年度结转失败
2014-5-10 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:年度结转失败
问题原因:用户建立新年度帐以后,调整了会计科目,然后结转,所以不成功
解决方案:删除年度帐,重新建帐,然后结转,再做调整会计科目,问题解决!
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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资本公积中直接用于转增资本的资本公积和不可以直接用于转增资本的资本公积有哪些? _0资本公积中直接用于转增资本的资本公积和不可以直接用于转增资本的资本公积有哪些?
资本公积本身就是一个会计科目,资本公积的来源按其用途主要包括两类:
一类是可以直接用于转增资本的资本公积,包括资本(或股本)溢价、拨款转入、外币资本折算差额和其他资本公积等。其中,资本(或股本)溢价,是指企业投资者投入的资金超过其在注册资本中所占份额的部分,在股份有限公司中称之为股本溢价;;拨款转入,是指企业收到国家拨入的专门用于技术改造、技术研究等的拨款,项目完成后,按规定转入资本公积的部分,企业应按转入金额入账;外币资本折算差额,是指企业因接受外币投资所采用的汇率不同而产生的资本折算差额;其他资本公积,是指除上述各项资本公积以外所形成的资本公积,以及从资本公积各准备项目转入的金额,其中包括债权人豁免的债务。
另一类是不可以直接用于转增资本的资本公积,包括接受捐赠非现金资产准备和股权投资准备等。其中,接受捐赠非现金资产准备,是指企业因接受非现金资产捐赠而增加的资本公积;股权投资准备,是指企业对被投资单位的长期股权投资采用权益法核算时,被投资单位因接受捐赠等原因增加资本公积,投资企业按其持股比例或投资比例相应增加的资本公积。以上事项发生时都会影响资本公积账面余额。
有哪位大师可以给我讲一下持有至到期投资的摊余成本呀?还有在出售持有至到期投资时产生的交易费用应该如何做账务处理?2016版东奥初级会计实务第36-38页。 有哪位大师可以给我讲一下持有至到期投资的摊余成本呀?还有在出售持有至到期投资时产生的交易费用应该如何做账务处理?2016版东奥初级会计实务第36-38页。
持有至到期投资的初始确认金额是公允价值+交易费用。同时这个初始确认金额也就是最初取得时的摊余成本。第二期的摊余成本就是初始的摊余成本-应收利息+投资收益-投资期间出售部分投资的金额-持有至到期投资的减值损失。关于交易费用只在期初确认的时候有用。之后完全不用考虑。不明白的可以再追问,非常乐意帮你[/微笑]!计算的时候不要去管票面金额和票面利率,票面金额和票面利率只确定每一期的现金的实际流出金额,在这个基础上,相比实际利率下应付利息,多流出了现金就减少下期期初本金(摊余成本),少流出了现金就增加下期期初本金(摊余成本)。因此也就能理解对余摊余成本的调整的分录处理,为什么是借或贷:应付债券—利息调整。
说白了,绕就绕在权责发生制和收付实现制的弯上。
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:仓库:002,存货:0402005,现结存数量:-11.7金额-468.45,我做一张金额为-400的出库调整单,出现提示“调整之后会造成负单价,不允许调整”,实际上并没有造成负单价,按道理来讲应该是可以保存的,请问是什么原因?
问题原因:由于存货总账的结存与存货明细帐的结存不一致,导致实际上明细账未出现负单价,但是存货总账加完该调整单金额后出现负单价
解决方案:请根据存货明细账的该存货该月份的结存修改存货总账ia_summary表中的结存。
用友u8软件销售发货单不能保存_1销售发货单不能保存
销售发货单不能保存原因分析:用户用了自定义项,而输入的自定义项长度远远超过软件标准自定义项的长度。问题解答:用户用了自定义项,而输入的自定义项长度远远超过软件标准自定义项的长度。根据软件自定项长度调整用户输的自定义项长度。
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:固定资产查询卡片管理时,报错“-21479100”附近有语法错误
问题原因:数据库或软件的文件丢失
解决方案:备份好数据后,卸载干净软件,重新安装SQL数据库及软件,将数据恢复后运行正常。
用友u8 v11.1报价用友u8 v11.1报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
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网上银行 20000元
出纳管理 5000元
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管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
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成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
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出口管理 29800元
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生产订单 47800元
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服装行业车间管理 56000元
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服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
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物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
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人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
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11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
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集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
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CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:存货核算模块
问题现象:客户使用的是个别计价法,在存货对个别计价进行记账时按右键进入个别计价成本分配窗口,请问在这个窗体中是否有按仓库汇总,可以不按仓库汇总吗?因如在退货时客户不一定会就退回原仓库或原仓库早已经注消了,这样的话在这个个别计价成本分配窗体中就找不到了
问题原因:同解决方案
解决方案:个别计价成本分配窗口是按照存货明细账中的记录来的,一条入库记录一行,由于个别计价比较特别,因为根据入库记录的成本取出库记录的成本。如果您选择的是按仓库核算,则成本是与仓库有关的,所以不会出现其他仓库的入库记录。除非您选择的是按存货核算,此时是与仓库无关,窗口会出现不同仓库的单据。
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您的操作系统是多少位的?@畅捷服务李笑旺:单位原来的的G3要 升级G6,想买联想 I7 操作系统用WIN 7您好,可以的扬天T4900 四代I7-4790/8G/1TB/GT720-1G独显/DVDRW/WIN7/这个 电脑可以吧
对应产品线:集团应用
对应模块:行业报表模块
问题现象:行业报表升级后找不到
问题原因:行业报表相关表样没有重建
解决方案:在852新版软件中新建表,拷贝原软件ycbb目录下相关文件夹下的文件拷贝至新软件ycbb相同的目录下,重新登陆,报表能找到
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务?
问题原因:最近发现有一部分用户不知如何在U8中实现合理损耗和非合理损耗业务,故此探讨一下合理损耗和非合理损耗业务。
解决方案:企业会计制度规定:合理损耗在工业企业中直接记入成本,而在商业企业中直接记入当期费用(营业费用);非合理损耗先记入待处理财产损益科目,查明原因后再作处理。在U8中的实现:在U8中合理损耗总是记入成本的--不管是工业版还是商业版,也不管采购系统选项中的”商业版费用是否分摊到入库成本”是否选中。操作步骤:1、入库时按实际入库数量在U8中录入一张采购入库单。2、按供应商提供的专用发票或普通发票在采购系统中录入相应的发票。3、入库单与发票进行手工结算,结算时手工录入合理损耗数量和/或非合理损耗数量及金额,注意:一定要录入非合理损耗的金额,否则生成凭证时不反映非合理损耗。4、如入库单做了暂估入账则要做暂估处理。5、在应付系统中对此发票进行审核,但不能在应付中做发票制单,否则非合理损耗无处可生成凭证。6、在存货系统中生成凭证,选择单据时选中”采购入库单(报销记账)”(非暂估)或”蓝字回冲单(报销)”(暂估),并在未生成凭证单据一览表界面一定要选中”已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”选项。7、需设置的相关科目:非合理损耗入账科目在存货系统的设置/其他设置/非合理损耗中设置(U821及以前版本)或在存货系统的初始设置/科目设置/非合理损耗科目中设置(U850);进项税转出科目在存货系统的设置/选项中设置。