差异结转单据生成凭证问题
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:删除6月份差异结转单据生成的凭证时,把元月份的差异结转单据生成的凭证也给删除了
问题原因:经检查发现,差异结转单据生成凭证时关联的线索号编码规则为ia+35(差异结转单类型编号)+当月合成制单的差异结转单最后一张的编号。而元月份最后一张差异结转单编号为9,差异结转单合成生成凭证时线索号为ia3590,6月份的最后一张差异结转单编号为90,生成凭证时的线索号仍然是ia3590,此时删除6月份的凭证时出现以上错误。
解决方案:修改gl_accvouch及ia_subsidiary表中元月份相关凭证线索号记录为正确即可。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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这个月补缴了14年度的地税,请问这个月的凭证该怎么处理啊 这个月补缴了14年度的地税,请问这个月的凭证该怎么处理啊[]
借以前年度损益调整-所得税,贷银行存款;如果不是重大影响的,也可以计入当期损益@曹倩:补交了地税和滞纳金一起8万多元,主要是城建税和印花税,个人所得税之类的,滞纳金有1万多,这个要调整以前年度损益吗@路上人:严格说,你补交的属于以前年度的税收,与本年无关,需要调整,但如果是实行的是小企业会计准则,没有必要那么完善,实务中,基本就是放置当年损益中,你可以根据贵司的实际情况来处理哦@曹倩:你好,如果我进入了当年的损益中,那么在汇算清缴时这一块儿的费用需要调整吗@路上人:不需要@曹倩:谢谢你!@曹倩:你好,补缴以前年度的地税,如果需要调整的话应该怎样做分录呢?@路上人:用利润分配-未分配利润处理@曹倩:那这样不是没有在计算所得税前扣除啊,具体步骤是什么[/抱拳]@路上人:利润分配-未分配利润就是在调整你前面的,就是省略了以前年度损益这个科目而已@曹倩:那这样的话只是调整了利润而已,那要怎么在计算所得税前扣除呢@路上人:计算所得税扣除??你补交的是以前年度的所得税,怎么可能还在当年计算所得税前扣除呢?这个分录的调整与你本年无关@曹倩:补缴的是地税,就是计入营业税金及附加的那个@路上人:只要涉及损益类的科目通过利润分配-未分配利润走啊,所得税费用,营业税金及附加不都是可以用此会计科目进行过度啊,在本年度是不产生这两笔分录的金额的,只是涉及货币资金啊@曹倩:我的意思是这样做只调整了利润分配—未分配利润的余额,那我这笔地税款要怎样计入当期的费用呢,也就是在计算所得税前能扣除掉@路上人:如果只这样做的话这笔补缴的地税费用在以前年度里没有进入所得税前的扣除,也没有进入今年的所得税前扣除,这样所得税不就是多缴了吗@路上人:借利润分配-未分配利润,就是将营业税金及附加这个科目替换掉了,就是说借利润分配-未分配利润,贷应交税费-城建税及附加,等缴纳时写借应交税费-城建税、附加费,贷银行存款,与当期损益无关啊,亲@曹倩:那这样做的话我以前年度的所得税不是多缴了吗,真实的是在所得税前这些费用是可以扣除的,那现在补缴的话只是调整了利润分配—未分配利润的余额,也没有进入今年的损益那这一块儿多缴的所得税要怎么处理啊@路上人:你补交的本来就不属于今年的税费,当然不可以进入今年的损益,@路上人:这个不是多交,是你少交,今年来补,而已@曹倩:那以前年度多缴的所得税怎么处理呢@路上人:做相反的分录,但是要足以证明,后再处理,税局承认后或退税或以后年度抵减@曹倩:但这些补缴的税费在以前年度里没有进入费用科目的,只是在地税小结时税务局查出来让我们补缴的@曹倩:这样好麻烦啊,我直接进入了今年的费用中,这样虽然不合理,但是确实是以前年度未扣的费用,就是不知道税务局可行@路上人:我一开始就说了,如果金额不大,直接计入当年损益,@路上人:按照道理应该是计入以前年度的@曹倩:6万多还是有点大的,我先这样做进去,税务局如果真的提出再说
![新版加密程序问题](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:分销系统
对应模块:分销模块
问题现象:在更换了集团下发的新加密狗后,系统提示教学演示版,补丁已经正确安装。
问题原因:同解决方案
解决方案:请检查如下设置:1、更新加密驱动后,是否在应用服务器端进行了重启系统并进行本地登陆。远程登录不会识别新装的硬件,请在服务器以管理员身份做本地登陆。2、登陆到系统管理端,查看工具菜单下的关于页面,是否正确显示许可数,如显示正确,可通过建立新的操作员,并以该操作员身份登陆分销系统,此时系统标题栏就不会显示教学演示版了。这是由于为了效率考虑,标题栏的显示并不是每次都去读加密狗,而是读取缓存的数据,如果用户原来的系统用的是860B发版时的许可控制方式,而后又通过补丁方式应用了新的许可方式(参见64634问题),其数据库缓存并没有刷新,当有新的操作员登陆时才进行刷新。设置1导致的问题将造成系统无法进行打印设置、添加超过5个机构等正式版的操作,设置2导致的问题仅仅会影响系统的页面显示,不会影响具体业务功能。
