应收应付结转时,系统提示:“错误0,应收应付结转失败”
2015-3-18 0:0:0 wondial应收应付结转时,系统提示:“错误0,应收应付结转失败”
现象:应收应付结转时,系统提示:“错误0,应收应付结转失败” 原因:这种情况一般都是数据错误,主要是ap_detail表中的记录不合法。例如:此表中必填字段(单据号、存货编码等)有为空的记录等。 解决办法:对此种情况请先使用应收应付的检查工具clear.exe ,对数据进行检查,将错误数据修改后一般就可以结转成功了。clear.exe工具在技术支持部的网站上可以下载。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友U8不同的核算方式如何影响存货成本2021-10-9 10:15:1
- 用友U8材料采购科目借贷发生不平有余额是什么原因详解2021-10-9 9:57:49
- 用友U8电子文档管理详解2021-9-26 11:31:31
- 用友U8哪些办法可以让库存更准确详解2021-9-26 11:24:19
- 用友u8无法自动备份问题解决方法2020-4-10 10:50:44
- 用友U8固定资产科目设置详解2020-4-8 8:14:24
- U8标准成本详解2019-9-29 13:36:49
- 用友U8 系统运行越来越慢2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 系统运行越来越慢2019-4-23 8:0:0
- 用友U8 系统运行越来越慢2019-4-23 8:0:0
最新信息
做6月11号凭证,选择供应商档案时,供应商档案里是空白的没办法选择,但是做在其他月份都是正常的,供应商档案也是正常的,删除这张凭证重新做也不管用 做6月11号凭证,选择供应商档案时,供应商档案里是空白的没办法选择,但是做在其他月份都是正常的,供应商档案也是正常的,删除这张凭证重新做也不管用
您好!检查供应商档案中的档案名称是否含有空格,然后再去做凭证我做到其他月份都是正常的,为啥就不能做在这一天,这个号呢@安阳兴盛大恒魏然:您可以备份账套,然后反结账,反记账去操作一下,看在其他月份是否报错,现在是档案异常造成的问题@服务社区刘明新:没有空格,其它月份都正常的,所有凭证都在未审核的一个状态@安阳兴盛大恒魏然:如果有以前年度,可以在服务社区-更多工具下载中下载基础档案对比工具,看是否档案有异常丢失的;@服务社区刘明新如果有丢失怎么解决,如果没有呢,怎么办@安阳兴盛大恒魏然:如果没有,那就需要您联系代理商,由代理商在支持网上提交数据问题,我们进一步查看具体数据做处理;
营业外收入凭证怎么做 营业外收入凭证怎么做我们是服务业,卖了点久报纸月底结转的时候该怎么做啊?需要交税吗?
1.基本规定"营业外收入"科目核算企业发生的与其生产经营无直接关系的各项收入,包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、非货币性交易收益、出售无形资产收益、罚款净收入等。
2.一般账务处理
(1)逾期未退包装物没收的加收的押金
借:其他应付款
贷:应交税金营业外收入(2)固定资产盘盈
借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
贷:营业外收入——固定资产盘盈
(3)固定资产清理取得的收益
借:固定资产清理
贷:营业外收入——处置固定资产净收益
(4)取得的罚款净收入
借:银行存款
贷:营业外收入
(5)出售无形资产
借:银行存款(实际取得的转让收入)
无形资产减值准备(已计提的减值准备)
营业外支出——出售无形资产损失
贷:无形资产(账面余额)
应交税金(应支付的相关税金)
营业外收入——出售无形资产收益
(6)期末,将"营业外收入"科目的余额转入"本年利润"科目
借:营业外收入贷:本年利润
对应产品线:其他
对应模块:工资管理模块
问题现象:想把工资发放签名表中的实发合计和交通补贴在表中的显示顺序颠倒一下,但是无法改变。
问题原因:在修改表中编辑其顺序,发现如果删除其中一项,再换个位置加上,其项目名称显示不出来。
