采购入库单上部分商品结算
2015-3-13 0:0:0 wondial采购入库单上部分商品结算
采购入库单上部分商品结算 :324 自动编号:1544产品版本:13-用友通标准版10.0产品模块:9-购销存所属行业:0-通用开放状态:1-临时解决方案关 键 字:采购入库单上部分商品结算适用产品:13补 丁 号:问题名称:关于采购单据的部分结算?问题现象:在实际业务中,对于一张采购单上的多种存货,收到的发票只有其中一部分,如果结算了发票上的部分,剩下没有结算的为暂估,这种业务该如何处理呢?凭证又该如何制单呢?下月又该做哪些正确处理?原因分析:
假定一张入库单上有5条记录,本月发票只与其中一条记录结算,则在购销单据制单中,暂估和核销中都有该采购入库单的记录,不过在其中一个中制单,在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲,下月结算,没有影响。
这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单,走中间科目的设置前提下。
像有些企业没有结算的用采购入库单(暂估记账)制单,借:原材料 5个存货
贷:物资采购 5个存货
已经结算的用采购发票制单,借:原材料 1个存货
贷:应付账款 1个存货
就会导致总账数据与核算数据对不上的情况,相当于总账中多出1条存货的金额。
所以如果是这样的制单方式,对于这样的业务,制单的时候要注意,最好按照软件的设置制单。
解决方案:
假定一张入库单上有5条记录,本月发票只与其中一条记录结算,则在购销单据制单中,暂估和核销中都有该采购入库单的记录(5条),不过在其中一个中制单,在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲,下月结算,没有影响。
采购入库单(暂估或者报销)借:原材料 5个 贷:物资采购 5个
供应商往来制单 借:物资采购 1个 贷:应付账款 1个
这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单,走中间科目的设置前提下。
但像有些企业没有结算的用采购入库单(暂估记账)制单,借:原材料 5个存货
贷:物资采购 5个存货
已经结算的用采购发票制单,借:原材料 1个存货
贷:应付账款 1个存货
就会导致总账数据与核算数据对不上的情况,相当于总账众多出1条存货的金额。
所以如果是这样的制单方式,对于这样的业务,制单的时候要注意,最好按照软件的设置制单。
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