一次,因这两个帐户发生是同一笔业务,请问这种情况怎样解决?[]
把两个记录合并生成凭证,分开生成凭证时,要使用一个中间科目。@服务社区刘小艳:现在就是合并生成凭证的,金额翻倍了@用户85177:那是因为您的日记账对方科目的问题,建议先做一个中间科目。@服务社区刘小艳:请问这个是间科目叫什么名称?@用户85177:呃,中间科目不是个具体的科目,意思就是过度的科目。@服务社区刘小艳:@服务社区刘小艳:我知道是你的意思是说建一个过渡科目,但也要有个名称,因现金、银行账就不存在有过渡科目的,不知建什么名称的科目好,按正常来说就不应该出现中间科目。@用户85177:名称您可以自己取了,或者到科目设置中把日记账的对方科目不要设置成现金或者银行存款了,两条记录合并制单,正好就把中间科目可以冲抵掉了。您都设置成银行存款和现金,凭证上一看那就是翻倍了。
对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块
问题现象:客户是先收到预收款后发货,要跟踪预收款使用情况,因此先在销售中录入销售订单,然后到应收管理中录入收款单形成预收款,而且要使销售订单和收款单关联起来,就必须在录收款单时添订单号,但此处订单号没做参照(销售订单号),只能手工录入,而且不能录错(必须是已存在的销售订单号),能不能加上参照,即执行了多少,还剩多少.另一个问题是,在录完订单号后,在收款单的表体中还必须选择订单类型,其实就只有一种类型”销售订单”,能不能改成默认为销售订单.
问题原因:同解决方案
解决方案:1.在(预)收款单表头添加销售订单号:可在(预)收款单单据格式表头增加一表头自定义项(字符型),设置其来源为销售订单的订单号,这种方法只能是在录入(预)收款单时,可以将已有的销售订单作为参照取出,不用再手工录入,但不能体现“执行了多少,还剩多少”2.(预)收款单表体中的“订单类型”,可以在单据格式中对“订单类型”指定默认值,然后在录入(预)收款单时就会直接默认为销售订单。
用友U8软件产成品分配问题TONG2005是如何实现的产成品分配问题TONG2005是如何实现的
产成品分配问题TONG2005是如何实现的原因分析:这个根据你实际的需要进行结转,如果你月底在产成品成本分配时录入的成本包含了人工成本,则在总帐里面当然不用再结转了,如果你录入的只是材料成本,那么你还是需要再次结转的,这个就看会计实际业务是如何处理的。问题解答:这个根据你实际的需要进行结转,如果你月底在产成品成本分配时录入的成本包含了人工成本,则在总帐里面当然不用再结转了,如果你录入的只是材料成本,那么你还是需要再次结转的,这个就看会计实际业务是如何处理的。
用友U8软件总账和核算的收发存汇总表对账不平总账和核算的收发存汇总表对账不平
总账和核算的收发存汇总表对账不平原因分析:理论上,只要所有的业务单据(采购入库单,销售出库单,产成品入库单,材料出库单,其他出入库单,调整单)都制单,并且存货科目都走的是库存商品的科目,两边的余额应该相等。问题解答:1、你可以把收发存汇总表的数量、金额><=0的钩选上,但是一定不能选择包含未记账单据2、可以查询gl_accvouch中的凭证线索号中是否有值,没有值的记录说明是用户手工在总账中生成3、查询存货明细账(ia_subsidiary)的凭证线索号(cpzid字段)在总账中是否都有对应的记录,而且对应记录的会计科目必须是库存商品这个科目。否则就是数据问题,需要在存货明细账表中清除重新生成凭证。
外来施工企业个税可否回当地缴纳 外来施工企业个税可否回当地缴纳
问:南京市地税局对于外来施工企业按工程款1%缴纳的个人所得税可否回当地缴纳?如果在当地开出外出经营证明单的同时已经缴纳个人所得税,是不是在南京本地就不用缴纳1%的个人所得税了?如果可以回当地缴纳个人所得税,需要哪些手续?
