用友软件年度数据调整原则

2019-4-23 8:0:0　wondial

用友软件年度数据调整原则

年度数据调整原则
（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。
（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。
（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。
（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记帐。
（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。
核对期初方法
检查试算是否平衡。
执行系统期初对帐功能。
检查各科目及辅助核算余额。
检查资产负债表期初数是否平衡
注意点总结
部分模块可以调整期初余额
修改期初余额时1月份不能进行记帐
删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额
总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转
12月份总帐如果不进行年度结转可以在新年度中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改
购销链12月份如不进行结帐及年度结转仍可在老年度录入单据，但单据日期应改为新年度

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error错误拒绝访问原因分析：问题解答：检查网络或打印机环境，如果打印机所在的机器为Windows2000，有可能是Windows2000默认关闭Guest用户所造成的。要在该机器的“本地策略→安全设置→用户权利指派→拒绝从网络访问这台计算机”中，把Guest账号删除,接着打开“从网络访问此计算机”项，在属性窗口中添加Guest账号。这样就能使用Guest账号从网络中访问该机的共享资源了。