解决方案:在修改表中删除实发合计,到交通补贴前点插入,用复制、粘贴名称的方法把其项目名称添入,因为直接录入其项目名称显示不出来,然后选择加减项即可。
登入系统管理提示:SA 口令被更改或系统错误,系统将退出登入系统管理提示:SA 口令被更改或系统错误,系统将退出
版本:用友通
问题现象:登入系统管理提示:SA 口令被更改或系统错误,系统将退出
解决办法:注册DLL文件
通过网络打印机打印凭证无反应 通过网络打印机打印凭证无反应
问题号: | 1997 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 通过网络打印机打印凭证无反应 |
问题现象: | 通过网络打印机打印凭证无反应. |
问题原因: | 打印驱动未安装正确 |
解决方案: | 在两台客户端安装EPSON1600K驱动 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-2 |
对应产品线:供应链
对应模块:WEB购销存模块
问题现象:登陆业务web提示演示期限已到期
问题原因:用户有应用服务器和数据服务器,业务web登陆的时候选择了数据服务器,所以提示演示期限已到期。
解决方案:远程配置中输入应用服务器的ip地址即可。
用友u8v8.61标准报价用友u8v8.61标准报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
用友软件u8最新报价用友软件u8最新报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
在总账里自动结转销售成本怎么操作?? 在总账里自动结转销售成本怎么操作??[]
科目挂上存货辅助核算(库存商品、主营业务收入、主营业务成本都挂上)
1、总账中-自动转账-自定义结转,打开转账设置, 录入转账编号、转账说明,转账类别“公式结转”,凭证类别自己选择。
2、在表体中,科目列第一行选择“主营业成本“,方向”借方“,
第二行选择“库存商品“科目,方向”贷方“,辅助项不用选择,
在两行记录的金额公式中录入
SFS("5001","RMB","年","月","贷",[存货=""])*QM("1405","RMB","年","月","","",[存货=""])/SQM("1405","RMB","年","月","",[存货=""])
在两行记录的数量公式中录入
SFS("5001","RMB","年","月","贷",[存货=""])将存货增加为二级科目(库存商品、主营业务收入、主营业务成本下都增加存货的二级科目)的方法:
1、总账中-自动转账-自定义结转,打开转账设置, 录入转账编号、转账说明,转账类别“公式结转”,凭证类别自己选择。
2、在表体中,科目列第一行选择“主营业成本“,方向“借方“,
第二行选择“库存商品“科目,方向”贷方“,
点击数量公式列,两行数量公式中都录入
SFS(“500101”,”RMB”,”年”,”月”,”贷”);
在两行记录的金额公式中录入
SFS(“500101”,”RMB”,”年”,”月”,”贷”)*QM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)/SQM(“140501”,”RMB”,”年”,”月”)
ERP项目如何防止后院起火?ERP项目如何防止后院起火? :390
在ERP项目实施过程中,后院起火是一件非常危险的事情。但是笔者仍然会时常碰到这种事情,让笔者很难应付。现在笔者就跟大家分享一下,遇到类似事情时的处理方式。希望这些经验能够帮助各位项目管理逢凶化吉。
一、 项目实施到关键时刻,项目管理员却跳槽。
让笔者印象深刻的最大后院起火事件是在给一家企业实施ERP项目进入到关键的时刻,这家企业的项目管理员却跳槽了。当时让很多人都措手不及。由于一直以来都是这个项目管理员负责这个ERP项目,特别是流程梳理与优化这方面的内容,都是由其主导的。他离职后,在一段时间内ERP项目处于无序的状态之中。那么遇到这种情况,ERP实施顾问该如何面对呢?