答:根据苏地税发[1996]141号文件的规定,外省施工企业在我省境内从事施工作业时,其个人所得税应在施工地扣缴。对要求回企业所在地缴税的,必须符合国税发[1996]127号通知的有关规定,并经施工地税务机关审核批准。对不能提供正确、合法的会计凭证准确进行会计核算的,可按省局苏地税发[1995]161号文件规定附征其个人所得税。
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:有时候,登陆系统管理时,会出现以下错误:“读取数据源出现未知错误,请检查IIS配置是否正确”这种情况下重新配置数据源,重新启动IIS都不管用,请问:遇到这种情况怎么处理,为什么会出现这种情况。
问题原因:iis配置不正确或系统环境不干净所致。
解决方案:对于860产品,除了按照发版说明要求的环境配置之外,还需要注意如下一些方面:一、环境要求对于卸载老U8产品的机器环境上安装U860时,无论是手工卸载还是通过删除程序功能卸载原U8产品软件,都应保证最终的系统环境非常干净,如下:1、文件夹u8soft,ufcomsql均应删除;2、注册表中包含【u8soft】、【用友ERP-U8】、『setup.ini文件中的productguid值』、【ufcomsql】的键值信息均应删除;3、\\winnt\\system32\\umiscell.dll文件应删除。umiscell.dll文件中记录产品加密等信息,正常情况下可能无法正常删除,可尝试如下两种方法:(1)、从注册表regedit中搜索所有包含umiscell.dll的键值信息,并予以删除;再对该文件进行重命名或删除;(2)、系统安全模式下登录重命名、或删除该文件。否则安装U860产品后系统管理无法正常使用,初始化数据库失败。(安装后从其他正确环境系统下拷贝覆盖umiscell.dll文件也无效)二、登录注意事项客户端登录门户时可以输入服务器的机器名或者ip地址,当输入ip地址时,应注意如下事项:IE中不可使用代理服务器,否则提示iis数据源配置错误等相关信息。另服务器/客户端登录门户时,如果提示iis数据源配置错误等相关信息,则问题原因可能如下:1、iis、产品安装顺序不正确,IIS应在860产品安装之前正确安装;2、iis损坏或未启动,可尝试卸载iis重新安装(再安装产品);3、ie设置有误,如代理服务器。
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
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服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
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质量管理-流程 58000元
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品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
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文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
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PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
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AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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CAD集成平台 30000元
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CAD集成平台 30000元
使用的T6的6.1产品,服务器是xp 系统,客户端是win7 32位的,软件连接什么问题都没有,就是打开报表,输入数据的时候反应特别慢,有没有解决方法?-给总部打电话让提交支持网,唉 使用的T6的6.1产品,服务器是xp 系统,客户端是win7 32位的,软件连接什么问题都没有,就是打开报表,输入数据的时候反应特别慢,有没有解决方法?给总部打电话让提交支持网,唉[]
参考这个文档处理下看:http://service.chanjet.com/zhi ... f7ef6
对应产品线:公共平台
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问题现象:结转货位结存数据时提示:数据出现意外错误。
问题原因:1、在InvPosition(货位记录)表中存在仓库为002、004的记录,但在仓库档案中却没有002、004编码的档案2、DispatchList(发货单)表中有部门编码CDEPCODE字段为空的记录,但数据库要求是非空的。
解决方案:1、在仓库档案中新增编码为002、004仓库记录,为货位管理;2、新增一部门档案假设为99,执行如下语句修改DISPATCHLIST中部门为空的记录部门字段值:updatedispatchlistsetcdepcode=’99’wherecdepcodeisnull重新结转即可。
明细账簿的打印格式设置明细账簿的打印格式设置
对于用友财务软件普及版如何打印各类账簿(包括总账、明细账、多栏账)设置打印格式,很多新手不知道如何操作,下面我们就明细账簿的打印格式设置进行一下普及。
计算机账务处理的结果是生成各种账簿、报表等。主要包括日记账、明细账、总账、各种对内、对外会计报表等。账簿的输出方式,一般有磁盘输出、屏幕显示输出和打印输出等。磁盘输出是将账簿和报表以标准数据文件的形式输出到磁盘,以便保存、传递和查询有关的信息;屏幕显示输出是将用户需要的信息在屏幕上按用户要求显示出来,用户利用显示输出可以进行各种查询;打印输出是指将用户需要的输出信息按规定的格式打印出来。
所有账簿数据的形成均是由系统自动将记账凭证汇总过账产生的。用户对账簿的操作主要就是对各类账簿的查询、输出以获得有用的会计信息。
在“总账”模块里打印
“总账”——“账表”——“账簿打印”——“科目账簿打印”和“辅助账打印”
根据你的需要选择打印就行了