应收与总帐对帐不平
2014-5-9 0:0:0 wondial对应产品线:财务系统
对应模块:应收模块
问题现象:应收与总帐对帐不平,有很多家客户都不平。此问题普遍存在。对帐不平的主要原因为核销之后在应收业务明细帐有记录,引起的原因是ap_detail表的ibvid对应的发票子表的累计收款金额超过了单据本身的金额。这样核销之后应收业务明细帐数据就不对,与总帐对帐不平。此问题经常出现,如果偶尔出现的话可以修改数据库解决,现在出问题的客户比较多,用户有几套帐都存在此问题,能否做程序批改错误的记录。或者做相关补丁程序,防止以后还会出现此类问题。
问题原因:同解决方案
解决方案:8.21,8.51,8.51a版本在取消核销操作中没有同步更新发票子表中累计结算金额,造成发票子表累计结算金额与ap_detail表中核销记录不对应,可以继续核销或者核销后发票余额为负。此问题已经有补丁程序解决,请使用补丁程序,以后的业务处理会保证正确;但对于已经出现的数据错误还需要进行调整,可以如下处理:使用我们提供的维护工具中-U8重新计算发票余额工具,可以根据ap_detail表中的核销记录重新计算发票子表的余额并进行更新,但需要注意的是:前提条件是ap_detail表核销记录是正确的,使用此工具才能保证数据计算正确。如果ap_detail表中有多核销的记录还需要将多核销的记录,在界面上取消核销,再使用工具才可以。
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有以下场景:-我的客户是商场方上T+12.1系统,有多个专柜进入商场进驻,所有专柜的商品需要通过商场的POS收。-商场如何建立专柜档案?零售结款如何扣点结算?如何知道零售终端的数据哪些是某个专柜的销售? 有以下场景:我的客户是商场方上T+12.1系统,有多个专柜进入商场进驻,所有专柜的商品需要通过商场的POS收。商场如何建立专柜档案?零售结款如何扣点结算?如何知道零售终端的数据哪些是某个专柜的销售?[]
点击基础档案—门店中新增专柜。
商场方使用软件的话,就只能把扣点用反向的了,比如协商好扣点是10%,那做专柜结算的时候扣点就应该设置为90%。数据查询的时候可更加门店查看的。@服务社区刘小艳:自营店店即商场方,自营店的POS机对专柜的商品收款吗???专柜如何设置不管理库存?@服务社区刘小艳:建立专柜档案时,为什么还必须建立POS注册机器码@yasin:登陆POS时需要POS机号才能登陆,用于识别是哪个门店。
商场方使用软件,不管专柜自己如何收银的,专柜的POS中都需要根据他们提供的单据录入到POS中。@服务社区刘小艳:专柜自己也需要安装POS机来收款吗?@yasin:不收款的话没办法做专柜结算的。如果不收款,那就只能通过门店的收银的单据,来做一张收入单确认收入了。@服务社区刘小艳:收入单做负金额吗?
员工上下班途中被车撞伤,对方负全责已赔偿,用人单位是否赔偿 员工上下班途中被车撞伤,对方负全责已赔偿,用人单位是否赔偿
1、劳动者上下班途中遭遇非自己主要责任的交通事故,应当被认定为工伤,单位要承担工伤赔偿责任;
2、法律依据:《工伤保险条例》(2010修订) 第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:
(一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;
(二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;
(三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;
(四)患职业病的;
(五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;
(六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;
(七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
对应产品线:供应链
对应模块:库存管理模块
问题现象:库存管理中有部分存货数量为零而件数为负数的,造成无法入库
问题原因:由于8.21的浮动换算率造成的
解决方案:通过查询分析器写入语句useufdata_001_2006updateCurrentStocksetiNum=0where(iQuantity=0)and(iNum0)将数量为零而件数不为零的存货的件数清零
用友U8软件本期存货核算与总账对账不平脚本查询本期存货核算与总账对账不平脚本查询
本期存货核算与总账对账不平脚本查询原因分析:本期的存货明细账收入金额、发出金额与总账借方、贷方对账不平,调拨业务制单没有设置中间科目;应付模块使用库存商品制单。问题解答:--存货与总账对账系统查询条件--1.1 存货核算查询条件:查询会计期间、已制凭证的明细科目即(cpzid is not null)--2.2 总账查询条件:查询会计期间、外部凭证系统为ia、的未作废(iflag is null)记账(ibook=1)--开发恢复脚本select * from (select md,mc,coutno_id,ino_id from dbo.GL_accvouch where ccode='1406' and iperiod=5) Bleft join(select sum(iainprice) as iainprice,sum(iaoutprice)as iaoutprice,cpzid from ia_subsidiary where imonth=5 and cpzid is not nullgroup by cpzid ) Aon A.cpzid=B.coutno_idwhere isnull(A.iainprice,0)<>md or isnull(A.iaoutprice,0)<>mcorder by coutno_id--存货核算与总账对账不平总结--查询存货明细出入库合计与凭证明细借贷方合计(考虑到对账科目传到总账的凭证可能从其他模块(如:应收/付模块、总账)生成,故需从两步考虑)select sum(iAInPrice) as [收入金额合计],sum(iAOutPrice) as [发出金额合计] from ia_subsidiary where imonth=5 and cinvhead='1406' and