自从这件事情之后,笔者就学乖了。即使企业如何信誓旦旦的保证企业关键用户的稳定性,我们做为实施顾问仍然不能够掉以轻心。在帮助企业组建项目团队的时候,都建立企业采取正负责任制。也就是说,项目管理员要设立两位,分别为正副组长。副组长作为后备,也需要全程参与到ERP项目中来。如此的话,即使正组长因为种种原因最后在中途离开了ERP项目团队,那么由于副组长参与了整个项目,所以也能够及时的顶替上来。
这么做的好处,当然是显而易见的。除此之外,笔者在必要的时候还会跟企业一把手强调项目管理员的重要性。特别会指出如果在项目中途项目负责人中途离场可能会给企业项目带来的致命打击。让一把手真正的重视ERP关键用户、特别是项目负责人的稳定性。防止项目在最后冲刺时,由于关键用户中途退场而导致后院起火事件。
其次,笔者也会强调项目过程中书面资料的整理与归档。如在流程梳理与优化的过程中,笔者会让企业用户将整理好的流程通过书面的形式记录下来,并要求有企业一把手或者项目负责人的签字。如此,即使后续有关键用户或者项目负责人离职,凭借这些书面的资料,新的接班人也可以顺利接手。最终的是,通过这些书面资料,可以防止新官上任三把火。将前任项目负责人的工作成果全部推翻。这意味着很多工作将从头再来,大大的影响ERP项目的进度。
由于项目负责人或者关键用户中途退出项目团队,会给ERP项目带来很大的负面影响,甚至是致命的影响。故无论是实施顾问还是企业一把手,在ERP项目开始之前都要能够清楚的明白这一点。然后根据笔者上面提的一些意见,做好相关的防护措施。最大程度上消除这个后院起火事件给ERP项目带来的不利影响。
二、 系统跑的正欢,却发现基础数据有严重的错误。
三分软件,七分实施,十二分数据。这是专家们对ERP项目实施方法论的高度总结。从中可以看出基础数据对ERP项目的重要性。但是在实际工作中,我们往往会遇到系统跑的正欢,却发现基础数据严重错误的情况。这是继项目管理员跳槽的第二大后院起火事件。
如笔者以前给一家企业实施ERP项目的时候,就遇到这种情况。他们有一个泡壳的原材料,是存放在包装材料仓库中的。但是由于其价值比较大,在统计材料成本的时候,确是计算在零件成本中的。但是企业用户在产品基本信息整理的时候,没有发现这个问题。他们将原材料分为包装材料与零件两部分。而仓库也对应的设置为包装材料仓库与零件仓库两个仓库。在产品信息导入到系统中的时候,就是按照这个关系来导入的。后来在系统模拟运行的时候,成本会计就发现了问题。系统中产品的零件价格要比实际的低,而包装材料成本却比实际的要高出不少。
经过一番查找与分析,才发现是这个地方出了问题。由于现在系统已经处于模拟运行阶段,即最后的冲刺阶段,却发生了这种后院起火的时间,让大家都有点措手不及。最后,根据企业这个实际情况,为了最大程度的减少损失,笔者只好采取了一个折中的处理方案。即将泡壳这种原材料,在设置产品类别的时候,设置为“辅助零件”,并为这个产品类别设置默认仓库为“包装材料仓库”。然后在统计成本的时候,将其与零件统计到一起。这虽然从数字上解决了问题,但是将辅助零件存放到包装材料仓库,总觉得有点别扭。不过从当时的情况来看,这也是最好的处理方法了。即使如此,由于涉及到的原材料数量比较多,最后企业还是抽调了很多人员开了一个夜班才将这些内容调整过来。虽然最终没有给ERP项目带来很大的损失,但是也让我们吓出了一身冷汗。
从这个事件以后笔者学乖了。在整理基本资料的时候,不是一个部门的事情。上了ERP系统之后,各部分数据都是高度共享的。也就是说,每一个基本资料跟各个部门都有紧密的联系。