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用友U8 存货系统在做发出商品记账时,调不出任何数据(发货单或销售发票),连列字段名没有显示.用友U8 存货系统在做发出商品记账时,调不出任何数据(发货单或销售发票),连列字段名没有显示.
问题原因:通过事件跟踪器发现,在进入发出商品记账时有运行一条"SELECT DISTINCT DISPATCHLIST.DLID AS ID, DISPATCHLISTS.IDLSID AS AUTOID, CONVERT(CHAR(10),DISPATCHLIST.DDATE,121) AS DDATE,DISPATCHLIST.CDLCODE, DISPATCHLISTS.CWHCODE, WAREHOUSE.CWHNAME,DISPATCHLIST.CRDCODE, RD_STYLE.CRDNAME, DISPATCHLISTS.CINVCODE, INVENTORY.CINVNAME, LTRIM(STR(CAST(DISPATCHLISTS.IQUANTITY AS DECIMAL(38,2)),38,2)) AS IQUANTITY, NULL AS IUNITCOST,NULL AS IPRICE, LTRIM(STR(INVENTORY.IINVRCOST,40,4)) AS IPUNITCOST,LTRIM(STR(DISPATCHLISTS.IQUANTITY*INVENTORY.IINVRCOST,40,2)) AS IPPRICE,0 AS BRDFLAG,DISPATCHLIST.CVOUCHTYPE AS CVOUCHTYPE,INVENTORY.CVALUETYPE,DISPATCHLISTS.ICORID,DISPATCHLIST.CBUSTYPE AS CBUSTYPE,DISPATCHLIST.DDATE AS DSDATE,NULL AS CACCOUNTER,'销售' AS CSOURCE,NULL AS CBUSCODE,CONVERT(CHAR,CONVERT(MONEY,DISPATCHLIST.UFTS),2) AS UFTS INTO TEMPFCSPTABLE FROM ((((((((( DISPATCHLIST LEFT JOIN DISPATCHLISTS ON DISPATCHLIST.DLID=DISPATCHLISTS.DLID) LEFT JOIN WAREHOUSE ON WAREHOUSE.CWHCODE=DISPATCHLISTS.CWHCODE) LEFT JOIN SALETYPE ON SALETYPE.CSTCODE=DISPATCHLIST.CSTCODE)LEFT JOIN RD_STYLE ON RD_STYLE.CRDCODE=SALETYPE.CRDCODE)LEFT JOIN INVENTORY ON DISPATCHLISTS.CINVCODE=INVENTORY.CINVCODE) LEFT JOIN RDRECORDS ON RDRECORDS.IDLSID=DISPATCHLISTS.IDLSID) LEFT JOIN RDRECORD ON RDRECORD.ID=RDRECORDS.ID) LEFT JOIN SALEBILLVOUCHS ON SALEBILLVOUCHS.IDLSID=DISPATCHLISTS.IDLSID) LEFT JOIN SALEBILLVOUCH ON SALEBILLVOUCH.SBVID=SALEBILLVOUCHS.SBVID) WHERE DISPATCHLIST.CACCOUNTER IS NULL AND DISPATCHLISTS.CWHCODE IN ('01','11','12','13','21','22','23','24','25','26','31','32','33') AND (ISNULL(DISPATCHLISTS.IQUANTITY,0)<>0) AND (RDRECORD.CACCOUNTER IS NULL) AND (DISPATCHLIST.CACCOUNTER IS NULL) AND (NOT DISPATCHLIST.CVERIFIER IS NULL) AND DISPATCHLIST.DDATE <= '2003-11-30' AND BSERVICE=0 AND INVENTORY.BINVTYPE=0 AND SALEBILLVOUCH.CACCOUNTER IS NULL AND ((INVENTORY.CMONTH IS NULL) OR RIGHT(INVENTORY.CMONTH,2)<11) AND (ISNULL(DISPATCHLIST.CBUSTYPE,'')='分期收款' AND DISPATCHLIST.CVOUCHTYPE='05')"的语句,将此语句放入查询分析器中运行后提示"服务器: 消息 2714,级别 16,状态 6,行 2数据库中已存在名为 'TEMPFCSPTABLE' 的对象。"这可能是在软件进入时没有去判断该表是否存在,在退出软件时有,那么如果是在非正常退出请况下就会出错啦! 解决方法:将TEMPFCSPTABLE临时表册除即可。