not cPZID is null -- 核算合计select sum(md) as [核算借方合计],sum(mc) as [核算贷方合计] from gl_accvouch where iperiod=5 and ccode='1406' and coutsysname='ia' and ibook = 1 and iflag is null -- 由核算制单的总账合计select sum(md) as [总账借方],sum(mc) as [总账贷方] from gl_accvouch where iperiod=5 and ccode='1406' and ibook = 1 and iflag is null --总账合计 --说明一:假如“核算合计”=“由核算制单的总账合计”,而<>“总账合计”则说明有外部模块使用‘1406’制凭证,可以通过下面脚本select coutsysname as [外部系统模块],coutno_id as [凭证索引号],ioutperiod as [外部凭证期间],iperiod as [总账期间],ino_id as [凭证号],cdigest,ccode,md,mc,ccode_equal from gl_accvouch where coutsysname is null and ccode='1406' and ibook = 1 and iflag is null --不是核算生成的凭证select coutsysname,coutno_id,md,mc,* from gl_accvouch where iperiod=5 and ccode='1406' and ibook = 1 and iflag is null order by coutsysname --查询凭证来源 --如查询出1406有应付生成,则需将下面查询出的借方/贷方合计放在“核算合计”对应脚本的借方货方,查看算出的值是否与“总账合计”一致(如不一致,说明我的理论有问题。目前还未发现)select sum(md),sum(mc) from gl_accvouch where iperiod=5 and ccode='1405' and coutsysname='ap' and ibook = 1 and iflag is null --应付制单借贷方合计 --说明二:假如“核算合计”<>“由核算制单的总账合计”,则说明存货核算制单分录录错(如调拨业务)、或者凭证金额手工修改 --此时需要比较借方、贷方为什么不对,可以通过以下笨拙的方式查询 --2.1 查询存货明细收入金额赋予表a 总账明细表借方金额记录赋予表bselect sum(iAInPrice) as iAInPrice,cpzid into a from ia_subsidiary where imonth=5 and cinvhead='1406' and not cPZID is null and not iainprice is null group by cpzidselect ino_id,sum(md) as md,coutno_id into b from gl_accvouch where iperiod=5 and ccode='1406' and coutsysname='ia' and ibook = 1 and iflag is null and md<>0 group by ino_id,coutno_id --2.2 查询存货明细发出金额赋予表c 总账明细表贷方金额记录赋予表dselect sum(iAOutPrice) as iAOutPrice,cpzid into c from ia_subsidiary where imonth=5 and cinvhead='1406' and not cPZID is null and not iAOutPrice is null group by cpzidselect ino_id,sum(mc) as mc,coutno_id into d from gl_accvouch where iperiod=5 and ccode='1406' and coutsysname='ia' and ibook = 1 and iflag is null and mc<>0 group by ino_id,coutno_id --2.1.1 查询出收入错误的凭证号select * from b where coutno_id not in (select cpzid from a) or coutno_id in (select cpzid from a inner join b on a.cpzid=b.coutno_id where a.iainprice<>b.md) --2.2.1查询出发出错误的凭证号select * from d where coutno_id not in (select cpzid from c) or coutno_id in (select c.cpzid from c inner join d on c.cpzid=d.coutno_id where c.iaoutprice<>d.mc) --计算出“核算合计”=“由核算制单的总账合计”即可 --查询对应的存货明细select sum(iainprice) as [收入金额合计],sum(iaoutprice) as [发出金额合计] from ia_subsidiary where cpzid in ('2012IA0000000001096')select cbustype as [业务类型],cvoucode as [单据号],cwhcode as [仓库编码],cinvcode as [存货编码],iainprice as [收入金额],iaoutprice as [发出金额],* from ia_subsidiary where cpzid in ('2012IA0000000001096')--删除临时表--drop table a drop table b drop table c drop table d
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:机器操作系统是2003中文版,原来安装U860软件可以使用,最近我打了2003新发版的SP1,之后软件进不去了,而且重新安装后也提示附件中的信息.不能使用.