防止以后发生类似的错误,笔者建议企业项目管理员,在整理某个基本资料的时候,如产品基本信息,最好先列一个固定的格式,如利用Excel表格先将基本资料的格式固定下来,哪些字段是必须填写的,哪些字段会对其他作业产生连锁反应等等。然后向各个部分进行确认。根据笔者的经验,每个部分流转下来,原先定义的基本资料格式会有60%以上的改动。可见单靠一个部门在定义基本资料的格式,并不能够反映出各个部分的实际需求。最后的结果肯定是在模拟运行甚至在系统上线之后才发现基本资料的不足。在最关键的时刻,后院起火,会阻碍ERP项目的正常上线。
三、 系统正准备上线,却为垃圾数据烦恼。
企业用户辛辛苦苦终于引来了系统上线的日子,却发现系统中存在很多的垃圾数据。这些垃圾数据主要是在前提系统测试、系统培训的时候遗留下来的。这会大大的破坏用户的积极性。这又是一起很严重的后院起火事件。由于系统中存在不少的垃圾数据,对于系统后续的运行会产生很大的负面影响。如在报表统计、产品导入到处等作业中,都会看到这些垃圾数据的影子,从而影响这些作业的正常运行。这就叫做“一颗老鼠屎坏了一锅粥”。
很多企业在项目实施过程中都遇到过类似的事件。这主要的责任在于企业的项目管理人员或者实施顾问的身上。其实只要在项目开始之前,稍微做一些防范措施,就可以避免这种情况。如在基本数据建立完成之后,对数据库进行备份。然后再进行测试与培训。如此的话,在上线之前,将数据库还原即可。这就可以消除垃圾数据对项目的负面影响。
除此之外,还可以建立两个企业实例。现在的ERP系统,很多都支持多企业的。那么我们就可以建立两个企业,一个企业专门用来后续的测试与培训;而另外一个企业实例保存的就是企业最真实的数据。而且通过后台数据库,还可以让企业真实的数据同步到测试数据库中。如此的话,测试产生的垃圾数据也不会影响到企业最后的应用。
可见,只要在项目一开始的时候对这个问题引起重视,就可以采取很多简单却行之有效的措施来避免这种垃圾数据对系统运行的不利影响。这个后院起火的事件明显是可以避免的。这主要看企业项目管理员或者实施顾问是否有这个心了。对此笔者强烈建议,各位用户对这个问题要引起高度的重视,不要让一颗老鼠屎坏了一锅粥。
可以根据ERP系统的实际情况,采取以上几个措施中的任何一个,就可以轻松的避免这个尴尬的境地。如果不涉及到版权的问题,即ERP企业允许给企业安装两个独立的ERP系统,那么这是笔者所推荐的解决方案。如果软件公司处于版权考虑不允许这么做的话,那么就建立两个实例,分别完成不同的任务即可。由于两个公司的数据相互之间是独立的,所以也不会对最终的使用产生很大的影响。
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
销售发票制单时总是提示“该客户已被锁定”,如何解决?
1、选择data库执行 delete from gl_mccontrol delete from gl_mvocontrol delete from gl_mvcontrol delete from ap_lock delete from lockvouch delete from ia_pzmutex
2、请选择ufsystem库执行 delete from ua_task delete from ua_tasklog
对应产品线:其他
对应模块:其他模块
问题现象:用户数据库中表IA_Subsidiary与其他表间的关联关系丢失,导致存货系统不能正常记帐等日常业务处理,请问如何能够恢复该表的关联关系?是否能够象821那样人为升级一下数据库解决?如何操作?或者可否通过ufmodel数据库将该表的关系复制过去?如何操作?在或者可否通过SQL语句将该表的关系恢复?语句如何写?
问题原因:如何能够恢复数据表的关联关系问题。
解决方案:可以在企业管理中“生成sql脚本”功能,生成999演示帐套IA_Subsidiary表的脚本文件,然后在查询分析器中选择出错的帐套执行。执行之前备份IA_Subsidiary表数据,执行后把数据拷贝回来。