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借:管理费用 办公费/固定资产
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用友T3到U8的解决方法t3到890升级到U810.1解决方法
客户数据005账套年度从2005年——2011年度,所有年度都已经升级到890sp1版本(从T3到852之后升级上来的,没报任何错误),但是在进行U890升级U810.1的过程中,2011年顺利升级至U810.4,而2011年之前(这些数据是在T3的时候有的)始终不能从890升级上来。
报错大致如下:
-------------------------------------------------
报错1:
数据库名:UFDATA_005_2010
D:\U8SOFT\Admin\SQLFILE10000\Main\Ufdata\Structure\DATA_STR_FA_MIX_NL.sql
错误信息:
-2147217865
对象名'dbo.Fa_GetLoginYear'无效。
-------------------------------------------------
报错2:
数据库名:UFDATA_005_2010
D:\U8SOFT\Admin\SQLFILE10000\Main\Ufdata\Structure\DATA_STR_FA_MIX_NL.sql
错误信息:
-2147217900
列名'iyear'无效。
![用友U8反记账反审核步骤](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8反记账反审核步骤用友U8 反记账操作
反记帐
如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记帐(“恢复记帐前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。
修改完后再审核,再记帐。
恢复记帐前状态的操作:
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“对帐”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。
单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总帐”,单击“凭证”,单击“恢复记帐前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记帐。
取消审核:与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。
注:只能有本人才能取消审核:如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。
![用友erp-u8 报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友erp-u8 报价用友erp-u8 报价:QQ4009908488 <a style="background:none" href="http://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?ln=1&key=XzkzODA1MzI2Ml8xOTQ2NjJfNDAwOTkwODQ4OF8yXw target="_blank">在线咨询>>
财务会计1-及以上站点:([点数]-1)*6000元
总账13000元
应收管理7800元
应付管理7800元
固定资产7000元
UFO报表5600元
费用预算30000元
网上银行20000元
出纳管理5000元
医药费用管理59800元
网上报销1-及以上站点:([点数]-1)*2300+20000元
管理会计1-及以上站点:([点数]-1)*23000元资金管理62800元
成本管理69000元
标准成本42800元
项目成本48800元
成本分项管理49800元
预算管理-企1-及以上站点:([点数]-1)*23000+69000元
供应链1-及以上站点:([点数]-1)*11000元采购管理16800元
销售管理16800元
库存管理16800元
存货核算16800元
合同管理32000元
售前分析25800元
质量管理32000元
委外管理26800元
GSP质量管理42800元
进口管理29800元
出口管理29800元
VMI管理34800元
序列号15800元
部门用料计划35800元
进程管理45000元
服装行业样品管理49800元
服装行业销售业务62000元
服装行业采购委外业务18000元
服装行业库存业务46000元
按质计价49800元
质量管理-流程58000元
售后服务35800元
品控报表12800元
采购询报价管理11800元
借用归还12800元
农户收购62800元
运输管理58000元
寄售29800元
服装行业二维表单9600元
电商订单中心69600元
库存条码—PC版42800元
