存货总帐对帐不平
2014-5-7 0:0:0 wondial对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:00120060301文件夹下是2005年度数据问题,存货和总帐对帐不平,收发存汇总表结存金额与总帐科目1243不一致。2006文件夹下是2006年度数据,期末处理恢复仓库处理时报错,收发存汇总表本期发出数与销售出库单列表的数量合计不一致,造成本期结存金额过大。
问题原因:一、对于2005年存货与总账对账不平问题(由于总账模块的1243科目未设置数量核算,因此对账时只对金额即可),现分析如下:1、期初两个模块的数据就不平。存货模块期初数量:-84576.00期初金额:2730865.66可以通过如下语句进行查询:selectsum(iainquantity),sum(iainprice)fromia_subsidiarywherecinvhead=’1243’andimonth=0总账模块期初余额:1613305。28,可以通过如下语句进行查询:selectmbfromgl_accsumwhereccode=’1243’andiperiod=1由于期初录入时就存在问题,因此该部分记录无法调整。2、1月份借方不平。存货模块为0,因为该月份没有借方1243凭证产生;而在总账中却出现借方:1687557。90,是由于该部分单据由应收应付模块传入到总账模块,并使用了1243科目造成。可以通过如下语句进行查询:--1月份借方详细记录selectiainquantity,iainprice,cpzid,md,coutno_id,ino_idas凭证号fromia_subsidiaryafulljoingl_accvouchbona.cpzid=b.coutno_idwhereccode=’1243’andiperiod=1andcoutno_idlike’%ap%’--1月份借方汇总数selectsum(md)fromia_subsidiaryafulljoingl_accvouchbona.cpzid=b.coutno_idwhereccode=’1243’andiperiod=1andcoutno_idlike’%ap%’3、1月份贷方不平。存货模块数量为:31182金额:1071370。43总账模块贷方金额为:1094015。52相差:22645.0900,是由于1月份在总账中手工增加了一张凭证,可以通过如下语名进行查询:selectiaoutquantity,iaoutprice,cpzid,mc,coutno_id,ino_idas凭证号fromia_subsidiaryafulljoingl_accvouchbona.cpzid=b.coutno_idwhereccode=’1243’andiperiod=1andcoutno_idlike’%gl%’其他各月份对账不平的原因,也是这两种情况,可以将上述语句中的iperiod字段值改为相应月份,进行查询即可。对于将存货收发存汇总表中的结存金额与总账模块1243科目期末余额进行核对,没有实际意思,因为收发存汇总表中会有红字回冲单、兰字回冲单、假退料回冲单、出入库调整单等等。要保存这些单据全部生成凭证且存货科目为1243,对方科目不为1243的情况下才有可能对的上。而在您的数据中期初就相差甚多,并且不是所有单据都已制单的情况下无法核对。可能过如下语句查询存货模块收发存汇总表的结存数据:select(sum(iainquantity)-sum(iaoutquantity))asqantity,(sum(iainprice)-sum(iaoutprice))aspricefromia_subsidiarywherecvoutypenotin(’33’)二、对于2006年度,存货模块收发存汇总表与销售出库单列表结存数量、结存金额相差很大,是由于收发存汇总表中‘发出’列包含:其他出库单、销售出库单两种类型,并且包含参照期初发货单在今年生成销售出库单的数据。而在销售出库单列表中,只是2006年新增的销售出库单,不包含以前年度参照发货单或发票生成的销售出库单,因此对应不上。请用以下语句进行查询:--收发存汇总表中,单据日期大于2006-01-01日且单据类型为32(销售出库单)selectsum(iaoutquantity),sum(iaoutprice)fromia_subsidiarywherecvoutype=’32’anddvoudate>=’2006-01-01’--销售出库单列表中数据(只是当年新增的销售出库单)selectsum(iquantity),sum(iprice)fromrdrecordajoinrdrecordsbona.id=b.idwherecvouchtype=’32’andddate>=’2006-01-01’三、对于恢复期末处理时报错。是由于人为在数据库中修改了‘销售成本核算方式’,只有在满足约束条件:即本月没有对销售单据记账前,并且在销售单据(发货单、发票)的业务全部处理完毕(即发货单已全部生成出库单和发票;发票全部生成出库单和发货单)方可修改。否则,不建议在数据库中强制修改。
解决方案:对于恢复期末处理报错问题,可通过如下语句进行修改(执行后需要退出程序,重新登录软件,修改前请务必做好数据备份):updateaccinformationsetcvalue=’FALSE’wherecsysid=’ia’andcid=206
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采购订单小数位数原因分析:这些单据的小数位是建账时的存货参数决定的,数量单价的小数位不会出现不一致.另外订单,入库单,发票总金额的小数位都是两位。打上10.3的补丁,对相应账套执行脚本.问题解答:这些单据的小数位是建账时的存货参数决定的,数量单价的小数位不会出现不一致.另外订单,入库单,发票总金额的小数位都是两位。打上10.3的补丁,对相应账套执行脚本.