在用友总账系统对账时出现“总账与项目核算账”不平,应怎么进行修改 _0
2017-10-12 0:0:0 wondial在用友总账系统对账时出现“总账与项目核算账”不平,应怎么进行修改 _0
在用友总账系统对账时出现“总账与项目核算账”不平,应怎么进行修改对账方式:总账与项目核算账(2011.1)科目编码:510102
科目名称:制造费用
辅助项:为空
总账数值:623.04
明晰账数值:0哗花糕拘蕹饺革邪宫矛
说明:借方金额不平 建议查账,仔细审下凭证,看是不是有漏记账的凭证,还有损益结转有没有转完,是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。
1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡;
2、再看所涉及的凭证有无错误,若不平,解决方法: 取消全年已结账的结账标记,恢复全部凭证为未记账凭证,从年初数对起,对一个月记一个月,再对账,对了再记一个月,最后就会发现问题在哪了;
3、还有就是,这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】,如果科目已有数据,而又对科目的辅助核算进行修改,那么,很可能会造成总账与辅助账对账不平。
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