库存条码-无线版1-及以上站点:([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用42800元
会员管理39800元
生产制造1-及以上站点:([点数]-1)*21600元物料清单36000元
主生产计划47800元
需求规划47800元
产能管理47800元
生产订单47800元
车间管理62800元
设备管理48800元
工程变更管理48800元
工序委外管理35800元
服装行业车间管理56000元
服装行业生产计划通知86000元
服装行业计件工资38000元
有限排产200000元
有限排产模具算法100000元
模具管理79800元
生产用料分摊32800元
物料重计39800元
LED分光分选39800元
生产线日计划29800元
GMP管理150000元
人力资源1-及以上站点:([点数]-1)*9600元人事管理12800元
人事合同管理12800元
薪资管理12800元
计件工资22000元
集体计件22000元
保险福利管理13800元
考勤休假管理43800元
招聘管理22000元
培训管理22000元
员工自助1-30站点:22000元
31-及以上站点:([点数]-30)*500+22000元
经理自助1-10站点:20000元
11-及以上站点:([点数]-10)*800+20000元
绩效管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+88000元
集团管理1-及以上站点:([点数]-1)*21000元集团财务56000元
合并报表56000元
结算中心56000元
预算管理-集90000元
网上结算1-及以上站点:([点数]-1)*8000+12000元
内部审计1-及以上站点:([点数]-1)*20000+98000元
CRM0元CRM营销管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理1-及以上站点:([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端1-及以上站点:([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成0元
PLM0元PDM-Professional7.x1-760站点:0元
PDM包5-及以上站点:([点数]-1)*13000元
基础功能包30000元
文档管理20000元
零部件管理20000元
产品结构管理30000元
变更管理40000元
PLM项目管理60000元
产品工艺管理60000元
军工行业插件150000元
AutoCAD集成1-及以上站点:([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成1-及以上站点:([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
UG集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成1-及以上站点:([点数]-1)*2000+20000元
Project集成1-及以上站点:[点数]*3000+30000元
CAD集成平台30000元
![用友u8v11.1报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友u8v11.1报价用友u8v11.1报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
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部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
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生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![无法按表头自定义项2的明细内容汇总查询](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:表头自定义项2内容不管是取自档案还是手工录入,在存货核算的出库汇总表中均无法按表头自定义项2的明细内容汇总查询。而表头自定义项1却可以。
问题原因:没有在出库汇总表上选择汇总条件为表头自定义项2,对汇总的条件选择掌握不够
解决方案:在出库汇总表上选择汇总条件为表头自定义项2,则显示时可以按自定义项的各个值汇总显示
![存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上,在库存系统与存货对帐也对不上。](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:存货系统发现与总帐对帐124301科目对不上,在库存系统与存货对帐也对不上。
问题原因:数据错误
