应收账款期初的因为有很多笔发票，所以在期初的时候没有录明细，直接录入一个其他应收，然后总账的应收账款是期初的正确应收款。现在要生成凭证的时候，其他应收还是生成凭证的，如果现在把其他应收生成过去，那么总账的余额就成双倍了，不生成凭证，这其他应收回一直挂着。这样的业务怎么处理合适？不用其他应收没法再应收模块查余额，用把，这个其他应收总不能一直挂着把？ 应收账款期初的因为有很多笔发票，所以在期初的时候没有录明细，直接录入一个其他应收，然后总账的应收账款是期初的正确应收款。现在要生成凭证的时候，其他应收还是生成凭证的，如果现在把其他应收生成过去，那么总账的余额就成双倍了，不生成凭证，这其他应收回一直挂着。这样的业务怎么处理合适？不用其他应收没法再应收模块查余额，用把，这个其他应收总不能一直挂着把？[]

应收模块的期初其他应收单不需要生成凭证，制单处理里面不会有记录的，所以也不存在这个问题。不要做到日常业务的单据里面了，就在期初录入其他应收单。
您直接录入一个其他应收单，不是在应收模块期初余额的界面增加的吗？
@畅捷服务章莹芳:录错了。没有在期初余额
@服务社区赖海芳:其他应收单不能批量删除啊 ？
可以在应收单处理－应收单审核中，全选单据后，点删除按钮。
@畅捷服务章莹芳:点全选了，但是还是只能一个一个删除。
在软件中测试了，确实只能一张张删除，没有批量删除的功能。

预付账款和预收账款的理解和区别？ 预付账款和预收账款的理解和区别？但根据定义来理解。那么预收财款将在未来收款啊：预期会给企业的带来经济利益预付账款属资产类账户，而未来发生的交易或者事项形成的义务,是不是根据资产的定义，请问这怎么理解呢。预收账款属负债类账户：负债是企业承担的现实义务，不属于现时义务
预收账款和应收账款的区别：
1、应收账款是资产类科目。
应收账款指企业因销售商品、提供劳务等业务，应向购货或接受劳务单位收取的款项，是企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权。
2、预收账款是负债类科目。
预收账款指企业按照合同规定，向购货单位预先收取的款项。企业在发货前预收的货款，应作为企业的一项负债。
3、销售的时候先收钱后付货的是预收账款，先付货后收钱的是应收账款。应收账款主要用于赊销，销售的时候借记"应收账款"贷记"主营业务收入、应交增值税"，收款的时候，借记"银行存款"，贷记"应收账款"，如果已售出商品还没收到钱，计入应收账款的借方。虽然应收账款和预收账款的性质不一样，但是他们核算的都是销售业务，而且收钱时都是贷记"应收和预收"，发货时都是借记"预收和应收"所以借贷方核算的内容是一致的。
4.应收账款核算符合销售商品,提供劳务收入确认条件的所产生的债权,对债权人来说是一项资产.
5.预收账款核算企业销售商品,提供劳务根据合同协议约定预先收取的定金或预付款,对收款的企业来说,是一项负债.(也就是说在符合销售商品,提供劳务收入收入确认条件前收取的款项)。
递延收益与预收账款的比较
根据我国企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定可以得知，递延收益和预收账款二者既有相同点，也有不同点。
一
是概念和核算科目不同。递延收益是指企业尚待确认的收入或收益，也即暂时未确认的收益，包括尚待确认的劳务收入和未实现融资收益等，它在以后期间内分期确
认为收入或收益，带有递延性质，对此会计上设置“递延收益”科目进行核算;预收账款是指企业按照合同规定向购货单位或接受劳务单位预收的款项，它在以后商
品发送或劳务提供时一般一次确认为收入，不带有递延性质，对此会计上设置“预收账款”科目进行核算。递延收益和预收账款都带有预收性质，但前者需要递延，
后者不需要递延，因此，二者分别通过不同的会计科目进行核算。
二是“递延收益”和“预
收账款”都属于流动负债性质的科目。“递延收益”和“预收账款”二者都属于流动负债性质的科目，但是“递延收益”是属于内部负债性质的科目，应按照其内容
设置明细科目，进行明细分类核算;而“预收账款”是属于外部负债性质的科目，因此应按照债权人设置明细科目，进行明细分类核算。这些内容也可以从早期的国
际会计准则中得到反映。
三是“递延收益”和“预收账款”都属于过渡性科目。从企业会计
制度的有关内容可以看出，递延收益和预收账款，一般都是在将来向对方发送商品或提供劳务时，转为收入并予以确认，因此都属于过渡性科目。但是预收账款是在
发送商品或提供劳务时一次转为收入，而递延收益是在对外提供劳务时，分期转为收入或收益，即递延收益一般需要在未来期限内合理地进行分摊。
四
是在资产负债表上的列示方法相同。递延收益和预收账款二者都是在资产负债表中的流动负债方予以列示。按照我国《企业会计制度》的规定，“递延收益”科目的
期末余额，一般在资产负债表流动负债方的“预计负债”项目下单列项目反映：“预收账款”科目的期末余额，在资产负债表流动负债方的“应付账款”项目下单列
项目反映。
总之，在实际工作中，应当正确地理解和运用这两个会计科目，以便正确地进行会计核算，真实地反映企业的财务状况和经营成果。

