银行存款利息收入的会计分录如下-借-银行存款63.5,贷-财务费用--利息收入63.5那结转时分录如何写-急急
2017-10-19 0:0:0 wondial银行存款利息收入的会计分录如下-借-银行存款63.5,贷-财务费用--利息收入63.5那结转时分录如何写-急急
银行存款利息收入的会计分录如下:借:银行存款63.5,贷:财务费用--利息收入63.5那结转时分录如何写?急急1.银行存款利息收入的会计分录如下:借:银行存款63.5,贷:财务费用--利息收入63.5,那结转时分录如何写?是不是借:财务费用--利息收入63.5,贷:本年利润63.5,这样对吗?2.依问题1的分录我在财务费用多栏式明细帐薄中是这样登记的,依借:银行存款63.5,贷:财务费用63.5登记财务费用帐薄中时63.5用红字,依借:财务费用--利息收入63.5,贷:本年利润63.5的分录,在财务费用帐薄中登记时63.5用黑字这样对吗?
新手望大家帮我详细的解答一下,谢谢! 收入银行存款利息
借:银行存款 63.5
贷:财务费用--利息63.5
在记账时财务费用红字记账
月末结转
借:本年利润 63.5
贷:财务费用---利息 63.5(红字)
费用的汇集在借方,由贷方转入本年利润。
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月末结账之后,想得出本月的资产负债情况做了资产负债表,录入数据之后资产负债表不平,检查之后发现货币资金的期末余额没有加上库存现金,但是公式是库存现金和银行存款之和,得到的数据却不是,这是为什么呢? 月末结账之后,想得出本月的资产负债情况做了资产负债表,录入数据之后资产负债表不平,检查之后发现货币资金的期末余额没有加上库存现金,但是公式是库存现金和银行存款之和,得到的数据却不是,这是为什么呢?[]
检查这一项公式中的科目编码和账套中的科目编码是否一致,不一样的话修改公式中的科目编码,再看下凭证是否都已经记账了,余额表中现金科目是否有期末余额显示出来公式的科目编码和帐套中科目编码是一致的,余额表中的现金科目有期末余额显示,而且凭证也都已经记账了但资产负债表就是不平那只是货币资金这一项取数不对吗?把这一项的公式删除,然后重新添加下公式只有这项取数不对,把这一项的公式删除之后重新添加公式还是不对货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金,我重新添加的公式没有加上库存现金的话,取数得到的货币资金=银行存款+其他货币资金,资产与负债之间只差了一个库存现金,但是我加上库存现金取数得到的货币资金=银行存款-库存现金+其他货币资金,资产与负债之间差了2个库存现金了那还是两边取数的问题,没添加现金科目之前差一个现金的余额,填了现金科目之后就会差两个现金的余额了啊,这样的话并不只是货币资金这一项有问题了。将资产负债表和期初余额每一项都挨个核对下,看下哪一项上差了这个数值,或者是没取到这部分数@畅捷服务苏娜_:资产负债表的期初都是平的,核对了其他项之后也没有用问题库存现金的余额是在借方,但是打开现金的明细帐里面有一个月净额,而且为负数,可能与这个有关吗?@畅捷服务苏娜_:这个月净额为负数有什么关系吗?结转到资产负债表之后会影响报表不?软件是哪个版本的?T3的明细账中没有月净额这一项用友T3普及版@畅捷服务苏娜_:用友T3普及版@畅捷服务苏娜:普及版10.9把这个现金的明细账的图整个界面都截图发布上来看下,另外再看下这个科目档案的科目性质是否为借方@畅捷服务苏娜_:@畅捷服务苏娜_:这个科目性质好像是贷方现金科目余额应该就是借方的科目性质不对,需要进入这个账套后台数据库,打开表code,找到这个科目编码,参照正确的科目修改这个科目性质字段bproperrty,然后将凭证重新记账。以上操作涉及到后台数据库的修改,操作前做好账套备份,如果您是客户,请联系服务商来协助操作数据库上面已回复:科目性质不对,需要进入这个账套后台数据库,打开表code,找到这个科目编码,参照正确的科目修改这个科目性质字段bproperrty,然后将凭证重新记账。以上操作涉及到后台数据库的修改,操作前做好账套备份,如果您是客户,请联系服务商来协助操作数据库@畅捷服务苏娜_:你好,那个bproperty怎么设置@畅捷服务苏娜_:@畅捷服务苏娜_:老师在吗?@畅捷服务苏娜_:对应正确的科目的bproperty修改为一样的值@畅捷服务苏娜_:对应正确的科目的bproperty修改为一样的值这个我理解不了例如资产类的银行存款科目这个字段值为1,那么现金科目这个字段值同样也为1@畅捷服务苏娜_:但是我的是为-1,这是为什么呢?@畅捷服务苏娜_:这个不是直接在数据库中打开的吧,看着像是用什么工具打开的数据库表,本地这code表显示没问题,您要是对数据库不熟悉,请联系服务商来协助操作,或者由服务商在支持网提交问题和账套,会有专门的工程师来处理,不要自行去改,以免误操作影响其他数据