解决方案:经检查发现在库存系统与存货对帐对不上的原因是由于在参照委托代销发货单生成的委托代销退货单时用户手工修改过退货仓库,造成库存与存货对帐不正常,但总数量正确。已建议用户在做委托代销退货单时不要更改仓库。存货系统与总帐对帐124301科目对不上的原因有如下几方面:1.生成了凭证但存货帐上却没有存货科目,用语句更新即可。2.在总帐中使用存货科目生成了凭证。3.生成凭证时修改过科目或金额。以下附查找及更新语句:--筛选出生成了凭证但存货帐上却没有存货科目的语句:selectcoutno_id,summcasaintoeefromgl_accvouchwhereccode=’124301’andmc0groupbycoutno_idselectcoutno_id,isnullsummc,0asddintofffromgl_accvouchwherecoutno_idinselectcpzidfromia_subsidiarywhereimonth=’1’andcinvhead=’124301’groupbycpzidandccode=’124301’andmc0groupbycoutno_idselect*fromeeleftjoinffonee.coutno_id=ff.coutno_id--以下为更新语句:updateia_subsidiarysetcinvhead=’124301’wherecpzid=’IA0000000001461’andcinvheadisnullupdateia_subsidiarysetcinvhead=’124301’wherecpzid=’IA0000000002112’--筛选在总帐中使用存货科目生成的凭证selectino_idfromgl_accvouchwherecoutno_id=’GL0000000000062’--387号凭证--筛选生成凭证时修改过科目或金额的语句:selectcpzid,isnullsumiainprice,0asaa,isnullsumiaoutprice,0asbbintoaafromia_subsidiarywhereimonth=’1’andcinvhead=’124301’groupbycpzidselectcoutno_id,isnullsummd,0ascc,isnullsummc,0asddintoccfromgl_accvouchwherecoutno_idinselectcpzidfromia_subsidiarywhereimonth=’1’andcinvhead=’124301’groupbycpzidandccode=’124301’groupbycoutno_idselect*fromaajoincconaa.cpzid=cc.coutno_idwhereaaccorbbdd--有如下8张凭证存在生成时修改过科目及金额253,280,282,316,317,344,422,491
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![现存量与库存台帐对不上](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
现存量与库存台帐对不上现存量与库存台帐对不上
很多用友客户在操作U8时,现存量与库存台帐对不上,出现这种问题,通常是数据库方面有问题。下面我僦具体看一下现存量与库存台帐对不上的案例。
产品版本:U8其他适用产品:u821产品模块:报账中心。
问题现象:该用户数据中“现存量”与“库存台帐”对不上,“库存台帐”数正确但“现存量”数不正确。该用户由此问题的存货还有很多。
原因分析:UFSystem数据库的表UA_Account_sub中,没有库存本年启用的记录。
解决方案:针对引入021 tltx 帐套后在该数据中存在“现存量”与“库存台帐”对不上,“库存台帐”数正确但“现存量”数不正确的解决方法:--作好数据备份后运行下面语句:INSERT INTO [UFSystem].[dbo].[UA_Account_sub][cAcc_Id], [iYear], [cSub_Id], [bIsDelete], [bClosing], [iModiPeri], [dSubSysUsed]VALUES‘021‘, 9999, ‘IA‘, 0, 0,0, ‘2003-01-01‘
操作有风险
![明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确
1、(部门、类别)明细帐中的原值、累计折旧、净值等的余额不正确,因为上期结转余额就是原始卡片的累计数据,若再加上原始卡片数据,余额便虚增了上期结转的数据。
2、固定资产登记薄:原值余额不正确,出现问题同上。(上期结转的借方数=原始卡片原值)原因分析:数据问题,fA_TOTAL固定资产汇总表中7月份的dblMonthValue(月末原值),dblMonthDeprTotal(月初累计折旧)有数据存在,因为7月份是该帐套的启用月份,所以7月份这两个字段不应该有值。
解决方案:在当前年度库中参照执行如下脚本进行修复:updatefa_totalsetdblMonthValue=0,dblMonthDeprTotal=0whereiperiod=7