问题原因:同解决方案
解决方案:由于860发版时对win2003的操作系统还没有SP1.因此建议不要使用Win2003的SP1补丁.经验证,与程序无关,发现2003sp1的补丁中包括了msadox.dll,此组件在u8的产品中被使用,新组件调用不成功,拷贝一个2.8版本的msadox.dll,手工替换system32目录和ProgramFiles\\CommonFiles\\System\\ado目录即可
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:1、销售发货单参照单生成不能增行(充许超计单发货)?新增行单价为0如何体现。2、到货单中合格数不可填写(不用GSP质量管理),参照生成的入库单不可改数量?3、采购订单、采购入库单中的供应商不能显示全称?同时检索时请购单和采购订单按简称而倒货单按全称,操作很不方便?4、到货单无审核,材料出库单不能进行设置审批流??5、应收应付账款打印时,无法按单个客户或供应商成批套打(一页一个客户或供应商)?
问题原因:同解决方案
解决方案:测试环境:Windiows2000SERVER+补丁,MSSQLSERVER2000+SQLSP3,IE6+IESP1问题1:852版本不支持发货单参照生成时进行增行,860版本已经解决。问题2:到货单中的合格数量是根据质量管理采购检验单据回写的,在没有质量管理的模块下不可填写合格数量;另外,经测试参照到货单生成采购入库单时,入库数量可以修改。问题3:采购订单可采用供应商自定义项来实现显示全称;例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先在基础档案-自定义项处设置供应商自定义项1,勾上“是否需要建档”并将所有的供应商全称作为档案维护。再到供应商档案中将001供应商的自定义项值选为A。最后到采购订单单据设置中起用供应商自定义项1。在录入采购订单时,便会根据表头选择的供应商自动带入自定义项1中的全称A。采购入库单单据设置中没有供应商自定义项,则只能启用表头自定义项实现,但需要每次录入全称内容。例如,供应商代码为001,全称为A,简称为B,首先,在基础档案自定义项处设置表头自定义项1,然后,在采购入库单单据设置中启用单据表头自定义项1。在录入采购入库单时,手工在自定义项1处手工填入A。在861中使用表头自定义项时,可以自动带出全称内容。问题4:目前版本软件设计如此,861版本在审批流中已支持材料出库单。问题5:852版本目前不支持应收应付账款一页一个客户或供应商的套打形式,您可以变通到总账-账表-账簿打印-辅助账打印中的客户往来明细账和供应商往来明细账中打印。
T+ 销货单填写了业务人员为什么在查找销货单列表的时候显示没有业务员呢 T+ 销货单填写了业务人员为什么在查找销货单列表的时候显示没有业务员呢
点击栏目 把业务员勾选出来就行了/勾选出来了的 单有张单子业务员是为空,但是查看该单子业务员是做了的您单据上显示的业务人员看着不像是单据本身的字段,您点击操作—设置—表头,查找下是否还有一个业务员的字段。@服务社区刘小艳: 的确是这个原因,老师我可以修改栏目名称吗?因为这个字段在销货单里面把其他字段改成了业务人员,在销货单列表里面也可以修改成业务人员吗??@白纸黑字:您点击栏目看下是否能修改。
- 物料清单,相同两个母件,版号为10与20 ,其中10版本日期比较20早,那么系统算采购计划时,系统怎么识别是要用版号为10或20的呢
- t6 6.1,提示
- 用友U8签约光电医用
- 用友U8助华测搭建强大敏捷经营平台
- T3反结账按快捷键,出来记事本,什么情况?
- T3只启用核算管理,做销售出库不填写单价,用全月平均的计价方式,月末处理后,销售出库单会回填单价吗?
- t3财务通,产成品入库单生成凭证时提示第二行科目为空
- 您好,T3标准表,在打印报表时,表尾有一个打印日期和{用友软件},请问怎么取消呢?
- 我是用友T3的老用户 公司座落在一个镇上的二个不同区域 之前总公司和分公司都安装的光纤专线,现在都更改为普通光纤用户 现在二个厂区的用友软件连接不上
- 我要设置其他应付款核算项目在哪里设置
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:U8.21帐簿打印总帐时可以打印出题目如现金总帐,而在帐簿查询界面点击打印就打印不出题目,而且2002年一切正常,只是2003年有这个问题。请问是什么原因
问题原因:可能2003年GL_mybooktype表的值被改变。
解决方案:把2002年的GL_mybooktype表内容替换2003年对应表内容看一下。如果补丁中此”更正新年度打印格式错乱的脚本.sql”文件执行错误。可以参考如下语句:--请将001替换成已经建立了年度帐的帐套号useufdata_001_2003truncatetableGL_mybooktypeinsertintoGL_mybooktypeselect*fromufdata_001_2002..GL_mybooktype