用友U8软件用友T3凭证无法删除怎么办用友T3凭证无法删除怎么办

用友T3凭证无法删除怎么办用友T3：凭证无法删除
解决方案：将错误字段的信息根据正确进行修改 ， 然后重新登录软件进行凭证作废。
脚本修改 脚本修改 错误字段信息。 错误字段信息。 错误字段信息。 错误字段信息。
update gl_accvouch set iperiod=12,isignseq=1 where i_id in (6997,6998)

用友U8软件生成凭证保存时提示“客户非法”生成凭证保存时提示“客户非法”

生成凭证保存时提示“客户非法”原因分析：因为应收账套科目挂了辅助核算了，并且此客户在t1客户档案已经建立了，而在t3里此客户档案不存在。问题解答：到t3客户档案里添加上此客户编码和名称，并且添加时要和t1里建立的客户编码和名称必须设置为一致了。

请问：-1、固定资产模块是否需要初始化？如何初始化？-2、总帐在录入凭证的时候，固定资产及累计折旧，费用计提是自动生成的，还是需要在总帐里重新录入？ 请问：1、固定资产模块是否需要初始化？如何初始化？2、总帐在录入凭证的时候，固定资产及累计折旧，费用计提是自动生成的，还是需要在总帐里重新录入？[]

你好，如果新启用的固定资产模块，是需要初始化的。打开固定资产模块的时候按照提示进行初始化。
固定资产初始化可以参考：http://service.chanjet.com/zhi ... f9b92
另外固定资产可以直接生成凭证到总账中。

用友u8软件在启用远程功能的时候，本地（服务器）上填的单也会出现远程标志在启用远程功能的时候，本地（服务器）上填的单也会出现远程标志

在启用远程功能的时候，本地（服务器）上填的单也会出现远程标志原因分析：使用问题问题解答：首先，启用远程功能后，需要在单据上加远程号是出于防止本地和异地的单据有重复，即本地使用一个远程号，异地需使用另一个。确保在远程应用导入单据时不会出现重号问题；其次，如果您不希望在单据上体现远程标志，可以通过单据编码设置，将单据编码中前缀为远程号的去掉

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T+12.1标准版 出纳管理-支票本管理-新增-账号名称-只能显示账号类型为银行的账号，请问怎么处理呀？ T+12.1标准版 出纳管理-支票本管理-新增-账号名称-只能显示账号类型为银行的账号，请问怎么处理呀？[]

在帐号中看下其他帐号是否勾选了停用，帐号类型是否显示正确
@服务社区苏娜:没有勾选停用，在出纳管理-基础档案-账号（图一显示）
@服务社区苏娜:出纳管理-支票本管理-新增-账号名称-只能显示账号类型为银行的账号？还是也显示现金微信支付？
那就需要查看数据来分析原因了，请在支持网提交个问题和账套备份进一步查看和处理
支票本管理是只能显示银行帐号，现金银行日记账查询界面都可以显示

汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用‘外币余额结清’，月末采用‘月末处理’）问题描述：汇兑损益在一个月内能否采用两种方法（例如月初根据需要采用‘外币余额结清’，月末采用‘月末处理’）
解决办法：这两个选项是随时可以切换的。

T3用友通标准版10.6能升级到财税通10.6吗 T3用友通标准版10.6能升级到财税通10.6吗[]

不能，财税通10.6是普及版。标准版若使用项目管理，普及版是不支持的。
@畅捷服务黄庆明_:我是想在标准版的10.6里将固定资产导入系统里，备份出来恢复到财税通10.6里面，因为财税通10.6没有工具直接导固定资产卡片的
那可以试试

利润分配制度 利润分配制度

　　所得税的处理方法：本公司所得税采用应付税款法核算。公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

　　1、弥补上一年度的亏损；

　　2、提取法定公积金百分之十；

　　3、提取任意公积金；

　　4、支付股东股利；

　　第三十三条 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

　　第三十四条 公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金和法定公益金之前向股东分配利润。

建立完的帐套名称可以修改吗？建立完的帐套名称可以修改吗？

建立完的帐套名称可以修改吗？答案是可以修改，操作步骤如下：
用帐套主管的身份登录系统管理帐套---修改---下一步（找到相应的帐套名字改为你想要）---下一步（直到最后一步）---完成。如果不可以话就需要通过数据库去修改。
以上是帐套名字的修改
如果你是想修改你的帐套所对应帐套好的话那可以通过数据库修改，也可以通过帐套备份文件的文本方式打开找到帐套号修改为你想要的帐套号就可以。
前提一定做好帐套数据的备份。

结账后发现凭证有错怎么办？结账后发现凭证有错怎么办？

我们在结账后发现凭证有错怎么办？这是很多财务人员在操作时碰到的问题，当遇到上述情况怎么办？

若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

（1）、取消结账

以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→选择需要反结账月份→同时按下Ctrl+Shift+F6，输入该操作员的密码→点确定即完成反结账。

（2）、取消记账

A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同时按下Ctrl+H，提示“恢复记账前状态已被激活”→点确定→点退出

B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态”→选择某月份状态，例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕→点确定即完成反记账。

（3）、取消审核

以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

4）、取消出纳签字

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出

（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

当出现结账后发现凭证有错怎么办？我们没有其它好的办法，只能在做账的时候认真仔细，杜绝重复操作的后果。