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投资兴办实业;项目投资、旅游项目投资、投资管理、受托资产管理、投资咨询、股权投资、财务咨询、代理记账、税务代理;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;网上销售电子数码产品;计算机软硬件与系统的技术开发、销售;物业管理;企业管理咨询;从事广告业务;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务;信息咨询;文化艺术活动策划、市场营销策划;多媒体设计、动漫设计、电子产品、化工产品、日用品、办公用品、机电产品、钢材、汽车、通讯设备、计算机软件、环保设备、五金产品、家用电器的销售及国内贸易;从事货物及技术的进出口业务;房地产开发;国内货运代理;经营三类医疗器械、二类医疗器械、、、、、、、、、经营涉及行政许可的,凭许可证件经营,除违法外(最终当地工商局规定为准!)
代理注册的投资管理有限公司部分案例参考:
案例一:
注册资本: 200.0000
申报实收资本: 200.0000
商事主体类型: 有限责任公司(法人独资)
经营范围: 创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。^
案例二:
注册资本 500.0000
申报实收资本 500.0000
商事主体类型 有限责任公司
经营范围 投资管理、投资咨询、投资顾问、信息咨询;国内贸易;投资兴办实业(具体项目另行申报);软件的技术开发。
案例三:
注册资本: 5000.000000 万人民币
实收资本: 5000.000000 万人民币
公司类型: 有限责任公司(国内合资)
经营范围: 投资管理、咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查
对应产品线:供应链
对应模块:销售管理模块
问题现象:查询应收总账时加上部门的过滤条件后查询不到收款单记录
问题原因:收款单审核后传到ap_detail表的记录中cdeptcode为空
解决方案:1、备份数据;2、尝试执行如下sql脚本:updateap_detailsetap_detail.cdeptcode=ap_closebill.cdeptcodefromap_closebillwhereap_detail.ccancelno=’AR48’+ap_closebill.cvouchidandap_detail.cdeptcodeisnull
用友U8 销售订货统计表查询时能否按自定义项、自由项查询并显示-用友U8 销售订货统计表查询时能否按自定义项、自由项查询并显示?
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财贸宝开账后不能修改科目辅助核算么? 财贸宝开账后不能修改科目辅助核算么?[]
您好,首先该科目不能已经使用,包括存在科目余额和相关凭证,如果存在是不可以修改的。@畅捷服务付琴:凭证已经删除了,但科目辅助核算改不了@潘顺:您好,请参照上条回复,除了凭证是否还有期初科目余额。@畅捷服务付琴:目前是试用版,不能系统重建,有别的办法还原到期初?@潘顺:没有,只有正式版才可以更快捷的通过系统重建清除期初值。
对应产品线:其他
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问题现象:U860SP安装完后,无法建立数据源,提示“无法连接到数据库。。。。。。”,重装过好几次,也都是同样的问题。
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问题现象:收发存汇总表打印不全,入库汇总表打印不全,也不能输出出库汇总表。
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T+12.0服务可以登录,外网登录不了,这个要怎么解决? T+12.0服务可以登录,外网登录不了,这个要怎么解决?[]
外网登陆不上的话,可先在外网客户端ping服务器IP,telnet检测端口是否通,都通的话先用IP进行登陆,如果可以登陆,可能为域名解析的问题,重新解析下,如果端口不通,可能端口被屏蔽,建议更换成其他端口后重新映射。
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问题现象:权限设置成有仓库权限,仓库权限控制,但在库存管理中依然可以做其它仓库的业务
问题原因:库存管理选现是否检查仓库权限
解决方案:设置检查仓库权限