结转到2005年度后，存货的期初与上年的结存对不上。

2014-5-8 0:0:0　wondial

对应版本:用友U8.52
对应产品线：供应链
对应模块：存货核算模块

问题现象:结转到2005年度后：存货的期初与上年的结存对不上。但是库存管理中的期初与上年的结存是相符。采用的是先进先出法。系统打上最新的补丁结转后仍不对
问题原因：由于发送过来的数据就是期初数量金额与上年都不对的数据，所以只能在现有数据上进行修改。结转错误的原因：1、辅助计价表有入库单据的数量为空值；2、一些辅助计价表中的入库记录在存货明细账中不存在；3、辅助表中的单据inid号与存货明细账相应单据的id不一致，导致无法关联；4、辅助表与存货明细账记账中的记账日期不一致；5、许多入库单在辅助表中记重复了，而且数量还大于本身入库的数量
解决方案：由于辅助计价表已经混乱，特别是许多入库单据写入到辅助表中很多次，导致辅助表中的入库数量大于明细账中的入库数量，所以许多数据已经无法该正，只能以不存在的出库单据号来调整辅助表，使得结转正确。步骤如下：1、根据明细账的记账日期、id更改辅助表的记账日期、id号；2、在查询分析器中打开“调ia_valuationass.sql”针对2004年的数据库反复执行，直到所影响的行数都为0为止（大约8、9次）；3、使用购销链最新的补丁usgxljz.dll进行结转；执行完毕后库存与存货对帐也平，050261存货与库存相差0.17是因为2004年期初时库存和存货就相差此数。而且库存和存货的收发存与上年都相等。注意脚本文件中的ufdata_011_2004,ufdata_011_2005中的“011”请修改成实际的帐套号

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　　问：天然肠衣征退税率有调整？

　　答：《国家税务总局关于明确天然肠衣适用征税率、出口退税率等有关问题的通知》（国税发〔2005〕74号）规定：

　　一、天然肠衣按农产品适用13%的增值税税率。

　　二、出口的“整个或切块盐渍的猪肠衣”（海关商品码05040011）、“整个或切块盐渍的绵羊肠衣”（海关商品码05040012）、“整个或切块盐渍的山羊肠衣”（海关商品码05040013）、“整个或切块盐渍的猪大肠头”（海关商品码05040014）、“整个或切块的其他动物肠衣”（海关商品码 05040019），适用5%的增值税出口退税率。从2005年1月1日起执行。具体执行日期以出口货物报关单（出口退税专用）上注明的出口日期为准。

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