用友U8软件汇总明细对不上
2015-1-24 0:0:0 wondial用友U8软件汇总明细对不上
汇总明细对不上汇总明细对不上
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最新信息
在打销售单时,货款走的是物流代收,那么在左下角的地方都哪些可以录信息 在打销售单时,货款走的是物流代收,那么在左下角的地方都哪些可以录信息[]
代收单位,价格和货单号@畅捷服务黄旻:左下角地方收款金额、代收金额这两个输哪一个 还是两个都输@胡亚平mY3: 输代收金额@畅捷服务黄旻:可是我这单有个冲减退货,成交金额100,冲减退货20,物流单的代收货款开的就是80元,这个怎么输@胡亚平mY3: 冲退货款不是在这填,退货肯定是做了退货单的,退货单形成应收-20,这张销售单代收填80,另外的钱形成应收款,后期通过收款单去核销结算,能一起核销销售单和销售退货@畅捷服务黄旻:这个我明白,就是我们再开物流票时,直接把那个退货款给减掉了,物流票上的代收货款开的是80元,这样代收金额与销售单成交金额就不一样了,而这个财务后期核销物流代收时,选择的往来单位是这家物流名称,不是客户名称@胡亚平mY3: 80是物流核销,应收款在物流单位头上,另外20形成的应收是客户的呀,销售退货单也是针对客户做的,这可以一起核销啊,意思就是要分别做两张收款单,一种核销物流的80,一种核销产生的应收和退款
在途物资子科目应该是什么- 在途物资子科目应该是什么?该是公司还是材料明细.有运费? 先听以下例子.料未到.未知是否有损耗:
若采购两种材料?应如何分配. 那么运费应记到哪里.单到了
在途物资的子科目应该是供应单位和材料品种。
在途物资账户:
1、账户性质:资产类账户。
2、账户用途:核算企业采用实际成本法进行材料日常核算时,材料已采购但尚未到达或未验收入库的材料采购成本,不包括工程用物资。
3、账户结构:借方记增加,登记尚在运输途中的购入材料;贷方记减少,登记已验收入库的材料的实际成本;期末余额在借方,表示尚未验收入库的在途材料的实际成本。
4、明细账户:按供应单位和材料品种设置明细账。
在途物资的一般会计处理:
(1)企业购入材料、商品,按应计入材料、商品采购成本的金额,借记“在途物资”科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按实际支付或应付的款项,贷记“银行存款”、“应付票据”等科目。
(2)购入材料超过正常信用条件延期支付(如分期付款购买材料),实质上具有融资性质的,应按购买价款的现值金额,借记“在途物资”科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按应付金额,贷记“长期应付款”科目,按其差额,借记“未确认融资费用”科目。
(3)所购材料、商品到达验收入库,借记“原材料”、“库存商品——进价”等科目,贷记“在途物资”科目。
对应产品线:供应链
对应模块:采购管理模块
问题现象:运费发票在采购中的费用折扣结算功能将运费分摊到入库单和存货上,然后在存货进行“结算成本处理”生成调整单。在应付系统对运费发票进行凭证处理时,借:原材料14559.34应交税金--进项税1095.86贷:应付账款15655.2那么在对调整单进行凭证处理时,借:原材料14559.34贷:应付账款14559.34这样应付账款发生额重复.(计价方式为移动平均)
问题原因:同解决方案
解决方案:系统中对于采购发票和采购入库单等需要在应付和存货分别制单,所以需要走中间过渡科目,即存货制单为借:原材料,贷:材料采购,应付制单为借:材料采购,税金,贷:应付帐款,如果只在应付制单成借:原材料,则对于部分结算的采购入库单也会出现重复的情况,所以应避免不使用中间过渡科目的情况。
用友U8 1、表体自定义不能通过公式等于存货名称。 2、单据表体内容打印时无法居中。如发货单、销售发票 3、库存管理中单据列表不能通过滤设将条件设为不可见。用友U8 1、表体自定义不能通过公式等于存货名称。 2、单据表体内容打印时无法居中。如发货单、销售发票 3、库存管理中单据列表不能通过滤设将条件设为不可见。
问题原因:同解决方案 解决方法:1、经过测试,表体自定义可以通过公式等于存货名称。将表体自定义项的属性设置为存货属性,取存货档案即可。 2、打印预览-页面设计-详细格式设置-通用格式设置-表体数据项:列对齐方式=‘是’。 3、请将系统管理和库存的补丁打上可实现库存管理中单据列表通过滤设将条件设为不可见。
对应产品线:财务系统
对应模块:总账模块
问题现象:有一用户在使用U821总帐中,其中一工作站为WINXP系统,查询明细帐时提示:运行时错误“91”,未设置对象变量或Withblock变量,但其他为WIN2000,WIN98系统的无此情况。
问题原因:环境问题
解决方案:出现上述现象属环境问题,登陆XP时请确保以英文形式的操作员进去,且机器名中不要包含”_”等特殊字符。
用友u812.0报价用友u812.0报价:QQ4009908488 在线咨询>>
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*2300+20000元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000+69000元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*15000+52800元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+88000元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*8000+12000元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*20000+98000元
CRM 0元 CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+59800元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*9800+51800元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000+100000元
呼叫中心集成 0元
PLM 0元 PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*1000+10000元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*2000+20000元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*3000+30000元
CAD集成平台 30000元
用友U8软件供应商重复供应商重复
供应商重复原因分析:编号004和015供应商为同一家供应商,余额输在了004供应商中,发生额输在了015供应商中,查询明细账时发现余额不对,供应商编码重复。问题解答:进往来管理,供应商档案,将004和015并户,按并户按钮.解决。
pos里怎么判断商品是退货的,是数量为负吗? pos里怎么判断商品是退货的,是数量为负吗?[]
是的,退货要进专门的界面,按CTR+T可根据小票退,再按ESC可单独退货。@服务社区刘小艳:退货之后在erp里形成了什么单据?@LmVvm:也是零售单,负数的。@服务社区刘小艳:谢谢老师@LmVvm:不客气哦。
U8现存量错误的几种调整方法U8现存量错误的几种调整方法: 解决办法:1)使用整理现存量功能。2)整理现存量后,现存量依然不对,可到ufsystem数据库的ua_account_sub表中查看该帐套库存的启用日期是否正确。以999帐套为例,可执行语句select * from ua_account_sub where cacc_id=999 and csub_id='st' and iyear=9999 如果没有此条记录,应手工添加。或者该记录上的dsubsysused(启用日期)不正确应改为正确。然后重新整理现存量即可。3)现存量错误不属于以上两种情况时,应重点查看st_totalaccount 本年期初数量,因为整理现存量时是根据st_totoalaccount的本年度期初加减rdrecord/s累计收入发出计算的。rdrecord/s属于原始单据的记录,一般不会有错,所以应重点检查st_totalaccount本年度期初数量是否正确。4)如果只启用存货核算没有整理现存量功能,无法整理现存量。但是,我们可以利用系统管理的升级sqlserver数据功能,将帐套重新升级一遍,升级程序会进行现存量整理。
对应产品线:财务系统
对应模块:固定资产模块
问题现象:U821总账2004.6.1启用,固定资产2004.8.1启用,登录固定资产日期为2004.8内的任一天,按确定后无反应,登录日期大于2004.8.31报:”不属于最新修改月2004.8,最新修改日期:2004-8-31。”
问题原因:检查UA_account表时发现该账套的imonth为9。
解决方案:检查AccInformation表和UA_Period表都无问题,检查UA_account表时发现该账套的imonth为9,将之改为6后一切正常。