预付账款在借方时候?
2017-10-19 0:0:0 wondial预付账款在借方时候?
预付账款在借方时候?这样我看不懂了啊,我们不是销货方么。。可是解释的不多,我开了发票给A公司了,我又不好意思再问。非常非常非常感谢,不是应该是我们是购货方了么。,为什么借方还是预付账款呢?白天我问了会计?预付账款。。。。?这个是我们会计以前这样做的。。。。各位老大帮帮忙了为。?这笔分录是什么意思呢。。为什么不做应收呢。明天还要完成凭证的:预付账款-A公司贷借:主营业务收入-维修
应交税费-应交增值税(销项税)
我们是4S店。 销售业务货款一般在“应收账款”反映,“预付账款”一般反映购货业务,你想的是对的。
至于以前的会计销货用了“预付账款”科目,可能你们与A公司有易货往来,开始时你们买A公司的货,预付了款项,后来会计为方便起见,一直延续使用这个科目。(你可以往前查一下帐),如果不是这种情况,那原会计用错科目了,你可以做一个转账凭证,把它改过来。
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现金流量表和总帐现金流量明细表数据不同现金流量表和总帐现金流量明细表数据不同
:225 自动编号:1550产品版本:13-用友通标准版10.0产品模块:2-UFO报表所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:现金流量主表适用产品:13补 丁 号:问题名称:现金流量表和总帐现金流量明细表数据不同问题现象:现金流量表主表数据和总帐中现金流量明细表数据不同
原因分析:现金流量表主表在设置公式的时候,一般默认的是流入方向为“借方”,流出方向为“贷方”,但如果在填制凭证的时候,流入对应的金额有反映在贷方的,则会出现现金流量表主表和总账中现金流量明细表不一致。
如:本月“销售商品、提供劳务收到的现金”项目借方发生100,贷方发生10元,则总账中现金流量明细表反映为90元,而现金流量表主表取借方发生数100元,就会出现不一致。
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如:本月“销售商品、提供劳务收到的现金”项目借方发生100,贷方发生10元,则总账中现金流量明细表反映为90元,而现金流量表主表取借方发生数100元,就会出现不一致。
建议,把报表的公式修改为:XJLL(,,"借","01",,,,月)-XJLL(,,"贷","01",,,,月)
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【问题】
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财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
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网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
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PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
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军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
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Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
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CAD集成平台 30000元
![委外手工核销由于有金额为负的存货导致不能核销](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:供应链
对应模块:委外管理模块
问题现象:在委外中做手工核销时,由于有金额为负的存货(存货编码103030014)导致不能核销,提示:蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于等于0。
问题原因:您好!经过分析,您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
解决方案:您的这种情况属于异常而非委外程序设计问题。造成这种情况的原因是001仓库103030014存货明细帐4月30日所做的一张出库调整单(单据号0000000030)金额为6.3,使结存金额变小,最终导致了9月30日委外发料后结存金额为-3.64,而单价变为了-0.19158,而红字出库单在选项中成本选择的又是结存成本,所以系统取的即为负。作为材料成本,负单价是不正常的,因为任何时候单价都不应为负。因此在委外核销的时候控制每个蓝字核销的每个用料的累积核销金额必须大于零的逻辑是正常的。建议将该问题原因与用户予以解释说明,协商处理。
![明细账进行账簿打印时,服务器与工作站显示的内容不一致](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:明细账进行账簿打印时,服务器与工作站显示的内容不一致
问题原因:运行环境的系统配置有问题
解决方案:经查是服务器的数据正确,进入到控制面板,将工作站日期格式改为YYYY-MM-DD.
![之前关闭了T3在打开提示这个?](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/08/01/1470034552zahc.jpg)
之前关闭了T3在打开提示这个? 之前关闭了T3在打开提示这个?
稍等一会就可以了。不能马上又双击,过5秒再开就正常了@goodie:都过了好几个5秒了。。任务栏--任务管理器 ----进程 找到portal.EXE 干掉它 估计是连接问题了@goodie:这样不会出问题吗。直接结束掉不会@goodie:[/OK]谢了在任务管理中找到portal.exe,结束该进程,然后重启T3产品服务,在打开T3;还可以参考服务社区-学堂-学习文库里面的门户已运行的详细解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0@服务社区刘明新:已解决,谢谢@QuietGood:[/微笑]
![用友财务u8软件报价](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友财务u8软件报价用友财务u8软件报价:QQ4009908488 在线咨询>>
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产能管理 47800元
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Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
![甲、乙公司各出资1500万元,共3000万元投资入股注册了丙公司。特各占50%股份。现在乙公司要从丙公司退出,甲公司以660万元购买了乙公司的1500万元股权,独资丙公司。计算各公司印花税。](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
甲、乙公司各出资1500万元,共3000万元投资入股注册了丙公司。特各占50%股份。现在乙公司要从丙公司退出,甲公司以660万元购买了乙公司的1500万元股权,独资丙公司。计算各公司印花税。 甲、乙公司各出资1500万元,共3000万元投资入股注册了丙公司。特各占50%股份。现在乙公司要从丙公司退出,甲公司以660万元购买了乙公司的1500万元股权,独资丙公司。计算各公司印花税。[]
丙公司实收资本印花税就是按照3000万元为基数来计算;
转让股权的时间印花税660万元为基数计算
![8.12数据升级到850,提示卡片样式错误](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对应产品线:公共平台
对应模块:系统管理模块
问题现象:8.12数据升级到850,提示卡片样式错误
问题原因:ufsystem中的数据有错
解决方案:请查询出来后删除,再重新升级。SELECTUA_Account_sub.*FROMUA_Account_subWHEREUA_Account_sub.cAcc_Id=”002”ANDUA_Account_sub.cSub_Id=”fa”ANDUA_Account_sub.iYear=2000;
![委托代销统计表年初数与去年年末数对不上](https://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
委托代销统计表年初数与去年年末数对不上委托代销统计表年初数与去年年末数对不上 问题现象:2015年转后销售委托代销统计表和明细表的2015年初数与2014年末数对不上,相关补丁已打过。 问题版本:8.51A 问题模块:销售管理 问题原因:同解决方案 解决方案:a.委托代销明细帐统计方式错误:两个年度均错误,均需要改正。 打开委托代销明细帐,到格式中,把结存数量的属性中的合计改为:余额汇总方案。 04年查询时日期到2014-12-31 ,05年查询时也到2014-12-31.此时数量完全一致。 金额有一点不一样, 具体为:结存数量,结存金额 2014年 13962 8863758.5 2015年 13962 8733737.44 b.金额不一致的原因分析: 去年业务做完的委托代销发货单和结算单不结转到今年,所以必然会造成结存价税合计不一致。 如客户ccusname='保定家乐商贸有限公司' ,ccuscode='020005' 部分单据由于业务未完成转到今年,所以数量一致,结存金额会有些不一致。这是正常的。